Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 249.903.217
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 249.903.217 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Managements største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) . Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Managements nye stillinger omfatter iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , Mastercard Incorporated (US:MA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,56 1,0237 1,0237
0,12 9,42 3,7698 1,0170
0,08 2,37 0,9476 0,9476
0,77 22,63 9,0573 0,7504
0,04 5,69 2,2774 0,4379
0,08 2,00 0,8022 0,3510
0,00 1,05 0,4208 0,3013
0,04 16,39 6,5592 0,2990
0,14 3,74 1,4974 0,2697
0,07 1,70 0,6807 0,2418
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 4,81 1,9253 -0,9071
0,05 3,41 1,3630 -0,8791
0,13 3,38 1,3539 -0,8276
0,06 2,96 1,1827 -0,6376
0,03 4,92 1,9679 -0,6062
0,08 7,67 3,0687 -0,3794
0,01 1,02 0,4079 -0,3060
0,62 17,10 6,8436 -0,2670
0,06 10,23 4,0936 -0,1970
0,12 21,78 8,7164 -0,1847
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,77 5,22 22,63 22,84 9,0573 0,7504
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,12 2,36 21,78 10,33 8,7164 -0,1847
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,48 3,16 19,24 13,27 7,6977 0,0409
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,24 1,90 17,43 13,31 6,9746 0,0398
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,62 3,14 17,10 8,43 6,8436 -0,2670
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 -0,26 16,39 18,05 6,5592 0,2990
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,15 1,97 13,76 10,38 5,5058 -0,1143
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,06 3,90 10,23 7,49 4,0936 -0,1970
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,12 53,51 9,42 54,30 3,7698 1,0170
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,08 -0,94 7,67 0,26 3,0687 -0,3794
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 2,62 6,94 14,11 2,7765 0,0352
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 2,54 5,94 7,74 2,3787 -0,1085
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 -3,17 5,69 39,49 2,2774 0,4379
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,03 -30,08 4,92 -13,87 1,9679 -0,6062
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,08 -33,07 4,81 -23,42 1,9253 -0,9071
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,02 0,24 4,29 1,85 1,7168 -0,1823
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,14 43,01 3,74 37,39 1,4974 0,2697
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,05 -31,80 3,41 -31,51 1,3630 -0,8791
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 0,13 -30,26 3,38 -30,07 1,3539 -0,8276
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 -0,50 3,34 19,06 1,3345 0,0716
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,06 -32,96 2,96 -26,80 1,1827 -0,6376
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,12 -0,62 2,60 10,05 1,0387 -0,0248
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 2,56 1,0237 1,0237
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,08 2,37 0,9476 0,9476
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,05 -4,05 2,32 0,65 0,9275 -0,1104
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,03 0,48 2,09 2,60 0,8358 -0,0819
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,08 100,85 2,00 100,40 0,8022 0,3510
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 -0,73 1,89 8,73 0,7576 -0,0277
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,07 0,84 1,77 12,13 0,7064 -0,0037
CGSM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 0,07 74,12 1,70 74,82 0,6807 0,2418
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,49 1,70 -5,35 0,6800 -0,1297
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,50 1,44 -8,16 0,5767 -0,1308
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 5,67 1,32 12,70 0,5292 0,0001
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 9,66 1,24 44,06 0,4946 0,1076
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,01 0,26 1,10 8,25 0,4412 -0,0180
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,01 1,26 1,09 8,68 0,4360 -0,0158
TGRW / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Growth Stock ETF 0,03 0,00 1,07 17,11 0,4275 0,0162
V / Visa Inc. 0,00 283,18 1,05 296,60 0,4208 0,3013
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 -34,25 1,02 -35,63 0,4079 -0,3060
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 33,91 1,01 33,07 0,4042 0,0618
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,03 0,96 16,14 0,3833 0,0115
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 0,56 0,86 8,31 0,3445 -0,0137
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -0,56 0,69 4,56 0,2753 -0,0216
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,42 0,66 63,77 0,2642 0,0823
RMBI / Richmond Mutual Bancorporation, Inc. 0,04 0,00 0,59 6,65 0,2375 -0,0132
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 19,69 0,58 28,19 0,2329 0,0279
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,50 0,58 19,96 0,2311 0,0141
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,63 0,48 15,01 0,1903 0,0037
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 -1,12 0,44 7,88 0,1756 -0,0077
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,01 0,74 0,42 0,72 0,1679 -0,0197
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,39 36,62 0,1555 0,0274
TTC / The Toro Company 0,01 -15,99 0,37 -18,95 0,1489 -0,0581
XITK / SPDR Series Trust - SPDR FactSet Innovative Technology ETF 0,00 -14,15 0,37 0,27 0,1480 -0,0181
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 0,00 0,36 5,57 0,1441 -0,0099
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,01 0,00 0,35 13,59 0,1406 0,0012
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 15,58 0,33 48,42 0,1314 0,0314
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,32 11,58 0,1276 -0,0012
RTX / RTX Corporation 0,00 -0,57 0,31 10,47 0,1225 -0,0027
CVX / Chevron Corporation 0,00 -0,33 0,30 -14,12 0,1196 -0,0372
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,78 0,30 14,67 0,1192 0,0020
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,01 -37,45 0,29 -31,53 0,1167 -0,0751
MBCN / Middlefield Banc Corp. 0,01 -6,74 0,28 2,55 0,1130 -0,0111
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,20 0,27 10,66 0,1083 -0,0019
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,26 -4,35 0,1059 -0,0189
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,25 0,0996 0,0996
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,31 0,24 -5,14 0,0961 -0,0181
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,14 0,24 -6,00 0,0944 -0,0187
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,23 -3,77 0,0922 -0,0156
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,19 0,23 -0,43 0,0922 -0,0123
SO / The Southern Company 0,00 0,24 0,23 0,88 0,0919 -0,0106
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,23 0,0902 0,0902
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,26 0,21 -9,36 0,0854 -0,0207
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,50 0,21 4,95 0,0852 -0,0062
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 0,21 0,0850 0,0850
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,21 0,0831 0,0831
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 9,04 0,21 3,50 0,0831 -0,0075
DBI / Designer Brands Inc. 0,02 0,00 0,05 -33,82 0,0183 -0,0126