Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 135.407.227
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Mid 3 Fund (a) har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 135.407.227 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/s&p Mid 3 Fund (a)s største beholdninger er Reliance, Inc. (US:RS) , Sprouts Farmers Market, Inc. (US:SFM) , Affiliated Managers Group, Inc. (US:AMG) , Steel Dynamics, Inc. (US:STLD) , and JNL Securities Lending Collateral Fund (US:46628D411) . Jnl Series Trust - Jnl/s&p Mid 3 Fund (a)s nye stillinger omfatter Affiliated Managers Group, Inc. (US:AMG) , Tripadvisor, Inc. (US:TRIP) , Cognex Corporation (US:CGNX) , RLI Corp. (US:RLI) , and Lear Corporation (US:LEA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 4,74 3,6087 3,6087
0,23 4,06 3,0858 3,0858
0,26 4,83 3,6729 1,9108
0,06 2,38 1,8079 1,8079
0,03 2,26 1,7230 1,7230
0,03 2,17 1,6541 1,6541
0,05 2,12 1,6149 1,6149
0,42 3,37 2,5673 1,4240
0,31 3,76 2,8605 1,3043
0,04 1,65 1,2552 1,2552
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,3094
0,17 1,61 1,2263 -1,7836
0,00 0,00 -1,6604
0,00 0,00 -1,4287
0,04 1,71 1,2989 -1,3999
0,00 0,00 -1,3815
0,00 0,00 -1,1829
0,00 0,00 -1,0635
0,37 0,86 0,6545 -0,9305
0,06 1,02 0,7765 -0,8227
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-05-28 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RS / Reliance, Inc. 0,06 -27,56 5,17 -47,02 3,9320 -0,3340
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,26 24,71 4,83 19,81 3,6729 1,9108
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,08 4,74 3,6087 3,6087
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,21 9,63 4,63 -27,42 3,5214 0,7331
46628D411 / JNL Securities Lending Collateral Fund 4,55 -41,08 4,55 -41,09 3,4598 0,0848
AFG / American Financial Group, Inc. 0,06 8,78 4,22 -30,47 3,2120 0,5564
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,23 4,06 3,0858 3,0858
KAR / OPENLANE, Inc. 0,31 91,86 3,76 5,68 2,8605 1,3043
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,42 138,66 3,37 29,07 2,5673 1,4240
FL / Foot Locker, Inc. 0,15 1,33 3,32 -42,70 2,5289 -0,0078
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,05 43,72 2,75 0,70 2,0909 0,8972
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,02 0,87 2,71 -22,14 2,0605 0,4768
YELP / Yelp Inc. 0,13 -20,93 2,39 -59,08 1,8179 -0,7350
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,04 -3,33 2,38 -23,02 1,8097 0,4586
CGNX / Cognex Corporation 0,06 2,38 1,8079 1,8079
TGNA / TEGNA Inc. 0,22 82,03 2,35 18,43 1,7843 0,9184
EXEL / Exelixis, Inc. 0,13 -15,66 2,32 -17,58 1,7664 0,5346
RLI / RLI Corp. 0,03 2,26 1,7230 1,7230
UFS / Domtar Corporation 0,10 115,62 2,19 22,07 1,6662 0,8813
LEA / Lear Corporation 0,03 2,17 1,6541 1,6541
SEIC / SEI Investments Company 0,05 24,80 2,12 -11,69 1,6153 0,5640
OC / Owens Corning 0,05 2,12 1,6149 1,6149
AYI / Acuity Inc. 0,02 19,29 2,09 -25,97 1,5882 0,3553
GNTX / Gentex Corporation 0,09 1,06 2,08 -22,73 1,5829 0,4055
ACM / AECOM 0,07 -13,90 2,05 -40,40 1,5611 0,0553
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,12 21,66 1,99 -46,53 1,5173 -0,1137
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,17 69,76 1,98 -28,91 1,5083 0,2890
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 -11,62 1,93 -29,85 1,4699 0,2652
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,04 -2,81 1,84 -28,74 1,4003 0,2710
CRI / Carter's, Inc. 0,03 3,80 1,80 -37,60 1,3702 0,1080
EVR / Evercore Inc. 0,04 7,11 1,72 -34,02 1,3105 0,1690
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,16 0,00 1,72 -48,82 1,3055 -0,1609
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,04 -52,22 1,71 -72,34 1,2989 -1,3999
