Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.024.678.928
Nuværende stillinger 132
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

John Hancock Premium Dividend Fund har afsløret 132 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.024.678.928 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). John Hancock Premium Dividend Funds største beholdninger er Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , AT&T Inc. (US:T) , PPL Corporation (US:PPL) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . John Hancock Premium Dividend Funds nye stillinger omfatter Citizens Financial Group Inc (US:US174610AP06) , GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 (US:US38141GA385) , PNC Financial Services Group Inc/The (US:US693475BF18) , Wells Fargo & Co (US:US95002YAA10) , and PNC Financial Services Group Inc/The (US:US693475BD69) .

John Hancock Premium Dividend Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,52 1,1446 1,1446
7,17 1,0924 1,0924
7,03 1,0699 1,0699
5,99 0,9126 0,9126
5,86 0,8922 0,8922
4,92 0,7485 0,7485
0,19 4,77 0,7267 0,7267
0,10 4,72 0,7185 0,7185
4,19 0,6381 0,6381
4,09 0,6228 0,6228
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,78 21,74 3,3108 -0,6671
0,10 4,01 0,6109 -0,4500
0,87 22,99 3,5002 -0,4401
3,32 0,5048 -0,3881
9,02 1,3735 -0,3729
10,97 1,6709 -0,3471
0,59 16,23 2,4710 -0,3468
7,84 1,1934 -0,3235
0,05 2,66 0,4051 -0,2870
0,00 0,00 -0,2817
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VZ / Verizon Communications Inc. 0,58 0,00 25,53 11,86 3,8874 0,3836
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,87 -6,42 22,99 -10,44 3,5002 -0,4401
T / AT&T Inc. 0,78 -28,12 21,74 -16,09 3,3108 -0,6671
PPL / PPL Corporation 0,56 0,00 20,62 8,63 3,1403 0,2259
DUK / Duke Energy Corporation 0,17 -4,57 20,38 3,97 3,1029 0,0942
OGE / OGE Energy Corp. 0,45 0,00 20,19 7,46 3,0750 0,1901
FE / FirstEnergy Corp. 0,41 0,00 17,80 7,74 2,7097 0,1741
US174610AP06 / Citizens Financial Group Inc 17,57 -1,67 2,6749 -0,0677
ETR / Entergy Corporation 0,21 -4,55 17,47 -2,09 2,6596 -0,0788
EVRG / Evergy, Inc. 0,24 0,00 16,93 7,68 2,5779 0,1644
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,01 0,00 16,27 -2,26 2,4772 -0,0781
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 0,00 16,23 -11,59 2,4710 -0,3468
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,20 0,00 15,99 -4,32 2,4343 -0,1307
SR / Spire Inc. 0,20 0,00 15,31 7,86 2,3310 0,1523
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,14 0,00 15,17 10,15 2,3096 0,1956
D / Dominion Energy, Inc. 0,27 0,00 14,62 -2,18 2,2258 -0,0681
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 14,54 18,90 2,2139 0,3366
DTE / DTE Energy Company 0,10 0,00 14,38 14,28 2,1905 0,2581
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,27 -8,47 14,36 0,71 2,1873 -0,0024
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 13,31 -1,85 2,0272 -0,0551
ENB / Enbridge Inc. 0,28 0,00 13,13 7,98 1,9992 0,1326
ES / Eversource Energy 0,22 -7,26 12,91 -4,37 1,9657 -0,1066
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 12,67 -0,92 1,9296 -0,0339
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 -27,50 12,42 -4,59 1,8918 -0,1070
SO / The Southern Company 0,13 -3,70 11,95 5,40 1,8190 0,0792
US95002YAA10 / Wells Fargo & Co 11,90 -1,04 1,8116 -0,0339
SOBO / South Bow Corporation 0,46 0,00 11,23 3,30 1,7106 0,0412
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 11,16 -1,18 1,6996 -0,0342
CCI / Crown Castle Inc. 0,10 0,00 11,10 18,46 1,6910 0,2518
US06055HAB96 / Bank of America Corp 10,97 -16,52 1,6709 -0,3471
SRE / Sempra 0,15 0,00 10,80 -10,44 1,6443 -0,2067
EXC / Exelon Corporation 0,23 0,00 10,79 17,25 1,6426 0,2302
APOS / Apollo Global Management, Inc. - Corporate Bond/Note 0,41 -7,20 10,77 -8,45 1,6404 -0,1660
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 10,50 -1,98 1,5988 -0,0456
US7838922018 / SCE TRUST VII 7.5% PFD PERP 0,40 0,00 9,22 -1,20 1,4040 -0,0287
