Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 57.533.315
Nuværende stillinger 106
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

John Hancock Tax-advantaged Global Shareholder Yield Fund har afsløret 106 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 57.533.315 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). John Hancock Tax-advantaged Global Shareholder Yield Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , MetLife, Inc. (US:MET) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) . John Hancock Tax-advantaged Global Shareholder Yield Funds nye stillinger omfatter Lazard, Inc. (US:LAZ) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,99 0,99 1,7199 1,1836
0,02 0,62 1,0883 1,0883
0,02 1,23 2,1452 1,0719
0,00 0,33 0,5779 0,5779
0,02 0,30 0,5256 0,5256
0,02 0,70 1,2194 0,3956
0,00 0,51 0,8972 0,3603
0,01 1,43 2,4999 0,3562
0,04 0,69 1,1961 0,3280
0,01 1,22 2,1230 0,3220
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,51 0,8941 -0,8908
0,00 0,34 0,5961 -0,5876
0,00 0,00 -0,5391
0,02 0,54 0,9364 -0,3693
0,02 1,01 1,7548 -0,3273
0,04 0,33 0,5727 -0,2613
0,01 0,48 0,8454 -0,2316
0,01 0,66 1,1432 -0,2246
0,00 1,42 2,4710 -0,2123
0,00 0,36 0,6251 -0,1787
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-03-29 for rapporteringsperioden 2024-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,50 17,60 2,6128 0,2241
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -1,27 1,43 25,39 2,4999 0,3562
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -29,41 1,42 -0,98 2,4710 -0,2123
MET / MetLife, Inc. 0,02 86,01 1,23 114,86 2,1452 1,0719
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 8,82 1,22 26,67 2,1230 0,3220
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,02 -0,66 1,04 16,99 1,8155 0,1471
/ Deutsche Telekom AG 0,04 0,00 1,01 13,21 1,7645 0,0874
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,63 1,01 -9,38 1,7548 -0,3273
85799J9Y2 / STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT 0,99 244,76 0,99 245,61 1,7199 1,1836
NI / NiSource Inc. 0,04 25,61 0,94 29,57 1,6451 0,2810
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 13,41 0,93 9,25 1,6287 0,0249
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,91 10,44 1,5886 0,0425
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,01 -15,33 0,91 -1,63 1,5805 -0,1466
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -16,07 0,90 2,61 1,5777 -0,0752
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 7,23 0,89 18,33 1,5553 0,1414
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,89 13,25 1,5522 0,0791
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 15,28 0,82 20,09 1,4293 0,1495
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -1,12 0,80 0,76 1,3951 -0,0935
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,77 26,56 1,3476 0,2021
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,75 22,71 1,3122 0,1622
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -4,54 0,73 19,77 1,2804 0,1304
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 -3,27 0,72 4,93 1,2642 -0,0317
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 32,00 0,70 59,00 1,2194 0,3956
SRG / Snam S.p.A. 0,14 -4,28 0,70 1,90 1,2187 -0,0665
T / AT&T Inc. 0,04 28,95 0,69 48,27 1,1961 0,3280
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,23 0,68 26,54 1,1827 0,1788
ALIZF / Allianz SE 0,00 0,00 0,67 14,02 1,1656 0,0670
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,74 0,66 -10,15 1,1432 -0,2246
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 13,25 0,65 5,20 1,1302 -0,0248
LAZ / Lazard, Inc. 0,02 0,62 1,0883 1,0883
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -3,40 0,62 7,12 1,0775 -0,0034
IMB / Imperial Brands PLC 0,02 27,08 0,59 43,03 1,0221 0,2548
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 -3,23 0,56 0,89 0,9855 -0,0641
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,35 0,56 -0,71 0,9806 -0,0810
CMI / Cummins Inc. 0,00 -8,00 0,55 1,85 0,9605 -0,0540
MDT / Medtronic plc 0,01 -8,82 0,54 13,15 0,9471 0,0470
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 31,91 0,54 57,89 0,9434 0,3017
NG. / National Grid plc 0,04 0,25 0,54 11,85 0,9402 0,0376
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,02 -21,89 0,54 -22,99 0,9364 -0,3693
AAPL / Apple Inc. 0,00 -3,45 0,52 4,24 0,9010 -0,0281
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 36,00 0,51 79,72 0,8972 0,3603
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -0,69 0,51 0,39 0,8944 -0,0632
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -52,24 0,51 -46,16 0,8941 -0,8908
DOW / Dow Inc. 0,01 -7,00 0,50 3,11 0,8699 -0,0370
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,01 -3,47 0,49 6,94 0,8613 -0,0044
