Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 871.595.036 |
| Nuværende stillinger | 275 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JOHN HANCOCK INVESTMENT TRUST - John Hancock Diversified Real Assets Fund Class NAV har afsløret 275 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 871.595.036 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JOHN HANCOCK INVESTMENT TRUST - John Hancock Diversified Real Assets Fund Class NAVs største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Welltower Inc. (US:WELL) , Shell plc (GB:SHEL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Chevron Corporation (US:CVX) . JOHN HANCOCK INVESTMENT TRUST - John Hancock Diversified Real Assets Fund Class NAVs nye stillinger omfatter SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Hudson Pacific Properties, Inc. (US:HPP) , Resorttrust, Inc. (JP:4681) , Taisei Corporation (JP:1801) , and Clariane SE (FR:CLARI) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,08 | 30,85 | 3,6556 | 3,6556 | |
| 5,30 | 0,6281 | 0,6281 | ||
| 0,14 | 10,53 | 1,2474 | 0,5389 | |
| 0,12 | 4,45 | 0,5276 | 0,5276 | |
| 0,06 | 6,48 | 0,7680 | 0,4727 | |
| 0,04 | 6,97 | 0,8260 | 0,4357 | |
| 0,12 | 7,18 | 0,8504 | 0,3440 | |
| 0,09 | 2,47 | 0,2925 | 0,2925 | |
| 0,86 | 2,34 | 0,2777 | 0,2777 | |
| 0,12 | 7,65 | 0,9066 | 0,2712 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 14,33 | 1,6981 | -0,8326 | |
| 0,17 | 17,79 | 2,1078 | -0,5900 | |
| 0,04 | 7,57 | 0,8975 | -0,5013 | |
| 0,07 | 4,90 | 0,5804 | -0,4257 | |
| 0,21 | 22,95 | 2,7196 | -0,3907 | |
| 0,12 | 16,91 | 2,0037 | -0,3586 | |
| 0,01 | 1,15 | 0,1359 | -0,3390 | |
| 0,01 | 1,19 | 0,1408 | -0,2976 | |
| 0,13 | 3,97 | 0,4701 | -0,2677 | |
| 0,04 | 5,82 | 0,6899 | -0,2599 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 3,08 | 30,85 | 3,6556 | 3,6556 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,21 | -2,65 | 22,95 | -11,77 | 2,7196 | -0,3907 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,15 | -1,17 | 22,68 | -0,84 | 2,6880 | -0,0473 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,64 | -0,38 | 22,16 | -4,51 | 2,6262 | -0,1492 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,17 | -16,15 | 17,79 | -21,16 | 2,1078 | -0,5900 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,12 | -0,00 | 16,91 | -14,41 | 2,0037 | -0,3586 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,52 | -1,52 | 16,22 | 0,60 | 1,9227 | -0,0060 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,02 | -30,60 | 14,33 | -32,29 | 1,6981 | -0,8326 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,12 | -9,12 | 14,32 | -0,06 | 1,6974 | -0,0165 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,05 | -1,91 | 12,79 | -9,32 | 1,5158 | -0,1711 | |||
| TTA / Time to Act Plc | 0,20 | -0,36 | 12,37 | -5,47 | 1,4658 | -0,0991 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,27 | -2,95 | 11,54 | 11,12 | 1,3671 | 0,1256 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,18 | -0,73 | 11,21 | 4,35 | 1,3289 | 0,0436 | |||
| PSA / Public Storage | 0,04 | -13,42 | 10,67 | -15,11 | 1,2647 | -0,2388 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,28 | -1,09 | 10,63 | -4,31 | 1,2600 | -0,0687 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,14 | -1,52 | 10,53 | 77,67 | 1,2474 | 0,5389 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,12 | 0,95 | 10,52 | -13,74 | 1,2471 | -0,2118 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,73 | 3,51 | 9,98 | 1,35 | 1,1824 | 0,0051 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,04 | 2,27 | 9,87 | 3,88 | 1,1700 | 0,0334 | |||
