Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 568.789.587
Nuværende stillinger 122
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Variable Fund Llc - Jnl/mellon Energy Sector Fund (a) har afsløret 122 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 568.789.587 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Variable Fund Llc - Jnl/mellon Energy Sector Fund (a)s største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , ConocoPhillips (US:COP) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and Phillips 66 (US:PSX) . Jnl Variable Fund Llc - Jnl/mellon Energy Sector Fund (a)s nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US912796SV23) , 02/21 0.00000 (US:US912796XE43) , Denbury Resources, Inc. (US:) , TREASURY BILL 12/20 0.00000 (US:US912796TY52) , and .

Jnl Variable Fund Llc - Jnl/mellon Energy Sector Fund (a) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,67 120,83 21,8913 4,4815
3,73 141,68 25,6678 3,2005
15,56 15,56 2,8192 1,4992
1,80 25,05 4,5375 1,2534
8,56 8,56 1,5502 1,2264
1,07 15,15 2,7445 0,5624
0,36 6,21 1,1252 0,5401
0,20 6,80 1,2317 0,1576
0,14 2,33 0,4229 0,1548
0,23 1,62 0,2936 0,0811
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,22 16,49 2,9879 -1,2447
0,79 9,11 1,6499 -1,1572
0,36 7,93 1,4375 -0,9425
0,78 5,33 0,9657 -0,6587
0,57 13,49 2,4446 -0,5757
0,34 1,40 0,2537 -0,4757
0,21 1,44 0,2617 -0,4575
0,13 3,50 0,6346 -0,4523
0,42 2,56 0,4645 -0,4365
0,70 2,31 0,4189 -0,4160
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-05-28 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 3,73 6,42 141,68 -42,09 25,6678 3,2005
CVX / Chevron Corporation 1,67 6,00 120,83 -36,26 21,8913 4,4815
COP / ConocoPhillips 0,97 5,23 29,83 -50,16 5,4036 -0,0918
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,80 6,51 25,05 -29,97 4,5375 1,2534
PSX / Phillips 66 0,39 5,49 21,05 -49,20 3,8131 0,0085
EOG / EOG Resources, Inc. 0,51 6,76 18,45 -54,22 3,3429 -0,3582
SLB / Schlumberger Limited 1,22 6,63 16,49 -64,22 2,9879 -1,2447
VLO / Valero Energy Corporation 0,36 5,54 16,45 -48,88 2,9803 0,0251
46628D411 / JNL Securities Lending Collateral Fund 15,56 8,26 15,56 8,27 2,8192 1,4992
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,07 6,87 15,15 -36,25 2,7445 0,5624
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,57 4,65 13,49 -58,97 2,4446 -0,5757
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,15 5,16 10,23 -51,27 1,8530 -0,0744
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,79 6,03 9,11 -70,21 1,6499 -1,1572
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 8,56 142,68 8,56 142,72 1,5502 1,2264
HES / Hess Corporation 0,24 6,92 8,04 -46,71 1,4571 0,0712
OKE / ONEOK, Inc. 0,36 6,22 7,93 -69,39 1,4375 -0,9425
US20605P1012 / Concho Resources, Inc. 0,18 7,21 7,62 -47,55 1,3809 0,0466
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,20 5,96 6,80 -41,88 1,2317 0,1576
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,36 2,67 6,21 0,45 1,1252 0,5401
BKR / Baker Hughes Company 0,58 10,34 6,04 -54,80 1,0942 -0,1327
HAL / Halliburton Company 0,78 7,64 5,33 -69,87 0,9657 -0,6587
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,13 4,89 3,50 -70,41 0,6346 -0,4523
NOV / NOV Inc. 0,34 6,10 3,33 -58,36 0,6024 -0,1310
HFC / HollyFrontier Corp 0,13 3,47 3,30 -50,00 0,5974 -0,0081
US6550441058 / Noble Energy, Inc. 0,42 7,47 2,56 -73,88 0,4645 -0,4365
FTI / TechnipFMC plc 0,37 3,68 2,52 -71,06 0,4557 -0,3666
