Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 3.129.960.000 |
| Nuværende stillinger | 157 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
KAMES CAPITAL plc har afsløret 157 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.129.960.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KAMES CAPITAL plcs største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOG) , CME Group Inc. (US:CME) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Burlington Stores, Inc. (US:BURL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . KAMES CAPITAL plcs nye stillinger omfatter Terminix Global Holdings Inc (US:TMX) , American Tower Corporation (US:AMT) , Atrion Corporation (US:ATRI) , RingCentral, Inc. (US:RNG) , and Arbor Realty Trust, Inc. (US:ABR) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,70 | 90,58 | 2,8938 | 2,2044 | |
| 2,05 | 89,40 | 2,8562 | 2,1740 | |
| 1,72 | 63,07 | 2,0150 | 2,0150 | |
| 0,36 | 64,14 | 2,0492 | 1,8134 | |
| 0,65 | 121,53 | 3,8827 | 1,8130 | |
| 0,25 | 39,15 | 1,2507 | 1,2507 | |
| 0,39 | 83,17 | 2,6571 | 1,1733 | |
| 0,67 | 117,08 | 3,7406 | 1,1385 | |
| 1,22 | 90,06 | 2,8775 | 1,1090 | |
| 0,20 | 26,00 | 0,8308 | 0,8308 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 9,26 | 0,2957 | -2,3909 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,6174 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4838 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2313 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2238 | ||
| 0,74 | 64,33 | 2,0553 | -1,1129 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0157 | ||
| 0,22 | 23,08 | 0,7374 | -0,9578 | |
| 0,02 | 1,09 | 0,0349 | -0,8116 | |
| 0,03 | 29,09 | 0,9294 | -0,7350 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2019-01-14 for rapporteringsperioden 2018-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,12 | -6,09 | 122,43 | -18,45 | 3,9115 | 0,3401 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,65 | 26,39 | 121,53 | 39,68 | 3,8827 | 1,8130 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,67 | 3,19 | 117,08 | 7,04 | 3,7406 | 1,1385 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,65 | -21,33 | 105,26 | -21,49 | 3,3629 | 0,1734 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,07 | -15,74 | 105,13 | -36,75 | 3,3588 | -0,5950 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,70 | 234,56 | 90,58 | 212,54 | 2,8938 | 2,2044 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 1,22 | 9,69 | 90,06 | 21,15 | 2,8775 | 1,1090 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 2,05 | 214,81 | 89,40 | 211,74 | 2,8562 | 2,1740 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,39 | 12,68 | 83,17 | 33,34 | 2,6571 | 1,1733 | |||
| V / Visa Inc. | 0,62 | -2,70 | 82,08 | -14,42 | 2,6223 | 0,3408 | |||
| WP / Worldpay, Inc. | 1,02 | 0,69 | 77,95 | -24,06 | 2,4904 | 0,0486 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,76 | 15,73 | 77,51 | 2,78 | 2,4764 | 0,6825 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,30 | -14,27 | 75,83 | -11,65 | 2,4227 | 0,3809 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,74 | -16,85 | 72,72 | -28,00 | 2,3235 | -0,0792 | |||
| GDOT / Green Dot Corporation | 0,88 | 25,21 | 70,14 | 12,09 | 2,2411 | 0,7524 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,74 | -29,34 | 64,33 | -51,70 | 2,0553 | -1,1129 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,36 | 611,67 | 64,14 | 547,14 | 2,0492 | 1,8134 | |||
| TMX / Terminix Global Holdings Inc | 1,72 | 63,07 | 2,0150 | 2,0150 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,13 | -1,74 | 61,09 | -17,99 | 1,9518 | 0,1798 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,22 | 20,10 | 57,78 | -9,10 | 1,8461 | 0,3340 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,42 | -14,91 | 54,80 | -32,06 | 1,7507 | -0,1679 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 1,03 | -30,15 | 53,54 | -47,06 | 1,7104 | -0,6954 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,15 | 0,00 | 46,96 | -13,32 | 1,5002 | 0,2116 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,32 | 3,90 | 46,15 | -20,45 | 1,4745 | 0,0944 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,66 | -41,30 | 44,21 | -50,96 | 1,4125 | -0,7323 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,27 | 0,00 | 43,07 | -30,04 | 1,3762 | -0,0886 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,67 | -29,63 | 42,21 | -43,73 | 1,3486 | -0,4358 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,53 | 1,16 | 40,79 | -21,86 | 1,3033 | 0,0614 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,37 | -22,30 | 40,45 | -30,85 | 1,2923 | -0,0993 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,34 | -8,08 | 39,51 | -22,57 | 1,2623 | 0,0484 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,25 | 39,15 | 1,2507 | 1,2507 | |||||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,43 | -38,99 | 38,58 | -49,42 | 1,2325 | -0,5820 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 1,22 | -10,76 | 38,26 | -24,26 | 1,2222 | 0,0208 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,47 | -6,03 | 37,60 | -29,69 | 1,2014 | -0,0709 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,92 | -30,00 | 34,08 | -41,50 | 1,0888 | -0,2971 | |||
