Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.420.061.554
Nuværende stillinger 92
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VGIIX - JPMorgan Growth and Income Fund Class I har afsløret 92 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.420.061.554 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VGIIX - JPMorgan Growth and Income Fund Class Is største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM (US:JIMXX) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . VGIIX - JPMorgan Growth and Income Fund Class Is nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , 3M Company (US:MMM) , American Tower Corporation (US:AMT) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 67,83 1,0602 1,0602
0,39 59,65 0,9324 0,9324
0,37 65,86 1,0295 0,6035
0,15 32,44 0,5070 0,5070
0,59 48,23 0,7538 0,4938
2,87 229,68 3,5899 0,4728
0,24 117,57 1,8376 0,4556
0,35 124,13 1,9402 0,4210
0,55 68,06 1,0638 0,3601
0,08 21,97 0,3433 0,3433
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 97,63 1,5259 -1,1084
0,24 117,15 1,8311 -0,8100
0,39 72,73 1,1368 -0,6288
0,28 81,92 1,2804 -0,4514
0,73 104,23 1,6291 -0,4480
0,16 30,27 0,4730 -0,4248
0,60 64,59 1,0096 -0,4022
1,51 69,99 1,0940 -0,3882
1,24 111,26 1,7389 -0,3537
0,41 70,27 1,0983 -0,3486
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 2,87 6,12 229,68 18,43 3,5899 0,4728
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 184,71 -1,05 184,75 -1,06 2,8876 -0,1136
BAC / Bank of America Corporation 3,44 0,00 162,80 13,40 2,5445 0,2370
PM / Philip Morris International Inc. 0,78 -8,22 141,75 5,31 2,2155 0,0522
SCHW / The Charles Schwab Corporation 1,53 0,00 139,33 16,56 2,1777 0,2564
CARR / Carrier Global Corporation 1,89 0,00 138,10 15,44 2,1586 0,2358
ETN / Eaton Corporation plc 0,35 0,00 124,13 31,33 1,9402 0,4210
MSFT / Microsoft Corporation 0,24 3,19 117,57 36,73 1,8376 0,4556
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,24 -21,84 117,15 -28,71 1,8311 -0,8100
ADI / Analog Devices, Inc. 0,48 0,00 114,87 18,02 1,7955 0,2311
COP / ConocoPhillips 1,24 0,00 111,26 -14,55 1,7389 -0,3537
COF / Capital One Financial Corporation 0,50 0,00 107,14 18,66 1,6746 0,2234
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,37 6,27 104,41 1,64 1,6319 -0,0192
CVX / Chevron Corporation 0,73 -5,77 104,23 -19,35 1,6291 -0,4480
RTX / RTX Corporation 0,71 -10,79 104,18 -1,66 1,6283 -0,0743
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,49 0,00 102,77 15,54 1,6063 0,1766
AXP / American Express Company 0,32 0,00 102,35 18,56 1,5996 0,2122
GD / General Dynamics Corporation 0,35 10,50 101,22 18,23 1,5821 0,2061
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,31 0,00 97,63 -40,44 1,5259 -1,1084
MS / Morgan Stanley 0,69 -3,23 96,65 16,83 1,5106 0,1810
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,43 0,00 95,65 -4,87 1,4950 -0,1211
DOV / Dover Corporation 0,48 0,00 88,86 4,30 1,3889 0,0195
CSX / CSX Corporation 2,60 -25,09 84,84 -16,95 1,3261 -0,3158
HD / The Home Depot, Inc. 0,23 0,00 83,86 0,04 1,3107 -0,0366
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,12 0,00 83,66 29,56 1,3076 0,2697
MCD / McDonald's Corporation 0,28 -18,72 81,92 -23,97 1,2804 -0,4514
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,65 -10,10 80,87 -8,85 1,2640 -0,1621
EOG / EOG Resources, Inc. 0,66 0,00 79,04 -6,73 1,2354 -0,1267
JNJ / Johnson & Johnson 0,51 0,00 78,51 -7,89 1,2271 -0,1429
VMC / Vulcan Materials Company 0,30 0,00 77,70 11,80 1,2145 0,0974
UNP / Union Pacific Corporation 0,33 13,86 76,74 10,89 1,1995 0,0872
CI / The Cigna Group 0,23 8,69 76,36 9,21 1,1935 0,0697
ABBV / AbbVie Inc. 0,39 -25,26 72,73 -33,79 1,1368 -0,6288
DE / Deere & Company 0,14 0,00 72,22 8,34 1,1288 0,0574
FI / Fiserv, Inc. 0,41 -0,02 70,27 -21,94 1,0983 -0,3486
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,51 0,00 69,99 -24,10 1,0940 -0,3882
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,31 5,78 68,56 21,60 1,0716 0,1654
DIS / The Walt Disney Company 0,55 23,73 68,06 55,46 1,0638 0,3601
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,31 67,83 1,0602 1,0602
