Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 932.627.403
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JAAAX - Alternative Asset Allocation Fund Class A har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 932.627.403 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JAAAX - Alternative Asset Allocation Fund Class As største beholdninger er JPMorgan Trust I. - JPMorgan Hedged Equity Fund R6 (US:JHQRX) , JHF II GLBL ABS RET ATRAT MUTUAL FUND (US:US47804M8608) , Calamos Investment Trust/IL - Calamos Growth Fund Class I (US:CGRIX) , VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND (US:US92647P6549) , and Arbitrage Funds - Arbitrage Fund Class I (US:ARBNX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,24 96,51 10,3497 10,3497
2,23 22,35 2,3966 2,3966
4,69 71,56 7,6739 0,6544
3,75 122,38 13,1247 0,3742
10,26 90,47 9,7027 0,2311
0,13 9,37 1,0053 0,0264
2,27 37,75 4,0484 0,0114
6,77 48,76 5,2291 0,0005
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,15 107,12 11,4879 -0,3686
5,54 76,42 8,1952 -0,0923
6,35 97,29 10,4335 -0,0888
8,45 72,03 7,7246 -0,0555
6,44 64,69 6,9380 -0,0528
1,27 15,92 1,7078 -0,0282
-0,00 -0,0002 -0,0002
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JHQRX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Hedged Equity Fund R6 3,75 9,59 122,38 6,61 13,1247 0,3742
US47804M8608 / JHF II GLBL ABS RET ATRAT MUTUAL FUND 10,15 2,73 107,12 0,36 11,4879 -0,3686
CGRIX / Calamos Investment Trust/IL - Calamos Growth Fund Class I 6,35 1,36 97,29 2,70 10,4335 -0,0888
JOHN HANCOCK DISCIPLINED VALUE JH DISC VAL GL LNG/SHRT-NAV / EC (US47808C5040) 6,24 96,51 10,3497 10,3497
US92647P6549 / VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND 10,26 2,37 90,47 6,10 9,7027 0,2311
ARBNX / Arbitrage Funds - Arbitrage Fund Class I 5,54 2,05 76,42 2,42 8,1952 -0,0923
US47803N4896 / JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND 8,45 12,61 72,03 2,84 7,7246 -0,0555
PBAIX / BlackRock Funds IV - BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Shares 4,69 11,82 71,56 13,23 7,6739 0,6544
JHSEX / JHancock Strategic Income Opps NAV 6,44 3,20 64,69 2,79 6,9380 -0,0528
AMFNX / Natixis Funds Trust II - AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fd USD Cls N 6,77 22,72 48,76 3,58 5,2291 0,0005
US47803P4191 / JHF Enduring Assets Fund MUTUAL FUND 2,27 -4,86 37,75 3,87 4,0484 0,0114
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 2,23 22,35 2,3966 2,3966
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 1,27 8,55 15,92 1,89 1,7078 -0,0282
DBP / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Precious Metals Fund 0,13 -5,74 9,37 6,37 1,0053 0,0264
TRS EQ R RBIUTOU2 P 1T USD 20260601 / DE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002