| SIVB / SVB Financial Group | 0,17 | -29,01 | 31,54 | -56,65 | 1,0078 | -0,7233 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,53 | 0,00 | 31,27 | -11,08 | 0,9992 | 0,1625 | |||
| KAR / OPENLANE, Inc. | 0,61 | -2,62 | 29,32 | -22,15 | 0,9368 | 0,0408 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | -51,99 | 29,09 | -58,42 | 0,9294 | -0,7350 | |||
| FRC / First Republic Bank | 0,33 | 1,67 | 28,89 | -7,92 | 0,9230 | 0,1766 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,17 | -13,49 | 26,83 | -17,11 | 0,8571 | 0,0871 | |||
| 57772K101 / Maxim Integrated Products Inc. | 0,52 | -27,38 | 26,41 | -34,52 | 0,8439 | -0,1157 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,56 | -10,86 | 26,30 | -50,08 | 0,8401 | -0,4130 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,20 | 26,00 | 0,8308 | 0,8308 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 14,61 | 24,19 | -4,64 | 0,7729 | 0,1694 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,22 | -47,26 | 23,08 | -67,61 | 0,7374 | -0,9578 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,40 | -13,39 | 23,02 | -25,96 | 0,7355 | -0,0042 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,49 | -38,45 | 21,13 | -45,12 | 0,6750 | -0,2409 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,09 | 0,00 | 19,79 | -16,15 | 0,6321 | 0,0708 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,17 | -55,73 | 16,26 | -64,85 | 0,5195 | -0,5809 | |||
| NRZ / New Residential Investment Corp | 1,12 | 5,04 | 15,92 | -16,24 | 0,5086 | 0,0565 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,10 | -26,25 | 14,45 | -42,41 | 0,4616 | -0,1352 | |||
| NSP / Insperity, Inc. | 0,15 | -7,35 | 14,37 | -26,66 | 0,4591 | -0,0070 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,21 | 7.093,54 | 14,01 | 5.888,03 | 0,4477 | 0,4421 | |||
| EVBG / Everbridge, Inc. | 0,24 | -1,84 | 13,67 | -3,20 | 0,4367 | 0,1008 | |||
| GPMT / Granite Point Mortgage Trust Inc. | 0,72 | 2,10 | 12,94 | -4,37 | 0,4134 | 0,0915 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,16 | 0,00 | 12,62 | -8,87 | 0,4033 | 0,0738 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,22 | -13,11 | 11,90 | -36,25 | 0,3803 | -0,0639 | |||
| TWO / Two Harbors Investment Corp. | 0,87 | -19,94 | 11,21 | -31,09 | 0,3580 | -0,0288 | |||
| TRTX / TPG RE Finance Trust, Inc. | 0,59 | 53,07 | 10,72 | 39,91 | 0,3424 | 0,1602 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,07 | -54,58 | 10,61 | -53,45 | 0,3390 | -0,2033 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,10 | 0,00 | 9,28 | -17,93 | 0,2964 | 0,0275 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,10 | -90,31 | 9,26 | -91,80 | 0,2957 | -2,3909 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,07 | 0,00 | 9,24 | -20,90 | 0,2952 | 0,0173 | |||
| BAND / Bandwidth Inc. | 0,22 | -13,39 | 8,99 | -34,03 | 0,2873 | -0,0370 | |||
| US31680Q1040 / 58.com Inc. | 0,17 | -15,06 | 8,96 | -37,46 | 0,2861 | -0,0545 | |||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | 0,44 | 3,02 | 8,61 | -5,70 | 0,2750 | 0,0579 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,10 | 404,23 | 8,54 | 379,12 | 0,2728 | 0,2304 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,26 | 0,00 | 8,12 | -29,87 | 0,2595 | -0,0160 | |||
| RAVN / Raven Industries, Inc. | 0,22 | -14,49 | 7,91 | -32,30 | 0,2528 | -0,0252 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,15 | -37,49 | 7,77 | -48,95 | 0,2483 | -0,1139 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,08 | -76,24 | 7,61 | -76,85 | 0,2430 | -0,5386 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,05 | -10,17 | 7,19 | -19,37 | 0,2297 | 0,0176 | |||
| PRFT / Perficient, Inc. | 0,32 | 24,09 | 7,09 | 3,64 | 0,2265 | 0,0638 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,06 | 0,00 | 7,07 | -7,40 | 0,2258 | 0,0442 | |||
| ATRI / Atrion Corporation | 0,01 | 7,03 | 0,2246 | 0,2246 | |||||
| JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | 0,69 | 6,45 | 5,77 | -4,12 | 0,1844 | 0,0412 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,20 | 0,00 | 5,57 | -3,65 | 0,1778 | 0,0404 | |||
| RNG / RingCentral, Inc. | 0,06 | 5,11 | 0,1632 | 0,1632 | |||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,29 | 4,90 | 0,1565 | 0,1565 | |||||
| MRTN / Marten Transport, Ltd. | 0,29 | -19,35 | 4,62 | -38,01 | 0,1475 | -0,0297 | |||
| WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 41,02 | 4,04 | 12,64 | 0,1289 | 0,0437 | |||
| ABR / Arbor Realty Trust, Inc. | 0,37 | 3,74 | 0,1195 | 0,1195 | |||||
