Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 229.336.286
Nuværende stillinger 758
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

John Hancock Income Securities Trust har afsløret 758 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 229.336.286 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). John Hancock Income Securities Trusts største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , Freddie Mac Pool (US:US3132DPAJ75) , Fannie Mae Pool (US:US3140XJVZ33) , Freddie Mac Pool (US:US3132DPAG37) , and Fannie Mae Pool (US:US3140XKX629) . John Hancock Income Securities Trusts nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , Freddie Mac Pool (US:US3132DPAJ75) , Fannie Mae Pool (US:US3140XJVZ33) , Freddie Mac Pool (US:US3132DPAG37) , and Fannie Mae Pool (US:US3140XKX629) .

John Hancock Income Securities Trust - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 4,04 2,8835 2,8835
2,22 1,5812 1,5812
1,85 1,3177 1,3177
1,16 0,8252 0,8252
0,67 0,4771 0,4771
0,65 0,4646 0,4646
0,53 0,3810 0,3810
0,46 0,3276 0,3276
0,42 0,3028 0,3028
0,34 0,2454 0,2454
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 0,0816 -0,2078
-0,20 -0,1440 -0,1440
0,52 0,3739 -0,1149
-0,16 -0,1108 -0,1108
0,15 0,1081 -0,1080
0,38 0,2705 -0,1007
0,14 0,1000 -0,0754
1,36 0,9680 -0,0601
0,38 0,2691 -0,0580
0,33 0,2346 -0,0529
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,40 4,04 2,8835 2,8835
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 3,30 0,06 2,3540 -0,0044
US3132DPAJ75 / Freddie Mac Pool 3,05 -1,83 2,1768 -0,0458
US3140XJVZ33 / Fannie Mae Pool 2,48 -1,86 1,7713 -0,0386
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) 2,22 1,5812 1,5812
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,88 -1,82 1,3435 -0,0285
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13) 1,85 1,3177 1,3177
US3132DPAG37 / Freddie Mac Pool 1,80 -0,94 1,2843 -0,0157
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,78 -2,19 1,2721 -0,0318
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 -2,55 1,2536 -0,0362
US3140XKX629 / Fannie Mae Pool 1,58 -1,50 1,1256 -0,0199
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,57 -0,32 1,1176 -0,0068
US3132D6DJ64 / Freddie Mac Pool 1,46 -3,31 1,0423 -0,0380
US92539FAA12 / VERUS_23-INV1 1,36 -5,63 0,9680 -0,0601
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,35 -0,66 0,9615 -0,0086
US3132DQBY17 / Freddie Mac Pool 1,34 -2,04 0,9584 -0,0226
US3140N3AR05 / FANNIE MAE POOL FN BW9915 1,30 -4,76 0,9281 -0,0486
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/27 3.875 / DBT (US91282CMV09) 1,16 0,8252 0,8252
US31335B5H57 / FREDDIE MAC GOLD POOL FG G61748 1,15 -0,78 0,8197 -0,0083
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 -0,09 0,8108 -0,0030
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 -2,52 0,7998 -0,0228
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 -0,20 0,7228 -0,0034
US95000U3H45 / Wells Fargo & Co 0,97 0,83 0,6909 0,0043
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 06/29 4.25 / DBT (US91282CKX82) 0,96 2,45 0,6871 0,0151
US06051GKY43 / Bank of America Corp. 0,96 1,37 0,6859 0,0072
US3140XLER55 / Fannie Mae Pool 0,95 -0,73 0,6786 -0,0068
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,95 -0,84 0,6780 -0,0069
US3133KPN951 / Freddie Mac Pool 0,94 -0,42 0,6698 -0,0050
US3132DPGG72 / UMBS Pool, 30 Year 0,94 -4,00 0,6676 -0,0298
US3140QR4G54 / 5.5% 01 May 2053 0,93 -1,17 0,6656 -0,0097
US3140XHNB90 / Fannie Mae Pool 0,93 0,32 0,6626 0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 0,54 0,6586 0,0020
US3133KPZF88 / Freddie Mac Pool 0,92 -1,19 0,6540 -0,0098
US3140XGHK80 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,90 -0,77 0,6426 -0,0070
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,89 -0,89 0,6351 -0,0075
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,89 -2,42 0,6325 -0,0175
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 0,23 0,6319 -0,0004
US912810TM09 / United States Treasury Note/Bond 0,88 2,21 0,6272 0,0119
US3140XHMR51 / Fannie Mae Pool 0,87 0,11 0,6230 -0,0010
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,86 -1,26 0,6151 -0,0090
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 1,68 0,6052 0,0086
US3132DPVL92 / Freddie Mac Pool 0,84 -0,36 0,5964 -0,0040
US3132DP6A16 / Freddie Mac Pool 0,84 -1,18 0,5959 -0,0083
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 -0,12 0,5908 -0,0023
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,82 -1,81 0,5823 -0,0119
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,82 -1,33 0,5821 -0,0092
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39) 0,81 1,89 0,5760 0,0097
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,80 -1,35 0,5738 -0,0091
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 -1,11 0,5728 -0,0083
US92212WAE03 / VAR ENERGI ASA 0,78 35,90 0,5534 0,1449
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,77 1,99 0,5490 0,0098
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 -3,84 0,5362 -0,0225
US3132DQDZ63 / Freddie Mac Pool 0,75 -1,32 0,5318 -0,0081
US595112BV48 / Micron Technology Inc 0,74 0,27 0,5283 0,0005
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 0,74 0,82 0,5258 0,0030
US3133KP6W39 / Freddie Mac Pool 0,73 -0,54 0,5223 -0,0040
US3140QP3D78 / Fannie Mae Pool 0,72 0,14 0,5107 -0,0011
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,71 -0,70 0,5088 -0,0050
US3140XHTL19 / Fannie Mae Pool 0,71 -2,60 0,5078 -0,0151
US44148HAA14 / Hotwire Funding LLC 0,70 -0,28 0,5014 -0,0027
US674599ED34 / Occidental Petroleum Corp 0,70 -1,27 0,5000 -0,0082
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 -1,83 0,4968 -0,0104
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 -3,34 0,4962 -0,0181
US361886CW21 / GMF Floorplan Owner Revolving Trust 0,69 0,73 0,4954 0,0027
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 -2,12 0,4945 -0,0118
US02589BAC46 / American Express Credit Account Master Trust 0,69 1,32 0,4928 0,0046
US3132DQUC85 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD3279 5.50000000 0,69 -1,99 0,4922 -0,0110
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,69 -1,01 0,4890 -0,0064
US3132DQXA92 / FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,68 -1,01 0,4881 -0,0060
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,68 -1,01 0,4873 -0,0066
US37045XEG79 / General Motors Financial Co., Inc. 0,68 -0,58 0,4858 -0,0043
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,68 -2,87 0,4837 -0,0154
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 -3,17 0,4800 -0,0170
US3140XHPY75 / Fannie Mae Pool 0,67 -0,44 0,4793 -0,0034
US3132DP2D90 / FHLMC UMBS, 30 Year 0,67 -0,89 0,4790 -0,0053
US3133BAUW98 / Freddie Mac Pool 0,67 -0,89 0,4786 -0,0054
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 -2,76 0,4783 -0,0146
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 -0,45 0,4781 -0,0036
US3140XJLW12 / UMBS, 30 Year 0,67 0,4771 0,4771
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,66 -3,22 0,4714 -0,0171
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 -1,64 0,4701 -0,0091
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,65 -3,69 0,4650 -0,0196
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/35 4.625 / DBT (US91282CMM00) 0,65 0,4646 0,4646
US3140QSQF16 / Fannie Mae Pool 0,64 -1,83 0,4597 -0,0095
US3140XJZV82 / FNMA UMBS, 30 Year 0,64 -1,83 0,4582 -0,0095
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 -1,69 0,4574 -0,0092
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,64 -2,89 0,4559 -0,0148
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 0,16 0,4526 -0,0006