| BPAQF / BP p.l.c. | 1,80 | -0,69 | 8,99 | -11,82 | 1,0648 | -0,1538 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,09 | -7,23 | 8,38 | 7,50 | 0,9926 | 0,0609 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,05 | 7,35 | 8,26 | 1,85 | 0,9787 | 0,0090 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,05 | -0,23 | 7,90 | 13,75 | 0,9362 | 0,1057 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,06 | 2,44 | 7,67 | 4,27 | 0,9093 | 0,0292 | |||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,12 | 34,20 | 7,65 | 43,99 | 0,9066 | 0,2712 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,04 | -31,71 | 7,57 | -35,25 | 0,8975 | -0,5013 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | -6,61 | 7,25 | -7,48 | 0,8596 | -0,0779 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,12 | 53,04 | 7,18 | 69,46 | 0,8504 | 0,3440 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,10 | 3,24 | 7,08 | -0,30 | 0,8396 | -0,0102 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,19 | 20,53 | 7,08 | 46,14 | 0,8393 | 0,2598 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,06 | -0,15 | 7,01 | -6,88 | 0,8312 | -0,0694 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,04 | 75,52 | 6,97 | 113,58 | 0,8260 | 0,4357 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,33 | -6,20 | 6,96 | 0,58 | 0,8249 | -0,0027 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,22 | -5,40 | 6,90 | -7,52 | 0,8178 | -0,0745 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,19 | 38,39 | 6,69 | 32,02 | 0,7930 | 0,1869 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,11 | -7,04 | 6,59 | 12,19 | 0,7811 | 0,0784 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,06 | 120,10 | 6,48 | 162,45 | 0,7680 | 0,4727 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,40 | -18,60 | 6,32 | 0,96 | 0,7487 | 0,0005 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,10 | -8,72 | 5,93 | -0,37 | 0,7032 | -0,0090 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,17 | -0,69 | 5,91 | -19,70 | 0,7007 | -0,1798 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,04 | -24,28 | 5,82 | -26,71 | 0,6899 | -0,2599 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,09 | -19,82 | 5,70 | -26,37 | 0,6756 | -0,2502 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,04 | 3,28 | 5,40 | -11,23 | 0,6396 | -0,0876 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,13 | -7,59 | 5,33 | 2,60 | 0,6313 | 0,0104 | |||
| GOLDMAN SACHS and CO. / RA (N/A) | 5,30 | 0,6281 | 0,6281 | ||||||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,02 | 15,68 | 5,24 | 32,68 | 0,6212 | 0,1487 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,04 | 0,33 | 5,14 | -3,06 | 0,6088 | -0,0250 | |||
| MTSFY / Mitsui Fudosan Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,52 | -5,55 | 5,04 | 2,13 | 0,5978 | 0,0070 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,03 | 17,28 | 4,94 | 3,59 | 0,5853 | 0,0151 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,07 | -38,49 | 4,90 | -41,79 | 0,5804 | -0,4257 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,03 | 5,44 | 4,81 | -8,55 | 0,5703 | -0,0590 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -6,81 | 4,77 | -9,53 | 0,5650 | -0,0652 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,10 | 1,32 | 4,73 | 4,74 | 0,5602 | 0,0205 | |||
