Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 485.922.130
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JAIUX - Managed Volatility Conservative Portfolio NAV har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 485.922.130 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JAIUX - Managed Volatility Conservative Portfolio NAVs største beholdninger er JHVIT BOND TRUST JHVIT BOND TRUST-NAV (US:JBNNX) , HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND (US:US4102238049) , JHVIT STRATEGIC EQUITY ALLO MUTUAL FUND (US:US41015G1682) , John Hancock Variable Insurance Trust - John Hancock Variable Ins Trust Core Bnd USD Cls NAV (US:JVCNX) , and John Hancock Investment Trust - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV (US:JLCNX) . JAIUX - Managed Volatility Conservative Portfolio NAVs nye stillinger omfatter JOHN HANCOCK FUNDS II - SMALL JOHN HANCOCK II-SM CO GRTH-N (US:US47803X5453) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 4,01 0,8219 0,8219
0,16 2,68 0,5492 0,5492
2,29 44,55 9,1361 0,3928
0,20 14,58 2,9895 0,1934
0,21 7,74 1,5869 0,1677
0,11 6,80 1,3949 0,0812
0,52 12,48 2,5601 0,0695
0,24 0,0499 0,0499
0,42 4,33 0,8878 0,0137
0,03 0,0058 0,0058
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,95 251,35 51,5520 -0,9244
0,07 2,67 0,5481 -0,4826
7,24 98,25 20,1518 -0,3700
2,99 34,18 7,0095 -0,1262
-0,00 -0,0008 -0,0008
0,07 1,98 0,4067 -0,0005
-0,00 -0,0003 -0,0003
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JBNNX / JHVIT BOND TRUST JHVIT BOND TRUST-NAV 20,95 -3,95 251,35 -2,73 51,5520 -0,9244
US4102238049 / HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND 7,24 -3,06 98,25 -2,77 20,1518 -0,3700
US41015G1682 / JHVIT STRATEGIC EQUITY ALLO MUTUAL FUND 2,29 -6,54 44,55 3,46 9,1361 0,3928
JVCNX / John Hancock Variable Insurance Trust - John Hancock Variable Ins Trust Core Bnd USD Cls NAV 2,99 -3,84 34,18 -2,74 7,0095 -0,1262
JLCNX / John Hancock Investment Trust - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV 0,20 -2,32 14,58 5,86 2,9895 0,1934
JDVNX / John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund Class NAV 0,52 -4,54 12,48 1,77 2,5601 0,0695
US41015F6575 / JHVIT BLUE CHIP GROWTH TRUST BLUE CHIP GROWTH TR NAV SHS 0,21 -6,81 7,74 10,72 1,5869 0,1677
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,11 -1,45 6,80 5,13 1,3949 0,0812
US47803P1791 / JHF Emerging Markets Equity Fu MUTUAL FUND 0,42 -9,64 4,33 0,56 0,8878 0,0137
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,40 4,01 0,8219 0,8219
US47803X5453 / JOHN HANCOCK FUNDS II - SMALL JOHN HANCOCK II-SM CO GRTH-N 0,16 2,68 0,5492 0,5492
JHSC / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Small Cap ETF 0,07 -49,74 2,67 -47,35 0,5481 -0,4826
JHEM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF 0,07 -9,68 1,98 -1,10 0,4067 -0,0005
SandP500 EMINI FUT 0925 / DE (BBG01GZSXGL8) 0,24 0,0499 0,0499
SandP MID 400 EMINI 0925 / DE (BBG01NC8QNB6) 0,03 0,0058 0,0058
EURO FX CURR FUT 0925 / DFE (ADI2SPVQ2) 0,02 0,0036 0,0036
NIKKEI 225 OSE 0925 / DE (BBG01LW1G6X7) 0,01 0,0029 0,0029
MSCI EMGMKT 0925 / DE (BBG013V2S5K9) 0,01 0,0029 0,0029
E-MINI RUSS 2000 0925 / DE (BBG01NC8QQW6) 0,01 0,0023 0,0023
BP CURRENCY FUT 0925 / DFE (ADI2VBB24) 0,00 0,0005 0,0005
JPN YEN CURR FUT 0925 / DFE (ADI2VG8D3) 0,00 0,0001 0,0001
FTSE 100 IDX FUT 0925 / DE (GB00MDWB7N22) -0,00 -0,0003 -0,0003
EURO STOXX 50 0925 / DE (DE000C68D3X9) -0,00 -0,0008 -0,0008