Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 133.861.039
Nuværende stillinger 110
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Variable Fund Llc - Jnl/mellon Communication Services Sector Fund (a) har afsløret 110 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 133.861.039 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Variable Fund Llc - Jnl/mellon Communication Services Sector Fund (a)s største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and AT&T Inc. (US:T) . Jnl Variable Fund Llc - Jnl/mellon Communication Services Sector Fund (a)s nye stillinger omfatter 02/21 0.00000 (US:US912796XE43) , TREASURY BILL 12/20 0.00000 (US:US912796TY52) , United States Treasury Bill (US:US912796SV23) , .

Jnl Variable Fund Llc - Jnl/mellon Communication Services Sector Fund (a) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 8,65 6,5550 1,9052
1,95 1,95 1,4803 0,9988
0,02 18,32 13,8851 0,7228
0,02 18,92 14,3387 0,6266
0,22 11,69 8,8636 0,5310
1,08 1,08 0,8167 0,3418
0,04 2,40 1,8224 0,3247
0,02 1,51 1,1461 0,2725
0,02 0,35 0,2620 0,1572
0,01 3,45 2,6147 0,1451
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 9,16 6,9454 -1,6030
0,38 11,21 8,4936 -0,8757
0,24 8,20 6,2168 -0,4763
0,03 0,42 0,3170 -0,4578
0,01 0,14 0,1048 -0,4542
0,01 0,06 0,0470 -0,2459
0,13 21,12 16,0084 -0,1908
0,02 0,33 0,2505 -0,1244
0,01 0,63 0,4788 -0,1024
0,02 0,44 0,3364 -0,0913
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-05-28 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,13 0,68 21,12 -18,18 16,0084 -0,1908
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -0,45 18,92 -13,42 14,3387 0,6266
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,68 18,32 -12,65 13,8851 0,7228
VZ / Verizon Communications Inc. 0,22 0,65 11,69 -11,92 8,8636 0,5310
T / AT&T Inc. 0,38 0,63 11,21 -24,94 8,4936 -0,8757
DIS / The Walt Disney Company 0,09 0,72 9,16 -32,73 6,9454 -1,6030
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 0,58 8,65 16,73 6,5550 1,9052
CMCSA / Comcast Corporation 0,24 0,60 8,20 -23,10 6,2168 -0,4763
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,01 -2,54 3,45 -12,33 2,6147 0,1451
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,04 0,65 2,40 0,75 1,8224 0,3247
46628D411 / JNL Securities Lending Collateral Fund 1,95 154,58 1,95 154,50 1,4803 0,9988
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 -0,43 1,54 -7,23 1,1675 0,1255
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 1,53 1,51 8,62 1,1461 0,2725
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 1,08 42,39 1,08 42,46 0,8167 0,3418
TWTR / Twitter Inc 0,04 0,95 0,96 -22,61 0,7240 -0,0509
IAC / IAC Inc. 0,00 2,29 0,75 -26,46 0,5653 -0,0707
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 2,53 0,71 -0,56 0,5383 0,0896
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 0,66 0,63 -31,86 0,4788 -0,1024
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,01 1,93 0,63 -10,33 0,4742 0,0367
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,05 2,18 0,49 -26,79 0,3731 -0,0491
SNAP / Snap Inc. 0,04 4,09 0,47 -24,23 0,3536 -0,0327
FOXA / Fox Corporation 0,02 2,15 0,44 -34,95 0,3364 -0,0913