SCE.PRG / SCE Trust II - Preferred Security 0,54 0,00 9,05 -4,21 1,3781 -0,0722
US78397DAA63 / SBL HOLDINGS INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 7.00000000 9,02 -20,71 1,3735 -0,3729
NI / NiSource Inc. 0,23 0,00 9,00 4,85 1,3698 0,0527
LNC.PRD / Lincoln National Corporation - Preferred Stock 0,33 0,00 8,96 -0,29 1,3639 -0,0152
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 1,65 -5,45 8,86 14,57 1,3498 0,1620
CFG.PRH / Citizens Financial Group, Inc. - Preferred Security 0,33 3,09 8,76 1,74 1,3338 0,0120
US78397DAC20 / SBL Holdings Inc 8,75 -5,60 1,3326 -0,0906
MTB.PRJ / M&T Bank Corporation - Preferred Stock 0,32 -3,08 8,41 -3,91 1,2802 -0,0629
TPG OPERATING GROUP II LP PREFERRED STOCK 03/64 6.95 / EP (US8726521029) 0,35 0,00 8,37 -5,04 1,2742 -0,0786
MS.PRI / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,34 0,00 8,36 -3,34 1,2727 -0,0548
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,37 23,27 8,32 -0,94 1,2662 -0,0225
OKE / ONEOK, Inc. 0,10 0,00 8,26 -15,44 1,2573 -0,2419
SYF.PRB / Synchrony Financial - Preferred Stock 0,33 0,00 8,22 -3,00 1,2518 -0,0492
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,33 0,00 8,22 -4,33 1,2513 -0,0674
US172967PC98 / Citigroup, Inc. 8,20 -2,45 1,2480 -0,0418
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,35 0,00 8,19 -4,68 1,2464 -0,0718
US29250NAW56 / Enbridge Inc 7,84 -20,68 1,1934 -0,3235
SNV.PRC / Synovus Financial Corp. 0,31 20,75 7,79 19,18 1,1858 0,1825
FGN / F&G Annuities & Life, Inc. - Corporate Bond/Note 0,30 0,00 7,67 -2,89 1,1685 -0,0446
NSARO / NSTAR Electric Company - Preferred Stock 0,10 0,00 7,64 -4,54 1,1634 -0,0653
US591560AA57 / MetLife Capital Trust IV 7,54 -1,30 1,1476 -0,0246
BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR / DBT (US06055HAH66) 7,52 1,1446 1,1446
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,45 -2,61 1,1348 -0,0399
MGRE / Affiliated Managers Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,31 0,00 7,32 -4,78 1,1154 -0,0656
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 7,17 1,0924 1,0924
AES / The AES Corporation 0,71 0,00 7,10 -9,09 1,0813 -0,1179
NORTHWEST NATURAL HOLDING CO JR SUBORDINA 09/55 VAR / DBT (US66765NAA37) 7,03 1,0699 1,0699
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 7,02 -4,41 1,0690 -0,0584
US61762V8533 / Morgan Stanley 0,28 0,00 7,00 -2,41 1,0659 -0,0353
US19075QAE26 / CoBank ACB 6,96 -0,95 1,0603 -0,0190
US25746UDM80 / Dominion Energy Inc 6,79 -0,10 1,0336 -0,0095
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security 0,28 -2,04 6,70 -5,15 1,0202 -0,0641
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,07 0,00 6,66 9,45 1,0145 0,0800
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,64 -1,32 1,0109 -0,0219
HBANL / Huntington Bancshares Incorporated - Preferred Stock 0,26 0,00 6,60 -0,51 1,0046 -0,0134
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,27 0,00 6,40 -6,99 0,9747 -0,0817
US37045XCM65 / General Motors Financial Co., Inc., Series B 6,15 -4,86 0,9368 -0,0559
GLOBAL ATLANTIC FIN CO COMPANY GUAR 144A 10/54 VAR / DBT (US37959GAG29) 6,09 -2,90 0,9278 -0,0355
AQNCN / Algonquin Power & Utilities Corp 0,24 0,00 6,05 -0,61 0,9217 -0,0131
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 6,00 -2,06 0,9139 -0,0268
BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR COMPANY GUAR 09/55 VAR / DBT (US0778FPAP47) 5,99 0,9126 0,9126
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 5,86 0,8922 0,8922
FandG ANNUITIES and LIFE INC PREFERRED STOCK 01/65 7.3 / EP (US30190A6091) 0,25 0,00 5,76 -6,09 0,8779 -0,0646
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,14 0,00 5,73 -5,03 0,8720 -0,0536
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 5,63 -1,38 0,8574 -0,0191
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,56 -3,47 0,8465 -0,0376
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 5,41 -1,55 0,8236 -0,0198
AIR LEASE CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR / DBT (US00912XBQ60) 5,38 -4,35 0,8197 -0,0442