US68389XCJ28 / Oracle Corp 0,63 0,96 0,4524 0,0030
US3133KPUP16 / FR RA7790 0,63 -1,56 0,4502 -0,0082
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,63 -3,24 0,4471 -0,0166
US95000U3A91 / Wells Fargo & Co. 0,62 0,81 0,4456 0,0027
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,62 -0,64 0,4455 -0,0037
US3140F5AQ67 / Fannie Mae Pool 0,62 0,98 0,4419 0,0035
US3132DNT869 / Freddie Mac Pool 0,60 -0,98 0,4313 -0,0052
US3140QPJ241 / Fannie Mae Pool 0,60 -0,66 0,4289 -0,0039
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 -1,31 0,4288 -0,0068
US3133KQUT11 / Freddie Mac Pool 0,60 -0,50 0,4253 -0,0034
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,59 -2,62 0,4241 -0,0124
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,59 0,68 0,4234 0,0020
US3140XJGE78 / Fannie Mae Pool 0,59 -1,33 0,4231 -0,0072
US3140XFX975 / Fannie Mae Pool 0,59 0,68 0,4224 0,0020
US05377RGC25 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,59 0,51 0,4201 0,0011
US3140J5W966 / Fannie Mae Pool 0,58 -2,83 0,4169 -0,0129
US3140XL5C80 / FN FS5342 0,58 -1,69 0,4163 -0,0077
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,57 -1,03 0,4099 -0,0049
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 -1,55 0,4083 -0,0076
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C COMPANY GUAR 04/34 5.4 / DBT (US24703DBN03) 0,57 0,35 0,4041 0,0006
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 -1,74 0,4031 -0,0081
US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Bond 0,56 -1,41 0,4001 -0,0067
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,56 64,31 0,3977 0,1550
US3140XMTJ57 / FN FS5952 0,56 -6,25 0,3963 -0,0273
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -3,81 0,3961 -0,0165
US345397B363 / Ford Motor Credit Co LLC 0,56 -1,77 0,3960 -0,0080
US3140QQLV54 / FNMA UMBS, 30 Year 0,55 -2,47 0,3950 -0,0106
US031162DR88 / Amgen Inc 0,54 1,31 0,3869 0,0044
US743263AE50 / Progress Energy Inc 7.750% Senior Notes 03/01/31 0,54 1,32 0,3838 0,0036
US61747YFB65 / Morgan Stanley 0,54 -0,19 0,3817 -0,0015
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 0,3810 0,3810
US92556VAF31 / CORPORATE BONDS 0,53 -7,13 0,3810 -0,0305
US34535CAA45 / FORDR_23-2 0,53 0,96 0,3756 0,0030
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,53 -1,32 0,3745 -0,0059
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0,52 -23,28 0,3739 -0,1149
VERUS SECURITIZATION TRUST 202 VERUS 2024 1 A3 144A / ABS-MBS (US92540EAC75) 0,52 -10,65 0,3709 -0,0454
US3133KQ2Q88 / FHLG 30YR 5.5% 04/01/2053#RA8883 0,52 -0,77 0,3692 -0,0037
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUS BRAVO 2023 NQM7 A2 144A / ABS-MBS (US10569HAB06) 0,52 -6,68 0,3688 -0,0275
US89788MAP77 / Truist Financial Corp 0,52 97,70 0,3682 0,1816
US3132DNTB90 / Freddie Mac Pool 0,51 -0,78 0,3611 -0,0040
US58768PAD69 / Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2022-1 0,51 0,20 0,3608 -0,0007
OBX 2024-NQM11 TRUST OBX 2024 NQM11 A2 144A / ABS-MBS (US67119EAB20) 0,50 -6,33 0,3589 -0,0252
US02008DAD12 / ALLYA_22-3 0,50 0,00 0,3586 -0,0007
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 -5,76 0,3507 -0,0219
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 0,48 -0,62 0,3456 -0,0031
US337358BH79 / Wachovia Corp. 0,48 0,00 0,3440 -0,0011
US92840VAG77 / Vistra Operations Co LLC 0,48 0,85 0,3405 0,0021
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,48 -3,26 0,3388 -0,0127
US64831UAA25 / New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2022-NQM4, Class A1 0,47 -2,90 0,3343 -0,0106
US55400EAD13 / MVW 2020-1 LLC MVWOT 2020-1A D 0,47 -9,36 0,3318 -0,0351
US06738ECD58 / Barclays PLC 0,46 0,22 0,3291 -0,0003
US31418EXT27 / UMBS 0,46 0,3276 0,3276
US3140XHFS18 / Fannie Mae Pool 0,46 -0,44 0,3248 -0,0026
CREDIT AGRICOLE SA 144A 01/30 VAR / DBT (US22535WAK36) 0,45 1,36 0,3199 0,0038
US09261HBA41 / BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 7.05% 09/29/2025 0,45 -0,67 0,3194 -0,0028
US28504KAA51 / Electricite de France SA 0,45 96,04 0,3174 0,1550
US345370CX67 / Ford Motor Co 0,44 -2,21 0,3153 -0,0084
US06423AAJ25 / JPMorgan Chase & Co 0,44 -0,23 0,3150 -0,0010
US00206RJY99 / AT and T INC 2.75% 06/01/2031 0,44 2,56 0,3142 0,0070
US67117DAA81 / OBX 22-NQM7 A1 5.11% 08-25-62/26 0,44 -3,52 0,3126 -0,0121
US17325FBC14 / CITIBANK NA 0,44 0,46 0,3124 0,0002
US3140QPYA97 / Fannie Mae Pool 0,44 -0,46 0,3113 -0,0018
US92840VAE20 / Vistra Operations Co LLC 0,43 2,13 0,3075 0,0054
US95000U3B74 / Wells Fargo & Co 0,43 1,42 0,3068 0,0033
US674599DZ54 / Occidental Petroleum Corp 0,43 -0,70 0,3053 -0,0033
US64016NAA54 / NEIGHBORLY ISSUER LLC NBLY 2021 1A A2 144A 0,43 0,95 0,3036 0,0026
US872287AF41 / TCI Communications Inc 0,43 -0,70 0,3032 -0,0033
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,42 0,3028 0,3028
US345397ZR75 / Ford Motor Credit Co., LLC 0,42 -1,86 0,3009 -0,0062
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 04/27 6.45 / DBT (US00774MBG96) 0,42 0,00 0,2977 -0,0008
US12510HAS94 / CARS DB7 LP 0,42 -0,48 0,2975 -0,0022
US785592AX43 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,41 1,74 0,2925 0,0040
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 1,52 0,2861 0,0032
SOLVENTUM CORP COMPANY GUAR 03/31 5.45 / DBT (US83444MAQ42) 0,40 1,27 0,2854 0,0030
US12565KAG22 / CLI Funding VIII LLC 0,40 -2,68 0,2853 -0,0090
US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC, Series 2023-2A, Class A1 0,40 -14,01 0,2850 -0,0469
US80282KAP12 / Santander Holdings USA Inc 0,39 0,51 0,2796 0,0002
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 0,39 1,30 0,2795 0,0033
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5.25% 05/30/2029 0,38 0,79 0,2740 0,0012
ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024 CNTR A 144A / ABS-MBS (US74970WAA80) 0,38 1,33 0,2724 0,0030
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. 0,38 138,36 0,2705 0,1565
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,38 -26,97 0,2705 -0,1007
VENTURE GLOBAL LNG INC JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR / DBT (US92332YAF88) 0,38 -17,51 0,2691 -0,0580
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,38 -2,85 0,2677 -0,0085
US3140QPJK45 / Fannie Mae Pool 0,38 -1,06 0,2676 -0,0039
SWITCH ABS ISSUER LLC SWTCH 2024 2A A2 144A / ABS-O (US871044AE30) 0,37 0,27 0,2620 0,0003
R1FC34 / Regions Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,00 0,2618 -0,0012
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 0,37 1,39 0,2611 0,0025
BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 08/35 VAR / DBT (US06051GMB22) 0,37 53,14 0,2610 0,0896
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,37 1,10 0,2610 0,0020
US3140QPRJ89 / Fannie Mae Pool 0,36 0,00 0,2571 -0,0008
US3132DPSF61 / Freddie Mac Pool 0,36 -0,55 0,2568 -0,0023
US36169DAA00 / GCAT 2023-NQM2 Trust 0,36 -3,75 0,2564 -0,0107
US92539XAA28 / Verus Securitization Trust 2023-6 0,36 -7,29 0,2539 -0,0212
US3132DNVJ98 / Freddie Mac Pool 0,36 -0,84 0,2536 -0,0025
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,35 -1,12 0,2530 -0,0030
US64831HAM51 / New Residential Mortgage Loan Trust 2023-NQM1 0,35 -6,84 0,2530 -0,0191
US85571YAL92 / Starwood Mortgage Residential Trust 2022-4 0,35 -3,84 0,2503 -0,0112
US59156RAP38 / Metlife Inc. 6.4% Jr Sub 12/15/36 0,35 -3,04 0,2503 -0,0089
US26844QAA58 / EFMT 23-1 A1 144A 5.732% 02-25-68/01-25-27 0,35 -3,59 0,2491 -0,0101
US639057AF59 / NatWest Group PLC 0,35 0,58 0,2487 0,0009
US878091BF35 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 0,35 0,58 0,2462 0,0004
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,35 35,29 0,2460 0,0636