CABO / Cable One, Inc. 0,00 9,40 0,42 20,69 0,3190 0,1004
/ ViacomCBS Inc 0,03 1,49 0,42 -66,13 0,3170 -0,4578
ROKU / Roku, Inc. 0,00 6,61 0,42 -30,50 0,3168 -0,0598
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,08 -2,11 0,39 -32,30 0,2973 -0,0667
US85207U1051 / Sprint Corporation 0,04 2,47 0,37 69,55 0,2832 0,1449
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 -0,26 0,35 -36,50 0,2639 -0,0805
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,02 162,77 0,35 150,00 0,2620 0,1572
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,02 2,71 0,33 -28,08 0,2528 -0,0380
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C 0,02 -3,82 0,33 -44,72 0,2505 -0,1244
ZNGA / Zynga Inc - Class A 0,05 4,19 0,31 16,54 0,2355 0,0683
US36164V3050 / GCI Liberty, Inc. 0,01 3,02 0,29 -17,33 0,2211 0,0001
FWONK / Formula One Group 0,01 1,76 0,29 -39,75 0,2208 -0,0825
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 0,01 1,26 0,27 -33,50 0,2082 -0,0510
DISH / DISH Network Corporation 0,01 1,47 0,27 -42,74 0,2032 -0,0910
ZG / Zillow Group, Inc. 0,01 4,68 0,25 -18,00 0,1868 -0,0016
NYT / The New York Times Company 0,01 1,52 0,24 -3,24 0,1815 0,0264
PINS / Pinterest, Inc. 0,02 91,80 0,23 59,18 0,1777 0,0851
FOX / Fox Corporation 0,01 -2,89 0,20 -39,08 0,1508 -0,0538
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 -5,38 0,19 -23,79 0,1436 -0,0126
NWSA / News Corporation 0,02 3,71 0,19 -34,16 0,1407 -0,0363
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,00 -1,68 0,18 22,15 0,1384 0,0448
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 1,01 0,17 -27,47 0,1287 -0,0181
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,01 3,26 0,16 -38,95 0,1241 -0,0435
ATUS / Altice USA, Inc. 0,01 -9,23 0,15 -26,09 0,1166 -0,0139
LSXMA / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A 0,00 0,27 0,14 -34,40 0,1087 -0,0282
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 3,65 0,14 -49,10 0,1080 -0,0672
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,01 -76,26 0,14 -83,53 0,1048 -0,4542
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,01 1,05 0,14 -8,78 0,1029 0,0099
TGNA / TEGNA Inc. 0,01 2,03 0,12 -33,87 0,0937 -0,0232
SHEN / Shenandoah Telecommunications Company 0,00 0,00 0,12 19,00 0,0904 0,0272
US912796XE43 / 02/21 0.00000 0,10 0,0772 0,0772
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,01 -4,83 0,09 -45,83 0,0694 -0,0361
VG / Venture Global, Inc. 0,01 0,00 0,09 -2,22 0,0671 0,0103
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A 0,00 0,00 0,09 -23,01 0,0664 -0,0048
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,01 0,00 0,09 -34,09 0,0662 -0,0170
WWE / World Wrestling Entertainment, Inc. - Class A 0,00 6,63 0,09 -44,23 0,0662 -0,0321
CARG / CarGurus, Inc. 0,00 2,50 0,08 -45,32 0,0583 -0,0292
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,08 -83,80 0,0579 0,0579
US912796TY52 / TREASURY BILL 12/20 0.00000 0,08 0,0575 0,0575
YELP / Yelp Inc. 0,00 -4,33 0,07 -50,72 0,0519 -0,0349
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,01 6,98 0,06 -68,04 0,0475 -0,0746
LILA / Liberty Latin America Ltd. 0,01 -76,50 0,06 -86,10 0,0470 -0,2459
