Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 643.106.143 |
| Nuværende stillinger | 60 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard International Fund (A) har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 643.106.143 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard International Fund (A)s største beholdninger er MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) , and Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) . JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard International Fund (A)s nye stillinger omfatter Disco Corporation (US:DISPF) , Block, Inc. (US:XYZ) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,58 | 29,37 | 4,5933 | 1,7620 | |
| 0,07 | 7,84 | 1,2267 | 1,0832 | |
| 0,03 | 6,29 | 0,9833 | 0,9833 | |
| 0,21 | 24,54 | 3,8370 | 0,9807 | |
| 0,01 | 14,39 | 2,2502 | 0,6942 | |
| 0,03 | 3,91 | 0,6113 | 0,5666 | |
| 0,08 | 15,33 | 2,3975 | 0,4939 | |
| 3,20 | 3,20 | 0,5000 | 0,4605 | |
| 0,07 | 6,68 | 1,0453 | 0,3651 | |
| 0,04 | 2,17 | 0,3391 | 0,3391 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 5,96 | 0,9315 | -1,1017 | |
| 0,13 | 14,19 | 2,2189 | -0,8746 | |
| 0,02 | 14,07 | 2,2009 | -0,7588 | |
| 0,04 | 17,14 | 2,6806 | -0,6869 | |
| 0,22 | 11,20 | 1,7519 | -0,5990 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5152 | ||
| 11,46 | 11,46 | 1,7925 | -0,4823 | |
| 0,03 | 19,11 | 2,9887 | -0,4076 | |
| 0,03 | 2,14 | 0,3350 | -0,3934 | |
| 0,02 | 28,91 | 4,5207 | -0,3890 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-05-29 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,02 | -19,48 | 37,38 | -7,62 | 5,8451 | -0,1090 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,06 | -26,81 | 33,89 | -10,02 | 5,3002 | -0,2429 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1,12 | 5,05 | 31,58 | -9,39 | 4,9383 | -0,1907 | |||
| BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,58 | 3,12 | 29,37 | 52,67 | 4,5933 | 1,7620 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -15,73 | 28,91 | -13,35 | 4,5207 | -0,3890 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 3,60 | 24,54 | 26,42 | 3,8370 | 0,9807 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -15,63 | 23,20 | 3,77 | 3,6289 | 0,3380 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,03 | -12,07 | 19,11 | -17,19 | 2,9887 | -0,4076 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,84 | -11,15 | 18,52 | -11,36 | 2,8957 | -0,1784 | |||
| MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,89 | -11,52 | 17,86 | -8,96 | 2,7936 | -0,0942 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (publ) | 1,10 | -13,46 | 17,56 | -9,67 | 2,7466 | -0,1150 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,04 | -25,13 | 17,14 | -25,09 | 2,6806 | -0,6869 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,18 | 2,38 | 16,72 | -8,07 | 2,6153 | -0,0619 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0,08 | 29,78 | 15,33 | 18,52 | 2,3975 | 0,4939 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 1,48 | 0,36 | 15,19 | -0,80 | 2,3757 | 0,1220 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | -1,08 | 14,91 | -11,90 | 2,3318 | -0,1590 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 24,80 | 14,39 | 36,09 | 2,2502 | 0,6942 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,13 | -16,36 | 14,19 | -32,50 | 2,2189 | -0,8746 | |||
| ARGX / argenx SE | 0,02 | -26,31 | 14,07 | -30,02 | 2,2009 | -0,7588 | |||
| 6WS / Wise plc | 1,04 | 0,80 | 12,71 | -7,05 | 1,9870 | -0,0247 | |||
