Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.874.108.246
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JAIYX - Managed Volatility Balanced Portfolio NAV har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.874.108.246 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JAIYX - Managed Volatility Balanced Portfolio NAVs største beholdninger er JHVIT BOND TRUST JHVIT BOND TRUST-NAV (US:JBNNX) , JHVIT STRATEGIC EQUITY ALLO MUTUAL FUND (US:US41015G1682) , HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND (US:US4102238049) , John Hancock Investment Trust - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV (US:JLCNX) , and John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund Class NAV (US:JDVNX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,28 42,82 1,0969 1,0969
3,42 56,37 1,4440 1,0214
44,32 861,98 22,0794 0,4416
3,61 131,84 3,3770 0,3406
3,73 273,21 6,9981 0,3399
1,44 56,06 1,4361 0,2470
3,02 36,06 0,9238 0,1325
4,26 0,1090 0,1090
1,04 63,57 1,6282 0,0547
4,79 50,29 1,2882 0,0173
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
102,17 1.226,04 31,4045 -1,6214
35,24 478,60 12,2592 -0,6327
14,62 167,08 4,2796 -0,2168
2,20 84,29 2,1591 -0,0237
1,69 49,29 1,2626 -0,0211
7,61 182,95 4,6861 -0,0149
10,39 107,58 2,7557 -0,0019
-0,06 -0,0016 -0,0016
-0,05 -0,0012 -0,0012
-0,02 -0,0004 -0,0004
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JBNNX / JHVIT BOND TRUST JHVIT BOND TRUST-NAV 102,17 -6,71 1.226,04 -5,53 31,4045 -1,6214
US41015G1682 / JHVIT STRATEGIC EQUITY ALLO MUTUAL FUND 44,32 -8,42 861,98 1,38 22,0794 0,4416
US4102238049 / HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND 35,24 -5,80 478,60 -5,52 12,2592 -0,6327
JLCNX / John Hancock Investment Trust - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV 3,73 -3,65 273,21 4,42 6,9981 0,3399
JDVNX / John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund Class NAV 7,61 -7,10 182,95 -0,96 4,6861 -0,0149
JVCNX / John Hancock Variable Insurance Trust - John Hancock Variable Ins Trust Core Bnd USD Cls NAV 14,62 -6,51 167,08 -5,44 4,2796 -0,2168
US41015F6575 / JHVIT BLUE CHIP GROWTH TRUST BLUE CHIP GROWTH TR NAV SHS 3,61 -6,99 131,84 10,49 3,3770 0,3406
US47803P1791 / JHF Emerging Markets Equity Fu MUTUAL FUND 10,39 -10,79 107,58 -0,72 2,7557 -0,0019
JHMD / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Developed International ETF 2,20 -10,25 84,29 -1,73 2,1591 -0,0237
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 1,04 -3,63 63,57 2,81 1,6282 0,0547
US47803X5453 / JOHN HANCOCK FUNDS II - SMALL JOHN HANCOCK II-SM CO GRTH-N 3,42 206,30 56,37 239,47 1,4440 1,0214
JHSC / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Small Cap ETF 1,44 14,52 56,06 19,98 1,4361 0,2470
US41014A7330 / JHVIT MID VALUE TRUST MID VALUE TR NAV SHS 4,79 -0,26 50,29 0,70 1,2882 0,0173
JHEM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF 1,69 -10,75 49,29 -2,28 1,2626 -0,0211
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 4,28 42,82 1,0969 1,0969
US41015F8480 / JHVIT MID CAP STOCK TRUST MID CAP STK TR NAV SHS 3,02 -0,54 36,06 15,99 0,9238 0,1325
SandP500 EMINI FUT 0925 / DE (BBG01GZSXGL8) 4,26 0,1090 0,1090
SandP MID 400 EMINI 0925 / DE (BBG01NC8QNB6) 0,51 0,0132 0,0132
NIKKEI 225 OSE 0925 / DE (BBG01LW1G6X7) 0,40 0,0103 0,0103
MSCI EMGMKT 0925 / DE (BBG013V2S5K9) 0,39 0,0100 0,0100
EURO FX CURR FUT 0925 / DFE (ADI2SPVQ2) 0,32 0,0081 0,0081
E-MINI RUSS 2000 0925 / DE (BBG01NC8QQW6) 0,26 0,0066 0,0066
BP CURRENCY FUT 0925 / DFE (ADI2VBB24) 0,07 0,0017 0,0017
JPN YEN CURR FUT 0925 / DFE (ADI2VG8D3) -0,02 -0,0004 -0,0004
EURO STOXX 50 0925 / DE (DE000C68D3X9) -0,05 -0,0012 -0,0012
FTSE 100 IDX FUT 0925 / DE (GB00MDWB7N22) -0,06 -0,0016 -0,0016