Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 130.431.808
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Kagan Cocozza Asset Management har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 130.431.808 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Kagan Cocozza Asset Managements største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Kagan Cocozza Asset Managements nye stillinger omfatter General Electric Company (US:GE) , .

Kagan Cocozza Asset Management - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 19,81 15,1850 1,1883
0,00 2,82 2,1586 0,5236
0,01 3,49 2,6756 0,3254
0,02 6,90 5,2906 0,2900
0,03 3,15 2,4155 0,2414
0,00 1,77 1,3536 0,2200
0,00 0,27 0,2080 0,2080
0,00 0,21 0,1584 0,1584
0,09 4,29 3,2871 0,1438
0,01 0,90 0,6870 0,1271
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,62 15,75 12,0730 -0,7240
0,24 8,22 6,2997 -0,2639
0,01 0,90 0,6876 -0,2226
0,00 2,04 1,5626 -0,2193
0,00 0,61 0,4712 -0,2118
0,04 1,55 1,1853 -0,1411
0,05 4,67 3,5773 -0,1381
0,04 3,70 2,8370 -0,1315
0,01 0,94 0,7206 -0,1157
0,01 0,74 0,5641 -0,1101
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,27 4,60 19,81 15,63 15,1850 1,1883
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,62 0,31 15,75 0,56 12,0730 -0,7240
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,26 -3,39 10,49 7,42 8,0447 0,0637
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,24 1,26 8,22 2,29 6,2997 -0,2639
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 1,81 8,14 7,41 6,2426 0,0485
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 4,21 6,90 12,76 5,2906 0,2900
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 2,33 4,67 2,62 3,5773 -0,1381
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,09 1,99 4,29 11,47 3,2871 0,1438
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 3,55 3,70 1,87 2,8370 -0,1315
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 -1,06 3,49 21,31 2,6756 0,3254
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,06 -0,05 3,40 6,21 2,6101 -0,0093
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 13,30 3,15 18,42 2,4155 0,2414
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,42 2,95 10,04 2,2615 0,0711
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 27,40 2,82 40,75 2,1586 0,5236
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,95 2,04 -6,51 1,5626 -0,2193
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,62 1,77 27,25 1,3536 0,2200
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,04 -0,67 1,55 -4,74 1,1853 -0,1411
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,03 -1,35 1,42 7,02 1,0871 0,0052
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,03 -0,01 1,20 4,51 0,9235 -0,0183
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,02 -0,16 1,03 -1,99 0,7934 -0,0692
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 -0,33 1,00 9,69 0,7638 0,0218
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,99 12,56 0,7565 0,0401
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 -0,27 0,96 4,92 0,7362 -0,0121
AFL / Aflac Incorporated 0,01 -3,17 0,94 -8,21 0,7206 -0,1157
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 -11,27 0,90 -19,50 0,6876 -0,2226
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,90 30,80 0,6870 0,1271
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 -1,87 0,89 -2,84 0,6819 -0,0664
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -1,83 0,86 8,77 0,6565 0,0133
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 -0,52 0,83 -8,17 0,6381 -0,1024
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -3,78 0,80 -2,91 0,6142 -0,0600
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,02 -3,53 0,80 6,55 0,6112 -0,0003
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -6,58 0,79 -7,74 0,6036 -0,0935
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,27 0,77 -6,30 0,5931 -0,0812
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -1,62 0,74 -10,91 0,5641 -0,1101
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,56 0,72 12,21 0,5501 0,0277
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 1,61 0,72 0,56 0,5497 -0,0322
SYY / Sysco Corporation 0,01 2,91 0,70 3,85 0,5378 -0,0141
TGT / Target Corporation 0,01 24,05 0,69 17,26 0,5262 0,0479
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -5,58 0,68 -9,96 0,5200 -0,0953
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -28,86 0,61 -26,47 0,4712 -0,2118
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -1,69 0,58 10,34 0,4421 0,0148
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -0,92 0,57 12,57 0,4394 0,0231
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,27 0,54 18,06 0,4110 0,0394
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,01 -2,90 0,50 7,23 0,3866 0,0022
PFE / Pfizer Inc. 0,02 8,05 0,41 3,50 0,3175 -0,0099
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,41 -0,96 0,3172 -0,0238
CVX / Chevron Corporation 0,00 -7,68 0,41 -21,12 0,3126 -0,1090
AAPL / Apple Inc. 0,00 4,89 0,33 -2,94 0,2531 -0,0253
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -0,03 0,33 -9,47 0,2499 -0,0440
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,01 -0,73 0,32 -1,56 0,2418 -0,0201
BAC / Bank of America Corporation 0,01 1,16 0,31 14,71 0,2397 0,0170
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,31 3,67 0,2385 -0,0069
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,31 15,24 0,2382 0,0180
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -6,28 0,31 -11,68 0,2381 -0,0491
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 0,00 0,29 30,45 0,2205 0,0406
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,28 -10,90 0,2137 -0,0413
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,27 0,2080 0,2080
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,27 -7,88 0,2065 -0,0324
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -0,52 0,22 -3,88 0,1717 -0,0185
ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF 0,01 0,00 0,21 38,16 0,1617 0,0368
GE / General Electric Company 0,00 0,21 0,1584 0,1584
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000