Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 108.186.260
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jordan Park Trust Co LLC har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 108.186.260 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jordan Park Trust Co LLCs største beholdninger er Samsara Inc. (US:IOT) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Jordan Park Trust Co LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

Jordan Park Trust Co LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,56 0,5168 0,5168
0,00 0,22 0,2028 0,2028
0,00 0,65 0,5991 0,1978
0,00 0,64 0,5919 0,1963
0,04 2,18 2,0169 0,1644
0,00 0,30 0,2770 0,0506
0,00 0,36 0,3332 0,0418
0,02 1,16 1,0751 0,0367
0,01 0,28 0,2544 0,0265
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,49 98,94 91,4579 -1,3622
0,00 0,47 0,4366 -0,0494
0,01 0,49 0,4542 -0,0175
0,08 1,93 1,7843 -0,0046
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IOT / Samsara Inc. 2,49 -3,01 98,94 0,66 91,4579 -1,3622
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 0,00 2,18 11,27 2,0169 0,1644
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,08 1,92 1,93 1,90 1,7843 -0,0046
IAU / iShares Gold Trust 0,02 0,00 1,16 5,82 1,0751 0,0367
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 15,11 0,65 52,83 0,5991 0,1978
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 4,86 0,64 53,11 0,5919 0,1963
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,56 0,5168 0,5168
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,00 0,49 -1,60 0,4542 -0,0175
AAPL / Apple Inc. 0,00 -0,65 0,47 -8,17 0,4366 -0,0494
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,29 0,36 16,88 0,3332 0,0418
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -2,40 0,30 25,10 0,2770 0,0506
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,01 0,00 0,28 14,11 0,2544 0,0265
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,22 0,2028 0,2028