Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 381.551.028
Nuværende stillinger 158
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca har afsløret 158 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 381.551.028 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Kelly Lawrence W & Associates Inc/cas største beholdninger er Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Apple Inc. (US:AAPL) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) . Kelly Lawrence W & Associates Inc/cas nye stillinger omfatter The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Apache Corp. (US:APAHP) , and .

Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 23,83 6,2461 2,0918
0,04 12,10 1,6973 1,6973
0,08 17,19 4,5044 0,8769
0,06 12,32 3,2283 0,6266
0,02 24,49 6,4173 0,5418
0,02 4,44 1,1629 0,3450
0,04 6,81 1,7859 0,3228
0,01 3,39 0,8878 0,2668
0,02 8,81 2,3077 0,1483
0,01 2,58 0,6765 0,1385
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 16,44 2,3059 -2,9369
0,12 24,43 6,4023 -2,0410
0,00 0,01 0,0018 -2,0402
0,00 0,30 0,0785 -2,0139
0,07 17,19 2,4115 -1,9465
0,03 15,85 2,2227 -1,8880
0,05 16,25 2,2791 -1,8239
0,10 17,58 2,4662 -1,6192
0,05 10,49 1,4719 -1,2083
0,06 8,60 1,2060 -1,1686
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 -3,29 24,49 1,23 6,4173 0,5418
AAPL / Apple Inc. 0,12 -23,91 24,43 -29,72 6,4023 -2,0410
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,17 0,89 23,83 39,35 6,2461 2,0918
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 -22,08 22,32 -11,20 5,8486 -0,2557
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,35 -24,75 17,65 26,93 2,4755 -0,9020
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,10 -1,70 17,58 4,55 2,4662 -1,6192
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,07 -4,39 17,19 -4,17 2,4115 -1,9465
COF / Capital One Financial Corporation 0,08 -3,01 17,19 15,09 4,5044 0,8769
FI / Fiserv, Inc. 0,10 -2,44 16,44 -23,83 2,3059 -2,9369
V / Visa Inc. 0,05 -5,04 16,25 -3,80 2,2791 -1,8239
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,03 -2,60 15,85 -6,35 2,2227 -1,8880
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,10 -0,49 14,37 12,52 2,0154 -1,0866
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 -0,27 12,32 15,00 3,2283 0,6266
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 12,10 1,6973 1,6973
DHR / Danaher Corporation 0,05 -1,30 10,49 -4,89 1,4719 -1,2083
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,12 -2,41 9,78 -0,97 1,3716 -1,0271
ADBE / Adobe Inc. 0,02 -1,81 8,81 -0,94 2,3077 0,1483
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 -4,51 8,60 -12,04 1,2060 -1,1686
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 -0,77 8,03 -12,61 1,1263 -1,1059
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 -0,36 6,81 13,13 1,7859 0,3228
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 -1,04 6,10 24,83 0,8554 -0,3313
AFL / Aflac Incorporated 0,05 -4,29 5,04 -9,22 1,3215 -0,0277
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -0,07 4,90 -0,04 0,6866 -0,5029
WWD / Woodward, Inc. 0,02 -1,88 4,44 31,78 1,1629 0,3450
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 -0,62 3,82 -7,10 0,5363 -0,4634
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 -3,00 3,65 9,06 0,5115 -0,3008
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 3,39 32,51 0,8878 0,2668
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -2,33 3,18 -0,75 0,8345 0,0552
CVX / Chevron Corporation 0,02 0,00 2,91 -14,40 0,4077 -0,4172
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,38 2,58 16,58 0,6765 0,1385
BWEL / JG Boswell Company 0,00 0,00 1,88 8,12 0,2635 -0,1585
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,77 -11,41 0,2483 -0,2371
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,17 1,72 -6,98 0,2412 -0,2078
RITM.PRB / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 0,07 0,00 1,72 0,06 0,2407 -0,1760
HXL / Hexcel Corporation 0,03 -5,72 1,53 -2,74 0,4006 0,0188
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 1,44 13,72 0,3781 0,0701
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -0,33 1,36 16,24 0,1908 -0,0936
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -6,20 1,19 -15,02 0,3131 -0,0282
T.PRA / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,06 50,89 1,19 48,75 0,1674 -0,0275
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 1,04 -2,35 0,1459 -0,1129
COF.PRI / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,05 100,00 0,89 97,79 0,1255 0,0154
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,89 18,61 0,1244 -0,0573
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 -1,86 0,82 5,92 0,2157 0,0269