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2023 8 A2 144A / ABS-MBS (US92540DAB10) 0,34 -8,75 0,2456 -0,0239
BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR / DBT (US06055HAH66) 0,34 0,2454 0,2454
US161175BU77 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,34 2,08 0,2452 0,0048
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,34 0,2450 0,2450
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 0,34 1,48 0,2447 0,0030
US268432AA90 / Ellington Financial Mortgage Trust 2022-4 0,34 -2,28 0,2446 -0,0064
US161175AZ73 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,34 0,88 0,2440 0,0012
US68389XCQ60 / Oracle Corp 0,34 -2,59 0,2423 -0,0065
US16411QAK76 / CORP. NOTE 0,34 0,90 0,2413 0,0017
US78396YAA10 / Sesac Finance LLC 0,34 -0,59 0,2409 -0,0015
US69335PEV31 / PFS Financing Corp 0,34 0,00 0,2406 -0,0007
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC SR UNSECURED 04/29 6.9 / DBT (US03770DAB91) 0,34 0,2405 0,2405
US04010LBE20 / Ares Capital Corp. 0,33 -0,89 0,2381 -0,0022
US902613BE74 / UBS Group AG 0,33 44,16 0,2375 0,0724
US29250NBC83 / Enbridge Inc 0,33 -1,48 0,2371 -0,0044
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,33 1,85 0,2366 0,0037
US24703GAC87 / Dell Equipment Finance Trust 0,33 -18,41 0,2346 -0,0529
US92556VAD82 / UPJOHN INC 2.7 6/30 0,33 -0,91 0,2346 -0,0021
US36169GAA31 / GCAT Trust, Series 2023-NQM3, Class A1 0,33 -4,37 0,2344 -0,0112
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 0,33 50,00 0,2337 0,0773
US3140X5WX73 / Fannie Mae Pool 0,33 0,62 0,2335 0,0005
US3132DNYB36 / Freddie Mac Pool 0,33 0,93 0,2320 0,0014
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,33 -1,81 0,2319 -0,0047
US05971KAQ22 / Banco Santander SA 0,32 -1,82 0,2312 -0,0049
US45290BAA70 / IMPRL 23-NQM1 A1 144A 5.941% 02-25-68/01-01-27 0,32 -5,28 0,2304 -0,0139
HARBOUR ENERGY PLC SR UNSECURED 144A 04/35 6.327 / DBT (US411618AD32) 0,32 0,2297 0,2297
US06051GLC14 / BANK OF AMERICA CORP 0,32 0,31 0,2293 0,0005
IL0011677825 / Leviathan Bond Ltd 0,32 -0,31 0,2292 -0,0016
US552953CH22 / MGM Resorts International 0,32 -0,62 0,2283 -0,0020
NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR / DBT (US639057AQ15) 0,32 50,00 0,2268 0,0748
US629377CU45 / NRG Energy Inc 0,32 51,20 0,2258 0,0759
US362918AA29 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-CCM1 0,32 -7,08 0,2248 -0,0181
US92539DAA63 / Verus Securitization Trust 2023-2 0,31 -9,14 0,2203 -0,0222
US3138WEHE28 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS4728 3.50000000 0,31 -0,32 0,2191 -0,0015
US673919AL09 / OBX Trust, Series 2023-NQM5, Class A1A 0,31 -4,67 0,2187 -0,0111
US03027WAM47 / American Tower Trust #1 0,31 0,66 0,2176 0,0009
US29250NAW56 / Enbridge Inc 0,30 -0,99 0,2137 -0,0024
US10554TAD72 / Braskem Netherlands Finance BV 0,30 -2,92 0,2134 -0,0073
US00914AAT97 / AIR LEASE CORPORATION 0,30 0,34 0,2131 0,0003
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC SR SECURED 144A 02/31 7.875 / DBT (US019576AD90) 0,30 -0,34 0,2119 -0,0014
US62877VAB71 / NBM US HOLDINGS INC 0,30 0,00 0,2116 -0,0005
US91159HJN17 / US Bancorp 0,30 1,02 0,2113 0,0016
US83546DAG34 / Sonic Capital LLC 0,30 0,34 0,2105 0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,2104 0,2104
US22535WAJ62 / Credit Agricole SA 0,29 0,68 0,2103 0,0016
US17327CAR43 / Citigroup Inc 0,29 0,34 0,2102 0,0004
US212015AT84 / Continental Resources Inc/OK 0,29 -1,67 0,2099 -0,0042
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,29 0,2088 0,2088
US38013JAE38 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-1 0,29 0,34 0,2079 0,0005
US58770AAD54 / MBART 2023-1 A4 0,29 0,35 0,2068 0,0003
US29273RBF55 / Energy Transfer Operating LP 0,29 -4,62 0,2065 -0,0107
US26441CBZ77 / Duke Energy Corp. 0,29 1,40 0,2064 0,0026
US19828TAB26 / Columbia Pipelines Operating Co LLC 0,29 0,70 0,2063 0,0008
US00206RLJ94 / AT&T, Inc. 0,29 -10,80 0,2063 -0,0259
US031162DQ06 / Amgen Inc 0,28 1,43 0,2024 0,0026
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,28 0,00 0,2021 -0,0007
US924934AA00 / Verus Securitization Trust, Series 2023-5, Class A1 0,28 -8,47 0,2009 -0,0192
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,28 -2,09 0,2009 -0,0046
US3132WFDY23 / Freddie Mac Gold Pool 0,28 0,72 0,2006 0,0011
US91159HJP64 / US Bancorp 0,28 0,36 0,2005 -0,0003
US06738EBX22 / Barclays PLC 0,28 -2,11 0,1996 -0,0045
US251526CT41 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,28 0,36 0,1974 0,0001
US55354GAM24 / MSCI INC MSCI 3 5/8 11/01/31 0,27 0,37 0,1959 0,0003
US76134KAA25 / Retained Vantage Data Centers Issuer LLC 0,27 1,12 0,1946 0,0016
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 0,1937 -0,0002
VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 11/31 5.125 / DBT (US925650AH69) 0,27 1,50 0,1933 0,0019
VICI / VICI Properties Inc. 0,27 0,75 0,1932 0,0016
US35671DCF06 / Freeport-McMoRan Inc 0,27 1,13 0,1925 0,0017
US91282CHU80 / United States Treasury Note/Bond 0,27 0,37 0,1925 0,0005
US04033GAB32 / ARI Fleet Lease Trust 2023-B 0,27 -16,98 0,1922 -0,0400
US91159HJL50 / US Bancorp 0,27 1,52 0,1911 0,0018
US031162DT45 / Amgen Inc 0,27 -0,75 0,1896 -0,0018
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,54 0,1885 0,0022
PANTHER ESCROW ISSUER LLC SR SECURED 144A 06/31 7.125 / DBT (US69867RAA59) 0,26 0,00 0,1885 -0,0004
US3140Q7WR40 / UMBS 0,26 -0,76 0,1871 -0,0021
US65480CAE57 / Nissan Motor Acceptance Co LLC 0,26 -0,76 0,1870 -0,0022
US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 0,26 -1,88 0,1865 -0,0038
US629377CS98 / NRG Energy Inc 0,26 1,96 0,1856 0,0028
US3140X5Q481 / Fannie Mae Pool 0,26 0,00 0,1851 -0,0007
US682680BN20 / ONEOK Inc 0,26 -4,80 0,1846 -0,0094
US566007AC41 / MARB BondCo PLC 0,26 1,57 0,1844 0,0023
US629377CT71 / NRG Energy Inc 0,26 0,00 0,1844 -0,0001
US674599DF90 / Occidental Petroleum Corp 0,26 -4,85 0,1820 -0,0101
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 11/28 7.3 / DBT (US09261HBC07) 0,25 -0,39 0,1818 -0,0005
US23284BAA26 / CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 0,25 1,60 0,1817 0,0026
US377320AA45 / Glatfelter Corp 0,25 -4,18 0,1800 -0,0082
US31335AZ844 / FED HM LN PC POOL G60767 FG 10/46 FIXED 3.5 0,25 -1,18 0,1797 -0,0021
OC / Owens Corning 0,25 0,80 0,1795 0,0011
US629377CE03 / NRG Energy Inc 0,25 0,00 0,1789 -0,0000
US151290BX00 / Cemex SAB de CV 0,25 1,22 0,1771 0,0014
US682680BL63 / CORPORATE BONDS 0,25 0,00 0,1770 -0,0007
ENACT HOLDINGS INC SR UNSECURED 05/29 6.25 / DBT (US29249EAA73) 0,25 0,41 0,1767 0,0001
US345295AD16 / Ford Credit Auto Owner Trust 2022-D 0,25 -22,81 0,1766 -0,0526
US925650AD55 / VICI Properties LP 0,25 0,82 0,1765 0,0007
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 1,65 0,1765 0,0022
US00973RAM51 / Aker BP ASA 0,25 0,00 0,1754 -0,0010
US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,25 0,41 0,1750 0,0000
US008911BD05 / Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 0,25 -0,81 0,1749 -0,0021
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,24 0,41 0,1744 0,0005
ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024 CNTR D 144A / ABS-MBS (US74970WAG50) 0,24 0,83 0,1740 0,0008
US75886FAE79 / Regeneron Pharmaceuticals Inc 0,24 2,11 0,1731 0,0034
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 0,24 -6,56 0,1731 -0,0125
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,83 0,1728 0,0013
US92556HAC16 / ViacomCBS Inc 0,24 -4,37 0,1725 -0,0078
SUBWAY FUNDING LLC SUBWAY 2024 3A A23 144A / ABS-O (US864300AL27) 0,24 -0,41 0,1717 -0,0008
US02378MAA99 / AMERICAN AIRLINES 2019-1 CLASS A PASS THROUGH TRUS 3.500000% 02/15/2032 0,24 -2,83 0,1712 -0,0060
US350930AA10 / Foundry JV Holdco LLC 0,24 1,27 0,1711 0,0014
