Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.218.983.185
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/WCM Focused International Equity Fund (I) har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.218.983.185 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/WCM Focused International Equity Fund (I)s største beholdninger er Siemens Energy AG (IT:ENR) , JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , and Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) . JNL SERIES TRUST - JNL/WCM Focused International Equity Fund (I)s nye stillinger omfatter Philip Morris International Inc. (US:PM) , Deutsche Börse AG (MX:DB1 N) , Rheinmetall AG (US:RNMBF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,47 85,57 3,8897 3,8897
1,10 128,11 5,8232 2,2559
0,12 39,09 1,7767 1,7767
107,80 107,80 4,9002 1,7601
0,02 36,42 1,6554 1,6554
3,61 90,17 4,0987 0,7258
0,13 98,30 4,4684 0,6108
0,46 103,15 4,6888 0,5499
0,55 52,61 2,3913 0,3547
1,89 56,55 2,5703 0,3044
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 40,34 1,8335 -1,7941
0,27 37,49 1,7041 -1,7191
0,54 37,40 1,7000 -1,5328
0,08 19,91 0,9048 -1,2508
2,62 42,01 1,9098 -0,9729
0,52 47,29 2,1493 -0,5852
0,22 70,14 3,1884 -0,5680
0,08 28,67 1,3034 -0,4527
0,16 30,37 1,3805 -0,3576
0,61 39,33 1,7876 -0,3567
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ENR / Siemens Energy AG 1,10 -0,63 128,11 95,37 5,8232 2,2559
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 107,80 86,77 107,80 86,77 4,9002 1,7601
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -0,63 103,15 35,58 4,6888 0,5499
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 -0,63 102,85 21,80 4,6748 0,0812
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 7,52 -14,12 99,74 17,16 4,5335 -0,0975
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,13 -0,63 98,30 38,63 4,4684 0,6108
BA. / BAE Systems plc 3,73 -0,63 96,86 27,78 4,4027 0,2791
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 3,61 -0,63 90,17 45,43 4,0987 0,7258
PM / Philip Morris International Inc. 0,47 85,57 3,8897 3,8897
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -0,63 82,66 13,45 3,7575 -0,2065
SAF / Safran SA 0,22 -17,92 70,14 1,59 3,1884 -0,5680
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,18 -0,63 66,72 19,78 3,0328 0,0025
CPNG / Coupang, Inc. 1,89 -0,63 56,55 35,76 2,5703 0,3044
1N8 / Adyen N.V. 0,03 -0,63 54,42 19,62 2,4739 -0,0012
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 -0,63 52,63 33,13 2,3921 0,2417
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 -0,64 52,61 40,53 2,3913 0,3547
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,66 -0,63 52,45 12,19 2,3843 -0,1591
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -0,63 47,64 20,18 2,1655 0,0090
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,52 -0,63 47,29 -5,93 2,1493 -0,5852
MNDY / monday.com Ltd. 0,15 -0,63 47,05 28,52 2,1385 0,1470
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,35 -0,63 45,48 6,06 2,0673 -0,2656
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 2,62 -0,63 42,01 -20,71 1,9098 -0,9729
RACE / Ferrari N.V. 0,08 -47,22 40,34 -39,51 1,8335 -1,7941
NNND / Tencent Holdings Limited 0,61 -0,62 39,33 -0,23 1,7876 -0,3567
DB1 N / Deutsche Börse AG 0,12 39,09 1,7767 1,7767
NU / Nu Holdings Ltd. 2,80 -0,63 38,37 33,14 1,7439 0,1763
ASM / ASM International NV 0,06 -0,63 38,28 39,70 1,7399 0,2493
UBSG / UBS Group AG 1,12 -0,63 38,13 9,78 1,7332 -0,1564
AZN / Astrazeneca plc 0,27 -37,10 37,49 -40,42 1,7041 -1,7191
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 -36,78 37,40 -37,06 1,7000 -1,5328
LIN / Linde plc 0,08 -0,63 37,29 0,13 1,6949 -0,3310
CPG N / Compass Group PLC 1,09 -0,63 36,85 1,74 1,6750 -0,2954
RNMBF / Rheinmetall AG 0,02 36,42 1,6554 1,6554
EXPGF / Experian plc 0,66 -0,63 34,21 10,27 1,5550 -0,1327
WCN / Waste Connections, Inc. 0,16 -0,63 30,37 -4,94 1,3805 -0,3576
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,92 -0,63 28,77 1,50 1,3076 -0,2342
AON / Aon plc 0,08 -0,63 28,67 -11,17 1,3034 -0,4527
TEAM / Atlassian Corporation 0,14 -0,63 27,88 -4,90 1,2674 -0,3276
STE / STERIS plc 0,08 -52,60 19,91 -49,77 0,9048 -1,2508
HONG KONG DOLLAR / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000