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,80 2,55 0,2107 0,0202
AGNCO / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,80 -0,75 0,1116 -0,0831
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,84 0,78 -13,54 0,1093 -0,1096
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 0,03 112,24 0,75 110,14 0,1048 0,0185
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,73 11,40 0,1922 0,0323
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -22,00 0,70 -22,90 0,0979 -0,1217
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,67 -8,80 0,0946 -0,0851
KIM / Kimco Realty Corporation 0,03 0,00 0,60 -1,16 0,0836 -0,0627
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -9,89 0,56 2,19 0,0786 -0,0546
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,55 8,33 0,1433 0,0207
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,52 2,15 0,0735 -0,0509
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,49 -1,21 0,0688 -0,0518
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,00 0,44 -1,35 0,0615 -0,0465
F.PRB / Ford Motor Company - Corporate Bond/Note 0,02 0,00 0,41 -1,69 0,0572 -0,0435
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,41 -14,53 0,0570 -0,0585
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -20,16 0,39 -28,44 0,0547 -0,0778
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -17,46 0,39 -9,20 0,0541 -0,0491
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,38 28,43 0,0539 -0,0187
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,38 18,01 0,0533 -0,0251
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,35 11,75 0,0494 -0,0273
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,00 0,33 0,0459 0,0459
ALB / Albemarle Corporation 0,00 -96,00 0,30 -96,53 0,0785 -2,0139
ALB / Albemarle Corporation 0,01 0,00 0,29 -10,64 0,0413 -0,0387
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,27 -8,19 0,0378 -0,0335
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,26 18,47 0,0370 -0,0170
DOW / Dow Inc. 0,01 -30,48 0,26 -47,40 0,0370 -0,0845
MMM / 3M Company 0,00 -37,75 0,25 -35,48 0,0352 -0,0593
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,24 -1,23 0,0633 0,0038
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,00 0,24 12,38 0,0331 -0,0179
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,23 -6,83 0,0611 0,0006
AMT / American Tower Corporation 0,00 -40,70 0,23 -39,84 0,0591 -0,0318
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,22 -4,33 0,0310 -0,0252
ATLCZ / Atlanticus Holdings Corporation - Preferred Security 0,01 0,00 0,22 -0,90 0,0308 -0,0229
AWR / American States Water Company 0,00 0,00 0,21 -2,29 0,0559 0,0027
MITT.PRB / AG Mortgage Investment Trust, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,21 -3,65 0,0297 -0,0237
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,21 -3,69 0,0550 0,0022
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,20 7,94 0,0287 -0,0173
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,20 -18,55 0,0284 -0,0320
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,20 74,34 0,0277 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,19 -5,88 0,0506 0,0009
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,18 8,70 0,0247 -0,0146
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,17 -4,42 0,0454 0,0013
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,17 -5,11 0,0235 -0,0195
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,15 10,07 0,0402 0,0064
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,14 22,41 0,0375 0,0091
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,14 -16,87 0,0194 -0,0212
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 -26,00 0,12 -25,75 0,0175 -0,0233
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 0,12 0,0309 0,0309
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,12 -1,71 0,0162 -0,0124
MAT / Mattel, Inc. 0,01 0,00 0,11 1,79 0,0160 -0,0113
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,11 18,09 0,0157 -0,0072
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,11 21,84 0,0150 -0,0063
SLB / Schlumberger Limited 0,00 -2,03 0,09 -21,01 0,0248 -0,0042
PMT.PRA / PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock 0,00 0,00 0,09 -5,10 0,0132 -0,0108
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 200,00 0,09 -7,92 0,0131 -0,0116
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,08 -1,19 0,0117 -0,0088
UNM / Unum Group 0,00 0,00 0,08 -1,23 0,0113 -0,0085
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,07 28,07 0,0193 0,0053
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,07 16,13 0,0102 -0,0049
