Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 938.301.803 |
| Nuværende stillinger | 69 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Equity Income Fund (A) har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 938.301.803 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Equity Income Fund (A)s største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , Bank of America Corporation (US:BAC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Equity Income Fund (A)s nye stillinger omfatter Avery Dennison Corporation (US:AVY) , Anglo American plc (GB:AAL) , Darden Restaurants, Inc. (US:DRI) , NetApp, Inc. (US:NTAP) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 47,95 | 5,0949 | 1,4465 | |
| 0,07 | 11,52 | 1,2245 | 1,2245 | |
| 0,32 | 9,57 | 1,0164 | 1,0164 | |
| 0,04 | 9,35 | 0,9934 | 0,9934 | |
| 0,08 | 8,69 | 0,9228 | 0,9228 | |
| 0,13 | 13,34 | 1,4174 | 0,8930 | |
| 0,04 | 8,20 | 0,8711 | 0,8711 | |
| 0,26 | 14,63 | 1,5539 | 0,5181 | |
| 0,08 | 13,99 | 1,4864 | 0,5061 | |
| 0,29 | 17,50 | 1,8593 | 0,3130 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 25,05 | 2,6615 | -1,0478 | |
| 0,57 | 13,92 | 1,4792 | -0,5983 | |
| 0,27 | 23,87 | 2,5362 | -0,4904 | |
| 0,03 | 4,71 | 0,4999 | -0,4653 | |
| 0,17 | 26,01 | 2,7632 | -0,4621 | |
| 0,41 | 8,63 | 0,9171 | -0,3607 | |
| 0,32 | 25,37 | 2,6951 | -0,3477 | |
| 0,04 | 8,83 | 0,9387 | -0,3317 | |
| 0,10 | 29,20 | 3,1024 | -0,3305 | |
| 0,03 | 12,85 | 1,3658 | -0,3164 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,17 | -15,09 | 47,95 | 39,80 | 5,0949 | 1,4465 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,70 | -6,15 | 33,30 | 6,42 | 3,5379 | 0,2100 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,10 | -23,45 | 29,20 | -9,53 | 3,1024 | -0,3305 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,17 | -6,88 | 26,01 | -14,23 | 2,7632 | -0,4621 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,32 | 0,54 | 25,37 | -11,33 | 2,6951 | -0,3477 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,08 | 20,59 | 25,05 | -28,17 | 2,6615 | -1,0478 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,27 | -1,83 | 23,87 | -16,11 | 2,5362 | -0,4904 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,17 | 3,32 | 18,68 | 2,23 | 1,9843 | 0,0412 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,19 | 9,42 | 18,30 | 6,83 | 1,9446 | 0,1223 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,21 | -7,90 | 17,61 | -9,33 | 1,8712 | -0,1948 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | 17,19 | 17,50 | 20,38 | 1,8593 | 0,3130 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,08 | 4,14 | 16,27 | 13,02 | 1,7284 | 0,1974 | |||
| SRE / Sempra | 0,21 | 8,62 | 15,89 | 15,34 | 1,6878 | 0,2229 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,27 | -12,61 | 15,75 | -4,61 | 1,6738 | -0,0828 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,07 | 6,04 | 15,47 | 16,62 | 1,6442 | 0,2328 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,61 | 0,51 | 15,41 | -11,73 | 1,6369 | -0,2195 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,08 | -13,41 | 15,37 | -0,64 | 1,6329 | -0,0123 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,11 | -4,32 | 15,19 | 16,36 | 1,6137 | 0,2253 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,21 | -23,48 | 14,89 | -13,96 | 1,5820 | -0,2587 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,06 | -0,97 | 14,72 | 18,69 | 1,5637 | 0,2447 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,26 | 48,98 | 14,63 | 50,18 | 1,5539 | 0,5181 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,14 | -8,60 | 14,61 | -13,20 | 1,5520 | -0,2380 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,27 | -3,86 | 14,45 | 5,69 | 1,5353 | 0,0811 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,14 | 2,38 | 14,04 | 0,91 | 1,4913 | 0,0119 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,08 | 74,79 | 13,99 | 51,77 | 1,4864 | 0,5061 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,57 | -25,49 | 13,92 | -28,72 | 1,4792 | -0,5983 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,10 | -6,89 | 13,83 | 12,42 | 1,4695 | 0,1610 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,06 | -4,82 | 13,83 | 9,42 | 1,4691 | 0,1250 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,41 | 10,51 | 13,68 | 6,77 | 1,4534 | 0,0907 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,57 | 7,36 | 13,41 | 16,21 | 1,4245 | 0,1973 | |||