TEGP / Tallgrass Energy GP, LP 0,14 7,45 2,33 -20,04 0,4229 0,1548
DVN / Devon Energy Corporation 0,34 0,48 2,33 -73,27 0,4227 -0,3787
MRO / Marathon Oil Corporation 0,70 4,97 2,31 -74,57 0,4189 -0,4160
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 9,23 2,10 -46,86 0,3803 0,0175
EQT / EQT Corporation 0,23 7,99 1,62 -29,96 0,2936 0,0811
US7018771029 / Parsley Energy, Inc. 0,27 17,06 1,55 -64,53 0,2810 -0,1206
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,10 6,83 1,51 -63,21 0,2742 -0,1035
XEC / Cimarex Energy Co. 0,09 5,09 1,48 -66,32 0,2676 -0,1349
INT / World Fuel Services Corp. 0,06 5,61 1,46 -38,75 0,2649 0,0457
TRGP / Targa Resources Corp. 0,21 8,98 1,44 -81,56 0,2617 -0,4575
APA / APA Corporation 0,34 7,95 1,40 -82,37 0,2537 -0,4757
US98212B1035 / WPX Energy, Inc. 0,36 3,69 1,10 -76,99 0,1990 -0,2392
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,06 2,41 1,02 -51,87 0,1842 -0,0098
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,20 10,41 1,00 -58,46 0,1812 -0,0398
DRQ / Dril-Quip, Inc. 0,03 5,13 0,94 -31,64 0,1711 0,0442
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,16 10,94 0,89 -67,15 0,1611 -0,0875
CNX / CNX Resources Corporation 0,16 -4,01 0,84 -42,31 0,1530 0,0186
SWN / Southwestern Energy Company 0,49 7,00 0,83 -25,34 0,1507 0,0485
MUR / Murphy Oil Corporation 0,13 1,39 0,80 -76,83 0,1451 -0,1720
PBF / PBF Energy Inc. 0,11 12,50 0,75 -74,62 0,1350 -0,1346
REGI / Renewable Energy Group Inc 0,03 -1,56 0,67 -25,06 0,1215 0,0394
CLR / Continental Resources Inc (OKLA) 0,08 3,49 0,62 -76,95 0,1122 -0,1345
PDCE / PDC Energy Inc 0,09 56,96 0,54 -62,78 0,0972 -0,0351
RIG / Transocean Ltd. 0,46 6,51 0,53 -72,37 0,0966 -0,0860
WHD / Cactus, Inc. 0,04 6,23 0,49 -64,10 0,0879 -0,0362
CVI / CVR Energy, Inc. 0,03 8,34 0,44 -55,76 0,0795 -0,0115
AROC / Archrock, Inc. 0,12 4,31 0,44 -60,93 0,0790 -0,0235
US8119041015 / Seacor Holdings, Inc. 0,02 7,13 0,44 -33,08 0,0788 0,0191
AM / Antero Midstream Corporation 0,20 4,76 0,42 -71,04 0,0765 -0,0573
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,11 5,57 0,42 -66,43 0,0761 -0,0388
CHX / ChampionX Corporation 0,07 12,42 0,42 -80,90 0,0755 -0,1245
CLB / Core Laboratories Inc. 0,04 6,96 0,41 -76,32 0,0748 -0,0899
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,18 3,04 0,41 -76,95 0,0745 -0,0893
RRC / Range Resources Corporation 0,18 0,00 0,40 -52,99 0,0727 -0,0057
US912796SV23 / United States Treasury Bill 0,40 0,0724 0,0724
INSW / International Seaways, Inc. 0,02 0,00 0,40 24,06 0,0720 0,0417
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,06 15,75 0,38 -68,95 0,0690 -0,0434
ARCH / Arch Resources, Inc. 0,01 0,47 0,37 -59,58 0,0662 -0,0167
BOOM / DMC Global Inc. 0,01 5,19 0,31 -46,23 0,0558 0,0033
CHK / Chesapeake Energy Corporation 1,65 70,10 0,28 -64,50 0,0516 -0,0219
ENLC / EnLink Midstream, LLC 0,22 0,00 0,25 -82,09 0,0445 -0,0812
REX / REX American Resources Corporation 0,01 18,20 0,24 -32,97 0,0443 0,0108
US912796XE43 / 02/21 0.00000 0,24 0,0441 0,0441
OII / Oceaneering International, Inc. 0,08 0,00 0,24 -80,35 0,0435 -0,0683
/ Denbury Resources, Inc. 0,02 0,23 0,0413 0,0413
TDW / Tidewater Inc. 0,03 13,32 0,23 -58,41 0,0408 -0,0089
MTDR / Matador Resources Company 0,09 -3,95 0,22 -86,77 0,0403 -0,1139
MTRX / Matrix Service Company 0,02 0,00 0,22 -58,65 0,0399 -0,0090
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,23 0,00 0,21 -84,33 0,0378 -0,0841
