Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 569.610.211
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Moderate ETF Allocation Fund (A) har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 569.610.211 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Moderate ETF Allocation Fund (A)s største beholdninger er Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 31,14 5,5247 0,6500
0,18 55,38 9,8238 0,5619
0,54 30,62 5,4324 0,3799
0,42 20,79 3,6885 0,1690
0,07 20,88 3,7033 0,1320
0,13 11,78 2,0897 0,0852
0,06 13,18 2,3387 0,0602
0,09 19,30 3,4235 0,0450
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,62 6,62 1,1750 -2,4767
1,35 99,76 17,6960 -0,7099
2,00 92,61 16,4284 -0,6899
0,44 35,02 6,2118 -0,2173
0,52 31,21 5,5368 -0,1993
0,12 10,69 1,8967 -0,1109
0,18 31,32 5,5560 -0,1085
0,26 21,25 3,7691 -0,1060
0,31 15,55 2,7582 -0,0980
0,34 22,49 3,9898 -0,0969
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 1,35 -1,57 99,76 -1,33 17,6960 -0,7099
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 2,00 -1,57 92,61 -1,51 16,4284 -0,6899
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,18 -1,56 55,38 8,86 9,8238 0,5619
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,44 -1,54 35,02 -0,84 6,2118 -0,2173
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,18 -1,62 31,32 0,66 5,5560 -0,1085
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,52 -1,62 31,21 -0,94 5,5368 -0,1993
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,07 -1,62 31,14 16,31 5,5247 0,6500
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,54 -1,62 30,62 10,34 5,4324 0,3799
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,34 -1,57 22,49 0,19 3,9898 -0,0969
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,26 -1,58 21,25 -0,18 3,7691 -0,1060
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,07 -1,64 20,88 6,42 3,7033 0,1320
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,42 -1,58 20,79 7,56 3,6885 0,1690
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,09 -1,43 19,30 4,00 3,4235 0,0450
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,31 -1,62 15,55 -0,89 2,7582 -0,0980
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,06 -1,43 13,18 5,34 2,3387 0,0602
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,13 -1,53 11,78 6,99 2,0897 0,0852
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,12 -1,43 10,69 -3,04 1,8967 -0,1109
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 6,62 -66,98 6,62 -66,98 1,1750 -2,4767