Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 260.070.617
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JOPSX - JOHCM International Opportunities Fund Class Z Shares har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 260.070.617 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JOPSX - JOHCM International Opportunities Fund Class Z Sharess største beholdninger er Nippon Sanso Holdings Corporation (DE:NPX) , SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SOBKY) , E.ON SE (DE:EOAN) , National Grid PLC (GB:NG/) , and QBE Insurance Group Limited (AU:QBE) . JOPSX - JOHCM International Opportunities Fund Class Z Sharess nye stillinger omfatter Heidelberg Materials AG (DE:HEI) , Holcim AG (CH:HOLN) , Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) , .

JOPSX - JOHCM International Opportunities Fund Class Z Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 8,62 3,2917 3,2917
0,05 4,02 1,5353 1,5353
0,07 3,84 1,4679 1,4679
0,24 8,37 3,1960 1,1099
0,26 9,88 3,7746 0,8567
0,53 9,70 3,7038 0,7891
0,63 9,65 3,6859 0,6254
0,57 5,29 2,0206 0,6084
0,09 5,28 2,0156 0,4717
8,03 8,03 3,0664 0,3933
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,1985
0,06 6,29 2,4035 -1,0522
0,24 6,12 2,3360 -0,9934
0,25 8,92 3,4065 -0,7831
0,06 7,73 2,9511 -0,7627
0,03 9,37 3,5778 -0,7207
0,23 5,24 2,0018 -0,6967
0,06 5,83 2,2271 -0,5240
0,02 6,41 2,4489 -0,4856
0,03 8,28 3,1603 -0,3832
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,26 246,41 9,88 333,32 3,7746 0,8567
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,34 230,12 9,82 266,53 3,7512 0,3233
EOAN / E.ON SE 0,53 249,01 9,70 325,58 3,7038 0,7891
NG/ / National Grid PLC 0,66 193,53 9,67 227,95 3,6921 -0,0788
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,63 262,00 9,65 303,34 3,6859 0,6254
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,04 190,63 9,37 222,62 3,5791 -0,1359
DB1 / Deutsche Börse AG 0,03 152,15 9,37 178,76 3,5778 -0,7207
G80827101 / Shell PLC 0,25 182,78 8,92 172,28 3,4065 -0,7831
6361 / Ebara Corporation 0,45 181,19 8,73 256,45 3,3351 0,2012
HEI / Heidelberg Materials AG 0,04 8,62 3,2917 3,2917
PUB / Publicis Groupe S.A. 0,07 211,93 8,42 272,61 3,2158 0,3257
7532 / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,24 309,24 8,37 413,12 3,1960 1,1099
HO / Thales S.A. 0,03 170,03 8,28 198,74 3,1603 -0,3832
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 8,03 284,16 8,03 284,21 3,0664 0,3933
MRK / Merck KGaA 0,06 182,61 7,73 166,12 2,9511 -0,7627
CPG / Compass Group PLC 0,21 209,46 6,94 216,89 2,6514 -0,1512
ROG / Roche Holding AG 0,02 182,44 6,41 179,56 2,4489 -0,4856
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 169,44 6,35 244,02 2,4264 0,0633
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,06 166,31 6,29 132,94 2,4035 -1,0522
DAIF N / Daifuku Co., Ltd. 0,24 123,47 6,12 135,00 2,3360 -0,9934
SHBA / Svenska Handelsbanken AB 0,45 182,65 6,06 234,40 2,3129 -0,0042
CRH / CRH plc 0,06 157,89 5,83 171,13 2,2271 -0,5240
D05 / DBS Group Holdings Ltd 0,16 181,98 5,65 190,09 2,1580 -0,3338
DW1 / Resona Holdings, Inc. 0,57 352,33 5,29 379,26 2,0206 0,6084
LDO / Leonardo S.p.a. 0,09 278,29 5,28 337,28 2,0156 0,4717
SAND / Sandvik AB (publ) 0,23 127,90 5,24 148,44 2,0018 -0,6967
BNR / Brenntag SE 0,08 269,44 5,11 277,42 1,9529 0,2196
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,03 182,54 5,01 204,87 1,9141 -0,1886
BEZ / Beazley plc 0,38 182,65 4,94 201,34 1,8861 -0,2109
4063 / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,15 210,92 4,89 261,11 1,8686 0,1355
BME / B&M European Value Retail S.A. 1,31 182,66 4,89 211,80 1,8672 -0,1387
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,10 276,90 4,86 279,97 1,8544 0,2197
CAP / Capgemini SE 0,02 182,53 4,27 221,40 1,6290 -0,0690
HOLN / Holcim AG 0,05 4,02 1,5353 1,5353
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 3,84 1,4679 1,4679
CCJ / Cameco Corporation 0,05 53,89 3,84 177,70 1,4646 -0,3021
TECK / Teck Resources Limited 0,09 242,88 3,82 280,66 1,4580 0,1753
RI / Pernod Ricard SA 0,04 179,47 3,75 181,89 1,4330 -0,2693
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,01 156,25 3,56 195,19 1,3586 -0,1824
9843 / Nitori Holdings Co., Ltd. 0,03 178,69 3,23 175,49 1,2322 -0,2665
6723 / Renesas Electronics Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1985