| PECO / Phillips Edison & Company, Inc. | 0,13 | -2,02 | 4,60 | -5,93 | 0,5454 | -0,0397 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,02 | -1,58 | 4,53 | 3,57 | 0,5364 | 0,0138 | |||
| SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. | 0,12 | 4,45 | 0,5276 | 0,5276 | |||||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,25 | -18,85 | 4,45 | -32,39 | 0,5269 | -0,2594 | |||
| BKD / Brookdale Senior Living Inc. | 0,60 | 15,27 | 4,19 | 28,18 | 0,4965 | 0,1056 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,02 | 44,73 | 4,09 | 25,68 | 0,4845 | 0,0955 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,09 | 5,93 | 4,07 | 8,36 | 0,4825 | 0,0331 | |||
| FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. | 0,23 | -5,85 | 4,05 | 24,38 | 0,4801 | 0,0906 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,15 | -8,61 | 4,02 | -9,04 | 0,4769 | -0,0521 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,13 | -28,95 | 3,97 | -35,71 | 0,4701 | -0,2677 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,09 | -0,10 | 3,86 | -14,97 | 0,4576 | -0,0855 | |||
| TAGOF / TAG Immobilien AG | 0,21 | 27,11 | 3,71 | 66,25 | 0,4402 | 0,1730 | |||
| SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units | 1,05 | -3,87 | 3,71 | 10,09 | 0,4398 | 0,0367 | |||
| EOAN / E.ON SE | 0,20 | -2,72 | 3,65 | 18,75 | 0,4323 | 0,0649 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,10 | -0,33 | 3,62 | -6,43 | 0,4292 | -0,0337 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,12 | 18,25 | 3,54 | 20,39 | 0,4191 | 0,0677 | |||
| ENGI / Engie SA | 0,15 | -2,72 | 3,49 | 17,34 | 0,4131 | 0,0578 | |||
| IMO / Imperial Oil Limited | 0,04 | -4,41 | 3,48 | 5,13 | 0,4126 | 0,0166 | |||
| HBM / Hudbay Minerals Inc. | 0,32 | -11,20 | 3,43 | 24,26 | 0,4063 | 0,0764 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,11 | -21,57 | 3,42 | -16,02 | 0,4051 | -0,0817 | |||
| MEGEF / MEG Energy Corp. | 0,18 | 4,00 | 3,41 | 12,09 | 0,4043 | 0,0403 | |||
| VCISF / Vinci SA | 0,02 | -2,72 | 3,37 | 13,79 | 0,4000 | 0,0453 | |||
| SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 0,14 | -2,70 | 3,16 | 19,34 | 0,3745 | 0,0579 | |||
| LI / Klépierre SA | 0,08 | 10,67 | 3,11 | 30,71 | 0,3683 | 0,0840 | |||
| CSCCF / Capstone Copper Corp. | 0,51 | 0,92 | 3,10 | 20,32 | 0,3678 | 0,0594 | |||
| 8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | 0,08 | 14,06 | 3,10 | 17,24 | 0,3675 | 0,0512 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,11 | -6,41 | 3,08 | 2,81 | 0,3645 | 0,0068 | |||
| HKHGF / Hongkong Land Holdings Limited | 0,53 | -6,88 | 3,06 | 24,73 | 0,3622 | 0,0692 | |||
| GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. | 0,17 | 5,24 | 3,04 | 9,96 | 0,3599 | 0,0296 | |||
| SCG / Scentre Group | 1,29 | -8,07 | 3,04 | 2,05 | 0,3598 | 0,0040 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,21 | -2,72 | 3,02 | 9,49 | 0,3583 | 0,0280 | |||
| KEY / Keyera Corp. | 0,09 | -0,69 | 2,98 | 4,48 | 0,3536 | 0,0122 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,08 | 3,47 | 2,97 | -9,75 | 0,3523 | -0,0415 | |||
| CPAMF / CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1,73 | 4,01 | 2,95 | 14,27 | 0,3493 | 0,0409 | |||
| EMAAR / Emaar Properties PJSC | 0,79 | -6,88 | 2,92 | -4,61 | 0,3460 | -0,0201 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,11 | -2,22 | 2,90 | -14,16 | 0,3436 | -0,0602 | |||