NSP / Insperity, Inc. 0,04 1,65 1,2552 1,2552
RH / RH 0,02 1,65 1,2529 1,2529
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,17 -46,73 1,61 -76,59 1,2263 -1,7836
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,02 2,07 1,58 -32,38 1,2020 0,1806
US7153471005 / Perspecta Inc 0,08 209,23 1,51 113,44 1,1482 0,8388
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,14 1,51 1,1476 1,1476
SIX / Six Flags Entertainment Corporation 0,12 47,41 1,47 -59,03 1,1217 -0,4518
PII / Polaris Inc. 0,03 9,10 1,46 -48,37 1,1122 -0,1255
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,02 9,11 1,45 -44,19 1,1008 -0,0793
NCR / NCR Corp. 0,08 62,66 1,45 -8,72 1,0993 0,3782
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,03 1,44 1,0974 1,0974
AM / Antero Midstream Corporation 0,68 1,43 1,0900 1,0900
NAVI / Navient Corporation 0,18 2,17 1,39 -43,40 1,0571 -0,0162
LSTR / Landstar System, Inc. 0,01 -33,01 1,38 -43,60 1,0523 -0,0203
SABR / Sabre Corporation 0,23 49,48 1,35 -60,50 1,0233 -0,4658
EPR / EPR Properties 0,05 1,25 0,9509 0,9509
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,02 -36,04 1,22 -54,37 0,9259 -0,2407
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,10 1,13 0,8600 0,8600
EXP / Eagle Materials Inc. 0,02 -47,50 1,07 -66,19 0,8170 -0,5711
NVT / nVent Electric plc 0,06 -62,04 1,02 -70,96 0,7765 -0,8227
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,02 7,83 1,01 -2,22 0,7697 0,3172
MMS / Maximus, Inc. 0,02 -47,19 0,97 -58,71 0,7386 -0,2889
AN / AutoNation, Inc. 0,03 -1,36 0,95 -43,10 0,7256 -0,0072
SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. 0,12 -14,27 0,93 -62,05 0,7107 -0,3656
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,37 6,06 0,86 -76,27 0,6545 -0,9305
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 0,84 -5,86 0,84 -5,83 0,6392 0,2489
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,09 -18,95 0,82 -54,39 0,6243 -0,1623
MAC / The Macerich Company 0,15 0,82 0,6239 0,6239
US2782651036 / Eaton Vance Corp. 0,03 0,81 0,6198 0,6198
DDS / Dillard's, Inc. 0,02 -37,56 0,81 -68,62 0,6145 -0,5105
AMCX / AMC Networks Inc. 0,03 0,00 0,81 -38,49 0,6143 0,0406
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,05 -10,71 0,78 -57,02 0,5968 -0,2009
MLHR / Herman Miller Inc. 0,03 100,55 0,68 6,80 0,5141 0,2377
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,00 0,00 0,63 -9,55 0,4756 0,1730
CLB / Core Laboratories Inc. 0,05 0,56 0,4295 0,4295
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,01 0,55 0,4203 0,4203
GNW / Genworth Financial, Inc. 0,16 0,53 0,4016 0,4016
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,01 0,50 0,3825 0,3825
CXW / CoreCivic, Inc. 0,04 0,74 0,47 -35,32 0,3558 0,0399
ASGN / ASGN Incorporated 0,01 11,69 0,43 -44,46 0,3286 -0,0112
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,02 0,41 0,3115 0,3115
CHX / ChampionX Corporation 0,03 17,87 0,19 -80,00 0,1458 -0,2720
SVC / Service Properties Trust 0,03 -29,22 0,18 -84,31 0,1394 -0,3706
US912796SV23 / United States Treasury Bill 0,09 0,0692 0,0692
US912796TY52 / TREASURY BILL 12/20 0.00000 0,02 0,0167 0,0167
TER / Teradyne, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6604
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1829
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4287
MDP / Meredith Holdings Corp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7206
EQT / EQT Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3815
BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3094
GDOT / Green Dot Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0635
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) -0,00 -100,03 -0,0012 -0,0012