Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 192.606.171
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 192.606.171 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) . Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter AbbVie Inc. (US:ABBV) , Cummins Inc. (US:CMI) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Netflix, Inc. (CH:001413346) .

Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 17,08 8,8703 1,0877
0,04 1,25 0,6470 0,3678
0,00 0,58 0,3001 0,3001
0,01 1,57 0,8165 0,2409
0,01 1,36 0,7081 0,2377
0,39 11,32 5,8771 0,2253
0,00 0,38 0,1966 0,1966
0,00 0,35 0,1822 0,1822
0,01 0,34 0,1784 0,1784
0,00 0,34 0,1748 0,1748
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 24,13 12,5297 -1,1984
0,01 2,53 1,3117 -0,2557
0,29 15,44 8,0141 -0,2509
0,32 21,55 11,1904 -0,2087
0,02 6,91 3,5899 -0,1243
0,14 9,50 4,9345 -0,1205
0,01 0,33 0,1701 -0,1148
0,01 0,92 0,4762 -0,1088
0,01 0,34 0,1760 -0,0942
0,00 0,99 0,5148 -0,0920
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,73 -0,99 25,08 9,60 13,0203 0,0131
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,50 -1,09 24,13 -0,07 12,5297 -1,1984
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,32 -1,39 21,55 7,49 11,1904 -0,2087
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,22 23,55 17,08 24,79 8,8703 1,0877
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,29 1,31 15,44 6,17 8,0141 -0,2509
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,39 1,82 11,32 13,85 5,8771 0,2253
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,16 -1,15 10,68 8,21 5,5452 -0,0656
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,29 -2,96 9,52 9,67 4,9445 0,0080
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,14 2,18 9,50 6,88 4,9345 -0,1205
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 -4,30 6,91 5,83 3,5899 -0,1243
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,80 2,53 -8,38 1,3117 -0,2557
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,08 -0,48 2,30 11,68 1,1962 0,0230
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -2,46 2,19 29,30 1,1388 0,1741
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -5,93 1,92 11,18 0,9972 0,0151
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -5,66 1,57 55,34 0,8165 0,2409
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 51,02 1,36 64,81 0,7081 0,2377
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,04 142,67 1,25 153,77 0,6470 0,3678
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -2,48 1,14 28,07 0,5901 0,0856
WMT / Walmart Inc. 0,01 -5,45 1,09 5,30 0,5678 -0,0226
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 1,30 1,03 15,57 0,5359 0,0279
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 -1,95 1,03 9,14 0,5333 -0,0021
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -6,31 1,01 -6,23 0,5234 -0,0879
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -3,28 0,99 -7,12 0,5148 -0,0920
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 0,00 0,92 -10,88 0,4762 -0,1088
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 -2,66 0,89 28,28 0,4619 0,0678
1CME / CME Group Inc. 0,00 -7,98 0,88 -4,47 0,4552 -0,0661
CB / Chubb Limited 0,00 -3,86 0,84 -7,72 0,4347 -0,0813
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 -8,91 0,80 -4,44 0,4141 -0,0603
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,77 -8,90 0,3992 -0,0800
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -0,35 0,73 -8,14 0,3811 -0,0735
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -3,10 0,71 -7,60 0,3663 -0,0676
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -4,78 0,68 -8,98 0,3528 -0,0714
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 0,68 25,65 0,3513 0,0452
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -4,91 0,66 21,89 0,3412 0,0345
MDT / Medtronic plc 0,01 -5,06 0,65 -7,90 0,3394 -0,0641
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -9,72 0,63 -12,10 0,3284 -0,0805
O / Realty Income Corporation 0,01 1,06 0,60 0,33 0,3119 -0,0284
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -11,76 0,58 -13,54 0,3018 -0,0806
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -4,72 0,58 9,85 0,3015 0,0010
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,58 0,3001 0,3001
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -3,81 0,51 7,08 0,2671 -0,0062
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -3,18 0,45 8,80 0,2311 -0,0019
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 22,02 0,44 43,75 0,2274 0,0545
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 77,10 0,43 5,60 0,2255 -0,0086
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 -1,30 0,42 0,96 0,2194 -0,0185
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,40 45,76 0,2056 0,0512
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,38 0,1966 0,1966
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,37 49,00 0,1945 0,0513
V / Visa Inc. 0,00 -4,15 0,35 -2,76 0,1829 -0,0233
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,35 0,1822 0,1822
TT / Trane Technologies plc 0,00 -8,48 0,34 18,62 0,1790 0,0140
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,34 0,1784 0,1784
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -0,31 0,34 13,29 0,1775 0,0064
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 -21,81 0,34 -28,84 0,1760 -0,0942
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,34 0,1748 0,1748
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,33 22,79 0,1735 0,0189
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -32,40 0,33 -34,73 0,1701 -0,1148
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,69 0,29 -0,68 0,1509 -0,0152
ALL / The Allstate Corporation 0,00 6,91 0,26 3,94 0,1374 -0,0073
SSB / SouthState Corporation 0,00 0,00 0,26 -1,14 0,1359 -0,0142
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,25 0,1312 0,1312
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,25 -11,79 0,1284 -0,0312
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,02 11,73 0,24 18,00 0,1226 0,0089
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,23 10,78 0,1174 0,0010
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 -7,70 0,22 -27,91 0,1127 -0,0585
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -2,50 0,21 -0,93 0,1106 -0,0116
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -15,32 0,21 -14,17 0,1070 -0,0295
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,20 0,1050 0,1050
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -11,75 0,20 -8,64 0,1049 -0,0205
001413346 / Netflix, Inc. 0,00 0,20 0,1043 0,1043
DXR / Daxor Corporation 0,02 0,00 0,16 20,16 0,0809 0,0074
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,03 2,44 0,14 2,86 0,0751 -0,0050
HUM / Humana Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000