Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 186.722.000
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Kempner Capital Management Inc. har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 186.722.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Kempner Capital Management Inc.s største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership (US:BSM) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Kempner Capital Management Inc.s nye stillinger omfatter Global Payments Inc. (US:GPN) , Sonoco Products Company (US:SON) , .

Kempner Capital Management Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 6,23 3,3381 3,3381
0,06 13,73 7,3526 3,0519
0,09 11,61 6,2173 1,6115
0,03 5,30 2,8390 1,4675
0,01 4,66 2,4935 1,1997
0,76 9,93 5,3191 1,0341
0,04 1,92 1,0277 1,0277
0,06 7,77 4,1597 0,6805
0,21 6,29 3,3713 0,5158
0,07 6,25 3,3445 0,4136
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 3,70 1,9816 -0,5937
0,09 4,87 2,6071 -0,5698
0,09 5,04 2,7003 -0,5368
0,05 5,58 2,9863 -0,4760
0,07 5,42 2,9000 -0,4660
0,05 2,73 1,4647 -0,4082
0,12 3,66 1,9612 -0,3687
0,09 6,06 3,2449 -0,3040
0,16 5,50 2,9445 -0,2667
0,07 2,11 1,1316 -0,2106
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 31,66 13,73 196.028,57 7,3526 3,0519
MU / Micron Technology, Inc. 0,09 0,00 11,61 145.012,50 6,2173 1,6115
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,76 52,29 9,93 141.785,71 5,3191 1,0341
DIS / The Walt Disney Company 0,06 0,00 7,77 129.350,00 4,1597 0,6805
BAC / Bank of America Corporation 0,13 0,00 6,36 127.040,00 3,4045 0,2496
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,21 0,00 6,29 125.800,00 3,3713 0,5158
C / Citigroup Inc. 0,07 0,00 6,25 124.800,00 3,3445 0,4136
GPN / Global Payments Inc. 0,08 6,23 3,3381 3,3381
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 6,06 100.883,33 3,2449 -0,3040
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 0,00 5,58 92.833,33 2,9863 -0,4760
LNC / Lincoln National Corporation 0,16 0,00 5,50 109.860,00 2,9445 -0,2667
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 2,67 5,42 108.200,00 2,9000 -0,4660
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 0,00 5,39 134.725,00 2,8883 0,1886
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,06 47,72 5,33 133.275,00 2,8572 0,3348
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,09 0,00 5,32 132.825,00 2,8475 0,0691
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 91,62 5,30 264.950,00 2,8390 1,4675
CIWV / Citizens Financial Corp. 0,12 0,00 5,28 132.000,00 2,8299 0,1071
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,09 0,00 5,04 100.740,00 2,7003 -0,5368
CNMD / CONMED Corporation 0,09 0,00 4,87 97.260,00 2,6071 -0,5698
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 239,98 4,66 232.700,00 2,4935 1,1997
TFC / Truist Financial Corporation 0,11 0,00 4,59 114.575,00 2,4566 -0,0140
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,04 -2,77 4,52 112.900,00 2,4207 -0,1270
EASTERLY GOVERN REIT / (27616P103) 0,19 4,32 0,0000
TER / Teradyne, Inc. 0,05 0,00 4,13 137.500,00 2,2108 0,0767
SLB / Schlumberger Limited 0,11 0,00 3,70 92.400,00 1,9816 -0,5937
BAX / Baxter International Inc. 0,12 0,00 3,66 91.450,00 1,9612 -0,3687
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,05 0,00 3,49 116.133,33 1,8675 -0,2036
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 3,46 115.333,33 1,8546 -0,1764
O / Realty Income Corporation 0,05 0,00 3,16 105.300,00 1,6934 -0,0985
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,05 0,00 2,73 91.066,67 1,4647 -0,4082
FMC / FMC Corporation 0,06 0,00 2,56 128.000,00 1,3721 -0,0849
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 0,00 2,20 110.000,00 1,1793 -0,1455
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 2,11 105.550,00 1,1316 -0,2106
SON / Sonoco Products Company 0,04 1,92 1,0277 1,0277
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,92 191.400,00 1,0256 -0,0848
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 0,00 1,35 134.800,00 0,7225 -0,1605
ISRA / VanEck ETF Trust - VanEck Israel ETF 0,02 0,00 1,17 0,6245 0,0904
EOSE / Eos Energy Enterprises, Inc. 0,17 0,00 0,90 0,4799 0,1079
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,03 0,00 0,83 0,4440 -0,0091
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,73 0,3893 -0,0237
AWPAX AB SUST INTL THEMATIC A / MMF (01879X103) 0,02 0,53 0,0000
SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 0,05 0,00 0,36 0,1923 -0,0177
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,02 0,00 0,23 0,1205 -0,0118
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 0,00 0,13 0,0686 0,0010
SVC / Service Properties Trust 0,05 0,00 0,11 0,0605 -0,0093
ENZB / Enzo Biochem, Inc. 0,03 0,00 0,02 0,0091 0,0040
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ES / Eversource Energy 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOVAQ / Sunnova Energy International Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0034