Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 32.962.832
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JDVI - John Hancock Disciplined Value International Select ETF har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 32.962.832 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JDVI - John Hancock Disciplined Value International Select ETFs største beholdninger er BAE Systems PLC (GB:BA/) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Mitsubishi Electric Corporation (US:MIELF) , and Kinross Gold Corporation (US:KGC) . JDVI - John Hancock Disciplined Value International Select ETFs nye stillinger omfatter Heineken N.V. (US:HINKF) , Bureau Veritas SA (US:BVRDF) , Shell plc (MX:SHEL N) , .

JDVI - John Hancock Disciplined Value International Select ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,89 2,5892 2,5892
0,02 0,69 2,0059 2,0059
0,02 0,65 1,8891 1,8891
0,07 1,42 4,1580 1,7116
0,07 1,63 4,7505 1,4901
0,08 1,20 3,4949 0,6917
0,06 1,60 4,6677 0,5848
0,01 0,85 2,4936 0,4802
0,00 0,74 2,1487 0,3747
0,16 1,00 2,9276 0,3490
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,05 3,0832 -2,1439
0,00 0,45 1,3268 -1,6768
0,02 0,85 2,4767 -1,3914
0,05 0,55 1,6108 -0,4694
0,01 0,89 2,6121 -0,2946
0,04 1,04 3,0310 -0,2917
0,03 0,43 1,2630 -0,2887
0,01 0,32 0,9393 -0,2280
0,01 0,85 2,4965 -0,2157
0,02 0,42 1,2405 -0,1326
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BA/ / BAE Systems PLC 0,07 17,00 1,63 78,38 4,7505 1,4901
SNEJF / Sony Group Corporation 0,06 17,51 1,60 39,88 4,6677 0,5848
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,98 1,49 26,87 4,3616 0,1556
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,07 78,40 1,42 107,89 4,1580 1,7116
KGC / Kinross Gold Corporation 0,08 17,01 1,20 52,62 3,4949 0,6917
SDZ / Sandoz Group AG 0,02 -20,36 1,05 -27,86 3,0832 -2,1439
CAP / Capgemini SE 0,01 47,15 1,04 27,85 3,0485 0,1328
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 16,94 1,04 11,52 3,0310 -0,2917
AZN / Astrazeneca plc 0,01 16,97 1,02 19,02 2,9824 -0,0856
SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 16,98 1,02 24,54 2,9681 0,0525
RYSD / NatWest Group plc 0,16 17,01 1,00 38,83 2,9276 0,3490
NDB / Nordea Bank Abp 0,07 17,00 1,00 34,28 2,9100 0,2598
CRH / CRH plc 0,01 17,00 0,89 9,98 2,6121 -0,2946
HINKF / Heineken N.V. 0,01 0,89 2,5892 2,5892
EADSF / Airbus SE 0,01 16,95 0,85 12,66 2,4965 -0,2157
NHNCF / NAVER Corporation 0,01 60,04 0,85 51,51 2,4936 0,4802
PRX / Prosus N.V. 0,02 -35,28 0,85 -21,65 2,4767 -1,3914
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,01 17,01 0,83 17,56 2,4291 -0,0965
TECK / Teck Resources Limited 0,02 40,31 0,80 16,20 2,3279 -0,1251
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 16,87 0,75 20,75 2,1797 -0,0297
ALIZF / Allianz SE 0,00 17,00 0,74 48,19 2,1487 0,3747
VK / Vallourec S.A. 0,04 42,54 0,73 38,26 2,1346 0,2452
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 17,01 0,73 22,02 2,1232 -0,0056
BZLYF / Beazley plc 0,06 17,01 0,70 32,83 2,0487 0,1610
BVRDF / Bureau Veritas SA 0,02 0,69 2,0059 2,0059
BDEV / Barratt Developments plc 0,11 17,01 0,68 28,65 1,9822 0,0971
A030200 / KT Corporation 0,02 15,34 0,67 27,19 1,9582 0,0755
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,00 17,03 0,67 17,37 1,9577 -0,0815
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 17,00 0,67 35,37 1,9495 0,1896
SHEL N / Shell plc 0,02 0,65 1,8891 1,8891
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,04 16,62 0,61 48,30 1,7867 0,3129
BNP / BNP Paribas SA 0,01 17,02 0,58 44,75 1,6939 0,2614
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,02 17,02 0,58 15,17 1,6893 -0,1024
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,05 17,01 0,55 -5,16 1,6108 -0,4694
TSCDY / Tesco PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 17,00 0,55 25,29 1,5953 0,0375
660 / Hynix Semiconductor, Inc 0,00 -40,67 0,45 -46,01 1,3268 -1,6768
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,03 17,01 0,43 -0,23 1,2630 -0,2887
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 16,99 0,42 10,42 1,2405 -0,1326
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,03 16,61 0,35 24,56 1,0243 0,0172
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,98 0,32 -1,53 0,9393 -0,2280