| ESE / ESCO Technologies Inc. | 0,05 | 3,51 | 0,1122 | 0,1122 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -23,14 | 3,23 | -28,00 | 0,1032 | -0,0035 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,05 | 0,00 | 2,98 | -22,00 | 0,0953 | 0,0043 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | -22,03 | 2,86 | -35,30 | 0,0914 | -0,0138 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | 7,98 | 2,82 | -13,37 | 0,0900 | 0,0126 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,05 | -7,24 | 2,44 | -7,95 | 0,0780 | 0,0149 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,02 | -16,95 | 2,20 | -26,85 | 0,0703 | -0,0013 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | 11,76 | 2,10 | -5,14 | 0,0672 | 0,0144 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,01 | 2,09 | 0,0669 | 0,0669 | |||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,90 | -16,25 | 0,0608 | 0,0067 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,09 | 1,89 | 0,0605 | 0,0605 | |||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,05 | -19,65 | 1,89 | -25,14 | 0,0604 | 0,0003 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,87 | -6,02 | 0,0599 | 0,0124 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,03 | 1,86 | 0,0593 | 0,0593 | |||||
| DG / Dollar General Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,85 | -1,07 | 0,0591 | 0,0146 | |||
| R / Ryder System, Inc. | 0,04 | 130,07 | 1,84 | 51,57 | 0,0588 | 0,0299 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,03 | -8,63 | 1,82 | -22,01 | 0,0583 | 0,0026 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,02 | -13,13 | 1,82 | -18,86 | 0,0583 | 0,0048 | |||
| MDSO / Medidata Solutions, Inc. | 0,03 | -14,60 | 1,81 | -21,50 | 0,0580 | 0,0030 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,01 | -23,99 | 1,80 | -33,14 | 0,0576 | -0,0065 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,03 | -8,57 | 1,76 | -22,34 | 0,0563 | 0,0023 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,02 | 1,72 | 0,0548 | 0,0548 | |||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,03 | -7,63 | 1,70 | -16,27 | 0,0544 | 0,0060 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,02 | -22,72 | 1,70 | -35,13 | 0,0543 | -0,0080 | |||
| VIAB / Viacom, Inc. | 0,07 | 1,68 | 0,0535 | 0,0535 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,02 | -24,87 | 1,67 | -26,01 | 0,0535 | -0,0003 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,03 | 1,67 | 0,0533 | 0,0533 | |||||
| RTN / Raytheon Co. | 0,01 | 0,00 | 1,66 | -25,81 | 0,0530 | -0,0002 | |||
| US5535731062 / MSG Networks Inc | 0,07 | 69,29 | 1,66 | 54,61 | 0,0530 | 0,0275 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,66 | -25,51 | 0,0530 | 0,0000 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,59 | -27,94 | 0,0509 | -0,0017 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,01 | 1,56 | 0,0500 | 0,0500 | |||||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,02 | -11,21 | 1,54 | -17,42 | 0,0492 | 0,0048 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,53 | -22,24 | 0,0489 | 0,0021 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,53 | -14,05 | 0,0489 | 0,0065 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,03 | 7,13 | 1,52 | 9,79 | 0,0487 | 0,0157 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,52 | -52,51 | 0,0486 | -0,0276 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,52 | -25,36 | 0,0484 | 0,0001 | |||
| DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security | 0,06 | 1,51 | 0,0483 | 0,0483 | |||||
| ANAT / American National Group, Inc. | 0,01 | 1,51 | 0,0482 | 0,0482 | |||||
| TRU / TransUnion | 0,03 | 0,00 | 1,48 | -22,77 | 0,0473 | 0,0017 | |||
| ALLK / Allakos Inc. | 0,03 | -31,06 | 1,48 | -20,13 | 0,0472 | 0,0032 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,01 | -20,22 | 1,47 | -37,22 | 0,0470 | -0,0087 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,45 | -11,92 | 0,0463 | 0,0072 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,02 | 1,44 | 0,0461 | 0,0461 | |||||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,42 | -25,87 | 0,0454 | -0,0002 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,01 | 1,36 | 0,0434 | 0,0434 | |||||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,03 | 26,06 | 1,36 | -15,86 | 0,0434 | 0,0050 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,02 | -69,66 | 1,35 | -78,40 | 0,0432 | -0,1058 | |||
| WCG / Wellcare Health Plans, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,34 | -26,32 | 0,0429 | -0,0005 | |||
| PRI / Primerica, Inc. | 0,01 | 1,34 | 0,0428 | 0,0428 | |||||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,32 | -30,74 | 0,0421 | -0,0032 | |||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,01 | 1,31 | 0,0419 | 0,0419 | |||||
| US69354M1080 / PRA Health Sciences Inc | 0,01 | -25,49 | 1,28 | -37,82 | 0,0409 | -0,0081 | |||
| NIHD / NII Holdings, Inc. | 0,28 | 30,77 | 1,25 | -1,65 | 0,0400 | 0,0097 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,02 | 21,25 | 1,25 | 16,57 | 0,0398 | 0,0144 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,23 | -15,94 | 0,0394 | 0,0045 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,22 | -33,53 | 0,0389 | -0,0047 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,10 | 1,16 | 0,0372 | 0,0372 | |||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,02 | 1,16 | 0,0371 | 0,0371 | |||||
