Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 685.842.449
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JEQIX - Johnson Equity Income Fund har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 685.842.449 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JEQIX - Johnson Equity Income Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , and American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) . JEQIX - Johnson Equity Income Funds nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , .

JEQIX - Johnson Equity Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 32,91 4,7959 1,0564
0,10 14,05 2,0469 1,0262
0,25 18,24 2,6581 0,6928
0,09 9,28 1,3528 0,4245
0,25 22,26 3,2436 0,4006
0,10 22,29 3,2484 0,3379
0,04 9,06 1,3203 0,3205
0,02 14,91 2,1723 0,3166
16,73 2,4376 0,3037
0,06 14,09 2,0535 0,2559
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 20,23 2,9488 -0,4116
0,35 21,34 3,1100 -0,3093
0,06 13,47 1,9628 -0,3006
0,04 13,75 2,0042 -0,2790
0,21 21,64 3,1543 -0,2777
0,08 10,55 1,5375 -0,2663
0,06 12,67 1,8466 -0,2190
0,09 18,58 2,7073 -0,1954
0,04 12,42 1,8096 -0,1893
0,05 15,82 2,3060 -0,1813
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 0,00 32,91 32,51 4,7959 1,0564
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,36 0,00 22,85 5,11 3,3301 0,0566
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 0,00 22,29 15,31 3,2484 0,3379
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,25 0,00 22,26 17,88 3,2436 0,4006
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,21 0,00 21,64 -5,04 3,1543 -0,2777
LNT / Alliant Energy Corporation 0,35 0,00 21,34 -6,03 3,1100 -0,3093
CVX / Chevron Corporation 0,14 5,92 20,23 -9,34 2,9488 -0,4116
DHR / Danaher Corporation 0,09 0,00 18,58 -3,64 2,7073 -0,1954
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,18 0,00 18,32 3,57 2,6697 0,0066
NVT / nVent Electric plc 0,25 0,00 18,24 39,74 2,6581 0,6928
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 0,00 17,85 13,97 2,6020 0,2430
COR / Cencora, Inc. 0,06 0,00 17,06 7,82 2,4864 0,1040
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 16,73 18,02 2,4376 0,3037
ABT / Abbott Laboratories 0,12 0,00 15,94 2,53 2,3234 -0,0178
ACN / Accenture plc 0,05 0,00 15,82 -4,21 2,3060 -0,1813
KO / The Coca-Cola Company 0,21 0,00 15,18 -1,22 2,2129 -0,1015
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 14,91 20,94 2,1723 0,3166
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,03 0,00 14,74 -3,86 2,1478 -0,1603
SYK / Stryker Corporation 0,04 0,00 14,64 6,28 2,1333 0,0595
FHN / First Horizon Corporation 0,69 0,00 14,60 9,17 2,1273 0,1140
HON / Honeywell International Inc. 0,06 0,00 14,24 9,98 2,0753 0,1257
ADI / Analog Devices, Inc. 0,06 0,00 14,09 18,03 2,0535 0,2559
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,10 100,00 14,05 107,21 2,0469 1,0262
V / Visa Inc. 0,04 0,00 13,95 1,31 2,0335 -0,0403
WM / Waste Management, Inc. 0,06 0,00 13,84 -1,16 2,0175 -0,0914
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,04 0,00 13,75 -9,31 2,0042 -0,2790
MA / Mastercard Incorporated 0,02 0,00 13,54 2,52 1,9736 -0,0153
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,06 0,00 13,47 -10,40 1,9628 -0,3006
NDSN / Nordson Corporation 0,06 0,00 13,45 6,27 1,9604 0,0545
AVY / Avery Dennison Corporation 0,07 0,00 13,16 -1,40 1,9179 -0,0918
AFG / American Financial Group, Inc. 0,10 0,00 13,05 -3,90 1,9019 -0,1429
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,05 0,00 12,86 -0,30 1,8737 -0,0681
AAPL / Apple Inc. 0,06 0,00 12,67 -7,63 1,8466 -0,2190
MCD / McDonald's Corporation 0,04 0,00 12,42 -6,46 1,8096 -0,1893
ADBE / Adobe Inc. 0,03 0,00 12,00 0,87 1,7484 -0,0424
EG / Everest Group, Ltd. 0,03 0,00 11,62 -6,46 1,6939 -0,1771
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 0,00 11,16 -4,87 1,6264 -0,1400
IEX / IDEX Corporation 0,06 0,00 11,06 -2,99 1,6120 -0,1047
PEP / PepsiCo, Inc. 0,08 0,00 10,55 -11,94 1,5375 -0,2663
MDT / Medtronic plc 0,11 0,00 9,49 -3,00 1,3826 -0,0899
APH / Amphenol Corporation 0,09 0,00 9,28 50,56 1,3528 0,4245
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 9,06 36,43 1,3203 0,3205
GPC / Genuine Parts Company 0,07 0,00 8,73 1,82 1,2729 -0,0187
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,07 0,00 8,09 1,38 1,1785 -0,0224
INTU / Intuit Inc. 0,01 0,00 8,07 28,29 1,1765 0,2290
ZTS / Zoetis Inc. 0,04 0,00 6,21 -5,28 0,9044 -0,0821
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 0,00 5,85 -6,51 0,8519 -0,0896