US29082HAD44 / Embraer Netherlands Finance BV 0,24 1,27 0,1709 0,0017
TRGP / Targa Resources Corp. 0,24 -0,83 0,1706 -0,0021
US05329WAQ50 / AUTONATION INC DEL 4.75% 06/01/2030 0,24 0,84 0,1706 0,0007
BAHA TRUST 2024-MAR BAHA 2024 MAR A 144A / ABS-MBS (US05493XAA81) 0,24 15,53 0,1700 0,0224
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV COMPANY GUAR 144A 03/31 7.125 / DBT (US013822AH42) 0,24 -0,84 0,1697 -0,0016
US428357AA59 / HI-FI MUSIC IP ISSUER II L.P 0,24 0,42 0,1695 0,0007
US02376WAA99 / American Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 0,24 1,28 0,1694 0,0014
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,24 -2,47 0,1694 -0,0049
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,24 -0,42 0,1689 -0,0006
INVITATION HOMES 2024-SFR1 TRU IHSFR 2024 SFR1 A 144A / ABS-O (US46188DAA63) 0,24 0,85 0,1688 0,0014
ABENGO / ABY TRANSMISION SUR SA SR SECURED 144A 04/43 6.875 0,24 -1,26 0,1684 -0,0027
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 1,29 0,1677 0,0018
LONG RIDGE ENERGY LLC SR SECURED 144A 02/32 8.75 / DBT (US54288CAA18) 0,24 0,1677 0,1677
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2024 2A A2 144A / ABS-O (US23284BAG95) 0,23 0,86 0,1675 0,0014
US83370RAA68 / Societe Generale SA 0,23 -0,85 0,1675 -0,0017
DANSKE / Danske Bank A/S 0,23 0,1674 0,1674
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -1,27 0,1670 -0,0026
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 1,30 0,1668 0,0021
US90931MAA45 / United Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 0,23 0,00 0,1660 -0,0002
IQVIA INC SR SECURED 02/29 6.25 / DBT (US46266TAF57) 0,23 0,43 0,1660 0,0003
HORIZON MUTUAL HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A 11/34 6.2 / DBT (US43990FAA66) 0,23 0,00 0,1659 -0,0004
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,1659 0,1659
T-MOBILE USA INC COMPANY GUAR 01/29 4.85 / DBT (US87264ADE29) 0,23 1,31 0,1658 0,0019
US55608JAP30 / Macquarie Group Ltd 0,23 1,31 0,1655 0,0017
SWITCH ABS ISSUER LLC SWTCH 2025 1A A2 144A / ABS-O (US871044AL72) 0,23 0,1651 0,1651
US404119CQ00 / HCA Inc 0,23 1,32 0,1650 0,0016
US87612GAE17 / Targa Resources Corp 0,23 0,43 0,1650 0,0001
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FINAN COMPANY GUAR 144A 01/32 8.25 / DBT (US37954FAK03) 0,23 89,34 0,1648 0,0775
TRUST FIBRA UNO SR UNSECURED 144A 02/34 7.375 / DBT (US89834JAA16) 0,23 0,88 0,1645 0,0009
BARCLAYS PLC SR UNSECURED 02/31 VAR / DBT (US06738ECY95) 0,23 0,1640 0,1640
CAESARS ENTERTAINMENT INC COMPANY GUAR 144A 10/32 6 / DBT (US12769GAD25) 0,23 -2,95 0,1640 -0,0056
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,23 -1,72 0,1640 -0,0027
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,1634 0,1634
US92840VAQ59 / Vistra Operations Co. LLC 0,23 0,00 0,1631 -0,0003
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -0,44 0,1627 -0,0017
DT MIDSTREAM INC SR SECURED 144A 12/34 5.8 / DBT (US23345MAD92) 0,23 -0,87 0,1625 -0,0017
US151290BZ57 / Cemex SAB de CV 0,23 1,34 0,1622 0,0015
BENCHMARK 2024-V12 MORTGAGE TR BMARK 2024 V12 A3 / ABS-MBS (US081915AB68) 0,23 0,89 0,1618 0,0016
NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR / DBT (US639057AT53) 0,23 -2,59 0,1618 -0,0044
US816851BR98 / Sempra Energy 0,23 1,35 0,1608 0,0014
US52107QAK13 / Lazard Group LLC 0,23 0,90 0,1607 0,0007
US733174AL01 / Popular Inc 0,23 -0,88 0,1606 -0,0019
FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. - Preferred Stock 0,22 0,1600 0,1600
US05609XAA90 / BX Trust 2022-CLS 0,22 0,45 0,1597 0,0009
US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 0,22 0,00 0,1597 -0,0003
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,22 -2,19 0,1591 -0,0041
US958667AC17 / WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/30 4.05 0,22 0,45 0,1579 0,0003
GLOVES BUYER INC 2025 TERM LOAN / LON (BA000F1D4) 0,22 -4,33 0,1576 -0,0079
MIDCONTINENT COMMUNICATIONS SR UNSECURED 144A 08/32 8 / DBT (US59565XAD21) 0,22 -0,45 0,1570 -0,0014
IHS HOLDING LTD COMPANY GUAR 144A 11/31 8.25 / DBT (US44963HAD70) 0,22 -1,79 0,1566 -0,0034
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 A A1A 144A / ABS-O (US831943AA30) 0,22 -2,69 0,1553 -0,0044
US05565AS207 / BNP Paribas SA 0,22 -1,82 0,1545 -0,0031
US842587DT18 / Southern Co. (The) 0,22 1,89 0,1541 0,0019
US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,22 -4,02 0,1535 -0,0069
US251526CS67 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,21 0,47 0,1533 0,0006
BROOKFIELD FINANCE INC COMPANY GUAR 01/55 VAR / DBT (US11271LAN29) 0,21 -0,93 0,1533 -0,0019
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,42 0,1526 0,0015
US3140XECP74 / Fannie Mae Pool 0,21 0,00 0,1515 -0,0005
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,21 -1,85 0,1515 -0,0036
US670001AE60 / Novelis Corp 0,21 -0,93 0,1512 -0,0020
US3132DNEX75 / Freddie Mac Pool 0,21 -1,42 0,1495 -0,0028
US04288BAB62 / Arsenal AIC Parent LLC 0,21 0,00 0,1484 -0,0010
SOLVENTUM CORP COMPANY GUAR 03/29 5.4 / DBT (US83444MAP68) 0,21 0,97 0,1484 0,0010
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -8,81 0,1482 -0,0143
UNITED AIRLINES 2024-1 CLASS A PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) 0,21 -0,48 0,1469 -0,0015
BNP / BNP Paribas SA 0,20 0,99 0,1461 0,0014
US91282CGV72 / United States Treasury Note/Bond 0,20 0,49 0,1460 0,0002
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,20 1,00 0,1454 0,0017
ILIAD HOLDING SASU SR SECURED 144A 04/32 7 / DBT (US449691AG96) 0,20 0,00 0,1446 -0,0004
US12008RAP29 / Builders FirstSource Inc 0,20 0,00 0,1445 -0,0005
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC SR UNSECURED 07/32 VAR / DBT (US174610BH70) 0,20 1,00 0,1443 0,0007
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -1,47 0,1438 -0,0028
US02376LAA35 / American Airlines Pass-Through Trust, Series 2021-1, Class B 0,20 0,00 0,1433 -0,0001
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,52 0,1426 0,0015
US444859BV38 / Humana Inc 0,20 1,02 0,1424 0,0012
US59833DAB64 / Midwest Gaming Borrower LLC 0,20 -1,00 0,1414 -0,0018
US045054AQ67 / Ashtead Capital Inc 0,20 0,00 0,1411 -0,0001
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,20 -1,50 0,1408 -0,0022
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II SR SECURED 144A 09/31 4.35 / DBT (US57629W3S73) 0,20 1,55 0,1404 0,0023
US36166TAB61 / GCI LLC 0,20 0,00 0,1403 0,0000
HCA INC COMPANY GUAR 04/31 5.45 / DBT (US404119CT49) 0,20 1,55 0,1402 0,0016
US345397D674 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 7.122% 11-07-33 0,20 -20,97 0,1400 -0,0379
US35671DBJ37 / Freeport-McMoRan Inc 0,20 1,04 0,1394 0,0013
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC SR UNSECURED 07/31 6.7 / DBT (US03770DAD57) 0,19 0,1386 0,1386
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,1378 0,1378
US00109AAB35 / AES Panama Generation Holdings SRL 0,19 0,00 0,1378 -0,0003
IHS HOLDING LTD COMPANY GUAR 144A 05/30 7.875 / DBT (US44963HAC97) 0,19 -2,04 0,1375 -0,0031
69511JD28 / PACIFICORP 0,19 0,1368 0,1368
US06051GKQ19 / Bank of America Corp 0,19 1,06 0,1368 0,0014
US53079EBM57 / Liberty Mutual Group Inc 0,19 -1,55 0,1367 -0,0021
GENESIS ENERGY LP / GENESIS EN COMPANY GUAR 05/33 8 / DBT (US37185LAR33) 0,19 130,12 0,1362 0,0769
US37960XAA54 / Global Infrastructure Solutions Inc 0,19 -2,06 0,1356 -0,0033
US629377CL46 / NRG Energy Inc 0,19 1,08 0,1347 0,0015
US64016NAC11 / Neighborly Issuer 2022-1 0,19 0,00 0,1346 -0,0003
UNITED AIRLINES 2024-1 CLASS A PASS THRU CE 08/38 5.875 / DBT (US90932WAB90) 0,19 -3,09 0,1344 -0,0044
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,08 0,1342 0,0007
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -2,60 0,1336 -0,0040
