Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 195.377.201
Nuværende stillinger 108
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Kades & Cheifetz LLC har afsløret 108 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 195.377.201 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Kades & Cheifetz LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Strategy Shares - Strategy Shares NASDAQ 7 HANDL Index ETF (US:HNDL) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (US:SLYG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Kades & Cheifetz LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , and Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral (US:VTMGX) .

Kades & Cheifetz LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 5,06 2,5896 2,5896
0,07 3,80 1,9425 1,9425
0,05 4,00 2,0479 1,6715
0,04 3,69 1,8909 1,3260
0,01 2,46 1,2593 1,2593
0,03 3,26 1,6696 1,0170
0,16 5,45 2,7906 0,6275
0,03 0,99 0,5057 0,5057
0,02 0,87 0,4468 0,4468
0,02 0,86 0,4407 0,4407
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,59 16,09 8,2366 -1,3337
0,03 3,10 1,5868 -1,0601
0,16 3,88 1,9864 -0,9621
0,45 9,64 4,9350 -0,9148
0,03 8,36 4,2774 -0,9044
0,10 9,01 4,6119 -0,7783
0,06 11,17 5,7186 -0,5567
0,14 4,53 2,3171 -0,4796
0,06 2,06 1,0551 -0,4593
0,24 2,78 1,4229 -0,4551
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-01-13 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,59 198,00 16,09 -3,69 8,2366 -1,3337
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,06 3,14 11,17 1,98 5,7186 -0,5567
HNDL / Strategy Shares - Strategy Shares NASDAQ 7 HANDL Index ETF 0,45 -1,52 9,64 -5,60 4,9350 -0,9148
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,10 -1,33 9,01 -4,25 4,6119 -0,7783
AAPL / Apple Inc. 0,03 -14,05 8,36 -7,62 4,2774 -0,9044
IAU / iShares Gold Trust 0,13 0,41 6,32 0,03 3,2340 -0,3842
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,07 3,38 6,08 3,89 3,1144 -0,2403
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,16 44,96 5,45 44,39 2,7906 0,6275
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,06 -2,47 5,36 -0,96 2,7441 -0,3565
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 5,06 2,5896 2,5896
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,05 31,17 4,97 28,68 2,5424 0,3310
SCHJ / Schwab Strategic Trust - Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 0,19 116,36 4,54 6,30 2,3241 -0,1225
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,14 -2,00 4,53 -7,27 2,3171 -0,4796
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,05 520,12 4,00 508,98 2,0479 1,6715
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,16 53,48 3,88 -24,60 1,9864 -0,9621
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,07 3,80 1,9425 1,9425
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,04 277,13 3,69 274,65 1,8909 1,3260
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 187,69 3,26 186,39 1,6696 1,0170
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,06 4,32 3,19 -5,34 1,6328 -0,2976
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,03 -32,13 3,10 -32,91 1,5868 -1,0601
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,24 -9,18 2,78 -15,22 1,4229 -0,4551
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,10 214,12 2,67 51,33 1,3688 0,3563
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 2,46 1,2593 1,2593
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,09 299,29 2,42 6,85 1,2381 -0,0590
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -1,95 2,38 8,43 1,2186 -0,0391
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,10 115,52 2,29 2,97 1,1712 -0,1019
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,12 97,01 2,18 -11,37 1,1177 -0,2935
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,04 1,84 2,10 0,24 1,0733 -0,1248
DWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Dividend ETF 0,06 -14,37 2,06 -22,05 1,0551 -0,4593
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -10,34 2,02 -12,15 1,0360 -0,2841
BAR / GraniteShares Gold Trust 0,08 -0,22 2,00 -0,55 1,0225 -0,1278
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,21 -3,54 1,87 -2,46 0,9555 -0,1406
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 -0,30 1,86 4,43 0,9537 -0,0682
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,03 -2,78 1,74 -3,11 0,8919 -0,1380
MEMX / Matthews International Funds - Matthews Emerging Markets ex China Active ETF 0,06 0,67 1,68 -5,18 0,8624 -0,1554
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,04 8,51 1,62 -0,18 0,8304 -0,1005
SHYD / VanEck ETF Trust - VanEck Short High Yield Muni ETF 0,07 -1,35 1,60 -2,44 0,8198 -0,1201
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,78 1,54 35,48 0,7859 0,1366
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -4,88 1,21 -0,33 0,6173 -0,0758
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 16,00 1,18 11,28 0,6060 -0,0039
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -7,41 1,16 5,45 0,5942 -0,0363
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 -0,30 1,14 1,42 0,5843 -0,0606
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,32 1,12 2,85 0,5724 -0,0508
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,04 2,31 1,05 -6,68 0,5364 -0,1065
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,03 0,99 0,5057 0,5057
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,04 80,95 0,96 -9,14 0,4935 -0,1143
