Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.930.351
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/WCM China Quality Growth Fund (I) har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.930.351 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/WCM China Quality Growth Fund (I)s største beholdninger er Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Meitu, Inc. (HK:1357) , Xiaomi Corporation (HK:1810) , China Merchants Bank Co., Ltd. (DE:M4B) , and DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DIDIY) . JNL SERIES TRUST - JNL/WCM China Quality Growth Fund (I)s nye stillinger omfatter BYD Company Limited (MX:1211 N) , LexinFintech Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LX) , .

JNL SERIES TRUST - JNL/WCM China Quality Growth Fund (I) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 0,53 5,5721 3,4011
0,64 0,74 7,8410 3,0288
0,01 0,23 2,4723 2,4723
0,04 0,42 4,4608 1,9924
0,00 0,46 4,8631 1,5683
0,02 0,11 1,1595 1,1595
0,04 0,45 4,7974 0,5809
0,07 0,48 5,0851 0,5476
0,05 0,20 2,0854 0,1248
0,02 0,19 1,9780 0,0077
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 0,14 1,4322 -6,2185
0,00 0,13 1,3652 -3,9386
0,01 0,18 1,9060 -1,7455
0,03 0,22 2,3469 -0,7028
0,02 0,25 2,6208 -0,6282
0,04 0,21 2,1824 -0,5251
0,02 1,03 10,9502 -0,3982
0,00 0,24 2,5719 -0,3738
0,00 0,26 2,7071 -0,3695
0,03 0,29 3,0606 -0,3129
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NNND / Tencent Holdings Limited 0,02 -18,94 1,03 -18,60 10,9502 -0,3982
1357 / Meitu, Inc. 0,64 -16,16 0,74 37,36 7,8410 3,0288
1810 / Xiaomi Corporation 0,07 79,06 0,53 116,94 5,5721 3,4011
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,07 -20,35 0,48 -5,52 5,0851 0,5476
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -16,88 0,47 -15,95 4,9780 -0,0110
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 40,77 0,46 24,46 4,8631 1,5683
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -20,16 0,45 -4,03 4,7974 0,5809
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 64,81 0,42 52,17 4,4608 1,9924
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -20,19 0,36 -19,60 3,8305 -0,1835
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,03 -20,15 0,29 -23,61 3,0606 -0,3129
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 -18,75 0,26 -25,87 2,7071 -0,3695
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,02 -20,09 0,25 -31,96 2,6208 -0,6282
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -20,16 0,24 -26,44 2,5719 -0,3738
1211 N / BYD Company Limited 0,01 0,23 2,4723 2,4723
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,01 -19,78 0,23 -22,18 2,4250 -0,1993
2367 / Giant Biogene Holding Co., Ltd. 0,03 -20,21 0,22 -35,19 2,3469 -0,7028
9899 / NetEase Cloud Music Inc. 0,01 -49,64 0,22 -18,49 2,2948 -0,0746
2454 / MediaTek Inc. 0,00 -20,17 0,21 -19,92 2,2621 -0,1196
300408 / Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. 0,04 -20,22 0,21 -32,12 2,1824 -0,5251
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -20,16 0,20 -25,84 2,1084 -0,2849
CNE1000046S5 / Chongqing Baiya Sanitary Products Co Ltd 0,05 -20,16 0,20 -10,50 2,0854 0,1248
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,06 -20,11 0,19 -17,26 1,9876 -0,0399
2588 / BOC Aviation Limited 0,02 -20,21 0,19 -15,45 1,9780 0,0077
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -44,83 0,18 -56,13 1,9060 -1,7455
552 / China Communications Services Corporation Limited 0,29 -20,22 0,16 -21,00 1,6804 -0,1147
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0,01 -19,89 0,15 -22,16 1,6059 -0,1363
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 0,14 -84,21 0,14 -84,23 1,4322 -6,2185
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -74,69 0,13 -78,41 1,3652 -3,9386
LX / LexinFintech Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,11 1,1595 1,1595
6821 / Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000