PG / The Procter & Gamble Company 0,42 -4,07 67,24 -10,32 1,0510 -0,1542
CMCSA / Comcast Corporation 1,87 0,00 66,59 -3,28 1,0408 -0,0658
GOOG / Alphabet Inc. 0,37 118,88 65,86 148,52 1,0295 0,6035
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,94 0,00 64,98 -2,07 1,0157 -0,0509
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,60 -18,87 64,59 -26,46 1,0096 -0,4022
MTB / M&T Bank Corporation 0,33 0,00 64,39 8,53 1,0064 0,0528
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,09 0,00 64,37 14,91 1,0060 0,1057
PGR / The Progressive Corporation 0,23 17,04 61,03 10,36 0,9539 0,0651
WMT / Walmart Inc. 0,62 -27,11 60,59 -18,82 0,9470 -0,2525
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,19 42,10 60,42 31,76 0,9443 0,2073
MMM / 3M Company 0,39 59,65 0,9324 0,9324
CMS / CMS Energy Corporation 0,86 0,00 59,55 -7,76 0,9308 -0,1069
CB / Chubb Limited 0,20 0,00 58,69 -4,06 0,9174 -0,0659
ARES / Ares Management Corporation 0,34 0,00 58,31 18,14 0,9114 0,1181
BX / Blackstone Inc. 0,37 -11,07 55,27 -4,83 0,8639 -0,0696
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,33 0,00 55,25 21,94 0,8636 0,1353
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,03 0,00 54,20 5,52 0,8471 0,0216
AZO / AutoZone, Inc. 0,01 -18,85 53,67 -20,99 0,8389 -0,2530
META / Meta Platforms, Inc. 0,07 7,99 50,55 38,29 0,7901 0,2026
BLK / BlackRock, Inc. 0,05 -6,42 50,53 3,74 0,7897 0,0069
BSX / Boston Scientific Corporation 0,47 -11,26 50,00 -5,51 0,7814 -0,0690
MRK / Merck & Co., Inc. 0,63 76,21 49,85 55,40 0,7791 0,2636
CVS / CVS Health Corporation 0,71 0,00 49,25 1,82 0,7698 -0,0077
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,59 476,00 48,23 520,54 0,7538 0,4938
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,70 0,00 47,15 -0,60 0,7370 -0,0255
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,55 -29,67 46,58 -28,06 0,7280 -0,3127
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,11 20,30 45,10 -1,97 0,7050 -0,0346
IBM / International Business Machines Corporation 0,15 -7,57 45,03 9,57 0,7038 0,0433
WDC / Western Digital Corporation 0,68 0,00 43,30 58,27 0,6768 0,2371
PEP / PepsiCo, Inc. 0,33 20,51 42,92 6,12 0,6708 0,0208
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 1,43 -6,34 42,54 -16,17 0,6649 -0,1507
XEL / Xcel Energy Inc. 0,62 0,00 42,45 -3,80 0,6634 -0,0457
VTR / Ventas, Inc. 0,66 0,00 41,60 -8,16 0,6503 -0,0778
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,08 0,00 41,06 -2,35 0,6418 -0,0341
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,44 1.203,44 39,93 -17,99 0,6242 -0,1585
BALL / Ball Corporation 0,70 0,00 39,20 7,72 0,6127 0,0278
MU / Micron Technology, Inc. 0,32 0,00 39,02 41,85 0,6099 0,1677
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,26 -8,56 37,44 26,30 0,5852 0,1087
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,22 15,25 37,24 -13,33 0,5821 -0,1086
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,08 -7,09 37,14 -14,68 0,5806 -0,1192
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 10,89 37,09 39,34 0,5796 0,1519
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 2,31 55,56 35,53 68,15 0,5553 0,2157
LLY / Eli Lilly and Company 0,04 21,79 34,44 14,95 0,5383 0,0567
ETR / Entergy Corporation 0,40 20,77 32,97 17,42 0,5153 0,0640
MDT / Medtronic plc 0,38 -33,36 32,73 -35,36 0,5116 -0,3022
AMT / American Tower Corporation 0,15 32,44 0,5070 0,5070
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,06 0,00 30,44 -17,22 0,4758 -0,1153
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,16 -48,92 30,27 -45,82 0,4730 -0,4248
RSG / Republic Services, Inc. 0,12 0,00 28,42 1,84 0,4442 -0,0043
46645V642 / JPMorgan Securities Lending Money Market Fund, Class Agency SL Shares 23,65 331,29 23,65 331,31 0,3696 0,2811
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,08 21,97 0,3433 0,3433
PLD / Prologis, Inc. 0,20 0,00 20,89 -5,97 0,3265 -0,0305
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,09 0,00 18,77 -5,18 0,2934 -0,0248
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1726