Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 166.568.851
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Keating Wealth Management Llc har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 166.568.851 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Keating Wealth Management Llcs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Kilroy Realty Corporation (US:KRC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) . Keating Wealth Management Llcs nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF (US:IDU) , .

Keating Wealth Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 5,15 3,0901 3,0901
0,34 87,37 52,4547 2,6568
0,01 5,53 3,3216 0,5737
0,19 5,62 3,3740 0,3786
0,00 0,22 0,1309 0,1309
0,00 0,21 0,1269 0,1269
0,03 0,18 0,1090 0,0514
0,00 0,71 0,4261 0,0263
0,00 0,28 0,1690 0,0184
0,00 0,62 0,3720 0,0092
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 9,55 5,7310 -4,3560
0,17 6,36 3,8183 -0,9778
0,02 2,77 1,6644 -0,4819
0,01 1,36 0,8187 -0,1330
0,24 14,43 8,6616 -0,1300
0,01 1,05 0,6323 -0,1178
0,03 3,87 2,3221 -0,1056
0,01 1,58 0,9470 -0,0877
0,02 1,37 0,8197 -0,0811
0,01 1,66 0,9967 -0,0628
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-04-18 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,34 10,43 87,37 20,99 52,4547 2,6568
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,24 8,77 14,43 13,16 8,6616 -0,1300
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,19 -35,03 9,55 -34,75 5,7310 -4,3560
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,17 0,00 6,36 -8,55 3,8183 -0,9778
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,19 22,61 5,62 29,37 3,3740 0,3786
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 26,15 5,53 38,82 3,3216 0,5737
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,09 5,15 3,0901 3,0901
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 0,27 3,87 9,86 2,3221 -0,1056
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 5,51 3,17 13,09 1,9039 -0,0301
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 2,77 -10,93 1,6644 -0,4819
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 5,90 2,22 14,76 1,3356 -0,0009
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,66 8,07 0,9967 -0,0628
CVX / Chevron Corporation 0,01 -0,60 1,58 5,13 0,9470 -0,0877
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,02 0,00 1,37 4,52 0,8197 -0,0811
WDAY / Workday, Inc. 0,01 0,00 1,36 -1,23 0,8187 -0,1330
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 0,13 1,13 9,64 0,6765 -0,0318
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,11 8,02 0,6636 -0,0419
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -0,59 1,05 -3,13 0,6323 -0,1178
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,97 14,50 0,5832 -0,0016
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 0,00 0,71 22,45 0,4261 0,0263
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 0,00 0,71 3,36 0,4245 -0,0473
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 0,00 0,70 11,98 0,4211 -0,0112
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,66 3,62 0,3961 -0,0428
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,62 17,68 0,3720 0,0092
MGM / MGM Resorts International 0,01 -1,73 0,57 3,81 0,3439 -0,0365
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,49 12,02 0,2968 -0,0079
WMT / Walmart Inc. 0,01 200,00 0,46 14,36 0,2778 -0,0009
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,01 400,00 0,45 7,91 0,2707 -0,0169
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,44 -4,98 0,2641 -0,0549
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,00 0,41 11,11 0,2463 -0,0086
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,41 4,64 0,2441 -0,0236
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,39 5,15 0,2332 -0,0215
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,38 10,12 0,2288 -0,0100
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,02 0,00 0,33 2,79 0,1995 -0,0236
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,33 5,83 0,1969 -0,0164
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,00 0,29 -0,34 0,1763 -0,0268
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,00 0,00 0,28 28,90 0,1690 0,0184
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,08 0,28 -2,11 0,1676 -0,0294
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,27 12,97 0,1622 -0,0027
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 0,31 0,23 4,15 0,1361 -0,0138
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,22 0,1309 0,1309
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,21 0,48 0,1273 -0,0176
IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF 0,00 0,21 0,1269 0,1269
ARQ / Arq, Inc. 0,03 0,00 0,18 118,07 0,1090 0,0514
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,01 20,98 0,06 -10,14 0,0377 -0,0099