Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 623.869.000
Nuværende stillinger 100
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Kays Financial Advisory Corp /adv har afsløret 100 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 623.869.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Kays Financial Advisory Corp /advs største beholdninger er PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Kays Financial Advisory Corp /advs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund (US:VFINX) , General Mills, Inc. (US:GIS) , FedEx Corporation (US:FDX) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,61 68,74 11,0187 0,7853
0,06 3,73 0,5976 0,5976
0,17 18,88 3,0255 0,5524
0,02 2,22 0,3557 0,3557
0,48 39,75 6,3715 0,3421
0,02 2,06 0,3305 0,3305
0,07 3,46 0,5541 0,2647
0,23 12,62 2,0225 0,2307
0,01 1,65 0,2638 0,1722
0,02 2,58 0,4140 0,1070
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 61,56 9,8670 -0,8438
0,13 14,94 2,3944 -0,5749
0,01 3,06 0,4913 -0,3944
0,00 2,50 0,3999 -0,2718
0,71 22,22 3,5618 -0,2021
0,06 2,19 0,3514 -0,1477
0,84 22,41 3,5918 -0,1416
0,09 3,44 0,5514 -0,1318
0,00 4,77 0,7646 -0,1289
0,07 3,88 0,6218 -0,1265
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-16 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,61 15,96 68,74 16,84 11,0187 0,7853
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,20 0,13 66,50 8,74 10,6588 0,0228
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,27 -10,24 61,56 -0,04 9,8670 -0,8438
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 1,84 4,20 55,48 8,59 8,8923 0,0065
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,48 14,40 39,75 14,67 6,3715 0,3421
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,45 1,53 36,11 10,05 5,7876 0,0809
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,84 -5,01 22,41 4,39 3,5918 -0,1416
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,71 -2,71 22,22 2,68 3,5618 -0,2021
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,29 8,65 20,32 11,73 3,2571 0,0940
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,17 32,79 18,88 32,74 3,0255 0,5524
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,18 8,18 17,09 8,92 2,7397 0,0104
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0,58 2,62 15,76 3,92 2,5260 -0,1116
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,13 -21,65 14,94 -12,50 2,3944 -0,5749
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,23 22,70 12,62 22,48 2,0225 0,2307
AAPL / Apple Inc. 0,06 254,89 7,25 12,66 1,1613 0,0428
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 -5,67 5,47 -1,71 0,8774 -0,0912
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 -13,40 5,47 6,31 0,8771 -0,0181
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,16 -8,41 5,21 -4,38 0,8358 -0,1127
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -4,06 4,94 9,72 0,7925 0,0087
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -6,67 4,80 7,63 0,7689 -0,0063
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -18,64 4,77 -7,14 0,7646 -0,1289
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 -1,96 4,71 14,17 0,7554 0,0375
TEL / TE Connectivity plc 0,05 -1,41 4,71 18,16 0,7550 0,0617
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -3,50 4,62 0,33 0,7409 -0,0604
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -0,06 4,20 5,64 0,6724 -0,0183
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 2,80 4,19 22,64 0,6721 0,0774
MCK / McKesson Corporation 0,03 0,65 4,00 -2,29 0,6420 -0,0710
INTC / Intel Corporation 0,07 4,18 3,88 -9,83 0,6218 -0,1265
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 3,33 3,77 11,00 0,6035 0,0135
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,06 120,39 3,73 116,74 0,5976 0,5976
BAC / Bank of America Corporation 0,15 14,88 3,63 16,52 0,5812 0,0399
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,07 98,99 3,46 107,75 0,5541 0,2647
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 3,69 3,44 -12,42 0,5514 -0,1318
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,06 -2,78 3,16 3,74 0,5065 -0,0233
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,07 28,82 3,13 8,69 0,5014 0,0008
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 -46,56 3,06 -39,81 0,4913 -0,3944
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,03 -10,21 2,87 -9,04 0,4597 -0,0887
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,02 5,87 2,74 7,38 0,4387 -0,0046
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,03 -3,15 2,73 31,03 0,4373 0,0751
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 -2,31 2,58 46,35 0,4140 0,1070
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,13 2,55 4,56 0,4081 -0,0154
