Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.085.237.869
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Growth ETF Allocation Fund (A) har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.085.237.869 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Growth ETF Allocation Fund (A)s største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) .

JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Growth ETF Allocation Fund (A) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 218,93 10,5031 0,9184
4,45 253,72 12,1720 0,4635
1,17 356,86 17,1200 0,4176
2,99 147,69 7,0851 0,0896
1,38 124,69 5,9817 0,0422
0,53 148,64 7,1311 0,0200
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,27 3,27 0,1569 -1,7387
1,22 215,61 10,3440 -0,5633
1,62 119,05 5,7112 -0,4326
2,01 93,00 4,4618 -0,3491
0,44 39,28 1,8847 -0,1854
0,59 121,75 5,8407 -0,1291
0,45 36,07 1,7305 -0,1214
0,52 31,37 1,5049 -0,1074
0,38 31,28 1,5005 -0,0979
0,56 36,30 1,7414 -0,0977
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 1,17 -1,64 356,86 8,77 17,1200 0,4176
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 4,45 -1,64 253,72 10,31 12,1720 0,4635
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,50 -1,64 218,93 16,28 10,5031 0,9184
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 1,22 -1,64 215,61 0,63 10,3440 -0,5633
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,53 -1,65 148,64 6,41 7,1311 0,0200
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 2,99 -1,65 147,69 7,47 7,0851 0,0896
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 1,38 -1,65 124,69 6,87 5,9817 0,0422
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,59 -1,60 121,75 3,82 5,8407 -0,1291
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 1,62 -1,60 119,05 -1,36 5,7112 -0,4326
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 2,01 -1,65 93,00 -1,59 4,4618 -0,3491
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,39 -1,65 92,14 5,10 4,4202 -0,0425
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,44 -1,79 39,28 -3,39 1,8847 -0,1854
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,56 -1,29 36,30 0,48 1,7414 -0,0977
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,45 -1,54 36,07 -0,84 1,7305 -0,1214
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,52 -1,63 31,37 -0,96 1,5049 -0,1074
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,38 -1,78 31,28 -0,39 1,5005 -0,0979
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,31 -1,80 15,60 -1,07 0,7483 -0,0543
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 3,27 -91,22 3,27 -91,22 0,1569 -1,7387