Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 19.612.278
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JDSTX - Diversified Strategies Fund Class A har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 19.612.278 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JDSTX - Diversified Strategies Fund Class As største beholdninger er Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0005438004) , VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:EMLC) , FED HM LN BK BD 8/13/2021 (US:US313385KJ41) , SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , and VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) . JDSTX - Diversified Strategies Fund Class As nye stillinger omfatter Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0005438004) , FED HM LN BK BD 8/13/2021 (US:US313385KJ41) , EURO-BUND FUTURE SEP21 XEUR 20210908 (DE:DE000C52GUE9) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284N73) , and EURO-BTP FUTURE SEP21 XEUR 20210908 (DE:DE000C52GUC3) .

JDSTX - Diversified Strategies Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,04 9,9861 9,9861
0,02 0,71 3,4911 2,4847
0,50 2,4501 2,4501
0,50 2,4502 2,0731
0,50 2,4502 2,0731
0,50 2,4502 2,0731
0,50 2,4501 2,0731
0,50 2,4501 2,0731
0,50 2,4501 2,0731
0,50 2,4501 2,0731
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 0,30 1,4915 -2,6422
-0,01 -0,0642 -0,4413
-0,01 -0,0630 -0,4401
-0,01 -0,0627 -0,4397
-0,01 -0,0455 -0,4225
-0,00 -0,0175 -0,3946
-0,00 -0,0109 -0,3879
-0,00 -0,0109 -0,3879
-0,00 -0,0000 -0,3771
-0,00 -0,0000 -0,3770
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-09-29 for rapporteringsperioden 2021-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IT0005438004 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,04 9,9861 9,9861
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,02 593,94 0,71 598,04 3,4911 2,4847
UNIVERSITY OF CHICAG COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) 0,50 1.215,79 2,4502 2,0731
BNZ INTNL FDG LTD COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) 0,50 1.213,16 2,4502 2,0731
PSP CAPITAL INC. DISCOUNT / DBT (N/A) 0,50 1.213,16 2,4501 2,0731
US313385KJ41 / FED HM LN BK BD 8/13/2021 0,50 2,4501 2,4501
NATIONWIDE BLDG SOC COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) 0,50 1.213,16 2,4501 2,0731
CAISSE DES DEPOTS ET DISCOUNT / DBT (N/A) 0,50 1.213,16 2,4502 2,0731
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 1.213,16 2,4501 2,0731
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,50 1.213,16 2,4501 2,0731
YALE UNIVERSITY COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) 0,50 1.213,16 2,4501 2,0731
BMW US CAPITAL LLC COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) 0,50 1.213,16 2,4501 2,0730
MIZUHO BANK DISCOUNT / DBT (N/A) 0,50 1.213,16 2,4500 2,0730
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,50 1.213,16 2,4500 2,0730
PROV. BRITSH COLUMBIA COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) 0,50 1.213,16 2,4500 2,0730
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,50 1.213,16 2,4500 2,0730
JOHN DEERE LTD. COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) 0,50 1.213,16 2,4500 2,0730
XOM / Exxon Mobil Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 1.213,16 2,4500 2,0730
RGTS OF UNIV OF CA COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) 0,50 1.213,16 2,4500 2,0730
SAN / Sanofi 0,50 1.213,16 2,4499 2,0729
PROCTOR GAMBLE AND CO COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) 0,50 1.213,16 2,4499 2,0729
PRUDENTIAL PLC COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) 0,50 1.213,16 2,4499 2,0729
NESTLE CAP CORP COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) 0,50 1.213,16 2,4498 2,0728
AAPL / Apple Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 1.213,16 2,4498 2,0728
MUFG BK LTD N Y BRH DISC COML DISCOUNT / DBT (N/A) 0,50 1.213,16 2,4496 2,0726
OLD LINE FUNDING LLC COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) 0,50 1.213,16 2,4484 2,0714
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 1.213,16 2,4479 2,0708
WESTPAC BANKING CORP. COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) 0,50 1.213,16 2,4478 2,0708
SUMITOMO MITSUI TRUST NY COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) 0,47 1.147,37 2,3276 1,9506
UNILEVER CAPITAL CRP COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) 0,47 1.147,37 2,3276 1,9506
CHARIOT FNDG LLC COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) 0,47 1.147,37 2,3276 1,9506
