Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 148.748.757
Nuværende stillinger 162
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Keynote Financial Services Llc har afsløret 162 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 148.748.757 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Keynote Financial Services Llcs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and RTX Corporation (US:RTX) . Keynote Financial Services Llcs nye stillinger omfatter Howard Hughes Holdings Inc. (US:HHH) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , and Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) .

Keynote Financial Services Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 2,78 1,8686 1,7196
0,01 5,11 3,4371 0,6329
0,01 0,71 0,4761 0,4761
0,02 3,07 2,0647 0,3492
0,01 1,55 1,0428 0,3475
0,02 0,37 0,2467 0,2467
0,01 4,59 3,0867 0,2304
0,03 1,16 0,7788 0,1802
0,01 0,80 0,5366 0,1694
0,01 0,73 0,4888 0,1623
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 7,59 5,1013 -0,9932
0,04 8,28 5,5663 -0,8706
0,03 1,49 0,9995 -0,3865
0,05 2,05 1,3759 -0,2944
0,01 2,16 1,4531 -0,2056
0,05 2,40 1,6118 -0,1817
0,03 2,06 1,3854 -0,1809
0,01 1,95 1,3100 -0,1728
0,04 1,05 0,7026 -0,1634
0,04 1,90 1,2797 -0,1561
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,04 -0,56 8,28 -8,15 5,5663 -0,8706
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 0,35 7,59 -11,10 5,1013 -0,9932
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,75 5,11 30,18 3,4371 0,6329
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 25,84 4,59 14,78 3,0867 0,2304
RTX / RTX Corporation 0,03 -1,36 4,37 8,74 2,9371 0,0682
ABT / Abbott Laboratories 0,03 -0,72 3,62 1,80 2,4361 -0,1058
T / AT&T Inc. 0,11 -2,74 3,23 -0,49 2,1699 -0,1458
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 12,17 3,07 27,85 2,0647 0,3492
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,06 1.231,90 2,78 1.236,06 1,8686 1,7196
HTO / H2O America 0,05 0,45 2,40 -4,54 1,6118 -0,1817
PFE / Pfizer Inc. 0,10 8,82 2,36 4,06 1,5844 -0,0323
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,47 2,16 -6,93 1,4531 -0,2056
CVS / CVS Health Corporation 0,03 -7,73 2,06 -6,06 1,3854 -0,1809
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,05 2,80 2,05 -12,53 1,3759 -0,2944
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,07 -16,88 2,00 13,09 1,3421 0,0815
INTC / Intel Corporation 0,09 7,80 1,99 6,32 1,3348 0,0014
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 -0,97 1,98 7,48 1,3332 0,0156
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,88 1,95 -6,17 1,3100 -0,1728
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 -0,76 1,90 -5,32 1,2797 -0,1561
MMM / 3M Company 0,01 -0,74 1,89 2,89 1,2676 -0,0408
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,17 1,84 16,79 1,2394 0,1124
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -3,83 1,76 10,85 1,1817 0,0499
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 9,27 1,55 59,40 1,0428 0,3475
AMGN / Amgen Inc. 0,01 12,29 1,51 0,67 1,0174 -0,0565
RAVI / FlexShares Trust - FlexShares Ultra-Short Income Fund 0,02 -3,10 1,51 -3,21 1,0130 -0,0984
MO / Altria Group, Inc. 0,03 -1,17 1,49 -3,50 1,0022 -0,1004
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 0,92 1,49 -23,44 0,9995 -0,3865
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,79 1,48 -4,88 0,9968 -0,1161
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -2,99 1,48 0,55 0,9921 -0,0556
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 1,37 -1,08 0,9236 -0,0678
UNM / Unum Group 0,02 -8,34 1,32 -9,13 0,8896 -0,1501
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -0,61 1,26 16,93 0,8457 0,0780
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,02 -2,03 1,24 12,96 0,8328 0,0498
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,75 1,22 15,57 0,8188 0,0665
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -1,34 1,19 -10,59 0,8005 -0,1503
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 -1,34 1,19 12,41 0,7986 0,0445
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 1,17 -6,50 0,7835 -0,1062
DINO / HF Sinclair Corporation 0,03 10,61 1,16 38,19 0,7788 0,1802
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 19,30 1,13 5,21 0,7610 -0,0073
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -2,14 1,13 10,91 0,7590 0,0325
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -3,93 1,12 13,99 0,7503 0,0505
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,00 1,09 -3,28 0,7341 -0,0719
LNC / Lincoln National Corporation 0,03 -2,52 1,07 -6,06 0,7195 -0,0942
