Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 236.341.450
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jones Road Capital Management, L.p. har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 236.341.450 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jones Road Capital Management, L.p.s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . Jones Road Capital Management, L.p.s nye stillinger omfatter Alphabet Inc. (US:GOOG) , VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , ATI Inc. (US:ATI) , ATI Inc. (US:ATI) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) .

Jones Road Capital Management, L.p. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 29,84 12,6277 12,6277
0,08 17,49 7,4005 7,4005
0,07 15,30 6,4754 6,4754
0,08 14,19 6,0045 6,0045
0,05 13,94 5,8999 5,8999
0,11 9,50 4,0185 4,0185
0,11 9,50 4,0185 4,0185
0,01 4,63 1,9596 1,9596
0,03 3,09 1,3063 1,3063
0,05 0,56 0,2374 0,2374
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 16,13 6,8249 -5,4903
0,02 16,31 6,9018 -2,9233
0,06 12,83 5,4301 -0,9079
0,01 2,24 0,9471 -0,8754
0,04 2,90 1,2286 -0,7477
0,90 2,19 0,9286 -0,5843
0,00 0,00 -0,5781
0,12 0,39 0,1660 -0,3162
0,00 1,54 0,6524 -0,2852
0,01 1,07 0,4521 -0,2188
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation Call 0,06 29,84 12,6277 12,6277
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC / NOTE 3.000% 3/0 (65339KCY4) 19,83 0,0000
ORCL / Oracle Corporation Call 0,08 17,49 7,4005 7,4005
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -19,05 16,31 3,67 6,9018 -2,9233
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,20 -20,00 16,13 -18,21 6,8249 -5,4903
ORCL / Oracle Corporation Put 0,07 15,30 6,4754 6,4754
GOOG / Alphabet Inc. Call 0,08 14,19 6,0045 6,0045
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF Call 0,05 13,94 5,8999 5,8999
ORCL / Oracle Corporation 0,06 -19,15 12,83 26,43 5,4301 -0,9079
FIRSTENERGY CORP / NOTE 4.000% 5/0 (337932AR8) 12,08 0,0000
DUKE ENERGY CORP NEW / NOTE 4.125% 4/1 (26441CBY0) 11,86 0,0000
ATI / ATI Inc. Call 0,11 9,50 4,0185 4,0185
ATI / ATI Inc. Put 0,11 9,50 4,0185 4,0185
ATI / ATI Inc. 0,10 -9,10 8,62 50,86 3,6487 0,0789
COMM / CommScope Holding Company, Inc. 0,61 0,86 5,07 57,28 2,1448 0,1322
PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) 4,97 0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation Call 0,01 4,63 1,9596 1,9596
TJX / The TJX Companies, Inc. Put 0,03 3,09 1,3063 1,3063
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,04 -19,28 2,90 -8,28 1,2286 -0,7477
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -19,12 2,24 -23,30 0,9471 -0,8754
BHR / Braemar Hotels & Resorts Inc. 0,90 -7,94 2,19 -9,41 0,9286 -0,5843
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -22,50 1,54 2,66 0,6524 -0,2852
BA / The Boeing Company 0,01 -19,05 1,07 -0,56 0,4521 -0,2188
AAL / American Airlines Group Inc. 0,05 0,56 0,2374 0,2374
CYH / Community Health Systems, Inc. 0,12 -59,65 0,39 -49,22 0,1660 -0,3162
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,07 0,24 0,1035 0,1035
FCT / First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5781
ALUR.WS / Allurion Technologies Inc. - Equity Warrant 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UHGWW / United Homes Group, Inc. - Equity Warrant 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NPFD / Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000