| TRMLF / Tourmaline Oil Corp. | 0,06 | 2,15 | 2,89 | 2,19 | 0,3424 | 0,0043 | |||
| CURB / Curbline Properties Corp. | 0,13 | -14,17 | 2,88 | -19,00 | 0,3416 | -0,0839 | |||
| CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units | 0,23 | 38,03 | 2,87 | 71,77 | 0,3404 | 0,1403 | |||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,13 | -31,14 | 2,86 | -13,49 | 0,3391 | -0,0565 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,02 | 95,30 | 2,86 | 108,47 | 0,3385 | 0,1899 | |||
| SRE / Sempra | 0,04 | -2,72 | 2,83 | 3,28 | 0,3356 | 0,0077 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,14 | -0,69 | 2,78 | -20,22 | 0,3292 | -0,0872 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,02 | -2,72 | 2,74 | -3,01 | 0,3250 | -0,0131 | |||
| AETUF / ARC Resources Ltd. | 0,13 | -1,65 | 2,71 | 3,16 | 0,3214 | 0,0070 | |||
| Z74 / Singapore Telecommunications Limited | 0,90 | -3,61 | 2,70 | 14,56 | 0,3200 | 0,0382 | |||
| ENEL / Enel SpA | 0,28 | -2,72 | 2,69 | 13,80 | 0,3187 | 0,0361 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,05 | 7,21 | 2,67 | 8,06 | 0,3161 | 0,0209 | |||
| EQNR / Equinor ASA | 0,11 | -0,69 | 2,66 | -5,03 | 0,3154 | -0,0197 | |||
| SKE / Skeena Resources Limited | 0,17 | -7,35 | 2,66 | 46,18 | 0,3152 | 0,0976 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,03 | -2,72 | 2,63 | -6,99 | 0,3121 | -0,0265 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,02 | -2,72 | 2,58 | -7,62 | 0,3061 | -0,0283 | |||
| SWPRF / Swiss Prime Site AG | 0,02 | -23,34 | 2,52 | -6,21 | 0,2988 | -0,0227 | |||
| OSA / Osaka Gas Co., Ltd. | 0,10 | 0,72 | 2,50 | 14,15 | 0,2965 | 0,0345 | |||
| AENA SME SA COMMON STOCK EUR1.0 / EC (ES0105046017) | 0,09 | 2,47 | 0,2925 | 0,2925 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,03 | -0,52 | 2,42 | -2,57 | 0,2873 | -0,0103 | |||
| LUGDF / Lundin Gold Inc. | 0,05 | -5,64 | 2,42 | 60,88 | 0,2866 | 0,1069 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,01 | -6,54 | 2,38 | -2,42 | 0,2823 | -0,0097 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,06 | 12,62 | 2,38 | 12,15 | 0,2822 | 0,0283 | |||
| NBFJF / Nippon Building Fund Inc. | 0,00 | -6,89 | 2,36 | 1,20 | 0,2796 | 0,0008 | |||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | 0,86 | 2,34 | 0,2777 | 0,2777 | |||||
| ARGTF / Artemis Gold Inc. | 0,13 | -12,37 | 2,32 | 34,05 | 0,2754 | 0,0681 | |||
| LUNMF / Lundin Mining Corporation | 0,22 | -7,11 | 2,31 | 20,53 | 0,2742 | 0,0447 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -2,72 | 2,30 | -11,25 | 0,2721 | -0,0373 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,05 | -7,26 | 2,29 | 13,84 | 0,2711 | 0,0308 | |||
| IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. | 0,30 | 0,60 | 2,25 | -10,99 | 0,2669 | -0,0357 | |||
| IBDSF / Iberdrola, S.A. | 0,12 | -2,72 | 2,23 | 15,95 | 0,2637 | 0,0341 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,05 | -2,72 | 2,20 | -8,31 | 0,2603 | -0,0262 | |||
| 6E2 / Endeavour Mining plc | 0,07 | -12,95 | 2,19 | 11,70 | 0,2591 | 0,0250 | |||
| RWE / RWE Aktiengesellschaft | 0,05 | -21,62 | 2,19 | -8,27 | 0,2591 | -0,0259 | |||
| NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,03 | -2,72 | 2,17 | 7,59 | 0,2572 | 0,0160 | |||
| BN4 / Keppel Ltd. | 0,37 | -7,16 | 2,17 | 14,11 | 0,2569 | 0,0729 | |||
| ALDAR / Aldar Properties PJSC | 0,89 | -6,88 | 2,16 | -0,92 | 0,2561 | -0,0047 | |||
