Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.847.266.648
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VSIEX - JPMorgan International Equity Fund Class I har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.847.266.648 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VSIEX - JPMorgan International Equity Fund Class Is største beholdninger er Sony Group Corporation (US:SNEJF) , 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TGOPY) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) . VSIEX - JPMorgan International Equity Fund Class Is nye stillinger omfatter Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , IHI Corporation (US:IHICF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 77,03 1,6110 1,6110
0,40 31,14 0,6513 0,6513
1,06 112,95 2,3621 0,6119
3,81 52,62 1,1005 0,6043
0,44 39,41 0,8242 0,4481
0,49 100,03 2,0919 0,4145
5,33 95,99 2,0076 0,3605
16,44 47,44 0,9922 0,3452
0,30 25,14 0,5257 0,3360
99,42 99,42 2,0791 0,3320
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 20,67 0,4322 -1,3153
0,68 45,41 0,9497 -1,1023
2,51 90,21 1,8867 -0,7196
1,09 30,67 0,6413 -0,6118
0,00 0,00 -0,5883
0,30 32,40 0,6776 -0,5093
1,24 72,05 1,5069 -0,5042
1,98 48,95 1,0237 -0,4961
0,32 56,99 1,1919 -0,4502
105,08 105,12 2,1983 -0,4227
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SNEJF / Sony Group Corporation 5,50 -10,73 145,11 6,72 3,0348 0,0582
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,33 -1,55 132,09 16,18 2,7625 0,2735
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,06 12,74 112,95 41,28 2,3621 0,6119
AZN / Astrazeneca plc 0,75 -1,55 107,99 0,48 2,2583 -0,0942
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 -1,55 106,91 5,69 2,2357 0,0215
US4812A26030 / JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional 105,08 -12,20 105,12 -12,21 2,1983 -0,4227
SHEL / Shell plc 3,18 -1,55 102,64 -3,23 2,1466 -0,1755
IOC / ITOCHU Corporation 1,96 10,63 100,41 22,88 2,1000 0,3112
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 10,98 100,03 30,54 2,0919 0,4145
46645V642 / JPMorgan Securities Lending Money Market Fund, Class Agency SL Shares 99,42 34,70 99,42 34,70 2,0791 0,3320
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 3,04 -1,55 98,75 -2,28 2,0652 -0,1469
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,80 -1,55 98,14 7,94 2,0524 0,0622
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -15,91 96,36 -10,72 2,0152 -0,3475
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,33 0,02 95,99 27,58 2,0076 0,3605
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 2,51 -29,22 90,21 -24,22 1,8867 -0,7196
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,13 -1,55 89,96 24,35 1,8814 0,2977
VLVLY / AB Volvo (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 3,24 -1,55 88,14 -2,87 1,8434 -0,1431
ASML / ASML Holding N.V. 0,12 -4,72 80,89 -13,78 1,6916 -0,3621
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,33 77,03 1,6110 1,6110
LSEGL / London Stock Exchange Group plc 0,48 10,06 74,70 15,17 1,5623 0,1423
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -1,55 74,50 11,56 1,5581 0,0962
RYSD / NatWest Group plc 11,45 8,99 73,62 31,49 1,5396 0,3140
NXG / NEXT plc 0,44 -1,55 73,34 32,15 1,5338 0,3189
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,66 -1,55 72,52 -0,90 1,5167 -0,0854
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 42,45 72,11 79,44 1,5081 0,2888
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 -38,09 72,05 -21,57 1,5069 -0,5042
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -23,81 70,57 -1,10 1,4758 -0,0862
ALV / Allianz SE 0,17 -1,55 70,22 24,88 1,4686 0,2376