US9021041085 / II-VI, Inc. 0,01 -5,73 1,05 29,43 0,7071 0,1271
KHC / The Kraft Heinz Company 0,04 1,56 1,05 -13,78 0,7026 -0,1634
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -0,80 1,04 -1,99 0,6961 -0,0584
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,55 1,02 4,31 0,6837 -0,0129
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -0,43 0,98 25,61 0,6565 0,1014
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -11,89 0,97 10,79 0,6489 0,0263
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,12 50,95 0,94 39,70 0,6293 0,1504
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 0,91 -9,25 0,6136 -0,1046
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -3,11 0,90 23,56 0,6070 0,0856
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -2,23 0,89 38,69 0,5981 0,1400
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,88 -0,68 0,5898 -0,0411
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,86 13,62 0,5778 0,0373
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,01 1,79 0,80 55,25 0,5366 0,1694
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,77 3,08 0,5175 -0,0159
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,71 0,76 -12,88 0,5139 -0,1130
LKQ / LKQ Corporation 0,02 10,39 0,74 -4,04 0,4960 -0,0525
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 3,09 0,74 -15,30 0,4951 -0,1255
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 2,95 0,73 15,80 0,4932 0,0410
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 80,56 0,73 59,08 0,4888 0,1623
F / Ford Motor Company 0,07 -0,54 0,73 7,57 0,4878 0,0062
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,01 0,71 0,4761 0,4761
PSX / Phillips 66 0,01 -0,60 0,69 -4,01 0,4672 -0,0495
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 5,87 0,68 -2,87 0,4553 -0,0424
MDT / Medtronic plc 0,01 -5,25 0,67 -8,12 0,4494 -0,0699
AGQ / ProShares Trust II - ProShares Ultra Silver 0,01 -17,45 0,67 -15,03 0,4486 -0,1124
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 -2,40 0,66 -14,45 0,4419 -0,1067
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -5,43 0,66 6,33 0,4404 0,0005
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,01 0,65 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -6,95 0,65 14,13 0,4344 0,0298
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,64 0,63 0,4296 -0,0245
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,18 0,64 13,98 0,4281 0,0296
WFC.PRZ / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,03 33,68 0,61 28,03 0,4115 0,0696
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,46 0,56 29,56 0,3771 0,0679
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,56 0,0000
URZ / Uranerz Energy Corp. 0,31 19,13 0,56 67,17 0,3733 0,1356
ES / Eversource Energy 0,01 12,40 0,54 15,20 0,3618 0,0280
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 3,62 0,51 -4,86 0,3427 -0,0398
WMT / Walmart Inc. 0,00 -12,64 0,49 -2,80 0,3272 -0,0300
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,48 -2,04 0,3226 -0,0273
HRL / Hormel Foods Corporation 0,02 3,80 0,48 1,50 0,3195 -0,0149
O / Realty Income Corporation 0,01 13,26 0,47 12,38 0,3176 0,0177
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,01 0,00 0,46 22,49 0,3117 0,0415
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,05 0,46 2,44 0,3111 -0,0110
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,46 15,37 0,3083 0,0246
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 39,07 0,46 15,11 0,3078 0,0238
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,45 2,75 0,3023 -0,0103
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,45 0,00 0,3022 -0,0186
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,45 21,58 0,2998 0,0380
PII / Polaris Inc. 0,01 0,96 0,44 0,23 0,2955 -0,0176
SBDKP / Stanley Black & Decker Inc - 4.75% PRF PERPETUAL USD 100 0,01 1,70 0,43 -10,35 0,2915 -0,0540
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,43 2,16 0,2863 -0,0110
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,31 0,42 -11,11 0,2802 -0,0545
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,00 0,42 5,87 0,2790 -0,0009
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -0,92 0,41 -3,77 0,2748 -0,0280
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,41 5,73 0,2734 -0,0011
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,40 -4,49 0,2721 -0,0301
R / Ryder System, Inc. 0,00 -2,80 0,40 7,49 0,2709 0,0032
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 0,00 0,40 7,77 0,2705 0,0041
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,40 3,94 0,2665 -0,0060
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,39 0,00 0,2616 -0,0166