| NXE / NexGen Energy Ltd. | 0,31 | -1,77 | 2,14 | 52,24 | 0,2539 | 0,0856 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,06 | -2,72 | 2,08 | -8,69 | 0,2467 | -0,0260 | |||
| PSPN / PSP Swiss Property AG | 0,01 | -22,54 | 2,05 | -8,45 | 0,2427 | -0,0249 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | -2,72 | 2,03 | -5,88 | 0,2409 | -0,0174 | |||
| AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 0,03 | 172,88 | 2,00 | 63,18 | 0,2369 | 0,1372 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,02 | 18,37 | 1,97 | 24,39 | 0,2340 | 0,0441 | |||
| 3289 / Tokyu Fudosan Holdings Corporation | 0,28 | 13,80 | 1,97 | 21,20 | 0,2338 | 0,0391 | |||
| BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership | 0,08 | -1,63 | 1,97 | 13,21 | 0,2337 | 0,0254 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,02 | -2,72 | 1,96 | -19,95 | 0,2326 | -0,0607 | |||
| 8914 / Arealink Co., Ltd. | 0,11 | -6,83 | 1,93 | 19,33 | 0,2283 | 0,0352 | |||
| 2688 / ENN Energy Holdings Limited | 0,24 | 12,90 | 1,92 | 9,66 | 0,2274 | 0,0181 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,06 | -6,74 | 1,91 | -9,78 | 0,2263 | -0,0268 | |||
| ERO / Ero Copper Corp. | 0,11 | -7,04 | 1,90 | 29,63 | 0,2256 | 0,0500 | |||
| 6N5 / Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | 0,10 | 10,43 | 1,90 | 47,98 | 0,2255 | 0,0717 | |||
| CTPNV / CTP N.V. | 0,09 | 10,94 | 1,86 | 30,29 | 0,2203 | 0,0498 | |||
| OCANF / OceanaGold Corporation | 0,13 | -73,21 | 1,86 | 13,36 | 0,2203 | 0,0242 | |||
| JARLF / Jardine Matheson Holdings Limited | 0,04 | 4,33 | 1,85 | 18,77 | 0,2197 | 0,0330 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,01 | -9,27 | 1,85 | 18,81 | 0,2194 | 0,0330 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,04 | 1,47 | 1,84 | 30,66 | 0,2182 | 0,0497 | |||
| KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated | 0,15 | -2,66 | 1,82 | -2,73 | 0,2156 | -0,0081 | |||
| TLO / Talon Metals Corp. | 9,69 | 0,00 | 1,81 | 124,50 | 0,2151 | 0,1184 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,02 | -2,72 | 1,81 | 4,15 | 0,2140 | 0,0067 | |||
| HAMMERSON PLC REIT GBP.5 / EC (GB00BRJQ8J25) | 0,44 | -29,67 | 1,79 | -9,56 | 0,2120 | -0,0245 | |||
| AAVVF / Advantage Energy Ltd. | 0,20 | 2,86 | 1,78 | 18,64 | 0,2105 | 0,0314 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,05 | -0,69 | 1,76 | 7,98 | 0,2086 | 0,0136 | |||
| 1 / CK Hutchison Holdings Limited | 0,28 | -2,74 | 1,75 | 6,25 | 0,2076 | 0,0104 | |||
| KNT / K92 Mining Inc. | 0,15 | -12,88 | 1,72 | 13,95 | 0,2034 | 0,0233 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,03 | 7,04 | 1,70 | 18,43 | 0,2019 | 0,0300 | |||
| 4681 / Resorttrust, Inc. | 0,14 | 1,70 | 0,2019 | 0,2019 | |||||
| BWY / Bellway p.l.c. | 0,04 | 10,02 | 1,70 | 41,45 | 0,2019 | 0,0578 | |||
| BANK OF AMERICA CORP. / RA (N/A) | 1,70 | 0,2015 | 0,2015 | ||||||
| NUVSF / NuVista Energy Ltd. | 0,15 | -0,23 | 1,68 | 16,15 | 0,1987 | 0,0260 | |||
| AC / Accor SA | 0,03 | 2,76 | 1,63 | 18,14 | 0,1930 | 0,0281 | |||
| KOF / Kaufman & Broad S.A. | 0,04 | -1,54 | 1,61 | 10,14 | 0,1907 | 0,0160 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,02 | -2,72 | 1,61 | -7,55 | 0,1903 | -0,0173 | |||
| BDEV / Barratt Developments plc | 0,26 | 25,64 | 1,60 | 43,07 | 0,1898 | 0,0559 | |||
| KEL / Kelt Exploration Ltd. | 0,30 | 0,14 | 1,59 | 14,21 | 0,1886 | 0,0220 | |||
| 8954 / ORIX JREIT Inc. | 0,00 | 25,19 | 1,53 | 38,84 | 0,1813 | 0,0495 | |||
| AKERB / AKER BP ASA COMMON STOCK NOK1.0 | 0,06 | 3,11 | 1,46 | 11,13 | 0,1729 | 0,0159 | |||
