Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 734.817.493
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JHGEX - Global Equity Fund Class A har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 734.817.493 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JHGEX - Global Equity Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and McKesson Corporation (US:MCK) . JHGEX - Global Equity Fund Class As nye stillinger omfatter Heidelberg Materials AG (US:HLBZF) , DSV A/S (DK:DSV) , Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PUK) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 10,09 1,3680 1,3680
0,15 13,74 1,8628 1,1092
0,03 7,64 1,0360 1,0360
0,63 7,15 0,9690 0,9690
0,21 17,71 2,3999 0,8746
0,11 13,57 1,8390 0,7062
0,07 17,52 2,3745 0,6144
0,21 15,07 2,0420 0,5993
0,12 11,94 1,6187 0,5691
0,11 11,66 1,5797 0,5140
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 6,93 0,9395 -1,5593
0,16 12,00 1,6267 -1,4662
0,32 13,96 1,8917 -1,2405
0,05 11,05 1,4982 -0,9414
0,05 7,98 1,0819 -0,7338
0,07 30,00 4,0662 -0,6843
0,02 6,38 0,8641 -0,5449
0,04 8,22 1,1145 -0,4304
0,58 15,74 2,1329 -0,3470
0,08 6,80 0,9220 -0,3316
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -17,46 30,00 -4,28 4,0662 -0,6843
PM / Philip Morris International Inc. 0,14 1,55 25,68 18,10 3,4809 0,1849
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 2,88 20,94 22,76 2,8378 0,2528
WFC / Wells Fargo & Company 0,27 6,30 20,49 1,50 2,7772 -0,2826
MCK / McKesson Corporation 0,03 18,40 18,08 33,06 2,4509 0,3911
MDT / Medtronic plc 0,21 95,11 17,71 75,94 2,3999 0,8746
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 20,99 17,58 29,30 2,3830 0,3221
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,07 27,26 17,52 50,87 2,3745 0,6144
SNEJF / Sony Group Corporation 0,63 5,25 16,85 12,61 2,2836 0,0159
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,07 13,46 16,65 17,64 2,2564 0,1116
HLN / Haleon plc 2,96 29,11 16,54 43,12 2,2416 0,4902
IJTXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund Institutional Class 16,00 -0,05 16,00 -0,05 2,1685 -0,2577
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,09 13,46 15,82 17,77 2,1444 0,1081
MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,58 -8,84 15,74 -3,83 2,1329 -0,3470
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 34,15 15,07 58,28 2,0420 0,5993
CB / Chubb Limited 0,05 0,46 14,55 4,58 1,9721 -0,1366
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,06 29,14 14,41 17,24 1,9526 0,0903
700593100 / Samsung Electronics Co., Ltd. Preferred Non Voting Shares 0,42 3,16 14,04 11,89 1,9032 0,0011
BAC / Bank of America Corporation 0,32 -29,45 13,96 -32,46 1,8917 -1,2405
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 1,05 13,45 13,79 20,56 1,8684 0,1353
CRH / CRH plc 0,15 213,98 13,74 176,43 1,8628 1,1092
EMR / Emerson Electric Co. 0,11 84,92 13,57 81,55 1,8390 0,7062
DIS / The Walt Disney Company 0,12 12,33 13,23 11,59 1,7935 -0,0040
COP / ConocoPhillips 0,15 13,46 12,94 -2,33 1,7535 -0,2542
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,39 -0,26 12,31 4,30 1,6685 -0,1204
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 21,68 12,22 39,41 1,6563 0,3277
TRU / TransUnion 0,14 13,46 12,19 5,11 1,6515 -0,1055
C / Citigroup Inc. 0,16 -37,57 12,00 -41,19 1,6267 -1,4662
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,12 90,25 11,94 72,46 1,6187 0,5691
CSX / CSX Corporation 0,38 22,70 11,94 21,09 1,6182 0,1238
PUB / Pancontinental Energy NL 0,11 51,02 11,66 65,77 1,5797 0,5140
TTA / Time to Act Plc 0,19 40,37 11,48 37,06 1,5553 0,2862
ORCL / Oracle Corporation 0,07 13,46 11,13 13,09 1,5082 0,0169
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,05 -23,53 11,05 -31,32 1,4982 -0,9414
ACN / Accenture plc 0,03 58,54 10,99 44,14 1,4898 0,3339
SGSN / SGS SA 0,10 48,04 10,91 50,41 1,4780 0,3791
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,05 0,88 10,83 7,79 1,4677 -0,0548
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -6,09 10,54 15,19 1,4288 -0,0983
AI / L'Air Liquide S.A. 0,05 49,58 10,40 66,08 1,4088 0,3643
HLBZF / Heidelberg Materials AG 0,05 10,09 1,3680 1,3680
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,13 13,46 9,24 -8,38 1,2529 -0,2762
WM / Waste Management, Inc. 0,04 33,08 9,10 51,25 1,2336 0,2294
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,13 36,90 8,80 11,84 1,1933 0,0001
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,03 13,45 8,77 16,71 1,1882 0,0497
LVMHF / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,02 70,07 8,76 27,65 1,1869 0,1472
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 -13,27 8,22 -19,33 1,1145 -0,4304
URI / United Rentals, Inc. 0,01 -10,15 8,19 -0,92 1,1098 -0,1426
MMM / 3M Company 0,06 13,46 8,18 8,50 1,1092 -0,0339
HON / Honeywell International Inc. 0,04 13,45 8,10 20,80 1,0981 0,0816
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -33,93 7,98 -33,37 1,0819 -0,7338
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,30 13,41 7,78 14,45 1,0543 0,0242
DSV / DSV A/S 0,03 7,64 1,0360 1,0360
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 7,15 0,9690 0,9690
CMCSA / Comcast Corporation 0,21 13,46 7,10 9,33 0,9627 -0,0221
SVNDF / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,46 13,45 6,95 19,61 0,9424 0,0613
AAPL / Apple Inc. 0,03 -49,38 6,93 -57,96 0,9395 -1,5593
SBUX / Starbucks Corporation 0,08 13,46 6,80 -17,75 0,9220 -0,3316
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 -29,09 6,38 -31,42 0,8641 -0,5449
LEN / Lennar Corporation 0,06 13,46 6,14 0,61 0,8317 -0,0928