Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 9.903.919.605 |
| Nuværende stillinger | 59 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Jnl Series Trust - Jnl/t. Rowe Price Established Growth Fund (a) har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.903.919.605 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/t. Rowe Price Established Growth Fund (a)s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Jnl Series Trust - Jnl/t. Rowe Price Established Growth Fund (a)s nye stillinger omfatter General Electric Company (US:GE) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Ares Management Corporation (US:ARES) , and Wingstop Inc. (US:WING) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 9,04 | 1.428,95 | 14,4521 | 4,4775 | |
| 2,88 | 1.434,08 | 14,5040 | 3,3301 | |
| 1,55 | 426,39 | 4,3124 | 2,6941 | |
| 0,44 | 112,94 | 1,1423 | 1,1423 | |
| 0,23 | 78,57 | 0,7946 | 0,6494 | |
| 0,23 | 302,21 | 3,0565 | 0,5928 | |
| 0,22 | 54,26 | 0,5487 | 0,5487 | |
| 0,03 | 46,77 | 0,4731 | 0,4731 | |
| 0,03 | 42,27 | 0,4275 | 0,4275 | |
| 0,49 | 156,62 | 1,5841 | 0,4224 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 4,61 | 945,23 | 9,5598 | -2,5315 | |
| 1,91 | 337,01 | 3,4085 | -2,4863 | |
| 3,03 | 663,77 | 6,7133 | -1,8482 | |
| 0,29 | 229,49 | 2,3210 | -1,0604 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8259 | ||
| 0,19 | 33,29 | 0,3367 | -0,7058 | |
| 0,05 | 27,40 | 0,2772 | -0,7038 | |
| 31,40 | 31,40 | 0,3176 | -0,5717 | |
| 0,28 | 54,56 | 0,5518 | -0,5605 | |
| 0,15 | 48,35 | 0,4890 | -0,5360 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 2,88 | 10,74 | 1.434,08 | 46,74 | 14,5040 | 3,3301 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 9,04 | 12,36 | 1.428,95 | 63,79 | 14,4521 | 4,4775 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 4,61 | -3,23 | 945,23 | -10,62 | 9,5598 | -2,5315 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 3,03 | -23,13 | 663,77 | -11,36 | 6,7133 | -1,8482 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,77 | -7,43 | 570,61 | 18,54 | 5,7710 | 0,2677 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 1,55 | 82,97 | 426,39 | 201,24 | 4,3124 | 2,6941 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 1,91 | -42,64 | 337,01 | -34,64 | 3,4085 | -2,4863 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,23 | -2,34 | 302,21 | 40,25 | 3,0565 | 0,5928 | |||
| V / Visa Inc. | 0,79 | -2,09 | 282,20 | -0,81 | 2,8541 | -0,3987 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,29 | -17,79 | 229,49 | -22,41 | 2,3210 | -1,0604 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,39 | -1,49 | 219,43 | 1,00 | 2,2193 | -0,2648 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,18 | -4,92 | 187,55 | 22,78 | 1,8969 | 0,1504 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,49 | 25,76 | 156,62 | 54,15 | 1,5841 | 0,4224 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,28 | -5,64 | 150,61 | 3,54 | 1,5233 | -0,1399 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,18 | -9,67 | 144,96 | 15,88 | 1,4661 | 0,0358 | |||
| GE / General Electric Company | 0,44 | 112,94 | 1,1423 | 1,1423 | |||||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,48 | 0,00 | 108,18 | 53,10 | 1,0941 | 0,2863 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,46 | 19,78 | 104,37 | 63,43 | 1,0555 | 0,3254 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,99 | -6,33 | 97,64 | 41,03 | 0,9875 | 0,1960 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,43 | 0,00 | 90,52 | 22,86 | 0,9155 | 0,0731 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,92 | -7,59 | 83,83 | 7,71 | 0,8479 | -0,0420 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,16 | 0,00 | 83,48 | 19,55 | 0,8443 | 0,0459 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,03 | 57,71 | 82,85 | 111,29 | 0,8379 | 0,3896 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,71 | -15,41 | 82,28 | 2,20 | 0,8321 | -0,0883 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,11 | -14,37 | 81,26 | 19,46 | 0,8219 | 0,0442 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,23 | 283,68 | 78,57 | 518,36 | 0,7946 | 0,6494 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 1,34 | -34,37 | 75,43 | -26,60 | 0,7629 | -0,4121 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,15 | 5,06 | 74,40 | 20,49 | 0,7524 | 0,0465 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 2,36 | -1,65 | 70,62 | 34,37 | 0,7142 | 0,1133 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,12 | -30,16 | 70,09 | -32,85 | 0,7089 | -0,4846 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,20 | -27,57 | 69,40 | -4,31 | 0,7019 | -0,1273 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -5,85 | 67,41 | -12,32 | 0,6818 | -0,1972 | |||
| LIN / Linde plc | 0,14 | 7,66 | 65,32 | 8,47 | 0,6606 | -0,0278 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,01 | -15,73 | 61,99 | 5,90 | 0,6270 | -0,0423 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,15 | 9,06 | 58,57 | 15,91 | 0,5924 | 0,0146 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,28 | -41,81 | 54,56 | -43,92 | 0,5518 | -0,5605 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,22 | 54,26 | 0,5487 | 0,5487 | |||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,09 | -26,04 | 52,32 | -27,94 | 0,5292 | -0,3010 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,15 | -9,46 | 48,35 | -46,07 | 0,4890 | -0,5360 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,28 | 0,00 | 46,91 | 19,47 | 0,4745 | 0,0255 | |||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,03 | 46,77 | 0,4731 | 0,4731 | |||||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -22,06 | 45,30 | -5,74 | 0,4581 | -0,0913 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,13 | -4,58 | 43,57 | 22,67 | 0,4406 | 0,0346 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,09 | 68,13 | 43,36 | 142,86 | 0,4386 | 0,2344 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,03 | 42,27 | 0,4275 | 0,4275 | |||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,19 | -53,24 | 33,29 | -63,49 | 0,3367 | -0,7058 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,08 | -8,25 | 33,08 | 21,14 | 0,3346 | 0,0224 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,15 | 31,77 | 0,3213 | 0,3213 | |||||
| US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 31,40 | -59,63 | 31,40 | -59,63 | 0,3176 | -0,5717 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,09 | -56,26 | 30,69 | -56,05 | 0,3104 | -0,4879 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,16 | 28,09 | 0,2841 | 0,2841 | |||||
| IOT / Samsara Inc. | 0,69 | 49,70 | 27,45 | 55,37 | 0,2776 | 0,0756 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,17 | 0,00 | 27,45 | 9,41 | 0,2776 | -0,0092 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,05 | -68,97 | 27,40 | -68,06 | 0,2772 | -0,7038 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,06 | 20,10 | 0,2033 | 0,2033 | |||||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,26 | 0,00 | 20,03 | -5,60 | 0,2025 | -0,0400 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,02 | -81,91 | 7,09 | -85,26 | 0,0717 | -0,4784 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,02 | 0,00 | 6,22 | 29,34 | 0,0629 | 0,0079 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 3,92 | 190,07 | 3,92 | 190,15 | 0,0396 | 0,0242 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8259 |