| J4V / Vår Energi AS | 0,45 | -0,69 | 1,43 | -1,11 | 0,1691 | -0,0034 | |||
| MAUTF / Montage Gold Corp. | 0,43 | 0,00 | 1,42 | 46,20 | 0,1688 | 0,0523 | |||
| IG / Italgas S.p.A. | 0,16 | 77,38 | 1,37 | 109,79 | 0,1627 | 0,0845 | |||
| EQX / Equinox Gold Corp. | 0,23 | 1,36 | 0,1607 | 0,1607 | |||||
| CDE / Coeur Mining, Inc. | 0,15 | 2,14 | 1,35 | 52,82 | 0,1605 | 0,0546 | |||
| 1686 / SUNeVision Holdings Ltd. | 1,38 | 20,02 | 1,34 | 30,21 | 0,1584 | 0,0357 | |||
| WGX / Westgold Resources Limited | 0,70 | -6,69 | 1,31 | -3,26 | 0,1548 | -0,0067 | |||
| WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. | 0,02 | -7,24 | 1,30 | -11,48 | 0,1537 | -0,0214 | |||
| 1801 / Taisei Corporation | 0,02 | 1,27 | 0,1505 | 0,1505 | |||||
| 030200 / KT Corporation | 0,03 | -2,72 | 1,27 | 18,27 | 0,1504 | 0,0220 | |||
| NHYKF / Norsk Hydro ASA | 0,22 | -7,59 | 1,26 | -8,45 | 0,1490 | -0,0153 | |||
| NXT / NEXTDC Limited | 0,13 | 112,91 | 1,25 | 74,20 | 0,1481 | 0,0786 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,09 | 10,44 | 1,24 | 8,60 | 0,1468 | 0,0104 | |||
| VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -0,69 | 1,24 | 7,77 | 0,1465 | 0,0094 | |||
| MMPI / Champion Iron Limited | 0,45 | -7,22 | 1,23 | -17,87 | 0,1455 | -0,0332 | |||
| TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. | 0,05 | -7,27 | 1,20 | 14,74 | 0,1422 | 0,0171 | |||
| CLARI / Clariane SE | 0,19 | 1,19 | 0,1411 | 0,1411 | |||||
| DWAHF / Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0,03 | -37,10 | 1,19 | -34,69 | 0,1409 | -0,0767 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,01 | -67,05 | 1,19 | -67,61 | 0,1408 | -0,2976 | |||
| UUICF / United Urban Investment Corporation | 0,00 | -6,83 | 1,18 | 1,21 | 0,1393 | 0,0004 | |||
| TPZ / Topaz Energy Corp. | 0,06 | 4,61 | 1,16 | 17,04 | 0,1377 | 0,0190 | |||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,01 | -70,56 | 1,15 | -73,81 | 0,1359 | -0,3390 | |||
| BTG / B2Gold Corp. | 0,32 | -6,84 | 1,14 | 18,43 | 0,1357 | 0,0201 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,03 | 12,60 | 1,13 | -28,03 | 0,1340 | -0,0539 | |||
| 778 / Fortune Real Estate Investment Trust | 1,77 | 2,91 | 1,09 | 11,48 | 0,1290 | 0,0311 | |||
| CSTM / Constellium SE | 0,08 | -5,17 | 1,05 | 24,88 | 0,1250 | 0,0241 | |||
| AAL / Anglo American plc | 0,04 | 1,05 | 0,1244 | 0,1244 | |||||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,18 | 10,69 | 1,05 | -20,18 | 0,1243 | -0,0328 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,03 | 3,78 | 1,05 | -11,72 | 0,1241 | -0,0178 | |||
| MAG / MAG Silver Corp. | 0,05 | 0,00 | 1,00 | 39,75 | 0,1187 | 0,0329 | |||
| EFXT / Enerflex Ltd. | 0,12 | 2,74 | 0,99 | 5,01 | 0,1167 | 0,0045 | |||
| SMURFIT WESTROCK PLC COMMON STOCK / EC (IE00028FXN24) | 0,02 | -7,41 | 0,95 | -10,83 | 0,1123 | -0,0147 | |||
| GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -15,95 | 0,94 | -9,98 | 0,1113 | -0,0134 | |||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,03 | -0,69 | 0,92 | 16,60 | 0,1091 | 0,0147 | |||
| EDP / EDP - Energias de Portugal, S.A. | 0,21 | -3,02 | 0,90 | 25,10 | 0,1069 | 0,0207 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,01 | 11,25 | 0,87 | 2,24 | 0,1028 | 0,0013 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,01 | 7.523,08 | 0,87 | 9.522,22 | 0,1027 | 0,1015 | |||