RITM.PRC / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,07 -1,49 0,0093 -0,0072
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,07 -1,52 0,0092 -0,0071
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,06 10,53 0,0089 -0,0050
CPT / Camden Property Trust 0,00 0,00 0,06 -8,20 0,0079 -0,0070
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,06 1,82 0,0079 -0,0056
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,06 10,00 0,0146 0,0024
MDT / Medtronic plc 0,00 -72,09 0,05 -73,06 0,0073 -0,0396
RITM / Rithm Capital Corp. 0,00 0,00 0,05 -1,96 0,0071 -0,0054
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0070 -0,0050
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 0,00 0,05 4,26 0,0069 -0,0046
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,05 2,17 0,0124 0,0010
CWT / California Water Service Group 0,00 0,00 0,05 -6,25 0,0064 -0,0054
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,00 0,04 21,21 0,0057 -0,0026
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -75,56 0,04 -75,93 0,0102 -0,0291
AGNCN / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 -2,56 0,0054 -0,0042
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -40,00 0,04 -24,49 0,0052 -0,0068
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,04 -7,69 0,0051 -0,0044
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,04 9,09 0,0051 -0,0030
MITT.PRA / AG Mortgage Investment Trust, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 -5,26 0,0051 -0,0042
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,03 13,33 0,0091 0,0017
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 60,00 0,0046 -0,0005
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0044 -0,0032
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,03 -6,25 0,0079 -0,0001
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,03 -6,45 0,0042 -0,0034
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,03 -3,45 0,0075 0,0004
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,03 -3,45 0,0040 -0,0032
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 0,00 0,03 8,33 0,0070 0,0009
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,02 -23,33 0,0033 -0,0042
HAL / Halliburton Company 0,00 0,00 0,02 -18,52 0,0058 -0,0009
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,00 0,02 -16,00 0,0058 -0,0005
SOLV / Solventum Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0029 -0,0021
VTRS / Viatris Inc. 0,00 0,00 0,02 5,26 0,0028 -0,0019
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 0,00 0,02 6,25 0,0025 -0,0015
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,02 21,43 0,0024 -0,0010
VFC / V.F. Corporation 0,00 0,00 0,02 -22,73 0,0045 -0,0010
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,02 6,67 0,0024 -0,0013
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 -91,27 0,01 -90,07 0,0020 -0,0325
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0019 -0,0011
TG / Tredegar Corporation 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0018 -0,0009
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0033 0,0003
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0032 0,0010
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 -82,76 0,01 -80,00 0,0028 -0,0094
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0012 -0,0007
FVRR / Fiverr International Ltd. 0,00 -28,57 0,01 -12,50 0,0010 -0,0010
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 -99,93 0,01 -99,93 0,0018 -2,0402
PCRHY / Panasonic Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
TRP / TC Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 -0,0005
ATKR / Atkore Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0006 -0,0003
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0006 -0,0004
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0004
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0006 0,0006
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0001
APAHP / Apache Corp. 0,00 0,00 0,0000
DXC / DXC Technology Company 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
SOBO / South Bow Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0001
GTX / Garrett Motion Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
ClearBridge Large Cap Growth F / EQ FDS (52469H826) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ENOV / Enovis Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AFNIX / Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I 0,00 -100,00 0,00 0,0000
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0012
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OCM Mutual Fund Gold Advsr CL / EQ FDS (67087F200) 0,00 -100,00 0,00 0,0000