ANG.PRB / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,21 0,00 5,22 -0,27 0,7951 -0,0087
US174610AQ88 / Citizens Financial Group Inc 5,20 -0,90 0,7915 -0,0138
RF.PRE / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,29 0,00 5,15 -2,11 0,7846 -0,0235
DUK.PRA / Duke Energy Corporation - Preferred Stock 0,20 0,00 4,98 0,16 0,7587 -0,0050
BW REAL ESTATE INC 144A 12/99 VAR / DBT (US05614HAA77) 4,92 0,7485 0,7485
MS.PRE / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,19 0,00 4,79 -1,30 0,7294 -0,0156
BK.PRK / The Bank of New York Mellon Corporation - Preferred Stock 0,19 4,77 0,7267 0,7267
SCE.PRN / SCE Trust VIII - Preferred Security 0,22 0,00 4,76 -2,16 0,7256 -0,0219
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,10 4,72 0,7185 0,7185
UGI / UGI Corporation 0,14 0,00 4,59 6,69 0,6990 0,0386
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,00 4,47 0,20 0,6805 -0,0041
ALL.PRJ / The Allstate Corporation - Preferred Stock 0,17 0,00 4,43 -0,23 0,6743 -0,0071
LGPRU / Spire Inc. 0,18 0,00 4,40 -1,63 0,6702 -0,0168
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,35 -1,56 0,6620 -0,0161
COBANK ACB JR SUBORDINA 12/99 VAR / DBT (US19075QAF90) 4,30 -1,96 0,6552 -0,0185
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,19 0,6381 0,6381
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,09 0,6228 0,6228
US281020AT41 / Edison International 4,07 -1,38 0,6198 -0,0138
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,10 -37,45 4,01 -41,95 0,6109 -0,4500
US254709AQ15 / DISCOVER FINANCIAL SVS JR SUBORDINA 12/99 VAR 3,74 -0,19 0,5700 -0,0058
FULTP / Fulton Financial Corporation - Preferred Stock 0,20 0,00 3,69 -3,66 0,5618 -0,0261
MS.PRQ / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,15 0,00 3,65 -3,31 0,5553 -0,0237
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 3,50 -2,94 0,5335 -0,0206
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. 3,37 -2,68 0,5137 -0,0184
US060505FL38 / Bank of America Corp 3,32 -43,00 0,5048 -0,3881
US29250NBN49 / Enbridge Inc 3,31 -1,66 0,5046 -0,0127
US4932678430 / KeyCorp 0,13 0,00 3,29 0,40 0,5016 -0,0020
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 3,27 -3,46 0,4975 -0,0219
US493267AK43 / Keycorp 5.0 Perp Bond 3,14 -24,26 0,4788 -0,1586
QVCC / QVC, Inc. - Corporate Bond/Note 0,33 0,00 2,94 -27,64 0,4472 -0,1759
SCE.PRL / SCE Trust VI - Preferred Security 0,17 -25,92 2,72 -29,67 0,4141 -0,1794
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,05 -28,14 2,66 -40,99 0,4051 -0,2870
BAMH / Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 0,17 0,00 2,64 -8,12 0,4018 -0,0390
BHFAP / Brighthouse Financial, Inc. - Preferred Stock 0,13 0,00 2,51 -5,42 0,3827 -0,0253
COF.PRI / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,12 0,00 2,32 -6,85 0,3539 -0,0292
KEY.PRJ / KeyCorp - Preferred Stock 0,10 0,00 2,17 0,98 0,3300 0,0005
JXN.PRA / Jackson Financial Inc. - Preferred Stock 0,08 99,56 2,07 93,55 0,3154 0,1511
KEY.PRI / KeyCorp - Preferred Stock 0,08 0,00 2,02 1,81 0,3077 0,0031
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. - Preferred Stock 0,07 0,00 1,86 -1,59 0,2831 -0,0069
BAC.PRV / Bank of America Corporation 0,07 51,20 1,50 42,36 0,2283 0,0666
ESGRP / Enstar Group Limited - Preferred Stock 0,06 0,00 1,19 5,40 0,1814 0,0079
SREA / Sempra - Corporate Bond/Note 0,04 0,00 0,94 -11,18 0,1428 -0,0193
NSARP / NSTAR Electric Company - Preferred Security 0,01 0,00 0,92 -2,64 0,1405 -0,0050
CGABL / Carlyle Finance L.L.C. - Corporate Bond/Note 0,05 0,00 0,91 -8,40 0,1380 -0,0139
UELMO / Union Electric Company - Preferred Stock 0,01 0,00 0,74 -3,29 0,1120 -0,0047
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,06 0,57 0,0861 0,0861
IRS USD P 3.47 20230510-20260510 / DIR (N/A) 0,22 0,0337 0,0337
IRS USD P 3.66 20230503-20260503 / DIR (N/A) 0,11 0,0172 0,0172
ANG.PRA / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2817
IRS USD P 3.82 20231226-20261226 / DIR (N/A) -0,33 -0,0497 -0,0497