MANHATTAN ASSET FDG. COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) 0,47 1.147,37 2,3276 1,9506
XS1584884347 / Novartis Finance SA 0,47 1.147,37 2,3276 1,9506
SWED A / Swedbank AB (publ) 0,47 1.147,37 2,3274 1,9503
THUNDER BAY FNDNG LLC COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) 0,47 1.147,37 2,3273 1,9502
7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX 0,30 -27,82 0,30 -27,79 1,4915 -2,6422
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 100,00 0,21 104,85 1,0353 0,0164
EMIN RUSS 2000 OP DEC21C 2400 EXP 12/17/2021 / DE (ADI1ZFW53) 0,05 0,2587 0,2587
BOUGHT JPY/SOLD AUD / DFE (N/A) 0,01 -65,79 0,0682 -0,3088
OPX650NQ MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210809 / DFE (N/A) 0,01 -68,42 0,0627 -0,3143
SOLD AUD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 -71,05 0,0571 -0,3199
15885088 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210824 / DFE (N/A) 0,01 -81,58 0,0375 -0,3396
15887900 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210824 / DFE (N/A) 0,01 -81,58 0,0375 -0,3396
DE000C52GUE9 / EURO-BUND FUTURE SEP21 XEUR 20210908 0,01 0,0362 0,0362
15462049 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210903 / DFE (N/A) 0,01 -84,21 0,0307 -0,3463
EMIN RUSS 2000 OP SEP21C 2500 EXP 09/17/2021 / DE (ADI1XG6G8) 0,01 -80,65 0,0307 -0,2825
US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,0217 0,0217
BOUGHT JPY/SOLD AUD / DFE (N/A) 0,00 -89,47 0,0217 -0,3554
BOUGHT CNY/SOLD USD / DFE (N/A) 0,00 -92,11 0,0164 -0,3606
OPX6080X MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210503 / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0003 -0,3767
OPX9IUF9 MFC GLOBAL OVML EURRUB EU 84.00P / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,3770
14902493 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210817 / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,3770
13094625 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210803 / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,3770
14090551 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210805 / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,3770
14425706 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210817 / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,3770
14901100 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210805 / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,3770
14901107 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210805 / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,3770
14090554 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210805 / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,3770
13094629 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210803 / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,3770
14903328 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210817 / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,3770
14425711 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210817 / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,3770
OPX650P6 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210809 / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,3771
FTSE 250 MID LIF 0921 / DE (GB00J8RB4G74) -0,00 -0,0022 -0,0022
XAF FINANCIAL 0921 / DE (ADI1YGTF4) -0,00 -0,0031 -0,0031
EMIN RUSS 2000 OP SEP21C 2700 EXP 09/17/2021 / DE (ADI1XG6D5) -0,00 -100,00 -0,0049 0,0834
DE000C52GUC3 / EURO-BTP FUTURE SEP21 XEUR 20210908 -0,00 -0,0070 -0,0070
EMIN RUSSELL 2000 0921 / DE (BBG00VDHP7K4) -0,00 -0,0077 -0,0077
15887936 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210824 / DFE (N/A) -0,00 -105,26 -0,0109 -0,3879
15885320 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210824 / DFE (N/A) -0,00 -105,26 -0,0109 -0,3879
SOLD CNY/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,00 -107,89 -0,0175 -0,3946
SandP500 EMINI FUT 0921 / DE (BBG00VDHP5J0) -0,00 -0,0205 -0,0205
SP500 MIC EMIN FUT 0921 / DE (ADI1XR4W1) -0,00 -0,0237 -0,0237
GB00J8RB4H81 / FTSE 100 Index -0,01 -0,0277 -0,0277
BOUGHT AUD/SOLD USD / DFE (N/A) -0,01 -123,68 -0,0455 -0,4225
DE000C52GUH2 / EURO-BUXL 30Y BND SEP21 XEUR 20210908 -0,01 -0,0513 -0,0513
OPX8I9Q3 MFC GLOBAL OVML EURRUB EU 88.00 P / DFE (N/A) -0,01 -131,58 -0,0627 -0,4397
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,01 -131,58 -0,0630 -0,4401
BOUGHT AUD/SOLD JPY / DFE (N/A) -0,01 -134,21 -0,0642 -0,4413
EMIN RUSS 2000 OP DEC21C 2600 EXP 12/17/2021 / DE (ADI1ZFVH8) -0,01 -0,0644 -0,0644
S+P500 EMINI OPTN SEP21C 4300 EXP 09/17/2021 / DE (ADI1Y02T8) -0,02 -0,0766 -0,0766