| WDOFF / Wesdome Gold Mines Ltd. | 0,06 | -10,84 | 0,86 | 4,26 | 0,1016 | 0,0033 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -7,16 | 0,86 | -9,70 | 0,1015 | -0,0119 | |||
| PPTA / Perpetua Resources Corp. | 0,07 | 27,27 | 0,84 | 44,46 | 0,0991 | 0,0299 | |||
| SUPR / Supermarket Income REIT plc | 0,72 | 0,84 | 0,0990 | 0,0990 | |||||
| NE / Noble Corporation plc | 0,03 | 5,62 | 0,83 | 18,29 | 0,0982 | 0,0144 | |||
| THRL / Target Healthcare REIT PLC | 0,58 | 0,83 | 0,0979 | 0,0979 | |||||
| BIREF / Birchcliff Energy Ltd. | 0,15 | 37,77 | 0,80 | 62,86 | 0,0946 | 0,0360 | |||
| PROBF / Probe Gold Inc. | 0,49 | 51,83 | 0,78 | 77,10 | 0,0926 | 0,0398 | |||
| AYASF / Aya Gold & Silver Inc. | 0,09 | -7,29 | 0,78 | 7,93 | 0,0920 | 0,0060 | |||
| IRES / Irish Residential Properties REIT Plc | 0,64 | 0,78 | 0,0920 | 0,0920 | |||||
| IAG / IAMGOLD Corporation | 0,10 | 248,33 | 0,77 | 311,23 | 0,0912 | 0,0688 | |||
| TXG / Torex Gold Resources Inc. | 0,02 | -5,56 | 0,75 | 11,29 | 0,0889 | 0,0083 | |||
| FMCXF / Foran Mining Corporation | 0,33 | 13,64 | 0,75 | 0,67 | 0,0885 | -0,0003 | |||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,05 | 29,77 | 0,74 | -24,65 | 0,0881 | -0,0299 | |||
| RUN / Sunrun Inc. | 0,09 | -13,63 | 0,72 | 20,64 | 0,0852 | 0,0139 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,01 | 21,77 | 0,72 | 70,07 | 0,0849 | 0,0346 | |||
| GLCNF / Glencore plc | 0,18 | -5,88 | 0,68 | 0,15 | 0,0810 | -0,0006 | |||
| ORLA / Orla Mining Ltd. | 0,07 | 0,68 | 0,0804 | 0,0804 | |||||
| TMQ / Trilogy Metals Inc. | 0,50 | -4,61 | 0,68 | -15,16 | 0,0802 | -0,0153 | |||
| XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 0,05 | 0,67 | 0,0798 | 0,0798 | |||||
| IE / Ivanhoe Electric Inc. | 0,07 | -5,24 | 0,61 | 47,92 | 0,0718 | 0,0228 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,01 | -6,55 | 0,60 | -10,19 | 0,0710 | -0,0088 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 7,62 | 0,0686 | 0,0043 | |||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,00 | 6,27 | 0,57 | 15,51 | 0,0671 | 0,0084 | |||
| IFSPF / Interfor Corporation | 0,06 | -6,99 | 0,54 | -17,53 | 0,0641 | -0,0144 | |||
| ARRY / Array Technologies, Inc. | 0,09 | 9,54 | 0,53 | 32,58 | 0,0628 | 0,0150 | |||
| BASFY / BASF SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 21,41 | 0,51 | 19,72 | 0,0605 | 0,0095 | |||
| BWJ / Boliden AB (publ) | 0,02 | -6,39 | 0,50 | -10,97 | 0,0597 | -0,0079 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | -0,92 | 0,48 | 1,47 | 0,0573 | 0,0003 | |||
| 017670 / SK Telecom Co., Ltd. | 0,01 | -80,08 | 0,47 | -77,66 | 0,0563 | -0,1740 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,02 | 9,74 | 0,47 | 11,69 | 0,0555 | 0,0053 | |||
| NESTE / Neste Oyj | 0,03 | 15,52 | 0,47 | 69,45 | 0,0553 | 0,0223 | |||
| TOLWF / Trican Well Service Ltd. | 0,14 | 8,87 | 0,46 | 11,38 | 0,0546 | 0,0051 | |||
| YCA / Yellow Cake plc | 0,06 | -0,71 | 0,43 | 31,80 | 0,0511 | 0,0120 | |||
| CNIKF / Canada Nickel Company Inc. | 0,66 | 0,00 | 0,42 | -5,25 | 0,0492 | -0,0032 | |||
| AIXA / AIXTRON SE | 0,02 | 31,68 | 0,41 | 118,52 | 0,0490 | 0,0263 | |||
| INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units | 0,11 | -65,76 | 0,40 | -63,91 | 0,0476 | -0,0853 | |||
| ATUSF / Altius Minerals Corporation | 0,02 | -5,72 | 0,40 | 10,28 | 0,0471 | 0,0040 | |||
| UUUU / Energy Fuels Inc. | 0,07 | -1,77 | 0,39 | 53,52 | 0,0466 | 0,0159 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,00 | -29,59 | 0,38 | -39,29 | 0,0448 | -0,0227 | |||