FRA / BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. 0,07 -7,60 0,94 -3,70 0,4798 -0,0780
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,04 -3,29 0,91 -12,13 0,4678 -0,1277
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,04 0,39 0,88 -1,67 0,4516 -0,0626
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,02 0,87 0,4468 0,4468
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,02 0,25 0,86 -1,82 0,4410 -0,0615
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,02 0,86 0,4407 0,4407
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 0,03 40,56 0,85 39,61 0,4369 0,0864
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 1,72 0,85 -1,05 0,4336 -0,0572
VGCAX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares 0,02 0,83 0,4256 0,4256
CMI / Cummins Inc. 0,00 -43,03 0,80 -38,66 0,4069 -0,3357
WMT / Walmart Inc. 0,01 -15,79 0,73 -5,90 0,3762 -0,0706
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 0,03 67,66 0,73 65,61 0,3748 0,1215
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 0,03 -17,86 0,72 -18,83 0,3689 -0,1393
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -39,19 0,71 -39,52 0,3634 -0,3092
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 -2,23 0,60 -8,35 0,3094 -0,0686
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF 0,02 5,40 0,58 5,11 0,2952 -0,0187
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 200,65 0,57 2,50 0,2942 -0,0267
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,03 1,08 0,57 0,00 0,2908 -0,0351
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -19,34 0,54 -21,61 0,2788 -0,1191
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,03 -16,56 0,52 -16,67 0,2666 -0,0909
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,03 2,81 0,52 2,16 0,2664 -0,0255
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 22,10 0,48 19,80 0,2479 0,0164
PZT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF 0,02 26,76 0,47 23,30 0,2412 0,0222
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -27,71 0,45 -17,44 0,2278 -0,0811
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,02 0,43 0,2214 0,2214
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,02 23,28 0,43 22,35 0,2186 0,0183
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,43 0,2186 0,2186
OVLH / Listed Funds Trust - Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF 0,01 -2,51 0,43 -1,62 0,2180 -0,0297
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,02 0,42 0,2156 0,2156
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,01 0,39 0,1992 0,1992
IBMR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF 0,02 0,38 0,1963 0,1963
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 29,97 0,37 34,18 0,1890 0,0313
SCMB / Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF 0,01 102,12 0,36 -1,09 0,1865 -0,0247
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,16 0,36 15,34 0,1852 0,0056
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,32 0,35 0,29 0,1791 -0,0206
IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 0,01 0,35 0,1771 0,1771
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,34 6,21 0,1755 -0,0094
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,01 -4,30 0,34 -6,11 0,1730 -0,0333
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,01 0,33 0,1685 0,1685
BGRN / iShares Trust - iShares USD Green Bond ETF 0,01 0,32 0,1663 0,1663
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,02 0,49 0,31 -1,92 0,1572 -0,0223
BSMR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF 0,01 21,53 0,27 20,98 0,1390 0,0104
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 129,54 0,27 -25,55 0,1388 -0,0698
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,27 3,50 0,1365 -0,0111
CVX / Chevron Corporation 0,00 -56,19 0,24 -56,97 0,1252 -0,2000
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,24 -0,42 0,1210 -0,0149
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 1,37 0,23 9,13 0,1164 -0,0029
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,41 0,23 0,89 0,1160 -0,0126
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -42,23 0,22 -50,98 0,1147 -0,1473
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,22 0,1144 0,1144
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,22 0,1123 0,1123
RTX / RTX Corporation 0,00 -3,77 0,22 -8,02 0,1119 -0,0243
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -20,63 0,22 -35,80 0,1114 -0,0827
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -7,00 0,22 5,88 0,1109 -0,0065
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,63 0,21 -2,75 0,1090 -0,0163
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 1,02 0,21 -3,65 0,1083 -0,0174
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,01 91,43 0,21 -8,30 0,1080 -0,0235
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,01 0,21 0,1053 0,1053
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -60,70 0,20 -61,26 0,1039 -0,1966
BSCV / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF 0,01 1,08 0,20 -2,97 0,1008 -0,0151
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 0,01 1,17 0,19 -2,51 0,0997 -0,0145
ABUS / Arbutus Biopharma Corporation 0,02 0,00 0,07 -15,58 0,0335 -0,0106
MDT / Medtronic plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSCO / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000