Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 157.458.000
Nuværende stillinger 89
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Karn, Couzens & Associates, Inc. har afsløret 89 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 157.458.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Karn, Couzens & Associates, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) . Karn, Couzens & Associates, Inc.s nye stillinger omfatter PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , VanEck ETF Trust - VanEck Intermediate Muni ETF (US:ITM) , BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF (US:INMU) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF (US:IWX) , and iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) .

Karn, Couzens & Associates, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 9,65 6,1286 6,1286
0,04 1,95 1,2372 1,2372
0,04 2,06 1,3096 1,1319
0,01 1,48 0,9399 0,4119
0,02 0,53 0,3391 0,3391
0,01 1,21 0,7685 0,3350
0,00 0,43 0,2763 0,2763
0,01 0,40 0,2566 0,2566
0,01 0,86 0,5494 0,2161
0,01 0,34 0,2147 0,2147
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 34,66 22,0148 -2,9883
0,09 7,32 4,6495 -1,3390
0,06 10,48 6,6551 -0,9875
0,06 9,52 6,0429 -0,8783
0,03 8,23 5,2255 -0,7437
0,04 7,65 4,8597 -0,4765
0,06 4,81 3,0522 -0,4714
0,01 1,36 0,8618 -0,3294
0,01 2,01 1,2753 -0,2548
0,00 0,00 -0,2366
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-04-19 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 -0,04 34,66 -4,92 22,0148 -2,9883
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,06 3,79 10,48 -5,97 6,6551 -0,9875
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,10 9,65 6,1286 6,1286
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,06 -0,14 9,52 -5,72 6,0429 -0,8783
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,03 -0,02 8,23 -5,47 5,2255 -0,7437
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,00 7,65 -1,66 4,8597 -0,4765
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,09 -13,96 7,32 -16,16 4,6495 -1,3390
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,06 -2,44 4,81 -6,46 3,0522 -0,4714
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 4,57 1,96 2,9030 -0,1715
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,08 11,70 3,73 10,93 2,3721 0,0630
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,03 19,09 3,14 18,91 1,9967 0,1835
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -1,68 2,75 16,07 1,7478 0,1217
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,02 9,86 2,50 3,22 1,5896 -0,0734
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,02 -2,21 2,07 -7,75 1,3159 -0,2244
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,04 745,76 2,06 696,14 1,3096 1,1319
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -0,92 2,01 -10,00 1,2753 -0,2548
ITM / VanEck ETF Trust - VanEck Intermediate Muni ETF 0,04 1,95 1,2372 1,2372
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 3,80 1,80 -3,33 1,1444 -0,1339
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 103,94 1,48 92,21 0,9399 0,4119
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,42 -8,35 0,8993 -0,1603
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,03 -4,91 1,39 29,30 0,8828 0,1455
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 -12,96 1,36 -21,88 0,8618 -0,3294
IBDN / BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF 0,05 12,55 1,35 12,06 0,8555 0,0311
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,02 -1,73 1,24 -7,66 0,7888 -0,1336
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 98,51 1,21 91,46 0,7685 0,3350
IYG / iShares Trust - iShares U.S. Financial Services ETF 0,01 13,12 1,17 5,62 0,7405 -0,0166
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,00 1,26 1,16 -2,68 0,7367 -0,0808
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,02 -15,80 1,15 -16,42 0,7272 -0,2124
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,96 -4,94 0,6116 -0,0831
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 1,21 0,89 -11,68 0,5621 -0,1251
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 83,60 0,86 77,98 0,5494 0,2161
IBDO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF 0,03 12,59 0,79 10,94 0,5024 0,0134
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 4,06 0,75 3,72 0,4776 -0,0196
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 5,60 0,69 11,79 0,4395 0,0150
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 -17,68 0,69 -23,97 0,4350 -0,1829
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 8,60 0,66 1,85 0,4204 -0,0253
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,63 -1,25 0,4020 -0,0376
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -3,19 0,62 -14,25 0,3938 -0,1021
COMT / iShares U.S. ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 0,01 19,44 0,60 55,06 0,3791 0,1151
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 8,98 0,55 2,78 0,3518 -0,0178
T / AT&T Inc. 0,02 -10,00 0,54 -13,60 0,3429 -0,0857
INMU / BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF 0,02 0,53 0,3391 0,3391
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,02 -0,96 0,53 -7,54 0,3347 -0,0562
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,01 -0,16 0,51 -10,07 0,3233 -0,0649
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,51 4,34 0,3207 -0,0112
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 35,76 0,50 35,15 0,3150 0,0633
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,48 35,20 0,3074 0,0619
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,07 0,48 -0,62 0,3042 -0,0264
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,47 15,20 0,2985 0,0187
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,46 -2,11 0,2940 -0,0303
ISHARES TR / FACTORS US VAL (46436E304) 0,02 0,45 0,0000
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 2,57 0,45 -2,16 0,2883 -0,0299
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 -0,35 0,44 -7,90 0,2813 -0,0485
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,43 0,2763 0,2763
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,41 -7,83 0,2617 -0,0449
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -1,78 0,41 -3,77 0,2591 -0,0317
IWX / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF 0,01 0,40 0,2566 0,2566
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,40 -0,25 0,2528 -0,0209
ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar U.S. Equity ETF 0,01 0,00 0,37 -5,33 0,2369 -0,0333
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 -4,23 0,36 -9,95 0,2299 -0,0458
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,35 3,50 0,2255 -0,0098
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,35 -13,69 0,2242 -0,0563
IBMK / BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF 0,01 0,34 0,2147 0,2147
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,33 -27,86 0,2121 -0,1054
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 24,43 0,31 29,88 0,1988 0,0335
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 11,73 0,31 1,95 0,1988 -0,0118
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -0,73 0,30 -7,95 0,1912 -0,0331
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -5,37 0,30 1,71 0,1893 -0,0117
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,29 -4,85 0,1867 -0,0252
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,01 0,00 0,29 -5,48 0,1861 -0,0265
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,29 0,1861 0,1861
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,01 39,07 0,29 28,44 0,1835 0,0292
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 -5,30 0,28 -11,49 0,1810 -0,0398
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,27 -3,87 0,1734 -0,0214
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0,00 12,60 0,27 5,84 0,1727 -0,0035
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,26 0,1619 0,1619
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,24 -19,67 0,1556 -0,0536
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,24 -6,90 0,1543 -0,0247
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF 0,01 0,24 0,1518 0,1518
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,23 0,1467 0,1467
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,23 -3,38 0,1454 -0,0171
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,23 6,07 0,1442 -0,0026
IXG / iShares Trust - iShares Global Financials ETF 0,00 4,46 0,23 3,69 0,1429 -0,0059
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -19,38 0,22 -14,23 0,1416 -0,0367
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 15,42 0,22 7,73 0,1416 -0,0003
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,22 0,00 0,1410 -0,0113
US46436E7673 / ISHARES ESG A US 0,01 -7,52 0,21 -16,60 0,1340 -0,0395
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,21 -12,29 0,1315 -0,0304
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,20 -3,85 0,1270 -0,0156
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2366
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1426
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1516
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1433