Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 153.299.317
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Kellett Schaffner Wealth Advisors LLC har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 153.299.317 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Kellett Schaffner Wealth Advisors LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (US:USEP) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International BuyBack Achievers ETF (US:IPKW) , Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Kellett Schaffner Wealth Advisors LLCs nye stillinger omfatter The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Nuvve Holding Corp. (US:NVVE) .

Kellett Schaffner Wealth Advisors LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 11,34 7,3962 4,9580
0,00 2,36 1,5400 1,2320
0,06 34,06 22,2178 0,7580
0,06 3,30 2,1500 0,4998
0,03 1,39 0,9085 0,4794
0,01 3,54 2,3100 0,4597
0,00 1,35 0,8786 0,4070
0,03 4,38 2,8545 0,3332
0,01 7,95 5,1866 0,3078
0,00 0,35 0,2280 0,2280
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,61 22,37 14,5939 -5,1636
0,06 8,82 5,7548 -0,9154
0,07 2,45 1,5981 -0,4206
0,00 0,53 0,3468 -0,2566
0,00 0,00 -0,2094
0,19 5,13 3,3436 -0,1860
0,00 0,61 0,3957 -0,1754
0,02 0,81 0,5275 -0,1314
0,01 3,04 1,9856 -0,1002
0,01 0,69 0,4473 -0,0939
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 -0,46 34,06 9,95 22,2178 0,7580
USEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September 0,61 -26,76 22,37 -21,56 14,5939 -5,1636
IPKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International BuyBack Achievers ETF 0,23 202,35 11,34 222,19 7,3962 4,9580
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,06 -1,99 8,82 -8,37 5,7548 -0,9154
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -4,03 7,95 12,91 5,1866 0,3078
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 1,79 5,52 7,40 3,5996 0,0402
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,19 6,15 5,13 0,59 3,3436 -0,1860
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,03 6,33 4,38 20,23 2,8545 0,3332
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,05 -1,50 4,16 10,62 2,7115 0,1088
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,06 3,54 32,57 2,3100 0,4597
XSVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 0,06 33,60 3,30 38,33 2,1500 0,4998
AAPL / Apple Inc. 0,01 9,45 3,04 1,10 1,9856 -0,1002
UAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April 0,08 5,45 2,50 10,54 1,6277 0,0639
UDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December 0,07 -20,87 2,45 -15,96 1,5981 -0,4206
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 482,04 2,36 431,53 1,5400 1,2320
SFLR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF 0,05 -6,46 1,84 0,05 1,2032 -0,0741
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -9,88 1,82 3,88 1,1878 -0,0261
MCK / McKesson Corporation 0,00 -3,21 1,66 5,40 1,0817 -0,0083
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 1,77 1,46 6,34 0,9529 0,0015
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0,03 116,79 1,39 124,88 0,9085 0,4794
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -4,68 1,39 38,94 0,9056 0,2135
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 20,17 1,35 97,94 0,8786 0,4070
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 1,15 1,23 23,64 0,8022 0,1135
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -2,52 1,16 5,46 0,7559 -0,0052
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,04 1,12 -3,19 0,7323 -0,0712
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 6,71 0,97 14,19 0,6355 0,0443
UOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October 0,02 -20,14 0,81 -15,04 0,5275 -0,1314
CTAS / Cintas Corporation 0,00 6,51 0,74 15,53 0,4855 0,0391
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 17,26 0,74 33,63 0,4850 0,0996
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -3,17 0,69 -12,29 0,4473 -0,0939
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 29,42 0,68 27,72 0,4450 0,0745
V / Visa Inc. 0,00 44,88 0,65 46,71 0,4225 0,1168
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 34,35 0,64 58,85 0,4157 0,1377
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,01 22,63 0,61 25,36 0,4005 0,0614
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -16,95 0,61 -26,46 0,3957 -0,1754
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,47 0,53 -38,97 0,3468 -0,2566
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 11,71 0,52 26,89 0,3388 0,0551
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -16,46 0,47 2,39 0,3081 -0,0114
WMT / Walmart Inc. 0,00 9,70 0,46 22,11 0,3029 0,0397
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,32 0,42 5,26 0,2743 -0,0022
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -1,69 0,41 8,56 0,2655 0,0062
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,26 0,38 7,43 0,2459 0,0029
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,36 10,37 0,2368 0,0093
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,35 5,69 0,2307 -0,0009
AXP / American Express Company 0,00 0,35 0,2280 0,2280
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,01 -11,81 0,34 -6,39 0,2199 -0,0300
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 4,41 0,33 23,70 0,2184 0,0310
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,61 0,33 -3,19 0,2180 -0,0214
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,32 0,2090 0,2090
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 15,43 0,31 6,46 0,2043 0,0002
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 21,83 0,29 36,74 0,1922 0,0432
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -35,92 0,29 -21,53 0,1883 -0,0662
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 10,12 0,29 13,83 0,1879 0,0125
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -7,58 0,28 -8,68 0,1856 -0,0303
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 15,54 0,28 15,70 0,1832 0,0149
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 31,55 0,27 16,24 0,1775 0,0148
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,26 0,1721 0,1721
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,06 0,26 7,41 0,1703 0,0014
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,17 0,25 17,84 0,1642 0,0160
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,25 -10,39 0,1631 -0,0306
CSQ / Calamos Strategic Total Return Fund 0,01 0,00 0,25 12,39 0,1604 0,0093
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,23 -0,87 0,1496 -0,0111
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 15,30 0,23 1,79 0,1483 -0,0066
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,22 0,1448 0,1448
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,22 0,1407 0,1407
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 6,18 0,21 0,47 0,1398 -0,0083
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,21 0,1389 0,1389
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -12,63 0,21 -17,93 0,1345 -0,0398
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,1337 0,1337
RGTI / Rigetti Computing, Inc. 0,02 10,49 0,20 65,57 0,1319 0,0472
NVVE / Nuvve Holding Corp. 0,01 0,01 0,0068 0,0068
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2094
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0806
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KULR / KULR Technology Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0110
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VUZI / Vuzix Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000