Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.503.547.600
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/t. Rowe Price Value Fund (a) har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.503.547.600 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/t. Rowe Price Value Fund (a)s største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Keysight Technologies, Inc. (US:KEYS) , Deere & Company (US:DE) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . Jnl Series Trust - Jnl/t. Rowe Price Value Fund (a)s nye stillinger omfatter Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , .

Jnl Series Trust - Jnl/t. Rowe Price Value Fund (a) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 83,81 1,8603 1,8603
0,30 53,54 1,1884 1,1884
0,08 38,95 0,8645 0,8645
0,29 51,43 1,1415 0,7343
0,61 175,61 3,8982 0,6468
0,14 25,56 0,5674 0,5674
0,19 25,18 0,5588 0,5588
0,42 77,41 1,7183 0,4883
0,23 62,14 1,3794 0,4290
0,23 58,61 1,3011 0,4287
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 45,54 1,0108 -1,2452
3,51 73,36 1,6285 -0,9927
0,17 52,82 1,1726 -0,9557
0,61 42,91 0,9525 -0,6143
0,26 27,92 0,6198 -0,5744
0,31 150,54 3,3417 -0,5172
0,04 6,39 0,1419 -0,4628
0,04 12,05 0,2674 -0,3742
0,42 37,76 0,8381 -0,3520
0,14 55,66 1,2354 -0,3488
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,61 -0,57 175,61 17,52 3,8982 0,6468
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,31 -6,94 150,54 -15,12 3,3417 -0,5172
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,59 0,58 96,64 10,04 2,1451 0,2344
DE / Deere & Company 0,17 0,16 86,86 8,51 1,9280 0,1864
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,93 -0,96 84,99 15,44 1,8866 0,2847
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,38 83,81 1,8603 1,8603
ALL / The Allstate Corporation 0,41 13,19 82,21 10,05 1,8248 0,1994
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,39 0,43 80,90 15,93 1,7957 0,2775
AME / AMETEK, Inc. 0,44 -0,49 79,43 4,61 1,7632 0,1111
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,38 7,88 79,21 24,65 1,7583 0,3756
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,42 28,74 77,41 36,93 1,7183 0,4883
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,22 3,50 74,08 1,78 1,6444 0,0607
KVUE / Kenvue Inc. 3,51 -30,23 73,36 -39,10 1,6285 -0,9927
PG / The Procter & Gamble Company 0,45 15,79 71,05 8,25 1,5772 0,1491
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,27 -0,47 69,76 7,56 1,5485 0,1374
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,09 2,61 65,82 17,91 1,4611 0,2465
COR / Cencora, Inc. 0,22 -25,15 64,50 -19,30 1,4318 -0,3072
XEL / Xcel Energy Inc. 0,95 -0,70 64,45 -4,47 1,4308 -0,0373
COP / ConocoPhillips 0,71 13,81 63,84 -2,75 1,4171 -0,0112
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,23 40,62 62,14 42,26 1,3794 0,4290
MCD / McDonald's Corporation 0,21 -16,24 61,73 -21,65 1,3702 -0,3440
AZO / AutoZone, Inc. 0,02 -0,62 61,11 -3,24 1,3565 -0,0176
LIN / Linde plc 0,13 -0,05 60,99 0,71 1,3539 0,0361
BAC / Bank of America Corporation 1,28 -4,86 60,44 7,89 1,3417 0,1227
HD / The Home Depot, Inc. 0,16 12,14 60,27 12,19 1,3378 0,1690
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,87 6,24 58,89 5,60 1,3072 0,0938
GE / General Electric Company 0,23 13,68 58,61 46,19 1,3011 0,4287
RRC / Range Resources Corporation 1,41 -5,66 57,36 -3,91 1,2732 -0,0256
AXP / American Express Company 0,18 -5,45 57,21 12,09 1,2700 0,1595
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,51 44,53 56,53 43,01 1,2549 0,3948
UNP / Union Pacific Corporation 0,24 5,51 55,92 2,76 1,2413 0,0573
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,32 0,16 55,73 31,06 1,2372 0,3119
ELV / Elevance Health, Inc. 0,14 -14,52 55,66 -23,56 1,2354 -0,3488
IP / International Paper Company 1,16 1,02 54,44 -11,32 1,2084 -0,1273
GOOGL / Alphabet Inc. 0,30 53,54 1,1884 1,1884
AEE / Ameren Corporation 0,56 4,39 53,52 -0,15 1,1880 0,0218
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,17 -9,33 52,82 -46,00 1,1726 -0,9557
CVX / Chevron Corporation 0,37 53,74 52,80 31,59 1,1720 0,2990
GOOG / Alphabet Inc. 0,29 121,87 51,43 179,27 1,1415 0,7343
SLB / Schlumberger Limited 1,43 16,04 48,42 -6,17 1,0749 -0,0480
ADI / Analog Devices, Inc. 0,20 -3,62 46,95 13,76 1,0422 0,1442
FI / Fiserv, Inc. 0,26 -43,75 45,54 -56,08 1,0108 -1,2452
