Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.117.097.914
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JAEDX - Blue Chip Growth Trust NAV har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.117.097.914 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JAEDX - Blue Chip Growth Trust NAVs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . JAEDX - Blue Chip Growth Trust NAVs nye stillinger omfatter Carvana Co. (US:US146869AM47) , Carvana Co. (US:US146869AN20) , Carvana Co. (US:US146869AL63) , .

JAEDX - Blue Chip Growth Trust NAV - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,88 296,69 14,0119 3,3390
0,59 291,66 13,7741 2,2350
0,19 141,62 6,6885 1,8788
0,24 66,06 3,1196 1,1404
0,20 65,91 3,1129 0,9316
0,13 34,72 1,6398 0,7879
0,05 62,17 2,9361 0,5045
0,02 12,59 0,5948 0,3263
0,06 18,84 0,8899 0,1987
0,04 44,07 2,0813 0,1654
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 75,58 3,5694 -2,0684
0,80 163,34 7,7142 -1,6003
0,68 150,27 7,0969 -1,2851
0,05 14,77 0,6978 -0,8440
0,08 59,76 2,8225 -0,7302
0,19 66,91 3,1598 -0,4995
1,36 1,36 0,0644 -0,4633
0,09 50,12 2,3668 -0,3764
0,09 21,14 0,9982 -0,3356
0,07 19,38 0,9151 -0,2387
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 1,88 2,88 296,69 49,98 14,0119 3,3390
MSFT / Microsoft Corporation 0,59 2,91 291,66 36,36 13,7741 2,2350
AAPL / Apple Inc. 0,80 2,43 163,34 -5,39 7,7142 -1,6003
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,68 -16,12 150,27 -3,28 7,0969 -1,2851
META / Meta Platforms, Inc. 0,19 24,05 141,62 58,86 6,6885 1,8788
GOOG / Alphabet Inc. 0,43 -36,30 75,58 -27,67 3,5694 -2,0684
V / Visa Inc. 0,19 -2,63 66,91 -1,35 3,1598 -0,4995
AVGO / Broadcom Inc. 0,24 9,37 66,06 80,06 3,1196 1,1404
CVNA / Carvana Co. 0,20 1,16 65,91 63,03 3,1129 0,9316
NFLX / Netflix, Inc. 0,05 -3,94 62,17 37,94 2,9361 0,5045
LLY / Eli Lilly and Company 0,08 -3,84 59,76 -9,24 2,8225 -0,7302
MA / Mastercard Incorporated 0,09 -3,86 50,12 -1,44 2,3668 -0,3764
TSLA / Tesla, Inc. 0,15 -2,55 49,12 19,45 2,3197 0,1013
NOW / ServiceNow, Inc. 0,04 -3,90 44,07 24,10 2,0813 0,1654
GE / General Electric Company 0,13 70,98 34,72 119,88 1,6398 0,7879
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,06 -4,75 31,84 4,51 1,5037 -0,1399
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -4,27 22,07 20,30 1,0422 0,0525
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,09 -4,30 21,14 -14,50 0,9982 -0,3356
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 -13,43 20,38 -1,35 0,9626 -0,1520
CB / Chubb Limited 0,07 -5,56 19,38 -9,40 0,9151 -0,2387
CEG / Constellation Energy Corporation 0,06 -8,12 18,84 47,09 0,8899 0,1987
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,19 17,91 15,87 0,8456 0,0119
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,30 -2,51 16,77 9,02 0,7920 -0,0379
SNPS / Synopsys, Inc. 0,03 -4,69 16,59 13,94 0,7836 -0,0020
SHOP / Shopify Inc. 0,14 -2,70 16,05 17,67 0,7578 0,0221
INTU / Intuit Inc. 0,02 -2,89 15,51 24,57 0,7324 0,0608
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 -13,20 14,77 -48,30 0,6978 -0,8440
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 13,80 14,41 13,80 14,40 0,6517 0,0010
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 45,99 12,59 153,04 0,5948 0,3263
DASH / DoorDash, Inc. 0,05 -2,33 11,32 31,73 0,5346 0,0710
DHR / Danaher Corporation 0,06 -6,77 11,00 -10,17 0,5196 -0,1411
SYK / Stryker Corporation 0,03 -3,71 10,91 2,33 0,5151 -0,0599
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,02 -3,04 10,74 -6,78 0,5074 -0,1144
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -4,34 10,53 30,51 0,4972 0,0620
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -7,78 9,93 13,03 0,4691 -0,0050
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 -6,55 9,49 -23,86 0,4482 -0,2242
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 -3,76 9,37 21,36 0,4425 0,0260
MS / Morgan Stanley 0,06 -10,82 8,82 7,67 0,4166 -0,0254
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,02 7,40 8,64 55,13 0,4079 0,1075
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,07 -3,76 8,58 -2,43 0,4052 -0,0692
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,04 -4,08 8,03 -14,06 0,3793 -0,1249
TEL / TE Connectivity plc 0,05 -8,25 8,01 9,50 0,3783 -0,0163
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -28,02 7,80 -6,75 0,3685 -0,0829
ROST / Ross Stores, Inc. 0,06 -4,30 7,70 -4,45 0,3638 -0,0712
LIN / Linde plc 0,02 -5,05 7,67 -4,33 0,3623 -0,0703
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,08 -5,39 7,59 10,27 0,3585 -0,0129
CL / Colgate-Palmolive Company 0,08 -4,09 7,40 -6,96 0,3497 -0,0797
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 -5,03 7,29 -6,62 0,3443 -0,0769
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -8,71 7,11 -5,27 0,3356 -0,0691
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 97,07 6,29 127,70 0,2970 0,1480
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 6,28 9,94 0,2967 -0,0116
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 -25,75 5,76 -30,59 0,2718 -0,1755
CTAS / Cintas Corporation 0,02 8,29 5,53 17,43 0,2613 0,0071
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,07 0,00 4,54 -0,59 0,2145 -0,0320
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,03 -7,08 4,49 -8,85 0,2121 -0,0537
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 -14,46 4,37 -23,52 0,2065 -0,1019
1N8 / Adyen N.V. 0,00 -8,19 4,14 10,00 0,1953 -0,0075
FI / Fiserv, Inc. 0,02 0,00 4,08 -21,93 0,1925 -0,0892
SLB / Schlumberger Limited 0,10 0,00 3,38 -19,15 0,1597 -0,0659
DDOG / Datadog, Inc. 0,02 8,83 3,15 47,35 0,1486 0,0334
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 147,19 3,00 299,33 0,1416 0,1011
US146869AM47 / Carvana Co. 2,07 6,60 0,0976 -0,0070
CFLT / Confluent, Inc. 0,06 0,00 1,50 6,38 0,0709 -0,0053
US146869AN20 / Carvana Co. 1,44 -0,69 0,0678 -0,0102
7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX 1,36 -86,06 1,36 -86,07 0,0644 -0,4633
VLTO / Veralto Corporation 0,01 0,00 1,35 3,60 0,0638 -0,0066
US146869AL63 / Carvana Co. 0,80 -0,38 0,0376 -0,0055