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 -1,55 70,03 6,13 1,4645 0,0201
NDB / Nordea Bank Abp 5,03 -1,55 69,72 14,64 1,4581 0,1267
KPN / Koninklijke KPN N.V. 14,95 -11,97 69,53 13,17 1,4540 0,1091
DB1 / Deutsche Börse AG 0,21 -19,36 68,77 5,14 1,4382 0,0063
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,44 -12,43 68,55 -12,76 1,4336 -0,2865
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,63 -9,30 66,84 5,08 1,3978 0,0054
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 21,15 64,90 6,16 1,3574 0,0189
SUK / Suzuki Motor Corporation 5,25 14,07 62,91 14,24 1,3157 0,1101
SAN N / Banco Santander, S.A. 8,71 -1,55 61,31 35,27 1,2821 0,2900
KYCCF / Keyence Corporation 0,15 -1,55 60,92 -4,44 1,2739 -0,1215
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 6,07 21,46 60,13 33,36 1,2575 0,2705
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 -1,55 60,09 -2,46 1,2568 -0,0920
CPG N / Compass Group PLC 1,77 30,36 59,52 27,56 1,2447 0,2233
TRUMF / Terumo Corporation 3,09 -16,08 59,10 -14,44 1,2359 -0,2761
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -16,88 56,99 -24,02 1,1919 -0,4502
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 1,39 -16,11 55,69 1,94 1,1648 -0,0312
KBC / KBC Group NV 0,59 -20,96 54,73 -4,99 1,1445 -0,1164
FP / TotalEnergies SE 0,94 17,17 53,70 15,20 1,1230 0,1026
QBE / QBE Insurance Group Limited 3,81 116,83 52,62 132,15 1,1005 0,6043
BHPLF / BHP Group Limited 2,17 -1,55 51,80 -4,46 1,0834 -0,1035
KAO / Kao Corporation 1,21 85,05 51,79 23,25 1,0832 0,1888
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,21 -1,55 49,86 10,19 1,0426 0,0521
EBS / Erste Group Bank AG 0,73 -13,66 49,68 -4,89 1,0390 -0,1045
HIA1 / Hitachi, Ltd. 1,98 -28,28 48,95 -29,49 1,0237 -0,4961
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 1,34 18,46 48,90 24,56 1,0226 0,1632
CBGB / Carlsberg A/S 0,35 -1,55 48,11 28,08 1,0061 0,1838
TLS / Telstra Group Limited 16,44 35,80 47,44 60,53 0,9922 0,3452
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 6,09 -1,55 45,60 4,93 0,9537 0,0024
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -38,83 45,41 -51,55 0,9497 -1,1023
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 2,87 -1,55 44,49 -8,78 0,9305 -0,1372
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 2,87 278,79 42,18 41,19 0,8821 0,1886
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 -1,55 40,11 -21,83 0,8388 -0,2844
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 78,05 39,41 129,40 0,8242 0,4481
RTPPF / Rio Tinto Group 0,65 -1,55 38,45 -2,58 0,8041 -0,0599
MPL / Medibank Private Limited 11,66 22,02 34,68 47,21 0,7252 0,2095
BNP / BNP Paribas SA 0,39 -38,23 33,30 -8,99 0,6964 -0,2311
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -25,33 32,40 -40,24 0,6776 -0,5093
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,95 -6,03 31,61 -10,40 0,6612 -0,1047
IHICF / IHI Corporation 0,40 31,14 0,6513 0,6513
DGE / Diageo plc 1,09 -43,17 30,67 -46,43 0,6413 -0,6118
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 67,79 29,69 33,62 0,6209 0,1345
SGE / Société Générale Société anonyme 1,77 30,84 29,41 30,51 0,6150 0,1218
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,65 -1,55 28,32 9,90 0,5923 0,0281
CAP / Capgemini SE 0,17 -1,55 27,15 -13,50 0,5679 -0,1193
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 138,45 25,14 190,09 0,5257 0,3360
RIO / Rio Tinto Group 0,29 -1,55 21,79 2,28 0,4556 -0,0107
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 312,36 21,26 293,41 0,4447 0,3264
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,04 -65,82 20,67 -74,11 0,4322 -1,3153
NPPXF / NTT, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5883