| SA / Seabridge Gold Inc. | 0,03 | -7,26 | 0,37 | 15,31 | 0,0438 | 0,0055 | |||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,00 | 0,26 | 0,35 | 8,33 | 0,0417 | 0,0029 | |||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | 0,02 | 4,57 | 0,33 | 31,98 | 0,0387 | 0,0091 | |||
| GMINF / G Mining Ventures Corp. | 0,03 | 0,33 | 0,0387 | 0,0387 | |||||
| IGO / IGO Limited | 0,12 | -5,48 | 0,32 | 4,53 | 0,0384 | 0,0013 | |||
| CNR / Core Natural Resources, Inc. | 0,00 | -7,51 | 0,32 | -16,14 | 0,0376 | -0,0077 | |||
| 8919 / KATITAS CO., Ltd. | 0,02 | 0,30 | 0,0355 | 0,0355 | |||||
| RPHA / Valterra Platinum Limited | 0,01 | 0,27 | 0,0319 | 0,0319 | |||||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,00 | -4,65 | 0,27 | -17,08 | 0,0317 | -0,0069 | |||
| UROY / Uranium Royalty Corp. | 0,10 | -1,91 | 0,26 | 39,57 | 0,0310 | 0,0085 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | -14,26 | 0,23 | -35,11 | 0,0275 | -0,0152 | |||
| LAC / Lithium Americas Corp. | 0,08 | 0,00 | 0,21 | -0,96 | 0,0246 | -0,0005 | |||
| NNXPF / NanoXplore Inc. | 0,12 | -4,02 | 0,21 | 1,98 | 0,0245 | 0,0003 | |||
| VZLA / Vizsla Silver Corp. | 0,07 | -78,37 | 0,21 | -72,27 | 0,0245 | -0,0644 | |||
| EU / enCore Energy Corp. | 0,07 | -1,20 | 0,20 | 107,14 | 0,0241 | 0,0123 | |||
| CFPZF / Canfor Corporation | 0,02 | -14,67 | 0,20 | -15,48 | 0,0240 | -0,0047 | |||
| NKL / Nickel 28 Capital Corp. | 0,35 | 0,00 | 0,20 | 8,24 | 0,0235 | 0,0016 | |||
| PLL / Piedmont Lithium Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,19 | -7,50 | 0,0220 | -0,0020 | |||
| GEI / Gibson Energy Inc. | 0,01 | 0,18 | 0,0216 | 0,0216 | |||||
| ILZ / Iluka Resources Limited | 0,07 | -0,71 | 0,18 | 2,33 | 0,0209 | 0,0003 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | -83,30 | 0,18 | -82,98 | 0,0208 | -0,1021 | |||
| SOLG / SolGold Plc | 1,79 | -7,21 | 0,17 | -2,87 | 0,0200 | -0,0009 | |||
| WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -55,14 | 0,17 | -52,42 | 0,0199 | -0,0221 | |||
| HZJ / Heiwa Real Estate Co., Ltd. | 0,01 | -63,28 | 0,14 | -82,36 | 0,0169 | -0,0794 | |||
| SGML / Sigma Lithium Corporation | 0,03 | -1,27 | 0,14 | -57,61 | 0,0169 | -0,0232 | |||
| SAND / Sandstorm Gold Ltd. | 0,01 | -7,73 | 0,14 | 15,70 | 0,0167 | 0,0021 | |||
| PUR / Paladin Energy Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,13 | 63,75 | 0,0156 | 0,0060 | |||
| NMG / Nouveau Monde Graphite Inc. | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 8,77 | 0,0148 | 0,0010 | |||
| PLS / Pilbara Minerals Limited | 0,12 | 0,00 | 0,11 | -17,19 | 0,0126 | -0,0028 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| LAAC / Lithium Argentina AG | 0,04 | 0,00 | 0,09 | -2,17 | 0,0108 | -0,0002 | |||
| LUCRF / Lucara Diamond Corp. | 0,42 | 0,00 | 0,07 | -34,91 | 0,0082 | -0,0045 | |||
| PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right | 0,08 | 0,00 | 0,02 | -42,86 | 0,0024 | -0,0018 | |||
| WOLF / Wolfspeed, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0116 | ||||
| WOLF / Wolfspeed, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0116 | ||||
| NEVDQ / Nevada Copper Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SWY / Stornoway Diamond Corp | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LATIN RESOURCES LTD / EC (N/A) | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0037 | ||||
| WOLF / Wolfspeed, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0116 |