HILTON GRAND VACATIONS BORROWE SR SECURED 144A 01/32 6.625 / DBT (US43283QAC42) 0,19 -3,11 0,1334 -0,0049
CIMIC FINANCE USA PTY LTD COMPANY GUAR 144A 03/34 7 / DBT (US171873AB83) 0,18 0,00 0,1315 -0,0004
US91835CAA18 / VR FUNDING LLC 0,18 0,00 0,1302 -0,0002
US17291NAA90 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2023-SMRT 0,18 1,11 0,1301 0,0012
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 144A 04/30 5.25 / DBT (US09261HBQ92) 0,18 0,00 0,1299 -0,0004
US57665RAL06 / Match Group Inc 0,18 0,00 0,1296 -0,0002
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6.819% 11-20-29/28 0,18 0,56 0,1295 0,0008
US09624HAA77 / BlueLinx Holdings Inc 0,18 -1,64 0,1288 -0,0026
US477143AH41 / JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 0,18 -1,10 0,1283 -0,0012
CIMPRESS PLC COMPANY GUAR 144A 09/32 7.375 / DBT (US17186HAH57) 0,18 -8,21 0,1282 -0,0117
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 01/32 6 / DBT (US09261HBX44) 0,18 0,00 0,1280 -0,0001
US38380RQC78 / GNMA, Series 2021-3 0,18 1,71 0,1275 0,0021
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,18 0,56 0,1274 0,0004
US90931EAA29 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class A 0,18 -3,78 0,1273 -0,0056
BLACKSTONE SECURED LENDING FUN SR UNSECURED 04/28 5.35 / DBT (US09261XAJ19) 0,18 0,00 0,1273 -0,0002
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5.375% 06/15/2029 144A 0,18 0,00 0,1266 -0,0006
ARES STRATEGIC INCOME FUND SR UNSECURED 144A 02/30 5.6 / DBT (US04020EAC12) 0,18 -0,56 0,1260 -0,0011
MandT BANK CORP SR UNSECURED 01/36 VAR / DBT (US55261FAV67) 0,18 0,00 0,1256 -0,0005
US34529NAE04 / FORDL 2023-B A4 0,18 0,00 0,1256 -0,0008
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -1,69 0,1254 -0,0020
US023761AA74 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2017-1, Class AA 0,18 -3,85 0,1254 -0,0054
US02379KAA25 / American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 0,18 0,00 0,1250 -0,0007
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 1,74 0,1249 0,0015
US59170DAA90 / MetroNet Infrastructure Issuer LLC, Series 2023-1A, Class A2 0,17 0,00 0,1245 -0,0005
US855170AA41 / Star Parent Inc 0,17 155,88 0,1241 0,0752
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -22,42 0,1239 -0,0356
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,17 -0,57 0,1235 -0,0012
US46652BAY56 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-NNN 0,17 0,00 0,1234 -0,0009
US76120HAA59 / RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / COMPANY GUAR 144A 04/29 4.625 0,17 -2,82 0,1227 -0,0044
COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO SR UNSECURED 144A 01/34 5.681 / DBT (US19828AAC18) 0,17 0,00 0,1221 -0,0002
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 1,18 0,1220 0,0008
US02377LAA26 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class AA 0,17 -5,03 0,1217 -0,0066
US34354PAF27 / Flowserve Corp 0,17 0,60 0,1210 0,0008
US316773CM07 / Fifth Third Bancorp PREFERRED STOCK 0,17 -1,74 0,1208 -0,0025
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 137 IO / ABS-MBS (US38380P4X99) 0,17 1,81 0,1205 0,0018
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,17 0,60 0,1201 0,0004
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC SR UNSECURED 03/31 VAR / DBT (US174610BJ37) 0,17 0,1200 0,1200
AIR LEASE CORP SR UNSECURED 03/29 5.1 / DBT (US00914AAV44) 0,17 1,21 0,1193 0,0009
NISOURCE INC SR UNSECURED 04/34 5.35 / DBT (US65473PAQ81) 0,17 1,84 0,1184 0,0013
US01627AAE82 / ALIGNED DATA CENTERS ISSUER LLC 6.5% 11/16/2048 144A 0,17 -1,20 0,1183 -0,0017
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDING SR SECURED 144A 01/30 6.875 / DBT (US18972EAC93) 0,17 0,00 0,1181 -0,0003
RYAN SPECIALTY LLC SR SECURED 144A 08/32 5.875 / DBT (US78351GAA31) 0,16 -0,61 0,1176 -0,0007
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -2,96 0,1170 -0,0042
US023771T329 / American Airlines Inc 0,16 -3,55 0,1169 -0,0045
ZAYO ISSUER LLC ZAYO 2025 1A A2 144A / ABS-O (US98919WAA18) 0,16 0,1168 0,1168
LIGHTNING POWER LLC SR SECURED 144A 08/32 7.25 / DBT (US53229KAA79) 0,16 0,00 0,1167 0,0001
US693475BS39 / PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 0,16 0,00 0,1166 0,0000
US837004BX76 / South Carolina Elec & Gas 5.300% 1st 05/15/33 0,16 1,25 0,1161 0,0017
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -28,63 0,1160 -0,0465
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2024 3 A1 144A / ABS-MBS (US03466HAA14) 0,16 -0,61 0,1156 -0,0011
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 E A1A 144A / ABS-O (US78450XAA63) 0,16 -3,01 0,1154 -0,0035
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 11/31 5.322 / DBT (US04685A4D06) 0,16 1,26 0,1153 0,0009
COMPASS DATACENTERS ISSUER II CMPDC 2024 1A A1 144A / ABS-O (US20469AAA79) 0,16 1,26 0,1151 0,0012
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 1,90 0,1149 0,0015
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -5,33 0,1145 -0,0067
US845467AT68 / Southwestern Energy Co 0,16 0,63 0,1144 0,0004
US48666KAZ21 / KB HOME 4% 06/15/2031 0,16 0,63 0,1144 0,0004
US72147KAK43 / Pilgrim's Pride Corp 6.250%, Due 07/01/33 0,16 1,91 0,1144 0,0015
US63874GAG01 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-ALXA 0,16 2,56 0,1141 0,0021
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,63 0,1140 0,0005
US172967PA33 / CITIGROUP INC 0,16 0,64 0,1134 0,0007
ARES STRATEGIC INCOME FUND SR UNSECURED 144A 03/32 6.2 / DBT (US04020EAH09) 0,16 -1,25 0,1127 -0,0018
GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 12/31 5.2 / DBT (US36143L2Q77) 0,16 1,95 0,1123 0,0018
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 1,30 0,1117 0,0009
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -3,70 0,1114 -0,0048
US65249BAA70 / News Corp 0,16 1,30 0,1114 0,0006
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,65 0,1114 0,0000
US233046AF89 / DB Master Finance LLC 0,16 0,65 0,1107 0,0005
US37959GAC15 / Global Atlantic Fin Co 0,15 -1,91 0,1105 -0,0020
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,1103 0,0001
US043436AV64 / Asbury Automotive Group Inc 0,15 -1,28 0,1100 -0,0020
GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD/AAG F SR UNSECURED 144A 01/32 8.75 / DBT (US00033GAB14) 0,15 0,1097 0,1097
US38869AAC18 / Graphic Packaging International LLC 0,15 0,66 0,1094 0,0005
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,1090 -0,0000
US38178HAA68 / Golub Capital Partners ABS Funding 2019-1 Ltd 0,15 -1,94 0,1090 -0,0025
AMWINS GROUP INC 2025 TERM LOAN B / LON (US03234TBA51) 0,15 -1,30 0,1089 -0,0014
US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 0,15 -50,00 0,1081 -0,1080
PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR1 PROG 2025 SFR1 A 144A / ABS-O (US74334NAA90) 0,15 2,03 0,1078 0,0013
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 2,05 0,1065 0,0015
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 2,05 0,1065 0,0017
US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,15 -8,64 0,1061 -0,0103
US70137WAG33 / Parkland Corp/Canada 0,15 0,68 0,1055 0,0003
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,15 -2,00 0,1055 -0,0019
US643821AB76 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC 0,15 0,68 0,1050 0,0004
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,15 0,69 0,1048 0,0006
US55336VBV18 / MPLX LP 0,15 0,00 0,1047 -0,0002
US126117AV22 / CNA Financial Corp. 0,15 2,10 0,1042 0,0015
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 01/56 VAR / DBT (US00774MBQ78) 0,15 0,1039 0,1039
US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The 0,15 1,40 0,1036 0,0011
