Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 221.759.179
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Kent Lake Capital LLC har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 221.759.179 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Kent Lake Capital LLCs største beholdninger er ZimVie Inc. (US:ZIMV) , Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , SI-BONE, Inc. (US:SIBN) , The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , and The Pennant Group, Inc. (US:PNTG) . Kent Lake Capital LLCs nye stillinger omfatter Talkspace, Inc. (US:TALK) , AtriCure, Inc. (US:ATRC) , Nevro Corp. (US:NVRO) , Treace Medical Concepts, Inc. (US:TMCI) , and Eventbrite, Inc. (US:EB) .

Kent Lake Capital LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,00 9,20 4,1486 4,1486
1,25 22,81 10,2871 3,0900
0,71 8,24 3,7145 3,0215
0,25 5,69 2,5670 2,5670
0,64 5,39 2,4292 2,4292
0,50 5,00 2,2547 2,2547
0,75 4,99 2,2491 2,2491
1,00 4,84 2,1825 2,1825
0,50 13,15 5,9321 2,1333
0,75 4,54 2,0461 2,0461
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 4,59 2,0689 -2,4719
0,00 0,00 -1,5810
0,00 0,00 -1,2701
0,03 1,24 0,5591 -0,8555
1,74 3,13 1,4108 -0,7106
1,75 0,81 0,3630 -0,4553
0,07 0,99 0,4468 -0,3244
0,42 9,86 4,4443 -0,2678
0,50 0,84 0,3788 -0,2431
1,45 3,21 1,4490 -0,1281
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-14 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ZIMV / ZimVie Inc. 1,25 25,00 22,81 38,34 10,2871 3,0900
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,50 25,00 13,15 51,14 5,9321 2,1333
SIBN / SI-BONE, Inc. 0,80 89,89 10,34 50,00 4,6645 1,6544
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,08 0,00 9,90 -0,58 4,4621 0,1179
PNTG / The Pennant Group, Inc. 0,42 -22,73 9,86 -8,72 4,4443 -0,2678
TALK / Talkspace, Inc. 4,00 9,20 4,1486 4,1486
INNV / InnovAge Holding Corp. 1,77 0,99 8,77 12,81 3,9528 0,5616
NPCE / NeuroPace, Inc. 1,14 77,78 8,65 1,82 3,9009 0,1929
UEIC / Universal Electronics Inc. 0,71 346,93 8,24 419,03 3,7145 3,0215
EHAB / Enhabit, Inc. 0,88 98,66 7,88 52,12 3,5549 1,2929
VMD / Viemed Healthcare, Inc. 1,14 93,28 7,46 34,25 3,3639 0,9387
FVRR / Fiverr International Ltd. 0,30 -14,29 7,03 -4,68 3,1697 -0,0489
ADV / Advantage Solutions Inc. 1,87 27,50 6,02 -5,18 2,7139 -0,0563
CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. 0,34 133,27 5,84 152,75 2,6342 1,6252
ATRC / AtriCure, Inc. 0,25 5,69 2,5670 2,5670
VMEO / Vimeo, Inc. 1,50 20,00 5,59 9,45 2,5230 0,2917
NVRO / Nevro Corp. 0,64 5,39 2,4292 2,4292
BOWL / Bowlero Corp. 0,35 0,00 5,07 5,76 2,2869 0,1942
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,50 5,00 2,2547 2,2547
TMCI / Treace Medical Concepts, Inc. 0,75 4,99 2,2491 2,2491
EB / Eventbrite, Inc. 1,00 4,84 2,1825 2,1825
SILC / Silicom Ltd. 0,32 0,00 4,76 1,82 2,1477 0,1061
VCEL / Vericel Corporation 0,10 -50,00 4,59 -55,90 2,0689 -2,4719
ANGO / AngioDynamics, Inc. 0,75 4,54 2,0461 2,0461
CDXS / Codexis, Inc. 1,30 106,55 4,03 83,52 1,8173 0,8586
UPWK / Upwork Inc. 0,30 3,23 1,4543 1,4543
EGHT / 8x8, Inc. 1,45 8,15 3,21 -11,07 1,4490 -0,1281
STIM / Neuronetics, Inc. 1,74 70,21 3,13 -35,64 1,4108 -0,7106
OABI / OmniAb, Inc. 0,80 166,67 3,00 84,50 1,3528 0,6432
INGN / Inogen, Inc. 0,29 2,36 1,0623 1,0623
LUNG / Pulmonx Corporation 0,33 2,08 0,9386 0,9386
EBS / Emergent BioSolutions Inc. 0,30 2,05 0,9226 0,9226
ATRO / Astronics Corporation 0,10 2,00 0,9032 0,9032
SKIN / The Beauty Health Company 0,97 1,86 0,8405 0,8405
ARAY / Accuray Incorporated 1,00 1,82 0,8207 0,8207
XPEL / XPEL, Inc. 0,03 -41,89 1,24 -61,77 0,5591 -0,8555
RWLK / ReWalk Robotics Ltd. 0,29 82,56 1,15 40,02 0,5195 0,1603
QTRX / Quanterix Corporation 0,07 0,00 0,99 -43,97 0,4468 -0,3244
SEER / Seer, Inc. 0,50 -33,33 0,84 -41,05 0,3788 -0,2431
TOI / The Oncology Institute, Inc. 1,75 47,47 0,81 -57,07 0,3630 -0,4553
AVNW / Aviat Networks, Inc. 0,03 0,00 0,75 -25,18 0,3366 -0,0988
EKSO / Ekso Bionics Holdings, Inc. 0,70 16,78 0,73 -9,38 0,3311 -0,0227
HHS / Harte Hanks, Inc. 0,06 0,45 0,2025 0,2025
ORGO / Organogenesis Holdings Inc. 0,15 0,43 0,1918 0,1918
TH / Target Hospitality Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AXGN / Axogen, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CDLX / Cardlytics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5810
VAL / Valaris Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFMT / Performant Healthcare, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GDOT / Green Dot Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CDMO / Avid Bioservices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EVBG / Everbridge, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NRDY / Nerdy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2701
PAR / PAR Technology Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PHIN / PHINIA Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FORR / Forrester Research, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XPOF / Xponential Fitness, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000