Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 857.803.243
Nuværende stillinger 92
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund (I) har afsløret 92 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 857.803.243 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund (I)s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Roper Technologies, Inc. (US:ROP) . JNL SERIES TRUST - JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund (I)s nye stillinger omfatter Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , Morgan Stanley (US:MS) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and KKR & Co. Inc. (US:KKR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 86,41 10,0688 1,7742
0,36 57,58 6,7099 1,7049
0,25 55,00 6,4086 1,5332
0,15 21,33 2,4857 1,4607
0,17 17,12 1,9955 1,3860
0,02 7,72 0,9001 0,9001
0,05 14,07 1,6395 0,7142
0,10 9,44 1,1005 0,6731
0,02 16,55 1,9283 0,6643
0,10 19,81 2,3080 0,6309
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 5,23 0,6095 -1,5829
0,03 10,85 1,2640 -1,5195
0,00 0,00 -1,3195
0,01 2,83 0,3300 -1,2455
0,06 9,11 1,0617 -1,2032
0,02 3,04 0,3544 -1,0237
0,03 10,71 1,2479 -0,8363
0,20 40,43 4,7114 -0,8256
0,01 5,02 0,5855 -0,7181
0,17 16,43 1,9145 -0,5150
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,17 3,04 86,41 36,53 10,0688 1,7742
NVDA / NVIDIA Corporation 0,36 3,44 57,58 50,78 6,7099 1,7049
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,25 28,21 55,00 47,84 6,4086 1,5332
AAPL / Apple Inc. 0,20 3,61 40,43 -4,30 4,7114 -0,8256
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,04 10,55 24,56 6,28 2,8625 -0,1667
PTC / PTC Inc. 0,14 3,92 24,07 15,58 2,8054 0,0755
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 6,60 23,95 36,51 2,7914 0,4916
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 3,78 22,61 18,28 2,6351 0,1293
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,13 24,96 22,35 -6,03 2,6045 -0,5129
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,15 97,47 21,33 172,73 2,4857 1,4607
DHR / Danaher Corporation 0,10 60,62 19,81 54,77 2,3080 0,6309
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,52 11,06 19,00 12,63 2,2137 0,0030
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,60 16,56 18,78 18,83 2,1881 0,1170
APH / Amphenol Corporation 0,17 144,56 17,12 268,26 1,9955 1,3860
INTU / Intuit Inc. 0,02 33,76 16,55 71,60 1,9283 0,6643
AEE / Ameren Corporation 0,17 -7,35 16,43 -11,37 1,9145 -0,5150
RVTY / Revvity, Inc. 0,16 2,81 15,32 -6,01 1,7850 -0,3510
NI / NiSource Inc. 0,36 41,05 14,66 41,94 1,7085 0,3546
ABT / Abbott Laboratories 0,11 3,81 14,62 6,44 1,7034 -0,0966
ADSK / Autodesk, Inc. 0,05 68,54 14,07 99,31 1,6395 0,7142
MCK / McKesson Corporation 0,02 -13,48 13,88 -5,79 1,6174 -0,3135
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 4,48 13,57 23,48 1,5816 0,1410
WDAY / Workday, Inc. 0,05 41,23 11,91 45,14 1,3878 0,3124
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -3,48 11,49 -8,90 1,3388 -0,3140
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 -14,26 10,85 -48,93 1,2640 -1,5195
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,03 -25,75 10,71 -32,66 1,2479 -0,8363
V / Visa Inc. 0,03 -11,55 9,51 -10,39 1,1079 -0,2826
SBUX / Starbucks Corporation 0,10 210,01 9,44 189,60 1,1005 0,6731
RTX / RTX Corporation 0,06 -52,17 9,11 -47,28 1,0617 -1,2032
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,06 15,61 8,95 8,86 1,0428 -0,0346
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,03 119,66 8,69 157,10 1,0127 0,5697
DTE / DTE Energy Company 0,06 77,08 8,45 69,63 0,9849 0,3319
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,10 30,69 8,36 35,83 0,9737 0,1675
VMC / Vulcan Materials Company 0,03 45,53 8,24 62,70 0,9598 0,2963
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 7,72 0,9001 0,9001
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,03 84,12 7,46 150,23 0,8690 0,4784
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 3,38 7,36 5,04 0,8575 -0,0606
VLTO / Veralto Corporation 0,07 -7,13 7,34 -3,80 0,8554 -0,1447
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -17,87 6,93 -15,80 0,8070 -0,2709
