Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 318.832.541
Nuværende stillinger 117
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Karpas Strategies, Llc har afsløret 117 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 318.832.541 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Karpas Strategies, Llcs største beholdninger er Brookfield Corporation - Preferred Stock (US:BKFOF) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) . Karpas Strategies, Llcs nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (US:JQUA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , .

Karpas Strategies, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,10 0,6571 0,6571
0,05 9,27 2,9083 0,3272
0,10 3,15 0,9871 0,2956
0,03 0,85 0,2655 0,2655
0,02 3,30 1,0360 0,1945
0,72 29,82 9,3526 0,1945
0,11 5,56 1,7445 0,1915
0,25 18,50 5,8013 0,1553
0,19 15,85 4,9704 0,1397
0,00 0,43 0,1339 0,1339
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 19,03 5,9697 -0,4690
0,05 5,02 1,5730 -0,3481
0,30 8,15 2,5568 -0,3324
0,13 16,47 5,1646 -0,2877
0,26 10,07 3,1570 -0,2847
1,37 1,51 0,4721 -0,1932
0,12 4,57 1,4326 -0,1847
0,05 6,71 2,1052 -0,1439
0,03 1,38 0,4332 -0,1271
0,05 3,07 0,9620 -0,1139
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-07-30 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,72 2,01 29,82 1,21 9,3526 0,1945
JNJ / Johnson & Johnson 0,13 -0,55 19,03 -8,12 5,9697 -0,4690
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,25 -0,04 18,50 1,83 5,8013 0,1553
MRK / Merck & Co., Inc. 0,13 0,05 16,47 -6,13 5,1646 -0,2877
OKE / ONEOK, Inc. 0,19 0,24 15,85 1,97 4,9704 0,1397
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 -0,36 10,19 -3,61 3,1963 -0,0899
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,26 0,39 10,07 -9,10 3,1570 -0,2847
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 0,00 9,27 11,67 2,9083 0,3272
BIPI / BIP Bermuda Holdings I Limited - Corporate Bond/Note 0,30 -0,25 8,15 -12,31 2,5568 -0,3324
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,18 1,14 7,52 3,64 2,3585 0,1033
CMPR / Cimpress plc 0,08 -0,38 7,19 -1,40 2,2548 -0,0113
FI / Fiserv, Inc. 0,05 -0,53 6,71 -7,23 2,1052 -0,1439
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -2,33 6,10 3,76 1,9141 0,0859
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,34 -0,43 6,06 0,77 1,8998 0,0312
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,11 -1,34 5,56 11,31 1,7445 0,1915
ESGR / Enstar Group Limited 0,02 -0,89 5,45 -2,51 1,7089 -0,0281
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,22 -1,05 5,37 5,52 1,6840 0,1023
DIS / The Walt Disney Company 0,05 0,00 5,02 -18,85 1,5730 -0,3481
CMCSA / Comcast Corporation 0,12 -2,83 4,57 -12,22 1,4326 -0,1847
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 4,29 -3,51 1,3442 -0,0362
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 0,08 4,28 -0,88 1,3432 0,0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,19 3,78 1,18 1,1866 0,0243
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 -5,81 3,72 -3,48 1,1662 -0,0313
WPC / W. P. Carey Inc. 0,07 0,37 3,70 -2,09 1,1615 -0,0143
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,19 10,51 3,59 6,98 1,1247 0,0828
PFE / Pfizer Inc. 0,13 0,00 3,55 0,82 1,1146 0,0191
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 3,32 -1,57 1,0413 -0,0070
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,67 3,30 21,98 1,0360 0,1945
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,10 39,79 3,15 41,50 0,9871 0,2956
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,05 -11,70 3,07 -11,38 0,9620 -0,1139
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,10 2,33 3,05 0,59 0,9576 0,0141
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,03 0,00 2,95 4,98 0,9258 0,0520
COP / ConocoPhillips 0,02 0,00 2,71 -10,12 0,8495 -0,0873
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,08 2,04 2,61 -4,71 0,8185 -0,0326
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,07 -1,64 2,56 -3,25 0,8045 -0,0195
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,12 -0,74 2,35 7,52 0,7357 0,0578
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,13 2,33 0,30 0,7308 0,0087
RYN / Rayonier Inc. 0,08 -0,17 2,28 -12,66 0,7166 -0,0962
USB / U.S. Bancorp 0,06 0,06 2,22 -11,12 0,6970 -0,0802
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,04 2,10 0,6571 0,6571
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,03 -0,58 2,08 -11,24 0,6512 -0,0760
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,23 1,88 0,32 0,5891 0,0071
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,06 1,82 -11,71 0,5723 -0,0700
AXP / American Express Company 0,01 2,58 1,76 4,33 0,5519 0,0276
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,06 1,00 1,72 16,67 0,5381 0,0810
KO / The Coca-Cola Company 0,03 0,01 1,63 4,02 0,5121 0,0243
GE / General Electric Company 0,01 0,03 1,59 -9,41 0,4981 -0,0468
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 1,37 -0,27 1,51 -29,67 0,4721 -0,1932
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 0,24 1,46 11,09 0,4586 0,0494
DE / Deere & Company 0,00 -2,47 1,45 -11,29 0,4536 -0,0531
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,08 3,07 1,42 -9,87 0,4441 -0,0439