RSG / Republic Services, Inc. 0,18 -1,36 44,62 0,45 0,9905 0,0240
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 -37,33 42,91 -40,41 0,9525 -0,6143
PSA / Public Storage 0,14 -3,83 42,43 -5,71 0,9418 -0,0373
PKI / Revvity Inc. 0,43 -20,72 41,46 -27,53 0,9203 -0,3244
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,17 13,75 39,60 1,62 0,8790 0,0312
CI / The Cigna Group 0,12 -14,68 39,49 -14,27 0,8765 -0,1257
VLO / Valero Energy Corporation 0,29 17,67 39,43 19,76 0,8753 0,1589
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 1,10 0,00 39,03 12,45 0,8663 0,1112
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 38,95 0,8645 0,8645
CL / Colgate-Palmolive Company 0,42 -28,84 37,76 -30,97 0,8381 -0,3520
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,23 3,33 37,29 1,36 0,8278 0,0273
ALC / Alcon Inc. 0,42 38,66 37,04 28,95 0,8223 0,1972
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,15 -15,80 36,62 0,90 0,8129 0,0232
KEY / KeyCorp 2,07 0,00 36,08 8,94 0,8010 0,0803
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,21 10,13 35,58 -17,18 0,7898 -0,1450
KLAC / KLA Corporation 0,04 0,00 34,65 31,77 0,7691 0,1970
ROST / Ross Stores, Inc. 0,26 -27,63 33,02 -27,75 0,7330 -0,2615
CMCSA / Comcast Corporation 0,91 139,15 32,60 131,30 0,7235 0,4169
WMT / Walmart Inc. 0,33 -6,64 32,44 3,98 0,7200 0,0413
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,04 0,00 30,76 29,56 0,6828 0,1662
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,06 -0,25 30,37 -2,59 0,6743 -0,0042
FTI / TechnipFMC plc 0,88 14,24 30,14 24,16 0,6689 0,1408
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,29 -15,18 28,95 11,90 0,6426 0,0797
BALL / Ball Corporation 0,51 108,43 28,84 70,00 0,6402 0,2854
C / Citigroup Inc. 0,33 -15,42 28,40 1,41 0,6304 0,0211
CB / Chubb Limited 0,10 20,28 28,18 15,39 0,6255 0,0942
WELL / Welltower Inc. 0,18 63,18 27,99 63,73 0,6214 0,2494
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,26 -43,88 27,92 -49,13 0,6198 -0,5744
CPAY / Corpay, Inc. 0,08 0,00 27,84 -4,85 0,6179 -0,0186
ATO / Atmos Energy Corporation 0,17 0,00 26,55 -0,30 0,5893 0,0099
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,60 0,00 26,01 14,50 0,5774 0,0831
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,09 40,93 25,84 30,27 0,5736 0,1420
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,12 -40,27 25,62 -18,82 0,5686 -0,1180
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,14 25,56 0,5674 0,5674
ABT / Abbott Laboratories 0,19 25,18 0,5588 0,5588
TSCO / Tractor Supply Company 0,47 0,00 24,77 -4,23 0,5497 -0,0129
PINS / Pinterest, Inc. 0,69 6,84 24,75 23,59 0,5493 0,1137
CME / CME Group Inc. 0,09 -1,32 24,18 2,53 0,5368 0,0236
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 1,25 -1,31 23,49 -8,55 0,5215 -0,0374
PPG / PPG Industries, Inc. 0,20 -19,89 23,27 -16,67 0,5165 -0,0910
TE Connectivity Public Limited Company / EC (IE000IVNQZ81) 0,14 -34,65 23,23 -22,01 0,5155 -0,1324
EFX / Equifax Inc. 0,09 -6,87 23,21 -0,82 0,5153 0,0060
VICI / VICI Properties Inc. 0,71 0,00 23,17 -0,06 0,5142 0,0099
V / Visa Inc. 0,06 -38,34 22,92 -37,53 0,5088 -0,2895
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,16 -9,13 22,17 -14,31 0,4920 -0,0708
PSX / Phillips 66 0,18 -9,82 21,26 -12,87 0,4720 -0,0590
OC / Owens Corning 0,14 0,00 19,40 -3,71 0,4307 -0,0077
COF / Capital One Financial Corporation 0,08 17,79 0,3948 0,3948
INTC / Intel Corporation 0,79 -5,83 17,72 -7,11 0,3933 -0,0217
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,12 -40,56 16,66 -48,91 0,3697 -0,3397
DHR / Danaher Corporation 0,08 -25,36 16,15 -28,08 0,3586 -0,1301
SO / The Southern Company 0,17 156,62 15,86 228,55 0,3520 0,2513
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,04 -49,41 14,49 -34,96 0,3216 -0,1631
ACN / Accenture plc 0,04 -57,35 12,05 -59,15 0,2674 -0,3742
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -55,12 11,96 144,12 0,2654 0,1549
MET / MetLife, Inc. 0,14 -35,46 11,51 -35,35 0,2554 -0,1318
PGR / The Progressive Corporation 0,03 0,00 7,09 -5,70 0,1575 -0,0062
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,04 -77,89 6,39 -77,00 0,1419 -0,4628
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 5,37 5.366.658,00 5,37 0,1191 0,1191
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 3,06 57,47 3,06 57,47 0,0678 0,0256