Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 118.572.780
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Journey Beyond Wealth, LLC har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 118.572.780 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Journey Beyond Wealth, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) . Journey Beyond Wealth, LLCs nye stillinger omfatter Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 18,03 15,2098 3,2396
0,05 29,41 24,8022 1,0287
0,02 7,23 6,0972 0,8637
0,09 4,52 3,8123 0,8373
0,03 3,72 3,1390 0,8311
0,08 3,59 3,0253 0,3729
0,02 4,21 3,5543 0,3369
0,13 7,28 6,1385 0,2278
0,01 0,22 0,1830 0,1830
0,03 0,84 0,7078 0,0160
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,32 1,1151 -3,9353
0,12 2,90 2,4466 -0,9196
0,06 11,46 9,6671 -0,6744
0,02 0,91 0,7665 -0,6060
0,01 2,72 2,2942 -0,4936
0,04 3,97 3,3521 -0,2601
0,01 1,32 1,1173 -0,1324
0,00 0,25 0,2119 -0,0751
0,04 6,40 5,3987 -0,0617
0,00 0,43 0,3609 -0,0378
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,05 4,61 29,41 15,63 24,8022 1,0287
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,27 27,09 18,03 40,82 15,2098 3,2396
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,06 -7,39 11,46 3,61 9,6671 -0,6744
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,13 2,63 7,28 15,10 6,1385 0,2278
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 9,22 7,23 29,11 6,0972 0,8637
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 7,10 6,40 9,59 5,3987 -0,0617
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,07 4,57 10,37 3,8507 -0,0159
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,09 29,97 4,52 42,05 3,8123 0,8373
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,02 -0,15 4,21 22,43 3,5543 0,3369
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 -1,59 3,97 2,85 3,3521 -0,2601
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,03 21,67 3,72 50,75 3,1390 0,8311
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,08 16,17 3,59 26,44 3,0253 0,3729
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,12 -19,58 2,90 -19,44 2,4466 -0,9196
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,72 -8,79 2,2942 -0,4936
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,00 1,32 -0,90 1,1173 -0,1324
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,05 -74,18 1,32 -75,53 1,1151 -3,9353
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,99 11,07 0,8376 0,0013
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 -37,36 0,91 -38,15 0,7665 -0,6060
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,03 0,33 0,84 13,38 0,7078 0,0160
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,55 8,13 0,4601 -0,0113
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0,01 -2,54 0,54 8,94 0,4521 -0,0081
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -3,25 0,43 0,23 0,3609 -0,0378
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -5,53 0,36 4,61 0,3062 -0,0188
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,32 8,19 0,2674 -0,0067
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,29 11,41 0,2479 0,0012
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 -29,59 0,25 -18,24 0,2119 -0,0751
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,22 0,1830 0,1830
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,21 -7,46 0,1782 -0,0356
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000