Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 731.707
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HOTL - Kelly Hotel & Lodging Sector ETF har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 731.707 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HOTL - Kelly Hotel & Lodging Sector ETFs største beholdninger er Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , and Host Hotels & Resorts, Inc. (US:HST) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,03 3,6733 1,1451
0,00 0,08 11,1660 1,0285
0,00 0,04 4,9298 0,9499
0,00 0,03 4,5889 0,7387
0,00 0,01 1,9689 0,3449
0,00 0,07 9,5941 0,3232
0,00 0,03 4,3913 0,2666
0,00 0,02 2,2359 0,2324
0,00 0,01 1,2793 0,1966
0,00 0,00 0,6238 0,1861
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,07 9,5256 -1,6348
0,00 0,07 9,8563 -1,4132
0,00 0,01 1,5334 -1,0164
0,00 0,02 2,1713 -0,6314
0,00 0,01 1,5870 -0,3211
0,00 0,03 3,9979 -0,3066
0,00 0,03 4,5685 -0,2679
0,00 0,01 0,7285 -0,2539
0,00 0,01 0,9509 -0,0873
0,00 0,01 0,8205 -0,0647
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-01-24 for rapporteringsperioden 2023-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -2,40 0,08 9,46 11,1660 1,0285
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -12,32 0,07 -12,20 9,8563 -1,4132
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 6,62 0,07 4,48 9,5941 0,3232
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 -11,25 0,07 -14,81 9,5256 -1,6348
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 11,80 0,04 24,14 4,9298 0,9499
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 23,16 0,03 17,86 4,5889 0,7387
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,09 0,03 -5,71 4,5685 -0,2679
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 1,40 0,03 3,13 4,5457 0,1607
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 7,84 0,03 6,67 4,3913 0,2666
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -1,04 0,03 0,00 4,0353 0,0662
WTBCF / Whitbread plc 0,00 3,31 0,03 -6,45 3,9979 -0,3066
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 22,94 0,03 44,44 3,6733 1,1451
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,00 0,41 0,02 14,29 2,2359 0,2324
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,00 -1,28 0,02 -25,00 2,1713 -0,6314
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 14,52 0,02 0,00 2,1389 -0,0073
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,00 4,74 0,01 27,27 1,9689 0,3449
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 -6,32 0,01 -15,38 1,5870 -0,3211
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 -10,47 0,01 -38,89 1,5334 -1,0164
8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 11,11 0,01 0,00 1,2824 0,0379
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,00 7,24 0,01 28,57 1,2793 0,1966
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,00 3,28 0,01 0,00 1,0750 0,0680
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,00 0,28 0,01 0,00 1,0308 0,0716
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,00 3,80 0,01 -14,29 0,9509 -0,0873
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -10,55 0,01 0,00 0,8205 -0,0647
SVC / Service Properties Trust 0,00 -14,45 0,01 -28,57 0,7285 -0,2539
PNDXB / Pandox AB 0,00 -13,39 0,01 0,00 0,6880 -0,0372
5FY / Resorttrust, Inc. 0,00 50,00 0,00 33,33 0,6238 0,1861
3287 / Hoshino Resorts REIT, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5590 -0,0284
DAL / Dalata Hotel Group plc 0,00 14,43 0,00 0,00 0,5452 0,0507
PL0 / Playa Hotels & Resorts N.V. 0,00 4,53 0,00 0,00 0,5239 0,0294
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 -10,54 0,00 -25,00 0,5228 -0,0607
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,00 -10,52 0,00 -25,00 0,5228 -0,0607
FTAL / Fattal Holdings (1998) Ltd 0,00 33,33 0,00 50,00 0,4495 0,1281
INN / Summit Hotel Properties, Inc. 0,00 1,69 0,00 50,00 0,4121 0,0365
CDREIT / CDL Hospitality Trusts 0,00 2,70 0,00 0,00 0,3928 0,0079
MEL / Meliá Hotels International, S.A. 0,00 9,05 0,00 0,00 0,3833 0,0080
10H / Scandic Hotels Group AB (publ) 0,00 20,70 0,00 100,00 0,3481 0,1214
CLDT / Chatham Lodging Trust 0,00 -12,00 0,00 0,00 0,2978 -0,0357