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 -3,06 0,39 -3,23 0,2616 -0,0255
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,00 0,39 -4,21 0,2602 -0,0284
GIS / General Mills, Inc. 0,01 6,02 0,38 -8,15 0,2576 -0,0402
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,02 0,00 0,38 -14,92 0,2572 -0,0638
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,38 13,55 0,2537 0,0161
COP / ConocoPhillips 0,00 6,36 0,38 -8,98 0,2522 -0,0425
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,02 0,37 0,2467 0,2467
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,02 90,10 0,36 59,56 0,2419 0,0811
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 -7,30 0,34 9,32 0,2289 0,0064
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,34 15,07 0,2263 0,0178
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -2,96 0,33 8,25 0,2208 0,0043
BA / The Boeing Company 0,00 0,85 0,32 23,85 0,2169 0,0310
HYGV / FlexShares Trust - FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund 0,01 -14,77 0,32 -13,48 0,2164 -0,0490
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,32 15,16 0,2146 0,0162
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,31 38,33 0,2116 0,0489
CAPITAL ONE FINL CORP / (14040H600) 0,00 0,31 0,0000
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -10,94 0,30 -7,69 0,2021 -0,0301
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -2,55 0,30 -12,90 0,2000 -0,0438
V / Visa Inc. 0,00 -11,01 0,29 -10,06 0,1929 -0,0344
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,29 2,88 0,1926 -0,0059
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 -2,86 0,27 -14,83 0,1820 -0,0448
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,27 -3,62 0,1789 -0,0188
AMT / American Tower Corporation 0,00 -5,97 0,26 -4,40 0,1756 -0,0197
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 0,00 0,26 -13,33 0,1750 -0,0396
GLW / Corning Incorporated 0,00 -3,57 0,26 10,87 0,1718 0,0071
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 0,00 0,25 19,62 0,1687 0,0189
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 -14,89 0,25 -18,57 0,1686 -0,0507
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,01 22,20 0,25 -0,81 0,1659 -0,0118
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,24 8,48 0,1634 0,0032
AQNA / Algonquin Power & Utilities Corp - FXDFR NT REDEEM 17/10/2078 USD 25 0,04 -3,50 0,24 7,73 0,1594 0,0020
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,23 0,1573 0,1573
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -18,29 0,23 -0,43 0,1569 -0,0104
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 0,00 0,23 -1,28 0,1556 -0,0116
GE / General Electric Company 0,00 0,23 0,1521 0,1521
BGC / BGC Group, Inc. 0,02 -17,12 0,23 -7,38 0,1520 -0,0226
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 0,00 0,22 9,45 0,1482 0,0046
ALLY.PRA / GMAC Capital Trust I 0,01 -5,30 0,22 0,92 0,1478 -0,0074
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -8,42 0,22 -8,82 0,1460 -0,0244
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -12,36 0,22 -12,20 0,1455 -0,0302
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,21 0,1439 0,1439
SOUN / SoundHound AI, Inc. 0,02 50,64 0,21 99,07 0,1438 0,0671
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 5,39 0,21 5,00 0,1415 -0,0017
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 0,21 0,1411 0,1411
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,00 0,21 -14,75 0,1399 -0,0348
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -19,53 0,20 -16,12 0,1371 -0,0358
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 -8,90 0,20 -5,14 0,1370 -0,0159
FDX / FedEx Corporation 0,00 -10,05 0,20 -16,12 0,1368 -0,0364
IVZ / Invesco Ltd. 0,01 -2,87 0,19 1,09 0,1245 -0,0065
BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. 0,03 43,40 0,18 243,40 0,1229 0,0846
HBI / Hanesbrands Inc. 0,04 -17,41 0,18 -34,80 0,1203 -0,0746
MVST / Microvast Holdings, Inc. 0,05 -2,42 0,17 203,64 0,1128 0,0732
VTRS / Viatris Inc. 0,02 0,00 0,16 2,63 0,1050 -0,0038
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,03 -8,26 0,13 -34,52 0,0871 -0,0540
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,10 10,75 0,0697 0,0032
SENS / Senseonics Holdings, Inc. 0,21 1.120,18 0,10 800,00 0,0667 0,0587
SWBI / Smith & Wesson Brands, Inc. 0,01 0,00 0,10 -6,86 0,0639 -0,0090
NWL / Newell Brands Inc. 0,01 -5,31 0,08 -17,89 0,0528 -0,0152
CELU / Celularity Inc. 0,02 -6,17 0,05 6,98 0,0309 0,0000
LCID / Lucid Group, Inc. 0,02 0,03 0,0234 0,0234
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000