Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.058.026
Nuværende stillinger 1
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JOCEX - JOHCM Credit Income Fund Class Z Shares har afsløret 1 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.058.026 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JOCEX - JOHCM Credit Income Fund Class Z Sharess største beholdninger er Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , CC Neuberger Principal Holdings III Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-fi (US:PRPC.U) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and Annaly Capital Management, Inc. (US:NLY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,06 4,06 99,7751 92,1685
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,3089
0,00 0,00 -1,0468
0,00 0,00 -0,9141
0,00 0,00 -0,0174
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-05-25 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 4,06 783,08 4,06 784,10 99,7751 92,1685
PRPC.U / CC Neuberger Principal Holdings III Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-fi 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0174
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9141
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3089
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0468