| TE Connectivity Public Limited Company / EC (IE000IVNQZ81) | 0,08 | -15,37 | 13,34 | 1,01 | 1,4175 | 0,0126 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,13 | 152,72 | 13,34 | 170,62 | 1,4174 | 0,8930 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,15 | -6,46 | 13,14 | 10,26 | 1,3961 | 0,1285 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,11 | 13,83 | 12,96 | 18,41 | 1,3771 | 0,2129 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,03 | -9,11 | 12,85 | -18,73 | 1,3658 | -0,3164 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,37 | 0,12 | 12,41 | -6,04 | 1,3187 | -0,0862 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,59 | -1,76 | 12,19 | 5,21 | 1,2953 | 0,0628 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,02 | 7,92 | 11,72 | 5,39 | 1,2453 | 0,0623 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,08 | -7,36 | 11,61 | 2,29 | 1,2340 | 0,0263 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,04 | 9,95 | 11,59 | 5,32 | 1,2313 | 0,0609 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,07 | 11,52 | 1,2245 | 1,2245 | |||||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,07 | -12,80 | 11,28 | -13,06 | 1,1985 | -0,1815 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 13,67 | 11,02 | 8,07 | 1,1714 | 0,0863 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,06 | -9,23 | 10,25 | -3,46 | 1,0890 | -0,0402 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,06 | -7,59 | 10,24 | 5,36 | 1,0878 | 0,0542 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 6,60 | 10,10 | 5,45 | 1,0731 | 0,0544 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,10 | -22,76 | 10,09 | 1,83 | 1,0723 | 0,0182 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,06 | 52,95 | 9,96 | 35,58 | 1,0578 | 0,2768 | |||
| RI / Pernod Ricard SA | 0,10 | -5,49 | 9,89 | -5,07 | 1,0505 | -0,0573 | |||
| AAL / Anglo American plc | 0,32 | 9,57 | 1,0164 | 1,0164 | |||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,09 | 4,10 | 9,36 | -0,46 | 0,9941 | -0,0057 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,05 | -22,04 | 9,36 | -7,91 | 0,9940 | -0,0864 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,04 | 9,35 | 0,9934 | 0,9934 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,04 | 49,16 | 9,33 | 33,65 | 0,9909 | 0,2487 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,36 | -5,83 | 9,20 | -17,38 | 0,9770 | -0,2068 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,05 | 16,06 | 8,95 | 12,60 | 0,9507 | 0,1055 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,11 | -10,10 | 8,92 | -9,96 | 0,9478 | -0,1059 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,04 | -17,20 | 8,83 | -26,03 | 0,9387 | -0,3317 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,08 | 8,69 | 0,9228 | 0,9228 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,41 | -17,68 | 8,63 | -28,15 | 0,9171 | -0,3607 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 36,92 | 8,62 | 42,74 | 0,9159 | 0,2735 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,16 | -15,17 | 8,51 | -18,76 | 0,9043 | -0,2100 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,04 | 8,20 | 0,8711 | 0,8711 | |||||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -12,86 | 7,74 | -17,35 | 0,8229 | -0,1738 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,10 | -10,55 | 7,03 | 0,10 | 0,7469 | -0,0000 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 6,28 | 0,27 | 6,28 | 0,27 | 0,6668 | 0,0011 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,03 | -62,70 | 4,71 | -55,28 | 0,4999 | -0,4653 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 84,22 | 3,12 | -3,85 | 0,3316 | -0,0136 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,04 | -42,86 | 2,27 | -51,70 | 0,2407 | -0,2581 |