US55336VBU35 / MPLX LP 0,14 0,00 0,1032 -0,0001
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. 0,14 1,41 0,1031 0,0011
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / COMPANY GUAR 144A 02/32 6.625 / DBT (US03690AAK25) 0,14 -1,37 0,1030 -0,0014
US92840MAB81 / Vistra Corp 0,14 0,00 0,1028 -0,0006
US373334KT78 / Georgia Power Co. 0,14 2,14 0,1024 0,0017
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 1,43 0,1019 0,0013
US595112BZ51 / Micron Technology, Inc. 0,14 -0,70 0,1019 -0,0005
US210385AE04 / Constellation Energy Generation LLC 0,14 -1,39 0,1018 -0,0017
US12644VAD01 / CSN Resources SA 0,14 0,1015 0,1015
ATLASSIAN CORP SR UNSECURED 05/29 5.25 / DBT (US049468AA91) 0,14 0,71 0,1015 0,0005
SUNOCO LP COMPANY GUAR 144A 05/32 7.25 / DBT (US86765KAC36) 0,14 0,00 0,1013 -0,0009
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 170 IO / ABS-MBS (US38380RGN44) 0,14 2,17 0,1005 0,0019
SUNOCO LP COMPANY GUAR 144A 05/29 7 / DBT (US86765KAB52) 0,14 -0,71 0,1004 -0,0008
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 179 XI / ABS-MBS (US38381LYJ50) 0,14 0,1002 0,1002
US247361ZN12 / Delta Air Lines Inc 0,14 -42,86 0,1000 -0,0754
US156504AM47 / Century Communities Inc 0,14 -1,41 0,0999 -0,0024
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0987 0,0987
RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC SR SECURED 144A 02/33 6.625 / DBT (US76883NAA90) 0,14 -0,72 0,0985 -0,0014
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 46,81 0,0984 0,0311
US02377CAA27 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2017-2, Class A 0,14 -3,52 0,0982 -0,0039
US35671DBC83 / Freeport-McMoRan Inc. Bond 0,14 -0,72 0,0982 -0,0009
VELOCITY VEHICLE GROUP LLC SR UNSECURED 144A 06/29 8 / DBT (US92262TAA43) 0,14 -2,84 0,0979 -0,0033
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,14 0,00 0,0975 -0,0001
US55261FAH73 / M&t Bank Corpvar Rt 12/29/204 Bond 0,14 -2,16 0,0974 -0,0025
US86709LAA44 / SUNBIRD ENGINE FINANCE LLC SUNBD 2020 1A A 144A 0,14 0,00 0,0973 -0,0006
US38380PT208 / GNMA, Series 2020-114 0,14 0,74 0,0970 -0,0001
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/32 5 / DBT (US571676AZ85) 0,14 0,0970 0,0970
US12008RAR84 / Builders FirstSource Inc 0,14 -0,74 0,0968 -0,0009
US87264AAT25 / T-Mobile USA Inc 0,14 0,00 0,0963 -0,0004
FHN.PRF / First Horizon Corporation - Preferred Stock 0,13 0,0961 0,0961
MTZ / MasTec, Inc. 0,13 0,00 0,0955 0,0001
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 10/29 4.721 / DBT (US04685A4C23) 0,13 1,53 0,0954 0,0015
BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLU SR UNSECURED 144A 07/29 7 / DBT (US095796AJ72) 0,13 -0,75 0,0950 -0,0012
US92857WBY57 / Vodafone Group PLC 0,13 -1,49 0,0946 -0,0018
US05492PAL22 / BAMLL_19-BPR 0,13 24,53 0,0944 0,0181
US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc 0,13 -33,16 0,0940 -0,0466
US00973RAD52 / Aker BP ASA 0,13 -2,96 0,0936 -0,0035
US69047QAC69 / Ovintiv Inc 0,13 -3,70 0,0928 -0,0040
US02378AAA51 / American Airlines Bond 0,13 -3,01 0,0927 -0,0024
GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVA GMREV 2024 1 A 144A / ABS-O (US36269KAA34) 0,13 0,78 0,0926 0,0009
QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32 6.375 / DBT (US74843PAA84) 0,13 0,0925 0,0925
US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc 0,13 -5,84 0,0925 -0,0057
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -0,78 0,0918 -0,0006
US00206RCP55 / AT&T Inc 0,13 0,0915 0,0915
GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD/AAG F SR UNSECURED 144A 08/29 11.5 / DBT (US00033YAA47) 0,13 -5,97 0,0904 -0,0060
US46284VAJ08 / Iron Mountain Inc 0,13 0,00 0,0898 0,0005
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,81 0,0897 0,0010
US38122ND666 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION CORP CA TOBACCO SETTLEMENT 0,13 0,81 0,0895 0,0006
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,13 0,0893 0,0893
US212015AQ46 / Continental Resources Inc/OK 0,13 -4,58 0,0892 -0,0045
US3140JVSJ22 / UMBS 0,12 -1,59 0,0890 -0,0014
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,12 -0,80 0,0890 -0,0005
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,81 0,0889 0,0009
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -1,59 0,0888 -0,0019
IL0011736811 / Energean Israel Finance Ltd 0,12 -2,36 0,0888 -0,0020
VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 01/30 7 / DBT (US92332YAE14) 0,12 -7,46 0,0887 -0,0078
US3140XGX874 / Fannie Mae Pool 0,12 -1,59 0,0886 -0,0016
US70137WAL28 / Parkland Corp 0,12 1,64 0,0886 0,0008
US74736KAH41 / Qorvo Inc 0,12 1,65 0,0879 0,0007
US80386WAD74 / Sasol Financing USA LLC 0,12 -8,27 0,0872 -0,0079
WHISTLER PIPELINE LLC SR UNSECURED 144A 09/31 5.7 / DBT (US96337RAB87) 0,12 0,83 0,0868 0,0009
US3132DNTK99 / Freddie Mac Pool 0,12 -1,63 0,0868 -0,0012
TDS.PRU / Telephone and Data Systems, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,12 -6,92 0,0865 -0,0065
US674599DL68 / Occidental Petroleum Corp 0,12 -6,35 0,0847 -0,0061
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/2031 144A 0,12 1,72 0,0846 0,0015
US20848VAB18 / Consensus Cloud Solutions Inc 0,12 -3,33 0,0833 -0,0027
US92553PAP71 / Viacom Inc 0,12 -3,36 0,0827 -0,0029
US65473PAP09 / NiSource Inc 0,12 0,88 0,0825 0,0007
QUIKRETE HOLDINGS INC 2025 TERM LOAN B / LON (US74839XAL38) 0,12 0,0824 0,0824
US46647PAX42 / JPMorgan Chase & Co 0,11 0,88 0,0819 0,0010
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,11 -71,78 0,0816 -0,2078
US92214XAC02 / Varex Imaging Corp 0,11 -7,32 0,0814 -0,0066
ROYALTY PHARMA PLC COMPANY GUAR 09/29 5.15 / DBT (US78081BAQ68) 0,11 1,79 0,0814 0,0007
US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,11 0,88 0,0813 0,0004
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 53 IO / ABS-MBS (US38381E3Q91) 0,11 -0,88 0,0812 -0,0008
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2021 203 IO / ABS-MBS (US38381EEL83) 0,11 1,80 0,0811 0,0012
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -10,32 0,0811 -0,0093
SUBWAY FUNDING LLC SUBWAY 2024 1A A2I 144A / ABS-O (US864300AA61) 0,11 0,00 0,0811 -0,0003
US38380RBL33 / GNMA, Series 2020-150 0,11 11,88 0,0810 0,0086
JERSEY MIKE'S FUNDING LLC JMIKE 2024 1A A2 144A / ABS-O (US476681AD37) 0,11 0,00 0,0809 -0,0002
NXPT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST NXPT 2024 STOR A 144A / ABS-MBS (US67119YAA01) 0,11 1,82 0,0801 0,0010
ROCKET SOFTWARE INC SR SECURED 144A 11/28 9 / DBT (US77314EAB48) 0,11 0,00 0,0801 -0,0006
US958254AA26 / Western Gas Partners 5.375% 06/01/21 0,11 -1,75 0,0799 -0,0020
BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDIN SR SECURED 144A 05/31 7.125 / DBT (US05825XAA72) 0,11 -0,89 0,0798 -0,0006
SIXTH STREET LENDING PARTNERS SR UNSECURED 01/30 5.75 / DBT (US829932AD42) 0,11 0,00 0,0797 -0,0002
US536797AF03 / Lithia Motors Inc. 0,11 0,00 0,0793 -0,0004
EQT / EQT Corporation 0,11 0,0788 0,0788
US446150BC73 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,11 -34,52 0,0786 -0,0421
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,11 -0,91 0,0784 -0,0008
US31335A2V96 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -0,91 0,0783 -0,0005
ENDO FINANCE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 04/31 8.5 / DBT (US29281RAA77) 0,11 -2,70 0,0771 -0,0024
US05492TAB61 / BBCMS Trust 0,11 1,89 0,0771 0,0007
US17888HAC79 / Civitas Resources Inc 0,11 -9,40 0,0763 -0,0078
US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,11 -0,93 0,0762 -0,0007
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,11 0,00 0,0760 -0,0005
WINGSTOP FUNDING LLC WSTOP 2024 1A A2 144A / ABS-O (US974153AE88) 0,11 0,96 0,0752 0,0004