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 -18,42 0,48 -15,68 0,8454 -0,2316
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,48 9,32 0,8394 0,0137
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 12,33 0,48 12,94 0,8390 0,0406
BG / BAWAG Group AG 0,01 -7,00 0,48 7,42 0,8356 -0,0000
BCE / BCE Inc. 0,01 -8,53 0,48 -0,42 0,8309 -0,0675
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -9,30 0,47 6,80 0,8220 -0,0065
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -12,50 0,45 1,81 0,7886 -0,0427
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,45 11,72 0,7822 0,0298
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 -3,64 0,44 19,29 0,7665 0,0762
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 72,55 0,43 64,12 0,7505 0,2574
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 -1,85 0,43 -2,51 0,7469 -0,0776
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,43 5,99 0,7429 -0,0100
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 23,68 0,42 49,30 0,7413 0,2073
TU / TELUS Corporation 0,02 -13,60 0,42 -4,11 0,7345 -0,0883
WMT / Walmart Inc. 0,00 8,70 0,41 10,13 0,7209 0,0158
BAESF / BAE Systems plc 0,03 -16,26 0,41 -7,31 0,7097 -0,1127
SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 -15,27 0,40 14,41 0,6935 0,0413
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 -3,70 0,40 -0,50 0,6910 -0,0557
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 -1,85 0,39 28,10 0,6855 0,1109
VCISF / Vinci SA 0,00 -6,06 0,39 7,42 0,6834 -0,0012
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 26,32 0,38 35,59 0,6655 0,1367
017670 / SK Telecom Co., Ltd. 0,01 -9,82 0,38 -7,11 0,6627 -0,1035
ETR / Entergy Corporation 0,00 -2,56 0,38 1,88 0,6615 -0,0378
USB / U.S. Bancorp 0,01 -10,78 0,38 16,31 0,6597 0,0496
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,37 12,01 0,6519 0,0259
RCI / Rogers Communications Inc. 0,01 -1,28 0,36 24,65 0,6276 0,0855
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -12,50 0,36 -16,36 0,6251 -0,1787
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -18,75 0,36 -16,39 0,6243 -0,1769
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -4,76 0,36 0,28 0,6229 -0,0448
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,35 23,94 0,6159 0,0819
ALPMF / Astellas Pharma Inc. 0,03 0,00 0,35 -7,98 0,6054 -0,1018
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,34 18,21 0,6012 0,0551
NSRGF / Nestlé S.A. 0,00 0,00 0,34 5,57 0,5965 -0,0104
RY / Royal Bank of Canada 0,00 -55,70 0,34 -45,87 0,5961 -0,5876
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -6,54 0,34 21,00 0,5935 0,0648
RF / Regions Financial Corporation 0,02 -3,74 0,34 23,99 0,5864 0,0767
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,33 16,38 0,5838 0,0453
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,33 0,5779 0,5779
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,02 -2,98 0,33 -0,61 0,5734 -0,0465
ORKLF / Orkla ASA 0,04 -35,04 0,33 -26,13 0,5727 -0,2613
086280 / Hyundai Glovis Co., Ltd. 0,00 -10,71 0,33 -7,89 0,5713 -0,0954
PYXB / Schroders plc 0,06 0,00 0,33 13,59 0,5696 0,0306
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0,02 -10,93 0,33 1,56 0,5680 -0,0326
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 1,56 0,32 -5,54 0,5657 -0,0791
LIN / Linde plc 0,00 -11,11 0,32 -5,83 0,5652 -0,0801
CVS / CVS Health Corporation 0,00 7,50 0,32 15,58 0,5580 0,0402
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -2,94 0,32 4,64 0,5519 -0,0151
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,31 10,60 0,5465 0,0147
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 7,69 0,31 12,73 0,5424 0,0247
CVX / Chevron Corporation 0,00 10,53 0,31 11,96 0,5403 0,0208
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,01 -14,02 0,31 3,72 0,5359 -0,0202
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 9,09 0,31 -1,29 0,5355 -0,0474
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 -5,38 0,31 -4,39 0,5323 -0,0679
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 -2,33 0,30 5,92 0,5313 -0,0077
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -13,79 0,30 -5,59 0,5311 -0,0731
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,02 0,30 0,5256 0,5256
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -5,93 0,30 -16,67 0,5245 -0,1520
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,30 -5,66 0,5245 -0,0725
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -9,09 0,29 1,39 0,5108 -0,0302
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -5,56 0,29 -2,39 0,5000 -0,0514
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -9,09 0,28 -8,71 0,4952 -0,0877
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5391