NVR / NVR, Inc. 0,00 -48,44 2,50 -35,40 0,3999 -0,2718
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 9,80 2,23 10,29 0,3574 0,0058
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 9,69 2,22 40,89 0,3557 0,3557
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,06 -28,86 2,19 -23,60 0,3514 -0,1477
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 1,88 2,19 18,97 0,3509 0,0308
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 502,86 2,06 502,92 0,3305 0,3305
HUN / Huntsman Corporation 0,09 2,02 2,03 26,10 0,3252 0,0454
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 2,20 1,83 4,51 0,2933 -0,0112
ALL / The Allstate Corporation 0,02 2,72 1,77 -0,34 0,2840 -0,0252
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 212,32 1,65 212,33 0,2638 0,1722
CVS / CVS Health Corporation 0,03 9,58 1,60 -1,53 0,2571 -0,0262
RE / Everest Re Group Ltd 0,01 3,74 1,54 -0,64 0,2476 -0,0228
RTX / RTX Corporation 0,03 9,30 1,50 2,05 0,2396 -0,0152
MO / Altria Group, Inc. 0,04 5,10 1,44 3,44 0,2311 -0,0113
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,05 -8,73 1,28 -9,47 0,2053 -0,0408
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,06 -12,19 0,96 -8,42 0,1534 -0,0284
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 -11,20 0,89 -10,72 0,1428 -0,0308
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,02 -2,69 0,87 5,05 0,1401 -0,0046
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -10,85 0,84 -1,18 0,1346 -0,0132
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,00 -6,09 0,81 2,55 0,1290 -0,0075
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 -3,71 0,79 2,06 0,1273 -0,0080
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,02 -5,97 0,61 -5,75 0,0971 -0,0147
SO / The Southern Company 0,01 0,37 0,60 4,93 0,0955 -0,0033
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 -15,58 0,57 -8,19 0,0917 -0,0167
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,44 5,23 0,0710 -0,0022
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,01 -6,89 0,42 -1,17 0,0678 -0,0066
RY / Royal Bank of Canada 0,01 0,00 0,39 3,48 0,0620 -0,0030
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,13 0,39 6,91 0,0620 -0,0009
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,36 0,0582 0,0582
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,03 -7,66 0,36 -24,58 0,0571 -0,0250
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 6,38 0,34 16,16 0,0553 0,0036
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,00 0,34 0,0550 0,0550
PWV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF 0,01 -0,24 0,32 1,27 0,0511 -0,0037
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,35 0,32 12,72 0,0511 0,0019
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 4,12 0,29 10,31 0,0463 0,0008
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 1,79 0,29 1,42 0,0458 -0,0032
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -7,75 0,28 1,79 0,0457 -0,0030
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,21 0,27 4,67 0,0431 -0,0016
V / Visa Inc. 0,00 0,08 0,26 3,53 0,0423 -0,0020
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,54 0,25 8,55 0,0407 0,0000
BAC / Bank of America Corporation Call 0,01 94,34 0,25 94,49 0,0396 0,0175
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 Put 0,00 39,13 0,24 -18,34 0,0378 -0,0124
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,24 0,0378 0,0378
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 1,61 0,21 4,43 0,0340 -0,0013
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,19 0,0305 0,0305
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note Call 0,00 -26,32 0,18 -37,67 0,0292 -0,0216
GOOG / Alphabet Inc. Call 0,00 0,00 0,15 4,26 0,0236 -0,0010
LOW / Lowe's Companies, Inc. Call 0,00 0,00 0,12 22,11 0,0186 0,0021
FDX / FedEx Corporation Call 0,00 0,10 0,0160 0,0160
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 0,10 0,0160 0,0160
META / Meta Platforms, Inc. Call 0,00 0,00 0,08 16,18 0,0127 0,0008
MA / Mastercard Incorporated Call 0,00 0,00 0,07 15,25 0,0109 0,0006
UNH / UnitedHealth Group Incorporated Call 0,00 0,00 0,06 6,90 0,0099 -0,0001
GE / General Electric Company 0,01 -10,02 0,06 -18,57 0,0091 -0,0030
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 Call 0,00 100,00 0,03 15,38 0,0048 0,0003
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Call 0,00 0,03 0,0045 0,0045
GE / General Electric Company Call 0,00 -70,59 0,03 -73,12 0,0040 -0,0122
SCHW / The Charles Schwab Corporation Call 0,00 0,00 0,02 10,00 0,0035 0,0000
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,00 75,31 0,01 0,00 0,0016 -0,0001
XSLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0370