| PVAC / Penn Virginia Corp. | 0,02 | 0,00 | 1,14 | -32,88 | 0,0363 | -0,0040 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,12 | -13,23 | 0,0358 | 0,0051 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,02 | 1,11 | 0,0354 | 0,0354 | |||||
| NOVT / Novanta Inc. | 0,02 | -96,67 | 1,09 | -96,93 | 0,0349 | -0,8116 | |||
| MED / Medifast, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,09 | -43,56 | 0,0347 | -0,0111 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,04 | 1,08 | 0,0346 | 0,0346 | |||||
| EQR / Equity Residential | 0,02 | 1,05 | 0,0335 | 0,0335 | |||||
| TECK.B / Teck Resources Limited | 0,05 | -44,56 | 1,04 | -50,55 | 0,0331 | -0,0167 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,04 | 1,03 | 0,0330 | 0,0330 | |||||
| DOO / WisdomTree Trust - WisdomTree International Dividend Ex-Financials Fund | 0,04 | -84,79 | 0,98 | -91,63 | 0,0313 | -0,2472 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,06 | 0,00 | 0,96 | -25,70 | 0,0306 | -0,0001 | |||
| MFC / HEXAOM | 0,06 | 0,00 | 0,92 | -20,66 | 0,0293 | 0,0018 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 62,43 | 0,71 | 33,02 | 0,0227 | 0,0100 | |||
| US09739C1027 / Boingo Wireless Inc | 0,03 | 0,61 | 0,0194 | 0,0194 | |||||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0409 | ||||
| LEA / Lear Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0342 | ||||
| AA / Alcoa Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0251 | ||||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0150 | ||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0306 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0225 | ||||
| / McDermott International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0168 | ||||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0186 | ||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0075 | ||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0048 | ||||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0044 | ||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0068 | ||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0084 | ||||
| BKU / BankUnited, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0223 | ||||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0323 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0086 | ||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0129 | ||||
| CBPX / Continental Building Products, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1205 | ||||
| ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0803 | ||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0368 | ||||
| MGA / Magna International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0360 | ||||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0419 | ||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0045 | ||||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0370 | ||||
| 74005P104 / Praxair, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6174 | ||||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0968 | ||||
| STI / Solidion Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0501 | ||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0479 | ||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0196 | ||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0318 | ||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1075 | ||||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4838 | ||||
| LOB / Live Oak Bancshares, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0373 | ||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0074 | ||||
| MITT / AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0144 | ||||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0164 | ||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0244 | ||||
| SC / Santander Consumer USA Holdings Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0379 | ||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0111 | ||||
| US2782651036 / Eaton Vance Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0457 | ||||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1836 | ||||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7232 | ||||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4862 | ||||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0421 | ||||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0567 | ||||
| MB / MasterBeef Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3065 | ||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0263 | ||||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0157 | ||||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0088 | ||||
| ASGN / ASGN Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2238 | ||||
| AET / Aetna, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2313 | ||||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0157 | ||||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0089 | ||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0054 | ||||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0046 | ||||
| / McDermott International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0179 |