SERVPRO MASTER ISSUER LLC SPRO 2024 1A A2 144A / ABS-O (US817743AJ65) 0,11 1,94 0,0752 0,0010
VTLE / Vital Energy, Inc. 0,10 -21,80 0,0748 -0,0204
US11283YAG52 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 0,10 -3,70 0,0743 -0,0036
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/27 4.25 / DBT (US91282CKE02) 0,10 0,98 0,0735 0,0006
HUDSON YARDS 2025-SPRL MORTGAG HY 2025 SPRL A 144A / ABS-MBS (US44855PAA66) 0,10 0,99 0,0733 0,0010
SUBWAY FUNDING LLC SUBWAY 2024 1A A2II 144A / ABS-O (US864300AC28) 0,10 0,00 0,0729 -0,0005
SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC SR SECURED 144A 12/29 11 / DBT (US79380MAA36) 0,10 -36,87 0,0727 -0,0423
US14319BAD47 / CARMX 23-3 A4 5.26% 02-15-29/07-15-27 0,10 0,00 0,0726 0,0002
PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR2 PROG 2025 SFR2 A 144A / ABS-O (US74334GAA40) 0,10 0,0726 0,0726
US398905AN98 / Group 1 Automotive Inc 0,10 0,00 0,0725 -0,0000
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -15,25 0,0718 -0,0127
R1FC34 / Regions Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,01 0,0714 0,0002
TRUENOORD CAPITAL DAC COMPANY GUAR 144A 03/30 8.75 / DBT (US89785GAA67) 0,10 0,0714 0,0714
US682695AA94 / OneMain Finance Corp 0,10 -1,98 0,0713 -0,0016
CAESARS ENTERTAINMENT INC SR SECURED 144A 02/32 6.5 / DBT (US12769GAC42) 0,10 -1,00 0,0710 -0,0007
VISTRA OPERATIONS CO LLC COMPANY GUAR 144A 04/32 6.875 / DBT (US92840VAR33) 0,10 1,02 0,0709 0,0003
ARCC / Ares Capital Corporation 0,10 -39,88 0,0704 -0,0462
US78403DAZ33 / SBA TOWER TRUST 0,10 0,00 0,0700 -0,0003
CDW LLC / CDW FINANCE CORP COMPANY GUAR 08/34 5.55 / DBT (US12513GBL23) 0,10 -1,01 0,0699 -0,0009
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 07/29 5.95 / DBT (US09261HBN61) 0,10 0,00 0,0695 -0,0005
GENESIS ENERGY LP / GENESIS EN COMPANY GUAR 05/32 7.875 / DBT (US37185LAQ59) 0,10 42,65 0,0694 0,0207
US3140XHVH78 / Fannie Mae Pool 0,10 0,00 0,0691 0,0005
EQT / EQT Corporation 0,10 0,0690 0,0690
WHISTLER PIPELINE LLC SR UNSECURED 144A 09/29 5.4 / DBT (US96337RAA05) 0,10 1,05 0,0690 0,0004
US89177BAA35 / Towd Point Mortgage Trust 2019-1 0,10 -4,00 0,0689 -0,0026
US025537AX91 / American Electric Power Co Inc 0,10 1,05 0,0687 0,0007
US38380P2F02 / GNMA, Series 2020-118 0,10 -13,51 0,0686 -0,0114
US55617LAP76 / Macy's Retail Holdings LLC 0,10 -3,06 0,0683 -0,0024
UNITI FIBER ABS ISSUER LLC UNIT 2025 1A A2 144A / ABS-O (US91326EAA38) 0,09 1,08 0,0677 0,0005
US361841AS80 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,09 -1,05 0,0677 -0,0004
US316773DG20 / Fifth Third Bancorp 0,09 1,08 0,0675 0,0007
GFL ENVIRONMENTAL INC 2025 TERM LOAN B / LON (US36257SAB88) 0,09 0,0674 0,0674
US694308JN86 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050 0,09 -2,08 0,0672 -0,0016
WINDSTREAM SERVICES LLC / WIND SR SECURED 144A 10/31 8.25 / DBT (US97381AAA07) 0,09 -1,05 0,0672 -0,0009
US92933BAQ77 / WMG Acquisition Corp 0,09 0,00 0,0669 0,0002
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 0,09 -7,00 0,0667 -0,0053
MATADOR RESOURCES CO COMPANY GUAR 144A 04/33 6.25 / DBT (US576485AH95) 0,09 -4,17 0,0660 -0,0031
SUNOCO LP SR UNSECURED 144A 07/33 6.25 / DBT (US86765KAD19) 0,09 0,0655 0,0655
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024 TPMT 2024 4 A1A 144A / ABS-MBS (US89183GAA40) 0,09 -3,19 0,0653 -0,0026
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -3,19 0,0651 -0,0022
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,09 0,0651 0,0651
BROADCOM INC SR UNSECURED 02/32 4.55 / DBT (US11135FCC32) 0,09 2,25 0,0650 0,0009
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,09 0,0649 0,0649
US19828TAA43 / CORP. NOTE 0,09 1,12 0,0649 0,0007
ALPHA GENERATION LLC SR UNSECURED 144A 10/32 6.75 / DBT (US02073LAA98) 0,09 1,12 0,0647 0,0003
SIXTH STREET LENDING PARTNERS SR UNSECURED 144A 07/30 6.125 / DBT (US829932AE25) 0,09 0,00 0,0644 -0,0003
US78397DAB47 / SBL Holdings Inc 0,09 -1,10 0,0642 -0,0009
US08162FAB94 / BENCHMARK Mortgage Trust, Series 2019-B12, Class A2 0,09 -1,11 0,0640 -0,0008
US65339KCJ79 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,09 1,14 0,0640 0,0006
FRONTIER ISSUER LLC FYBR 2024 1 C 144A / ABS-O (US35910EAP97) 0,09 -2,20 0,0637 -0,0016
US38177UAA88 / Golub Capital Partners ABS Funding 2020-1 Ltd 0,09 -1,11 0,0636 -0,0014
US05606FAA12 / BX TRUST BX 2019 OC11 A 144A 0,09 14,10 0,0635 0,0073
HPS CORPORATE LENDING FUND SR UNSECURED 04/32 5.95 / DBT (US40440VAK17) 0,09 0,0633 0,0633
XHR LP COMPANY GUAR 144A 05/30 6.625 / DBT (US98372MAE57) 0,09 -2,22 0,0632 -0,0018
US698900AG20 / Pancanadian Pete Ltd Notes 7.2% 11/01/31 0,09 -2,22 0,0632 -0,0016
BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLU SR UNSECURED 144A 07/32 7.25 / DBT (US095796AK46) 0,09 -1,12 0,0629 -0,0015
AMWINS GROUP INC SR SECURED 144A 02/29 6.375 / DBT (US031921AC31) 0,09 1,16 0,0621 -0,0001
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0616 -0,0002
US97064FAA30 / Willis Engine Structured Trust V 0,09 0,00 0,0612 0,0003
US852234AP86 / CORPORATE BONDS 0,09 0,00 0,0611 0,0000
US3140XGZB89 / Fannie Mae Pool 0,09 -1,16 0,0609 -0,0011
US55617LAQ59 / Macy's Retail Holdings LLC 0,08 -3,45 0,0604 -0,0021
US98310WAQ15 / Wyndham Destinations Inc 0,08 -1,18 0,0604 -0,0006
ALTAGAS LTD JR SUBORDINA 144A 10/54 VAR / DBT (US021361AD20) 0,08 -3,49 0,0599 -0,0019
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0597 0,0597
US842587DR51 / Southern Co/The 0,08 1,22 0,0596 0,0009
US38381EVR60 / GNMA, Series 2022-17 0,08 0,00 0,0592 -0,0002
US74736KAJ07 / Qorvo, Inc. 0,08 1,22 0,0592 0,0004
US11044MAA45 / British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 0,08 -2,38 0,0590 -0,0012
WILLIAMS SCOTSMAN INC SR SECURED 144A 06/29 6.625 / DBT (US96949VAM54) 0,08 0,00 0,0578 -0,0008
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 0,08 2,56 0,0576 0,0012
US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc 0,08 -45,21 0,0573 -0,0477
US500255AX28 / Kohl's Corp 0,08 -21,57 0,0572 -0,0161
US55617LAR33 / Macy's Retail Holdings LLC 0,08 -45,58 0,0571 -0,0483
ENDO LUX FINAN COMPANY I SARL 2024 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US29280UAD54) 0,08 -4,94 0,0556 -0,0026
US11043HAA68 / British Airways 2018-1 Class A Pass Through Trust 0,08 -2,56 0,0544 -0,0014
ARES STRATEGIC INCOME FUND SR UNSECURED 144A 08/29 6.35 / DBT (US04020EAA55) 0,08 0,00 0,0538 -0,0001
US25265LAE02 / Diamond Infrastructure Funding LLC 0,08 1,35 0,0537 0,0004
CDW LLC / CDW FINANCE CORP COMPANY GUAR 03/30 5.1 / DBT (US12513GBK40) 0,07 0,00 0,0534 0,0004
IL0011736738 / Energean Israel Finance Ltd 0,07 -1,33 0,0531 -0,0010
US536797AG85 / LITHIA MOTORS INC 3.875% 06/01/2029 144A 0,07 0,00 0,0530 -0,0001
COMPASS DATACENTERS ISSUER III CMDC 2025 2A A2 144A / ABS-O (US20469BAB36) 0,07 0,0528 0,0528
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -2,67 0,0527 -0,0010
US09857LAR96 / Booking Holdings Inc 0,07 -33,03 0,0525 -0,0261
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2018 158 IO / ABS-MBS (US38380MUV17) 0,07 2,94 0,0504 0,0015
BMO 2024-5C8 MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C8 A3 / ABS-MBS (US09661XAC20) 0,07 1,45 0,0502 0,0005
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -1,41 0,0501 -0,0009
US469815AK08 / Jacobs Entertainment Inc 0,07 -6,67 0,0500 -0,0041
US92556HAD98 / ViacomCBS Inc 0,07 0,00 0,0498 0,0001
GLOBAL ATLANTIC FIN CO COMPANY GUAR 144A 10/54 VAR / DBT (US37959GAG29) 0,07 -2,82 0,0492 -0,0016
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,07 1,47 0,0492 0,0004
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,07 0,00 0,0491 0,0000
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 0,07 0,00 0,0489 0,0000