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 0,05 1,38 -23,36 0,4332 -0,1271
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 0,13 1,33 4,14 0,4185 0,0200
PSX / Phillips 66 0,01 0,00 1,26 -13,62 0,3942 -0,0578
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,36 1,21 4,42 0,3781 0,0192
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 0,00 1,20 1,27 0,3758 0,0081
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,18 10,56 0,3711 0,0383
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,12 -8,57 0,3515 -0,0295
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,02 17,78 1,06 13,57 0,3336 0,0423
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 -1,97 1,06 -7,27 0,3321 -0,0227
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,05 -5,81 0,3305 -0,0172
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -2,08 1,03 -0,39 0,3237 0,0014
CME / CME Group Inc. 0,01 0,00 0,98 -8,64 0,3083 -0,0263
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -5,78 0,98 -2,50 0,3064 -0,0048
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 900,00 0,97 36,67 0,3042 0,0837
T / AT&T Inc. 0,05 -1,76 0,94 6,68 0,2957 0,0210
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,57 0,87 -25,47 0,2726 -0,0902
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,03 0,85 0,2655 0,2655
CSWI / CSW Industrials, Inc. 0,00 0,00 0,80 13,09 0,2496 0,0309
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,36 0,77 3,07 0,2420 0,0092
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,52 0,64 -9,21 0,2013 -0,0183
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,64 7,59 0,2004 0,0159
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,02 0,83 0,63 -2,02 0,1979 -0,0021
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,58 -11,64 0,1811 -0,0220
GM / General Motors Company 0,01 0,15 0,57 2,53 0,1783 0,0061
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,85 0,57 -5,03 0,1781 -0,0076
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,52 0,55 13,11 0,1734 0,0215
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,54 -17,74 0,1688 -0,0346
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 -2,72 0,54 -6,29 0,1683 -0,0095
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,53 -4,19 0,1651 -0,0057
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,52 16,29 0,1637 0,0243
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 0,12 0,51 -20,85 0,1584 -0,0399
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 0,50 -2,52 0,1577 -0,0025
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -2,99 0,50 3,94 0,1573 0,0073
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,17 0,50 -9,31 0,1562 -0,0145
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,01 0,00 0,48 -4,23 0,1496 -0,0052
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,46 0,48 -3,65 0,1490 -0,0044
NWLI / National Western Life Group, Inc. 0,00 0,00 0,46 0,88 0,1445 0,0027
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 1,42 0,46 -1,08 0,1440 -0,0004
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,44 -12,48 0,1387 -0,0183
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,43 0,1339 0,1339
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,22 0,42 3,99 0,1308 0,0060
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,42 20,64 0,1303 0,0233
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 -3,72 0,39 -8,33 0,1208 -0,0098
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 25,42 0,36 29,54 0,1144 0,0269
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,12 0,35 5,06 0,1110 0,0063
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 0,00 0,34 3,01 0,1075 0,0043
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,02 -0,15 0,34 3,06 0,1057 0,0039
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,33 -6,48 0,1043 -0,0063
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 -1,47 0,33 -7,10 0,1028 -0,0067
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 54,87 0,33 48,86 0,1025 0,0342
MFC / Manulife Financial Corporation 0,01 0,00 0,32 6,69 0,1002 0,0070
TNL / Travel + Leisure Co. 0,01 -2,16 0,32 -10,20 0,0996 -0,0102
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,01 1,06 0,30 -0,65 0,0954 0,0001
OGN / Organon & Co. 0,01 0,21 0,30 10,37 0,0936 0,0095
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 0,09 0,27 -1,81 0,0851 -0,0010
VTS / Vitesse Energy, Inc. 0,01 -3,86 0,27 -3,97 0,0835 -0,0027
JOE / The St. Joe Company 0,00 -2,02 0,27 -7,34 0,0832 -0,0060
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 0,01 0,00 0,26 -25,50 0,0817 -0,0268
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,26 -14,24 0,0812 -0,0127
LILAK / Liberty Latin America Ltd. 0,03 0,00 0,26 37,97 0,0809 0,0227
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,24 -12,04 0,0756 -0,0097
FWONK / Formula One Group 0,00 -0,25 0,23 9,13 0,0713 0,0066
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,39 0,23 3,20 0,0710 0,0028
UDR / UDR, Inc. 0,01 0,00 0,22 10,00 0,0691 0,0068
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,00 0,21 -8,81 0,0650 -0,0058
BGY / BlackRock Enhanced International Dividend Trust 0,02 1,87 0,09 3,57 0,0274 0,0010