Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.586.435
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

XDNA - Kelly CRISPR & Gene Editing Technology ETF har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.586.435 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). XDNA - Kelly CRISPR & Gene Editing Technology ETFs største beholdninger er CRISPR Therapeutics AG (US:CRSP) , Beam Therapeutics Inc. (US:BEAM) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Intellia Therapeutics, Inc. (US:NTLA) , and Prime Medicine, Inc. (US:PRME) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,38 14,7022 6,0975
0,01 0,35 13,3615 5,3734
0,02 0,16 6,0484 1,2781
0,00 0,08 3,2810 1,0768
0,01 0,15 5,8656 1,0655
0,01 0,11 4,3477 0,2343
0,00 0,07 2,8365 0,2252
0,00 0,00 0,1875 0,0592
0,00 0,00 0,1875 0,0592
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 0,04 1,6876 -2,5940
0,01 0,23 8,7257 -2,3347
0,00 0,26 9,9298 -2,0861
0,06 0,02 0,8604 -1,8881
0,02 0,13 4,9444 -1,6588
0,00 0,10 4,0082 -0,8184
0,00 0,04 1,6306 -0,7568
0,00 0,08 3,0735 -0,6936
0,03 0,08 2,9984 -0,6666
0,00 0,03 1,2142 -0,6486
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-01-24 for rapporteringsperioden 2023-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,01 35,28 0,38 80,95 14,7022 6,0975
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,01 45,87 0,35 76,92 13,3615 5,3734
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -1,89 0,26 -12,93 9,9298 -2,0861
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,01 5,43 0,23 -16,67 8,7257 -2,3347
PRME / Prime Medicine, Inc. 0,02 144,29 0,16 34,48 6,0484 1,2781
EDIT / Editas Medicine, Inc. 0,01 9,24 0,15 29,06 5,8656 1,0655
CRBU / Caribou Biosciences, Inc. 0,02 -20,62 0,13 -21,12 4,9444 -1,6588
VERV / Verve Therapeutics, Inc. 0,01 27,40 0,11 12,00 4,3477 0,2343
PSTX / Poseida Therapeutics, Inc. 0,04 -22,38 0,11 -0,90 4,2754 -0,2796
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -9,45 0,10 -12,71 4,0082 -0,8184
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 80,56 0,08 58,49 3,2810 1,0768
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,96 0,08 -14,13 3,0735 -0,6936
ALLO / Allogene Therapeutics, Inc. 0,03 43,07 0,08 -13,48 2,9984 -0,6666
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 8,71 0,07 15,87 2,8365 0,2252
TSVT / 2seventy bio, Inc. 0,02 143,54 0,05 -13,46 1,7495 -0,4029
SGMO / Sangamo Therapeutics, Inc. 0,10 -6,13 0,04 -58,65 1,6876 -2,5940
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -9,92 0,04 -27,59 1,6306 -0,7568
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -6,67 0,04 -4,88 1,5366 -0,1710
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -12,50 0,03 -12,82 1,3379 -0,2827
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 11,59 0,03 -31,11 1,2142 -0,6486
DTIL / Precision BioSciences, Inc. 0,06 -56,92 0,02 -67,16 0,8604 -1,8881
NL0012169213 / QIAGEN NV 0,00 9,80 0,02 0,00 0,7130 -0,0452
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -6,67 0,01 -18,75 0,5069 -0,1484
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,00 54,43 0,00 33,33 0,1875 0,0592
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 54,43 0,00 33,33 0,1875 0,0592