Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 496.584.870
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Kayne Anderson Midstream/energy Fund, Inc. har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 496.584.870 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Kayne Anderson Midstream/energy Fund, Inc.s største beholdninger er The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . Kayne Anderson Midstream/energy Fund, Inc.s nye stillinger omfatter Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund - Capital Shares (US:US4812A03757) , Energy Transfer LP (US:US29273VAH33) , .

Kayne Anderson Midstream/energy Fund, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,23 32,64 7,9191 3,2573
0,12 13,31 3,2294 3,2294
0,36 23,70 5,7502 2,7693
1,38 6,74 1,6348 1,6409
0,48 41,02 9,9538 1,6302
0,23 37,57 9,1157 0,8413
0,28 7,96 1,9313 0,5835
0,54 6,53 1,5836 0,4241
0,24 3,01 0,7296 0,2882
0,69 11,06 2,6837 0,2720
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 17,66 4,2846 -3,6345
0,42 10,71 2,5987 -2,6273
0,29 14,66 3,5582 -1,9430
0,07 3,98 0,9662 -1,8294
0,08 6,73 1,6332 -1,6412
8,29 2,0125 -1,2416
0,29 10,43 2,5301 -0,9567
0,02 2,75 0,6676 -0,9141
0,81 18,20 4,4172 -0,6232
0,25 17,40 4,2221 -0,6133
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-10-27 for rapporteringsperioden 2023-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,31 -9,81 45,17 8,67 10,9589 0,2703
TRGP / Targa Resources Corp. 0,48 0,00 41,02 26,74 9,9538 1,6302
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,23 0,00 37,57 16,76 9,1157 0,8413
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 2,63 0,00 35,45 8,63 8,6013 0,2092
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,23 6.854,13 32,64 80,05 7,9191 3,2573
OKE / ONEOK, Inc. 0,36 77,67 23,70 104,45 5,7502 2,7693
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,67 0,00 23,48 4,65 5,6983 -0,0729
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,81 0,00 18,20 -7,12 4,4172 -0,6232
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 -98,56 17,66 -45,90 4,2846 -3,6345
SRE / Sempra 0,25 89,16 17,40 -7,46 4,2221 -0,6133
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,56 0,00 17,37 2,68 4,2156 -0,1360
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,24 22,75 16,04 11,62 3,8926 0,1966
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,29 -17,65 14,66 -31,45 3,5582 -1,9430
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,40 0,00 14,16 -0,34 3,4346 -0,2181
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,12 13,31 3,2294 3,2294
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,69 0,00 11,06 17,95 2,6837 0,2720
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,42 -37,14 10,71 -47,30 2,5987 -2,6273
TRP / TC Energy Corporation 0,29 -17,09 10,43 -23,09 2,5301 -0,9567
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,58 0,00 10,03 6,88 2,4341 0,0206
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,33 0,00 8,79 5,74 2,1323 -0,0049
US4812A03757 / JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund - Capital Shares 8,29 -34,45 2,0125 -1,2416
HESM / Hess Midstream LP 0,28 46,56 7,96 51,86 1,9313 0,5835
Streamline Innovations Private Preferred / EP (N/A) 1,38 -275.100,00 6,74 -21.153,12 1,6348 1,6409
DUK / Duke Energy Corporation 0,08 -46,84 6,73 -47,13 1,6332 -1,6412
AM / Antero Midstream Corporation 0,54 21,94 6,53 44,76 1,5836 0,4241
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,26 0,00 6,40 -13,78 1,5536 -0,3563
DTM / DT Midstream, Inc. 0,12 -16,40 6,40 -3,83 1,5530 -0,1586
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,12 0,00 6,16 16,76 1,4948 0,1379
CWEN.A / Clearway Energy, Inc. 0,23 0,00 5,41 -14,71 1,3116 -0,3181
TAC / TransAlta Corporation 0,44 0,00 4,21 -0,38 1,0220 -0,0654
XEL / Xcel Energy Inc. 0,07 -58,14 3,98 -63,38 0,9662 -1,8294
ENLC / EnLink Midstream, LLC 0,24 -51,28 3,01 27,59 0,7296 0,2882
PSX / Phillips 66 0,02 -71,55 2,75 -63,69 0,6676 -0,9141
US29273VAH33 / Energy Transfer LP 1,84 3,08 0,4465 -0,0126
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,14 0,00 1,43 11,39 0,3466 0,0169
Phillips 66 / DE (N/A) Short -0,00 -80,00 -0,00 -90,62 -0,0007 0,0054
Phillips 66 / DE (N/A) Short -0,00 -80,00 -0,00 -90,62 -0,0007 0,0054
Targa Resources / DE (N/A) Short -0,00 -52,00 -0,10 212,50 -0,0245 -0,0184