Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 113.373.225
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

K2 Financial Inc. har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 113.373.225 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). K2 Financial Inc.s største beholdninger er Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , and iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) . K2 Financial Inc.s nye stillinger omfatter World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF (US:SHM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 6,27 5,5314 2,6639
0,39 9,55 8,4210 0,8309
0,10 4,86 4,2837 0,4756
0,02 1,44 1,2664 0,4743
0,01 0,46 0,4014 0,4014
0,16 4,23 3,7279 0,3811
0,01 2,46 2,1708 0,3168
0,08 3,58 3,1566 0,3066
0,05 2,43 2,1413 0,2758
0,05 1,63 1,4393 0,2552
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 4,73 4,1721 -0,7986
0,04 3,85 3,3964 -0,5913
0,20 11,05 9,7486 -0,5011
0,06 3,09 2,7276 -0,4154
0,08 3,95 3,4871 -0,2202
0,02 2,20 1,9399 -0,1792
0,05 1,23 1,0807 -0,1643
0,00 1,12 0,9913 -0,1538
0,02 0,88 0,7793 -0,1249
0,01 0,63 0,5532 -0,0972
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,20 -5,17 11,05 5,84 9,7486 -0,5011
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,39 1,71 9,55 23,46 8,4210 0,8309
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,09 113,70 6,27 114,69 5,5314 2,6639
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,10 24,25 4,86 25,19 4,2837 0,4756
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,05 -7,21 4,73 -6,60 4,1721 -0,7986
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,09 -4,39 4,36 10,30 3,8437 -0,0340
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,16 3,24 4,23 23,97 3,7279 0,3811
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,08 4,82 3,95 4,66 3,4871 -0,2202
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,04 -6,47 3,85 -5,22 3,3964 -0,5913
SEIM / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF 0,08 -3,37 3,58 23,25 3,1566 0,3066
SEIV / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF 0,10 -2,07 3,50 17,40 3,0892 0,1605
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,06 -3,66 3,09 -3,44 2,7276 -0,4154
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,12 5,34 2,85 8,53 2,5130 -0,0638
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,10 9,11 2,74 9,65 2,4156 -0,0359
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 0,45 2,46 30,35 2,1708 0,3168
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,05 25,71 2,43 27,74 2,1413 0,2758
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 3,69 2,38 15,00 2,0970 0,0681
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,02 -0,92 2,20 1,90 1,9399 -0,1792
SEIQ / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF 0,05 0,46 1,73 12,66 1,5228 0,0186
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,03 3,17 1,68 7,09 1,4794 -0,0579
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,08 5,81 1,66 8,07 1,4648 -0,0435
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,05 15,86 1,63 35,24 1,4393 0,2552
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,06 2,16 1,56 5,64 1,3716 -0,0740
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,02 1,98 1,53 23,84 1,3477 0,1370
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,05 0,14 1,47 28,20 1,3000 0,1716
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 76,72 1,44 78,04 1,2664 0,4743
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 -2,98 1,41 10,88 1,2403 -0,0051
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 3,42 1,34 20,60 1,1779 0,0912
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,05 -2,81 1,23 -3,39 1,0807 -0,1643
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,02 11,79 1,22 22,81 1,0787 0,1014
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 16,14 1,18 16,62 1,0407 0,0480
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,04 -1,74 1,17 10,98 1,0340 -0,0030
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -0,74 1,12 -3,69 0,9913 -0,1538
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -0,26 1,09 4,22 0,9591 -0,0647
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -1,69 1,02 7,68 0,9023 -0,0303
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,03 8,31 0,95 27,84 0,8348 0,1075
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,04 12,50 0,89 12,58 0,7821 0,0095
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,02 -3,95 0,88 -4,13 0,7793 -0,1249
SPEU / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Europe ETF 0,02 7,28 0,72 18,36 0,6372 0,0377
SELV / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF 0,02 -4,46 0,68 1,81 0,5963 -0,0562
CLIP / Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 -5,30 0,63 -5,29 0,5532 -0,0972
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,01 6,19 0,60 23,96 0,5248 0,0536
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,02 3,66 0,50 6,34 0,4439 -0,0204
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,49 -2,76 0,4353 -0,0627
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -7,07 0,48 8,11 0,4236 -0,0125
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 -0,48 0,48 10,42 0,4209 -0,0037
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 4,93 0,46 20,00 0,4023 0,0286
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 0,46 0,4014 0,4014
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 1,76 0,44 20,16 0,3894 0,0287
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -12,91 0,42 5,06 0,3666 -0,0220
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,22 0,41 12,98 0,3612 0,0053
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 4,36 0,40 6,91 0,3550 -0,0144
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,00 6,85 0,36 21,43 0,3151 0,0257
GMF / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 0,00 5,46 0,35 23,16 0,3104 0,0304
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,01 1,97 0,30 12,59 0,2682 0,0028
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 4,61 0,26 16,07 0,2297 0,0090
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 -1,66 0,25 -1,57 0,2220 -0,0291
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,01 -1,07 0,24 2,16 0,2092 -0,0190
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,00 0,20 0,1779 0,1779
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000