MNRL / Brigham Minerals Inc - Class A 0,02 15,36 0,20 -55,68 0,0370 -0,0051
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,08 0,00 0,20 -45,43 0,0368 0,0015
CLNE / Clean Energy Fuels Corp. 0,11 0,00 0,20 -23,74 0,0355 0,0119
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,12 0,00 0,19 -82,96 0,0346 -0,0684
PARR / Par Pacific Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,18 -69,50 0,0332 -0,0219
CPE / Callon Petroleum Company 0,33 0,00 0,18 -88,69 0,0325 -0,1128
PUMP / ProPetro Holding Corp. 0,07 0,00 0,18 -77,85 0,0322 -0,0412
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,05 0,00 0,17 -65,27 0,0302 -0,0138
BTU / Peabody Energy Corporation 0,06 -12,04 0,16 -72,16 0,0299 -0,0243
AR / Antero Resources Corporation 0,22 0,00 0,16 -75,00 0,0283 -0,0291
NEX / NexTier Oilfield Solutions Inc 0,13 0,00 0,15 -82,61 0,0277 -0,0527
BCEI / Bonanza Creek Energy Inc New 0,01 0,00 0,15 -51,79 0,0268 -0,0014
WTI / W&T Offshore, Inc. 0,08 0,00 0,14 -69,51 0,0260 -0,0171
US912796TY52 / TREASURY BILL 12/20 0.00000 0,14 0,0253 0,0253
GPRE / Green Plains Inc. 0,03 -13,91 0,14 -73,07 0,0248 -0,0216
SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 0,03 0,00 0,13 -62,64 0,0242 -0,0085
EXTN / Exterran Corp 0,03 0,00 0,13 -38,60 0,0239 0,0041
BRY / Berry Corporation 0,05 0,00 0,13 -74,40 0,0232 -0,0228
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,04 7,57 0,12 -74,16 0,0212 -0,0201
RES / RPC, Inc. 0,06 0,00 0,11 -60,69 0,0207 -0,0060
RTLR / Rattler Midstream Lp - Unit 0,03 0,00 0,11 -80,48 0,0207 -0,0329
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,29 0,00 0,11 -79,22 0,0204 -0,0307
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,17 0,00 0,11 -71,72 0,0204 -0,0161
SM / SM Energy Company 0,09 0,00 0,11 -89,17 0,0198 -0,0726
/ Denbury Resources, Inc. 0,06 0,00 0,11 -74,53 0,0198 -0,0196
SLCA / U.S. Silica Holdings, Inc. 0,06 0,00 0,10 -70,90 0,0188 -0,0137
TALO / Talos Energy Inc. 0,02 0,00 0,10 -81,00 0,0187 -0,0311
OIS / Oil States International, Inc. 0,05 0,00 0,10 -87,64 0,0177 -0,0544
CEIX / CONSOL Energy Inc. 0,02 0,00 0,09 -74,71 0,0157 -0,0156
OAS / Oasis Petroleum Inc. - New 0,24 0,00 0,09 -89,29 0,0155 -0,0575
NC / NACCO Industries, Inc. 0,00 86,74 0,08 12,00 0,0153 0,0084
GTE / Gran Tierra Energy Inc. 0,32 0,00 0,08 -80,62 0,0147 -0,0237
TELL / Tellurian Inc. 0,08 0,00 0,07 -87,63 0,0135 -0,0415
920355104 / Valspar Corp. 0,16 0,00 0,07 -90,75 0,0134 -0,0613
/ Denbury Resources, Inc. 0,38 0,00 0,07 -86,94 0,0127 -0,0365
NR / NPK International Inc. 0,08 0,00 0,07 -85,77 0,0126 -0,0320
US74733V1008 / QEP Resources, Inc. 0,20 0,00 0,07 -92,67 0,0119 -0,0695
/ Gulfport Energy Corp. 0,13 0,00 0,06 -85,50 0,0108 -0,0266
00B65Z9D7 / Noble Corporation plc 0,21 0,00 0,05 -79,70 0,0099 -0,0153
WLL / Whiting Petroleum Corp (New) 0,08 0,00 0,05 -90,96 0,0092 -0,0417
LPI / Laredo Petroleum Inc. 0,12 0,00 0,05 -86,86 0,0084 -0,0238
CDEV / Centennial Resource Development Inc. - Class A 0,15 0,00 0,04 -94,39 0,0074 -0,0582
CRC / California Resources Corporation 0,04 0,00 0,04 -88,99 0,0069 -0,0248
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,02 0,00 0,04 -74,13 0,0067 -0,0064
XOG / Extraction Oil & Gas Inc - New 0,07 -21,66 0,03 -84,62 0,0055 -0,0124
PVAC / Penn Virginia Corp. 0,01 0,00 0,03 -89,96 0,0048 -0,0190
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,01 -96,08 0,0019 0,0019
/ McDermott International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0094