| ADTTF / Advantest Corporation | 0,26 | 16,99 | 11,47 | -10,81 | 1,7940 | -0,0989 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 11,46 | -25,85 | 11,46 | -25,85 | 1,7925 | -0,4823 | |||
| EXO / Exor N.V. | 0,13 | -6,15 | 11,36 | -7,01 | 1,7771 | -0,0215 | |||
| 17W / WiseTech Global Limited | 0,22 | 1,82 | 11,20 | -29,87 | 1,7519 | -0,5990 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,17 | -33,32 | 10,92 | -20,25 | 1,7080 | -0,3074 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -5,50 | 10,60 | -0,81 | 1,6572 | 0,0850 | |||
| ESTC / Elastic N.V. | 0,12 | -4,05 | 10,60 | -13,72 | 1,6570 | -0,1503 | |||
| AAIGF / AIA Group Limited | 1,30 | -8,54 | 9,85 | -3,86 | 1,5411 | 0,0326 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 4,77 | 9,78 | -15,57 | 1,5297 | -0,1752 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,37 | 3,73 | 7,96 | 6,91 | 1,2453 | 0,1491 | |||
| GALD / Galderma Group AG | 0,07 | 739,86 | 7,84 | 704,51 | 1,2267 | 1,0832 | |||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,07 | 65,72 | 6,68 | 44,64 | 1,0453 | 0,3651 | |||
| DISPF / Disco Corporation | 0,03 | 6,29 | 0,9833 | 0,9833 | |||||
| SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -4,67 | 6,28 | 0,21 | 0,9815 | 0,0597 | |||
| VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,45 | -4,59 | 6,13 | -3,81 | 0,9585 | 0,0207 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,03 | 36,06 | 6,05 | 18,64 | 0,9465 | 0,1957 | |||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,04 | -43,38 | 5,96 | -56,89 | 0,9315 | -1,1017 | |||
| 547A / Ambu A/S | 0,34 | -6,12 | 5,93 | 12,14 | 0,9274 | 0,1491 | |||
| 0RFL / VAT Group AG | 0,02 | 4,65 | 5,84 | 0,12 | 0,9134 | 0,0549 | |||
| WXIBF / WuXi Biologics (Cayman) Inc. | 1,59 | -4,72 | 5,58 | 47,22 | 0,8723 | 0,3146 | |||
| GE9 / Genmab A/S | 0,03 | 0,11 | 4,99 | -6,15 | 0,7809 | -0,0021 | |||
| DELHY / Delivery Hero SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | -8,12 | 4,80 | -21,02 | 0,7503 | -0,1437 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,16 | 8,44 | 4,48 | -26,06 | 0,7002 | -0,1910 | |||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 0,00 | 4,02 | 18,01 | 0,6283 | 0,1273 | |||
| BC / Brunello Cucinelli S.p.A. | 0,03 | 1.120,73 | 3,91 | 1.189,77 | 0,6113 | 0,5666 | |||
| TEMN / Temenos AG | 0,05 | 0,00 | 3,75 | 10,42 | 0,5868 | 0,0867 | |||
| PRY / Tion Renewables AG | 0,07 | -13,62 | 3,70 | -26,15 | 0,5792 | -0,1588 | |||
| 46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL | 3,20 | 962,49 | 3,20 | 965,67 | 0,5000 | 0,4605 | |||
| ZOF / SBI Holdings, Inc. | 0,12 | 10,90 | 3,15 | 19,29 | 0,4933 | 0,1040 | |||
| 0OC / Ocado Group plc | 0,83 | 0,00 | 3,02 | -3,49 | 0,4721 | 0,0119 | |||
| UMI / Umicore SA | 0,27 | 11,62 | 2,79 | 13,13 | 0,4366 | 0,0734 | |||
| KINV B / Kinnevik AB | 0,37 | 0,00 | 2,64 | 5,70 | 0,4122 | 0,0452 | |||
| 22Z / Zealand Pharma A/S | 0,03 | 0,00 | 2,38 | -24,18 | 0,3719 | -0,0896 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,04 | 2,17 | 0,3391 | 0,3391 | |||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,03 | -27,11 | 2,14 | -56,72 | 0,3350 | -0,3934 | |||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,14 | 14,06 | 2,08 | -17,59 | 0,3253 | -0,0461 | |||
| 1772 / Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. | 0,74 | 19,31 | 2,01 | 25,17 | 0,3151 | 0,0782 | |||
| 1IG / AutoStore Holdings Ltd. | 2,07 | 0,00 | 1,83 | -9,73 | 0,2860 | -0,0121 | |||
| SOI / Soitec SA | 0,02 | 0,00 | 1,33 | -40,57 | 0,2076 | -0,1211 | |||
| JMIA / Jumia Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 0,00 | 0,35 | -43,83 | 0,0543 | -0,0365 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5152 |