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 1,43 6,60 4,41 0,7695 -0,0594
CI / The Cigna Group 0,02 -1,73 6,48 -1,25 0,7555 -0,1050
AMT / American Tower Corporation 0,02 1,33 5,25 2,92 0,6117 -0,0567
FTV / Fortive Corporation 0,10 -56,11 5,23 -68,73 0,6095 -1,5829
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 5,13 0,5979 0,5979
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 -48,27 5,02 -49,49 0,5855 -0,7181
MS / Morgan Stanley 0,03 4,62 0,5387 0,5387
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,13 223,26 4,33 165,87 0,5048 0,2911
SBAC / SBA Communications Corporation 0,02 3,28 4,23 10,25 0,4927 -0,0100
ANSS / ANSYS, Inc. 0,01 -11,58 4,14 -1,90 0,4820 -0,0706
DIS / The Walt Disney Company 0,03 188,47 4,07 262,62 0,4737 0,3267
AUR / Aurora Innovation, Inc. 0,78 46,40 4,06 14,07 0,4735 0,0066
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 4,02 0,4683 0,4683
CMS / CMS Energy Corporation 0,05 22,79 3,78 13,26 0,4409 0,0031
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 4,07 3,38 -3,51 0,3940 -0,0652
WCN / Waste Connections, Inc. 0,02 -69,76 3,04 -71,08 0,3544 -1,0237
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 2,59 3,03 6,47 0,3528 -0,0199
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 2,85 0,3316 0,3316
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -71,09 2,83 -76,44 0,3300 -1,2455
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 194,90 2,80 181,97 0,3264 0,1962
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,16 2,73 28,42 0,3186 0,0395
HOLX / Hologic, Inc. 0,04 2,73 0,3177 0,3177
COR / Cencora, Inc. 0,01 -32,17 2,69 -26,86 0,3129 -0,1683
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -30,83 2,53 -26,64 0,2953 -0,1575
LNT / Alliant Energy Corporation 0,04 -47,70 2,25 -50,85 0,2626 -0,3383
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 35,68 2,23 63,87 0,2595 0,0814
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,47 2,16 2,47 0,2516 -0,0246
SCI / Service Corporation International 0,03 -63,82 2,14 -63,28 0,2489 -0,5132
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -35,51 2,04 -31,41 0,2377 -0,1521
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 5,60 2,04 19,87 0,2377 0,0147
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 1,77 0,2065 0,2065
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 6,08 1,69 21,71 0,1973 0,0149
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,03 -51,06 1,66 -45,28 0,1940 -0,2046
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,03 1,66 0,1930 0,1930
RAL / Ralliant Corporation 0,03 1,62 0,1890 0,1890
CME / CME Group Inc. 0,01 5,36 1,61 9,50 0,1880 -0,0052
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,99 1,52 23,90 0,1777 0,0164
BIIB / Biogen Inc. 0,01 329,94 1,42 294,72 0,1656 0,1184
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 -51,02 1,40 -43,72 0,1630 -0,1626
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -46,29 1,38 -39,90 0,1603 -0,1396
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 6,81 1,22 -1,92 0,1425 -0,0210
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 1,05 1,94 0,1226 -0,0126
AVTR / Avantor, Inc. 0,06 -6,97 0,86 -22,78 0,1004 -0,0458
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 -57,28 0,83 -55,14 0,0972 -0,1465
BA / The Boeing Company 0,00 -69,01 0,81 -61,97 0,0947 -0,1851
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -25,28 0,81 -29,23 0,0946 -0,0557
IJF / ICON Public Limited Company 0,01 -62,27 0,78 -68,64 0,0907 -0,2345
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,00 0,74 34,00 0,0864 0,0138
TECH / Bio-Techne Corporation 0,01 0,55 0,0645 0,0645
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,52 0,0603 0,0603
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,43 -7,68 0,0505 -0,0110
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -82,12 0,41 -78,37 0,0475 -0,1992
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 0,00 -99,51 0,00 -100,00 0,0000 -0,0031
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3195
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2116