AMCX / AMC Networks Inc. 0,00 0,00 0,06 -38,95 0,0445 -0,0154
US912796SV23 / United States Treasury Bill 0,06 0,0424 0,0424
SBGI / Sinclair, Inc. 0,00 0,00 0,05 -51,79 0,0412 -0,0296
BAND / Bandwidth Inc. 0,00 0,00 0,05 5,88 0,0411 0,0087
GTN / Gray Media, Inc. 0,00 0,00 0,05 -50,49 0,0393 -0,0256
SCHL / Scholastic Corporation 0,00 0,00 0,04 -33,87 0,0314 -0,0078
US3798901068 / Glu Mobile Inc. 0,01 0,00 0,04 5,26 0,0304 0,0062
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,04 -36,84 0,0279 -0,0079
CDLX / Cardlytics, Inc. 0,00 -4,55 0,04 -47,83 0,0278 -0,0156
ATNI / ATN International, Inc. 0,00 0,00 0,04 5,88 0,0273 0,0060
LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. 0,01 0,00 0,03 -43,33 0,0259 -0,0123
ATEX / Anterix Inc. 0,00 0,00 0,03 6,67 0,0245 0,0053
IMAX / IMAX Corporation 0,00 0,00 0,03 -56,67 0,0204 -0,0178
TTGT / TechTarget, Inc. 0,00 0,00 0,03 -21,21 0,0203 -0,0010
US09739C1027 / Boingo Wireless Inc 0,00 0,00 0,03 -3,70 0,0198 0,0029
LILA / Liberty Latin America Ltd. 0,00 -60,52 0,03 -59,02 0,0190 -0,0280
MDP / Meredith Holdings Corp 0,00 0,00 0,02 -63,08 0,0187 -0,0225
US5535731062 / MSG Networks Inc 0,00 0,00 0,02 -41,46 0,0186 -0,0077
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,00 0,00 0,02 -58,18 0,0181 -0,0166
USM / United States Cellular Corporation 0,00 0,00 0,02 -19,23 0,0165 -0,0004
SSP / The E.W. Scripps Company 0,00 0,00 0,02 -53,66 0,0151 -0,0110
ANGI / Angi Inc. 0,00 0,00 0,02 -40,62 0,0151 -0,0051
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,00 0,00 0,02 -44,12 0,0147 -0,0067
CNSL / Consolidated Communications Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 18,75 0,0145 0,0043
QNST / QuinStreet, Inc. 0,00 0,00 0,02 -47,22 0,0144 -0,0083
EB / Eventbrite, Inc. 0,00 33,61 0,02 -51,43 0,0131 -0,0094
CARS / Cars.com Inc. 0,00 0,00 0,01 -66,67 0,0113 -0,0153
MCS / The Marcus Corporation 0,00 0,00 0,01 -62,86 0,0105 -0,0120
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,01 -78,95 0,0098 -0,0264
AUD / Audacy Inc - Class A 0,01 0,00 0,01 -62,50 0,0091 -0,0113
NCMI / National CineMedia, Inc. 0,00 0,00 0,01 -56,00 0,0086 -0,0074
LORL / Loral Space & Communications Inc 0,00 0,00 0,01 -52,38 0,0081 -0,0052
ORBC / Orbcomm Inc 0,00 0,00 0,01 -44,44 0,0080 -0,0034
GSAT / Globalstar, Inc. 0,03 0,00 0,01 -41,18 0,0077 -0,0035
BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 -40,00 0,0076 -0,0020
GCI / Gannett Co., Inc. 0,01 0,00 0,01 -78,05 0,0074 -0,0189
TRUE / TrueCar, Inc. 0,00 0,00 0,01 -50,00 0,0072 -0,0045
BOMN / Boston Omaha Corp - Class A 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,0071 0,0003
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 -55,00 0,0069 -0,0062
HMTV / Hemisphere Media Group Inc - Class A 0,00 0,00 0,01 -40,00 0,0068 -0,0030
87270T106 / Tribune Publishing Co 0,00 0,00 0,01 -41,67 0,0059 -0,0020
WOW / WideOpenWest, Inc. 0,00 0,00 0,01 -36,36 0,0055 -0,0016
LTRPA / Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 -75,86 0,0054 -0,0128
GOGO / Gogo Inc. 0,00 0,00 0,01 -70,00 0,0053 -0,0079
EVER / EverQuote, Inc. 0,00 -65,50 0,00 -77,78 0,0037 -0,0080
EEX / Emerald Holding, Inc. 0,00 0,00 0,00 -80,00 0,0029 -0,0068