Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 330.849.379
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Keating Investment Counselors Inc har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 330.849.379 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Keating Investment Counselors Incs største beholdninger er EA Series Trust - Keating Active ETF (US:KEAT) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , and Barrick Mining Corporation (US:B) . Keating Investment Counselors Incs nye stillinger omfatter Barrick Mining Corporation (US:B) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,52 10,81 3,2688 3,2688
0,56 57,65 17,4249 1,6684
0,35 5,70 1,7229 0,4414
0,28 25,74 7,7788 0,2927
0,75 8,04 2,4287 0,2774
0,11 12,97 3,9188 0,2655
0,07 4,03 1,2181 0,1689
0,12 3,27 0,9890 0,1604
0,00 0,23 0,0701 0,0701
0,04 3,92 1,1857 0,0694
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 3,79 1,1456 -0,3148
0,07 2,50 0,7566 -0,1948
0,46 4,74 1,4318 -0,1676
0,02 2,03 0,6140 -0,1365
0,39 7,98 2,4113 -0,1354
0,11 6,79 2,0511 -0,1231
0,06 1,46 0,4421 -0,1207
0,01 0,78 0,2365 -0,1178
0,15 6,49 1,9623 -0,1159
0,01 1,72 0,5192 -0,1077
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KEAT / EA Series Trust - Keating Active ETF 3,13 -0,20 84,69 -0,08 25,5972 0,0387
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,56 10,93 57,65 10,33 17,4249 1,6684
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,28 3,67 25,74 3,67 7,7788 0,2927
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,11 -2,45 12,97 7,02 3,9188 0,2655
B / Barrick Mining Corporation 0,52 10,81 3,2688 3,2688
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 -1,00 8,04 12,63 2,4287 0,2774
OII / Oceaneering International, Inc. 0,39 -0,57 7,98 -5,54 2,4113 -0,1354
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -1,06 7,17 -1,93 2,1681 -0,0375
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -0,82 6,79 -5,88 2,0511 -0,1231
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 1,74 6,67 -3,30 2,0174 -0,0639
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 2,34 0,30 6,66 -0,05 2,0125 0,0037
SU / Suncor Energy Inc. 0,17 -0,11 6,53 -3,39 1,9726 -0,0645
VZ / Verizon Communications Inc. 0,15 -1,25 6,49 -5,79 1,9623 -0,1159
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -1,48 6,26 1,20 1,8923 0,0268
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 -13,40 5,98 -0,65 1,8078 -0,0073
JSAIY / J Sainsbury plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 2,08 5,70 34,15 1,7229 0,4414
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -1,89 5,42 1,73 1,6389 0,0315
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,46 3,69 4,74 -10,69 1,4318 -0,1676
SNRE / Sunrise Communications AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -1,09 4,03 15,81 1,2181 0,1689
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,04 -3,31 3,92 6,00 1,1857 0,0694
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -5,80 3,90 -5,75 1,1795 -0,0691
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,08 -0,94 3,79 -21,73 1,1456 -0,3148
TALO / Talos Energy Inc. 0,44 8,31 3,70 -5,51 1,1192 -0,0624
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,12 8,30 3,27 19,11 0,9890 0,1604
SLB / Schlumberger Limited 0,07 -1,89 2,50 -20,67 0,7566 -0,1948
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,05 -0,87 2,43 -3,57 0,7346 -0,0254
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 -1,68 2,27 -9,77 0,6866 -0,0726
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -9,95 2,03 -18,37 0,6140 -0,1365
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -10,29 1,72 -17,37 0,5192 -0,1077
WY / Weyerhaeuser Company 0,06 -10,68 1,46 -21,65 0,4421 -0,1207
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 1,38 6,25 0,4161 0,0255
RIG / Transocean Ltd. 0,49 8,39 1,28 -11,41 0,3873 -0,0490
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,79 1,24 3,86 0,3740 0,0146
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -1,81 1,21 -20,03 0,3647 -0,0901
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,02 0,00 1,11 13,25 0,3359 0,0400
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,03 -14,43 0,3104 -0,0514
NEM / Newmont Corporation 0,02 -2,86 0,99 17,32 0,2990 0,0445
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,94 -11,97 0,2846 -0,0378
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -22,11 0,87 -2,13 0,2643 -0,0051
MMM / 3M Company 0,01 -35,76 0,78 -33,39 0,2365 -0,1178
AAPL / Apple Inc. 0,00 3,76 0,70 -4,23 0,2125 -0,0087
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 4,58 0,66 23,74 0,2002 0,0386
DOV / Dover Corporation 0,00 -22,22 0,64 -18,86 0,1938 -0,0446
COP / ConocoPhillips 0,01 -4,17 0,62 -18,12 0,1872 -0,0409
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -10,68 0,59 -1,82 0,1795 -0,0028
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,84 0,57 38,93 0,1726 0,0486
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1.400,00 0,48 -5,68 0,1459 -0,0083
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 0,48 -13,30 0,1440 -0,0216
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,40 50,76 0,1194 0,0403
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -26,28 0,39 -44,11 0,1178 -0,0922
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,38 -6,47 0,1139 -0,0076
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,20 0,37 28,03 0,1121 0,0248
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 7,51 0,36 -4,75 0,1092 -0,0052
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,42 0,31 -9,94 0,0931 -0,0102
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,28 -5,03 0,0858 -0,0042
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,28 -8,82 0,0844 -0,0079
NG / NovaGold Resources Inc. 0,07 10,61 0,28 54,49 0,0834 0,0297
INTC / Intel Corporation 0,01 -22,50 0,25 -23,69 0,0752 -0,0229
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,23 0,0701 0,0701
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -2,57 0,22 -4,72 0,0673 -0,0032
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,21 0,0633 0,0633
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSX / Phillips 66 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000