US38380PWY68 / Government National Mortgage Association 0,07 1,49 0,0489 0,0006
US15135BAR24 / Centene Corp 0,07 1,49 0,0488 0,0003
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C31 BBCMS 2024 5C31 A3 / ABS-MBS (US07336YAC93) 0,07 1,49 0,0488 0,0005
TALOS PRODUCTION INC SECURED 144A 02/31 9.375 / DBT (US87485LAE48) 0,07 -9,46 0,0483 -0,0052
US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5.375% 03/01/2030 144A 0,07 -1,49 0,0476 -0,0007
PARKLAND CORP SR UNSECURED 144A 08/32 6.625 / DBT (US70137WAN83) 0,07 -1,49 0,0476 -0,0005
US00090TAA51 / ABPCI Direct Lending Fund ABS I Ltd 0,07 -14,47 0,0470 -0,0077
PERFORMANCE FOOD GROUP INC COMPANY GUAR 144A 09/32 6.125 / DBT (US71376LAF76) 0,07 0,00 0,0464 -0,0002
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C29 BBCMS 2024 5C29 A3 / ABS-MBS (US05555PAC68) 0,06 1,59 0,0459 0,0006
US05492JAT97 / Barclays Commercial Mortgage Trust 0,06 0,00 0,0455 -0,0001
US38380PXL39 / GNMA, Series 2020-100 0,06 1,61 0,0454 0,0007
US02379DAA81 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class B 0,06 -7,35 0,0453 -0,0036
IL0011677908 / Leviathan Bond Ltd 0,06 -1,61 0,0441 -0,0005
WESCO DISTRIBUTION INC COMPANY GUAR 144A 03/33 6.375 / DBT (US95081QAS30) 0,06 0,0440 0,0440
US90932LAH06 / United Airlines Inc 0,06 -1,64 0,0429 -0,0011
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDING SR UNSECURED 144A 10/32 6.625 / DBT (US04364VAX10) 0,06 -1,67 0,0423 -0,0009
ENVA / Enova International, Inc. 0,06 -3,28 0,0423 -0,0013
US57667JAA07 / Match Group Holdings II LLC 0,06 0,00 0,0410 -0,0001
US210385AD21 / Constellation Energy Generation LLC 0,06 -33,33 0,0405 -0,0197
JBS USA LUX SARL / JBS USA FOO COMPANY GUAR 144A 04/35 5.95 / DBT (US472140AA00) 0,06 1,82 0,0404 0,0005
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,06 0,00 0,0395 0,0000
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0383 0,0383
BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING SR SECURED 144A 02/32 7.5 / DBT (US66981QAB23) 0,05 -3,64 0,0383 -0,0015
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS SR UNSECURED 144A 03/30 5.15 / DBT (US55609NAE85) 0,05 -1,89 0,0378 -0,0002
US38380NPW38 / GNMA_19-131 0,05 2,00 0,0370 0,0006
US043436AW48 / Asbury Automotive Group Inc 0,05 -1,92 0,0369 -0,0005
HOTWIRE FUNDING LLC HWIRE 2024 1A A2 144A / ABS-O (US44148JAH23) 0,05 0,00 0,0368 -0,0001
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2018 43 IO / ABS-MBS (US38380JWY09) 0,05 0,00 0,0362 0,0004
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0362 -0,0002
US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc 0,05 0,00 0,0360 0,0000
US03842VAA52 / Aqua Finance Trust 2017-A 0,05 -11,11 0,0347 -0,0043
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 181 IO / ABS-MBS (US38383Y3A85) 0,05 0,00 0,0343 -0,0002
US610202BP77 / Monongahela Power Co. 0,05 0,00 0,0342 0,0004
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2018 35 IO / ABS-MBS (US38380JUL06) 0,05 0,00 0,0337 -0,0005
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 119 IO / ABS-MBS (US38380PY570) 0,05 2,17 0,0337 0,0004
US11042WAA45 / IAGLN 8 3/8 11/15/28 0,05 -4,17 0,0332 -0,0014
CAPSTONE COPPER CORP COMPANY GUAR 144A 03/33 6.75 / DBT (US14071LAA61) 0,05 0,0329 0,0329
US92837TAA07 / Austin BidCo Inc 0,05 -2,17 0,0326 -0,0009
US46590XAL01 / JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 0,05 0,00 0,0326 0,0004
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,05 -2,17 0,0323 -0,0006
US118230AU55 / Buckeye Partners LP 0,05 0,00 0,0323 -0,0000
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,05 0,0323 0,0323
ARES STRATEGIC INCOME FUND SR UNSECURED 144A 03/28 5.7 / DBT (US04020EAE77) 0,04 0,0320 0,0320
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP COMPANY GUAR 144A 06/29 6.5 / DBT (US428102AG28) 0,04 0,00 0,0319 -0,0002
US24229JAA16 / DEALER TIRE LLC/DT ISSR SR UNSECURED 144A 02/28 8 0,04 -2,22 0,0318 -0,0009
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 197 IO / ABS-MBS (US38384GVP26) 0,04 2,33 0,0314 0,0002
US12595VAE74 / COMM Mortgage Trust 0,04 -6,52 0,0307 -0,0026
CLEARWATER ANALYTICS LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US18512EAF97) 0,04 0,0305 0,0305
SCI / Service Corporation International 0,04 0,00 0,0303 0,0001
SandS HOLDINGS LLC SR SECURED 144A 10/31 8.375 / DBT (US78525CAA36) 0,04 -6,67 0,0302 -0,0021
US38380RE719 / Ginnie Mae II 0,04 0,00 0,0298 0,0004
NOVELIS INC COMPANY GUAR 144A 01/30 6.875 / DBT (US670001AL04) 0,04 0,00 0,0297 -0,0003
US536797AE38 / Lithia Motors Inc 0,04 0,00 0,0277 -0,0001
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0266 0,0000
HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2007 6 ES 144A / ABS-MBS (US41165BAS97) 0,04 -5,13 0,0264 -0,0019
US38381ERF78 / Government National Mortgage Association 0,04 0,00 0,0260 -0,0001
FIESTA PURCHASER INC SR SECURED 144A 03/31 7.875 / DBT (US31659AAA43) 0,04 0,00 0,0254 0,0003
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 46 IO / ABS-MBS (US38379U7Q30) 0,04 2,94 0,0251 0,0003
US38380JMW52 / GNMA, Series 2018-9 0,03 0,00 0,0246 0,0003
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 135 IO / ABS-MBS (US38379R4C43) 0,03 0,00 0,0243 -0,0003
US38380PV766 / GNMA, Series 2020-120 0,03 0,00 0,0240 0,0004
HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2007 4 ES / ABS-MBS (US41164YAQ44) 0,03 17,86 0,0236 0,0036
HVMLT / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2007 3 ES 144A 0,03 0,00 0,0223 -0,0003
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 20 IO / ABS-MBS (US38379U6A96) 0,03 0,00 0,0204 -0,0001
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2018 69 IO / ABS-MBS (US38380JQ504) 0,03 0,00 0,0198 0,0004
US62955MAB28 / NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 0,03 -3,57 0,0197 -0,0009
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNE SR UNSECURED 144A 07/32 7.375 / DBT (US442722AC80) 0,03 -3,57 0,0197 -0,0004
US023771S255 / American Airlines 2016-3 Class A Pass Through Trust 0,03 -3,70 0,0191 -0,0006
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2016 174 IO / ABS-MBS (US38379RJU86) 0,03 0,00 0,0183 0,0001
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 04/32 4 / DBT (US91282CNA52) 0,03 0,0179 0,0179
US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP 0,02 0,00 0,0174 -0,0002
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2018 114 IO / ABS-MBS (US38380MFV81) 0,02 0,00 0,0171 0,0002
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 124 IO / ABS-MBS (US38379RW580) 0,02 0,00 0,0156 0,0002
TALOS PRODUCTION INC SECURED 144A 02/29 9 / DBT (US87485LAD64) 0,02 -4,55 0,0150 -0,0013
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 74 IO / ABS-MBS (US38379RZB22) 0,02 0,00 0,0138 -0,0003
ALTERA INFRA/TEEKAY OFC EQUITY / EC (N/A) 0,00 0,02 0,0132 0,0132
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 140 IO / ABS-MBS (US38379R4P55) 0,02 0,00 0,0110 -0,0001
US38379RSQ73 / Government National Mortgage Association 0,01 0,00 0,0106 0,0001
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 150 IO / ABS-MBS (US38381HPE52) 0,01 0,00 0,0105 -0,0000
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 22 IO / ABS-MBS (US38379RNC33) 0,01 0,00 0,0090 0,0000
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 109 IO / ABS-MBS (US38379RG989) 0,01 0,00 0,0069 -0,0002
US38378BE477 / Government National Mortgage Association 0,01 0,00 0,0046 -0,0000
US21075WBF14 / ContiMortgage Home Equity Loan Trust 1995-2 0,01 0,00 0,0045 -0,0000
IRS USD P 4.19 20230623-20260623 / DIR (N/A) -0,16 -0,1108 -0,1108
IRS USD P 3.91 20240108-20270108 / DIR (N/A) -0,20 -0,1440 -0,1440